Horiko Capital Management LLC
CIK 1762718 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $567.8M
- Posições
- 17
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +31.0% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 84,62%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 16
- Número efetivo de posições
- 11,1
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 7,99% Est. compras $40.017.800 · vendas $63.584.148
Participação mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 63,0% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 5
- Diminuído
- 11
- Fechado
- 4
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +42.8% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 96,8% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 17 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $103.138.287 | 18,16% | 89.553 | $61.640.206 | Baixa ×5 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $58.431.204 | 10,29% | 123.753 | $20.797.030 | Alta ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $51.928.152 | 9,15% | 261.210 | $9.638.921 | Alta ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $51.308.757 | 9,04% | 143.898 | $8.487.155 | Baixa ×5 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $51.113.269 | 9,00% | 214.058 | $4.921.426 | Baixa ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $39.777.038 | 7,01% | 70.636 | $-1.075.517 | Baixa ×1 | ||
| GM General Motors Company Common Stock | $38.862.197 | 6,84% | 503.780 | $755.407 | Baixa ×2 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $36.158.130 | 6,37% | 47.956 | $-2.127.263 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $25.984.917 | 4,58% | 90.216 | $1.850.603 | Baixa ×5 | ||
| DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock | $23.766.546 | 4,19% | 145.634 | $3.406.518 | Baixa ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $23.765.026 | 4,19% | 10.452 | $21.160.132 | Alta ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $22.389.993 | 3,94% | 60.149 | $-555.211 | Baixa ×5 | ||
| ACMR ACM Research, Inc. - Class A Common Stock | $13.530.027 | 2,38% | 106.628 | $10.932.927 | Alta ×1 | ||
| MUB | $9.545.894 | 1,68% | 88.700 | $-920.496 | Baixa ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9.513.925 | 1,68% | 25.309 | Alta ×1 | |||
| LEN Lennar Corporation Class A Common Stock | $7.732.788 | 1,36% | 85.378 | $94.366 | Baixa ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $858.228 | 0,15% | 12.020 | $-6.381.569 | Baixa ×1 | ||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| AVGO | $9.513.925 | 25.309 | 1,68% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| MU | Reduziu | -35K | +$61.6M |
| TSM | Comprou mais | +11K | +$20.8M |
| NVDA | Comprou mais | +16K | +$9.6M |
| GOOGL | Reduziu | -7K | +$8.5M |
| AMZN | Reduziu | -10K | +$4.9M |
| DHI | Reduziu | -4K | +$3.4M |
| MCK | Comprou mais | +4K | -$2.1M |
| AAPL | Reduziu | -5K | +$1.9M |
| META | Reduziu | -2K | -$1.1M |
| MUB | Reduziu | -10K | -$920K |
3 posições ocultas (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| AIG | 30 de Setembro de 2025 | 229.163 | $19.574.890 | -2,4% |
| CB | 30 de Setembro de 2025 | 25.594 | $7.383.082 | 21,7% |
| CI | 30 de Setembro de 2025 | 21.135 | $6.961.901 | -4,0% |
| BABA | 30 de Junho de 2026 | 40.641 | $5.051.053 | 27,3% |
| SUB | 30 de Setembro de 2025 | 32.003 | $3.403.199 | Não mais rastreado |
| V | 30 de Junho de 2026 | 6.981 | $2.109.937 | 7,2% |
| WDAY | 30 de Setembro de 2025 | 4.200 | $1.008.000 | -18,8% |
| MA | 30 de Junho de 2026 | 1.130 | $564.616 | 12,0% |
| MRP | 30 de Setembro de 2025 | 15.732 | $450.684 | -8,8% |
| IBIT | 30 de Junho de 2026 | 3.280 | $126.018 |