Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q1 2026 +17.6%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +19.3%
Retorno excedente -1.7%

Anualizado: +17.6% · S&P 500: +19.3%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 90,1% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 4,4%
Financials 1,6%
Communication Services 0,8%
Retail 0,8%
Industrials 0,5%
Consumer Discretionary 0,5%
Energy 0,5%
Real Estate 0,2%
Healthcare 0,1%
Outros/Não mapeado 90,5%

Portfólio completo 59 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $65.523.674 30,96% 2.249.354 $-7.808.135 Alta ×1
SCHV SCHWAB STRATEGIC TRUST $39.911.055 18,86% 1.308.559 $1.798.671 Alta ×1
SCHX SCHWAB STRATEGIC TRUST $32.222.801 15,22% 1.256.740 $-1.473.382 Alta ×1
VOT VANGUARD INDEX FUNDS $16.431.813 7,76% 63.850 $7.222.777 Alta ×5
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $8.357.674 3,95% 272.414 $1.412.358 Alta ×4
SLYG SPDR SERIES TRUST $7.354.701 3,47% 76.120 $349.339 Alta ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6.019.930 2,84% 23.720 $-422.455 Alta ×4
VT VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $2.273.223 1,07% 16.435 $-25.407 Alta ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.046.431 0,97% 11.734 $-72.605 Alta ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.719.728 0,81% 2.980 $30.928 Alta ×1
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1.436.280 0,68% 2 $-73.320
IJR iShares Trust $1.343.088 0,63% 10.804 $119.572 Alta ×4
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1.180.209 0,56% 3.679 $539.821 Alta ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.116.359 0,53% 5.609 $-101.467
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1.083.153 0,51% 14.047 $-6.105 Baixa ×1
AGG iShares Trust $1.035.406 0,49% 10.430 $162.387 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $929.717 0,44% 3.241 $-84.323 Alta ×5
IEFA iShares Trust $929.292 0,44% 10.265 $457.493 Alta ×4
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $907.126 0,43% 1.893 $392.412 Alta ×2
IMCG iShares Trust $899.228 0,42% 11.416 $-30.290 Baixa ×1
FNDX SCHWAB STRATEGIC TRUST $894.868 0,42% 32.132 $25.424 Alta ×1
VGT VANGUARD WORLD FUND $872.932 0,41% 1.251 $-17.181 Alta ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $854.554 0,40% 2.309 $-268.180 Baixa ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $837.539 0,40% 6.302 $-6.706 Alta ×5
IVV iShares Trust $833.074 0,39% 1.275 $-9.409 Alta ×5
MGC VANGUARD WORLD FUND $809.654 0,38% 3.426 $-44.969 Alta ×3
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $794.058 0,38% 2.136 $-166.544
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $734.985 0,35% 3.529 $-17.257 Alta ×5
EFG iShares Trust $691.186 0,33% 6.206 $-33.826 Baixa ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $688.496 0,33% 691 $85.177 Baixa ×4
XMMO Invesco Exchange-Traded Fund Trust $648.260 0,31% 4.470 $222.797 Alta ×3
ITA iShares Trust $632.674 0,30% 2.892 $-965 Baixa ×3
IWF iShares Trust $623.667 0,29% 1.463 $-67.498 Alta ×5
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $596.122 0,28% 5.767 $194.820 Alta ×3
IWY iShares Trust $576.232 0,27% 2.316 $-60.960 Alta ×5
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $554.580 0,26% 33.388 $-146.280 Baixa ×1
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $528.908 0,25% 1.211 $261.981 Alta ×2
FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST $493.004 0,23% 7.007 $-85.395 Baixa ×2
USB U.S. Bancorp Common Stock $466.491 0,22% 8.969 $-8.928 Alta ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $459.231 0,22% 2.707 $140.373 Alta ×5
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $434.332 0,21% 2.933 $28.382 Alta ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $400.141 0,19% 1.293 $-57.569 Baixa ×2
AHR American Healthcare REIT, Inc. Common Stock $379.921 0,18% 8.056 $-111.150 Baixa ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $346.786 0,16% 1.206 $-40.771 Baixa ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $305.334 0,14% 3.835 $-51.837 Alta ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $302.147 0,14% 1.236 $44.593 Baixa ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $297.454 0,14% 1.438
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $293.085 0,14% 996 $-32.999 Baixa ×1
GBTC Grayscale Bitcoin Trust (BTC) $279.259 0,13% 5.293 $-180.394 Baixa ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $270.002 0,13% 2.173 $23.920 Baixa ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $263.084 0,12% 460 $-34.980 Alta ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $262.505 0,12% 4.631 $58.809 Alta ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $251.575 0,12% 5.011 $48.000 Alta ×1
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $241.101 0,11% 1.229 Alta ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $236.470 0,11% 2.639 $14.201
CGGR Capital Group Growth ETF $233.464 0,11% 5.809 Alta ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $231.707 0,11% 6.123
BND Vanguard Total Bond Market ETF $212.999 0,10% 2.892 $-12.787 Baixa ×1
BRSP BrightSpire Capital, Inc. Class A Common Stock $114.666 0,05% 20.476 $0

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
VOT $16.431.813 7,76% acima ×5
SCHD $8.357.674 3,95% acima ×4
SLYG $7.354.701 3,47% acima ×5
AAPL $6.019.930 2,84% acima ×4
VT $2.273.223 1,07% acima ×3
IJR $1.343.088 0,63% acima ×4
GOOG $929.717 0,44% acima ×5
IEFA $929.292 0,44% acima ×4
XLK $837.539 0,40% acima ×5
IVV $833.074 0,39% acima ×5
MGC $809.654 0,38% acima ×3
AMZN $734.985 0,35% acima ×5
XMMO $648.260 0,31% acima ×3
IWF $623.667 0,29% acima ×5
XMHQ $596.122 0,28% acima ×3

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
CVX $297.454 1.438 0,14%
VTV $241.101 1.229 0,11%
CGGR $233.464 5.809 0,11%
EPD $231.707 6.123 0,11%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
SCHG Comprou mais +1K -$7.8M
VOT Comprou mais +31K +$7.2M
SCHV Comprou mais +21K +$1.8M
SCHX Comprou mais +5K -$1.5M
SCHD Comprou mais +19K +$1.4M
VTI Comprou mais +2K +$540K
IEFA Comprou mais +5K +$457K
AAPL Comprou mais +23 -$422K
BRK-B (registrado como BRKB) Comprou mais +869 +$392K
SLYG Comprou mais +2K +$349K

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
LLY 30 de Setembro de 2025 300 $233.859 49,8%
CVX 30 de Junho de 2025 1.292 $216.173 44,3%
IVW 31 de Março de 2026 1.714 $211.249 26,7%
JNJ 30 de Junho de 2025 1.273 $211.101 67,6%
EPD 30 de Junho de 2025 6.068 $207.170 16,7%
CVX 31 de Dezembro de 2025 1.294 $200.962 35,6%