JMG Financial Group, Ltd.
CIK 1314404 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $4.1B
- Posições
- 137
- Em
- 30 de Junho de 2026
#920 de 9.443 por valor 13F · top 9.7%
Valor do portfólio QoQ: +13.9% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 77,78%
- Peso das 25 principais posições
- 94,44%
- Posições acima de 1%
- 16
- Número efetivo de posições
- 10,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,42% Est. compras $455.734.359 · vendas $16.155.058
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 77,8% ainda mantido
- Novas posições
- 37
- Aumentou
- 34
- Diminuído
- 47
- Fechado
- 2
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
0,1%
Communication Services
0,1%
Energy
0,0%
Financial Services
0,0%
Retail
0,0%
Industrials
0,0%
Healthcare
0,0%
Consumer products
0,0%
Financials
0,0%
Utilities
0,0%
Outros/Não mapeado
99,7%
Portfólio completo 137 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $966.282.500 | 23,34% | 1.406.914 | $132.841.701 | Alta ×2 | ||
| VO | $454.947.649 | 10,99% | 5.646.613 | $53.867.283 | Alta ×4 | ||
| VEA | $445.574.099 | 10,76% | 6.253.672 | $43.418.965 | Baixa ×1 | ||
| SCHX | $245.278.438 | 5,93% | 8.334.300 | $31.607.922 | Alta ×1 | ||
| DFSV | $244.813.209 | 5,91% | 6.311.245 | $27.868.174 | Alta ×4 | ||
| SPY SPY | $196.729.684 | 4,75% | 263.441 | $25.258.099 | Baixa ×1 | ||
| DFGR | $194.401.945 | 4,70% | 6.710.457 | $25.775.485 | Alta ×6 | ||
| DFIC | $185.312.117 | 4,48% | 4.973.487 | $15.255.114 | Alta ×6 | ||
| VWO | $173.010.867 | 4,18% | 2.898.490 | $14.626.711 | Baixa ×1 | ||
| SCHM | $113.354.067 | 2,74% | 3.074.425 | $18.006.542 | Baixa ×4 | ||
| SCHF | $113.231.904 | 2,74% | 4.087.794 | $11.359.003 | Baixa ×4 | ||
| IWR | $100.791.569 | 2,43% | 913.629 | $11.692.801 | Baixa ×1 | ||
| DFEM | $94.829.493 | 2,29% | 2.333.403 | $14.944.351 | Alta ×6 | ||
| VBR | $92.287.057 | 2,23% | 379.798 | $7.079.346 | Baixa ×1 | ||
| VTI | $53.877.119 | 1,30% | 145.598 | $5.626.049 | Baixa ×4 | ||
| VV | $50.061.152 | 1,21% | 145.565 | $6.110.571 | Baixa ×6 | ||
| SCHE | $34.830.872 | 0,84% | 960.587 | $3.764.806 | Alta ×1 | ||
| IVV | $29.875.085 | 0,72% | 39.892 | $3.458.335 | Baixa ×3 | ||
| VNQ | $24.588.612 | 0,59% | 254.989 | $1.963.123 | Baixa ×1 | ||
| VEU | $17.766.892 | 0,43% | 212.142 | $1.661.172 | Baixa ×5 | ||
| IWF | $17.376.365 | 0,42% | 139.940 | $2.486.852 | Alta ×1 | ||
| IWP | $16.603.678 | 0,40% | 113.405 | $1.918.647 | Baixa ×1 | ||
| DFGX Dimensional Global ex US Core Fixed Income ETF | $15.483.806 | 0,37% | 288.905 | $11.478.214 | Alta ×1 | ||
| IWB | $14.601.113 | 0,35% | 35.656 | $1.423.385 | Baixa ×6 | ||
| VUG | $13.690.570 | 0,33% | 158.934 | $2.044.026 | Alta ×1 | ||
| IWS | $12.146.630 | 0,29% | 73.795 | $1.340.470 | Baixa ×5 | ||
| VOE | $11.342.652 | 0,27% | 57.402 | $477.487 | Baixa ×3 | ||
| VTV | $10.587.816 | 0,26% | 48.584 | $995.854 | Baixa ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9.723.980 | 0,23% | 13.205 | Alta ×1 | |||
| VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF | $9.477.585 | 0,23% | 211.317 | $187.473 | Alta ×5 | ||
| SCHG | $8.873.086 | 0,21% | 262.207 | $1.450.138 | Alta ×1 | ||
| IWM | $8.812.971 | 0,21% | 29.333 | $1.415.164 | Baixa ×2 | ||
| SCHB | $8.478.886 | 0,20% | 292.779 | $932.484 | Baixa ×1 | ||
| DFAS | $7.733.785 | 0,19% | 93.925 | $1.049.770 | Baixa ×2 | ||
| VOT | $7.533.028 | 0,18% | 24.594 | $834.561 | Baixa ×1 | ||
| VB | $6.267.340 | 0,15% | 20.676 | $935.917 | Alta ×2 | ||
| IWD | $5.802.740 | 0,14% | 23.936 | $596.728 | Baixa ×4 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $5.230.971 | 0,13% | 27.811 | $1.150.492 | Alta ×1 | ||
| XLK XLK | $4.982.808 | 0,12% | 26.154 | $1.506.994 | |||
| MDY | $4.772.934 | 0,12% | 6.786 | Alta ×1 | |||
| VIG | $4.652.808 | 0,11% | 19.664 | $427.604 | Alta ×2 | ||
| EFA | $4.483.358 | 0,11% | 43.159 | $241.119 | Baixa ×2 | ||
| IJR | $4.088.612 | 0,10% | 27.568 | $695.694 | Alta ×1 | ||
| PYLD | $3.457.890 | 0,08% | 130.388 | Alta ×1 | |||
| SCHH | $2.969.922 | 0,07% | 125.419 | $612.856 | Alta ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $2.884.690 | 0,07% | 57.430 | $46.414 | Alta ×3 | ||
| DFIV | $2.859.759 | 0,07% | 52.939 | Alta ×1 | |||
| IWV | $2.857.770 | 0,07% | 6.702 | $176.238 | Baixa ×5 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $2.746.878 | 0,07% | 26.718 | $99.351 | Baixa ×1 | ||
| SCHD | $2.620.517 | 0,06% | 82.640 | $283.644 | Alta ×2 | ||
| IWO | $2.606.439 | 0,06% | 6.616 | $515.523 | Baixa ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2.517.609 | 0,06% | 8.701 | $1.222.698 | Alta ×3 | ||
| SCHP | $2.481.672 | 0,06% | 93.648 | $59.630 | Alta ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $2.335.843 | 0,06% | 27.323 | $129.032 | Baixa ×1 | ||
| IWN | $2.317.955 | 0,06% | 10.479 | $308.491 | Baixa ×1 | ||
| SCHA | $2.178.329 | 0,05% | 60.291 | $538.114 | Alta ×1 | ||
| IEMG | $2.120.655 | 0,05% | 25.599 | Alta ×1 | |||
| IVW | $2.091.694 | 0,05% | 15.209 | $330.345 | Baixa ×2 | ||
| BRKB | $2.052.099 | 0,05% | 4.101 | $62.940 | Baixa ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $2.044.438 | 0,05% | 5.721 | Alta ×1 | |||
| IEFA | $1.967.232 | 0,05% | 20.369 | Alta ×1 | |||
| EEM | $1.869.057 | 0,05% | 27.321 | $301.290 | Baixa ×1 | ||
| AGG | $1.805.031 | 0,04% | 18.236 | $-52.628 | Baixa ×2 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $1.728.053 | 0,04% | 11.056 | $35.743 | Baixa ×1 | ||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $1.624.348 | 0,04% | 29.701 | $108.696 | Baixa ×1 | ||
| BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $1.597.415 | 0,04% | 32.984 | Alta ×1 | |||
| ACWI iShares MSCI ACWI ETF | $1.569.700 | 0,04% | 10.000 | $186.000 | |||
| ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF | $1.496.107 | 0,04% | 9.141 | $39.481 | Baixa ×5 | ||
| SCHV | $1.494.931 | 0,04% | 42.945 | $185.286 | Alta ×4 | ||
| DFAR | $1.466.373 | 0,04% | 56.054 | $-175.978 | Baixa ×1 | ||
| IJH | $1.405.506 | 0,03% | 18.227 | $204.466 | Alta ×3 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1.299.088 | 0,03% | 3.483 | $-21.909 | Baixa ×5 | ||
| SCHZ | $1.278.045 | 0,03% | 55.255 | $-1.038.237 | Baixa ×2 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $1.263.053 | 0,03% | 13.234 | Alta ×1 | |||
| USMV | $1.239.222 | 0,03% | 12.847 | Alta ×1 | |||
| RSP | $1.222.789 | 0,03% | 5.747 | Alta ×1 | |||
| IJJ | $1.148.026 | 0,03% | 7.771 | $118.354 | |||
| GLD | $1.105.508 | 0,03% | 3.001 | Alta ×1 | |||
| FNDA | $888.917 | 0,02% | 23.356 | $143.361 | Alta ×3 | ||
| IVE | $859.036 | 0,02% | 3.783 | $60.193 | |||
| EEMV | $843.403 | 0,02% | 11.204 | $113.077 | Baixa ×1 | ||
| VT | $821.937 | 0,02% | 5.237 | $133.113 | Alta ×2 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $811.401 | 0,02% | 11.053 | $-2.763 | Baixa ×1 | ||
| USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF | $807.912 | 0,02% | 11.633 | $165.770 | |||
| FNDX | $796.160 | 0,02% | 25.600 | $168.282 | Alta ×4 | ||
| FNDF | $788.703 | 0,02% | 14.949 | $273.671 | Alta ×4 | ||
| GRNY | $767.647 | 0,02% | 27.763 | Alta ×1 | |||
| DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF | $765.122 | 0,02% | 9.044 | $68.794 | Baixa ×1 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $618.033 | 0,01% | 4.836 | Alta ×1 | |||
| SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | $613.816 | 0,01% | 7.461 | $24.251 | Baixa ×2 | ||
| ITOT | $592.686 | 0,01% | 3.608 | $78.799 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $558.364 | 0,01% | 4.084 | $-134.527 | |||
| IJS | $553.511 | 0,01% | 4.050 | $107.268 | Alta ×1 | ||
| XLF XLF | $538.995 | 0,01% | 10.054 | $42.629 | |||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $513.326 | 0,01% | 999 | Alta ×1 | |||
| SPSK | $499.237 | 0,01% | 27.720 | Alta ×1 | |||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $467.735 | 0,01% | 500 | $-58.380 | Baixa ×1 | ||
| TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock | $463.550 | 0,01% | 348 | $-6.988 | Baixa ×3 | ||
| EFAV | $458.811 | 0,01% | 5.231 | Alta ×1 | |||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $456.421 | 0,01% | 1.915 | $57.584 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| VO | $454.947.649 | 10,99% | acima ×4 |
| DFSV | $244.813.209 | 5,91% | acima ×4 |
| DFGR | $194.401.945 | 4,70% | acima ×6 |
| DFIC | $185.312.117 | 4,48% | acima ×6 |
| DFEM | $94.829.493 | 2,29% | acima ×6 |
| VNQI | $9.477.585 | 0,23% | acima ×5 |
| VTIP | $2.884.690 | 0,07% | acima ×3 |
| AAPL | $2.517.609 | 0,06% | acima ×3 |
| SCHV | $1.494.931 | 0,04% | acima ×4 |
| IJH | $1.405.506 | 0,03% | acima ×3 |
| FNDA | $888.917 | 0,02% | acima ×3 |
| FNDX | $796.160 | 0,02% | acima ×4 |
| FNDF | $788.703 | 0,02% | acima ×4 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| QQQ | $9.723.980 | 13.205 | 0,23% |
| MDY | $4.772.934 | 6.786 | 0,12% |
| PYLD | $3.457.890 | 130.388 | 0,08% |
| DFIV | $2.859.759 | 52.939 | 0,07% |
| IEMG | $2.120.655 | 25.599 | 0,05% |
| GOOGL | $2.044.438 | 5.721 | 0,05% |
| IEFA | $1.967.232 | 20.369 | 0,05% |
| BNDX | $1.597.415 | 32.984 | 0,04% |
| IXUS | $1.263.053 | 13.234 | 0,03% |
| USMV | $1.239.222 | 12.847 | 0,03% |
| RSP | $1.222.789 | 5.747 | 0,03% |
| GLD | $1.105.508 | 3.001 | 0,03% |
| GRNY | $767.647 | 27.763 | 0,02% |
| VONG | $618.033 | 4.836 | 0,01% |
| MA | $513.326 | 999 | 0,01% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| VOO | Comprou mais | +12K | +$132.8M |
| VO | Comprou mais | +4.2M | +$53.9M |
| VEA | Reduziu | -22K | +$43.4M |
| SCHX | Comprou mais | +817 | +$31.6M |
| DFSV | Comprou mais | +120K | +$27.9M |
| DFGR | Comprou mais | +366K | +$25.8M |
| SPY | Reduziu | -224 | +$25.3M |
| SCHM | Reduziu | -5K | +$18.0M |
| DFIC | Comprou mais | +187K | +$15.3M |
| DFEM | Comprou mais | +21K | +$14.9M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| NFLX | 30 de Setembro de 2025 | 578 | $774.017 | -93,3% |
| HYS | 31 de Dezembro de 2025 | 2.984 | $285.529 | Não mais rastreado |
| RGLD | 30 de Setembro de 2025 | 1.581 | $281.165 | 22,2% |
| COST | 30 de Setembro de 2025 | 228 | $226.089 | 5,3% |
| IBIT | 30 de Junho de 2026 | 5.825 | $223.797 | |
| VTEB | 31 de Março de 2026 | 4.386 | $220.572 | Não mais rastreado |
| PANW | 30 de Setembro de 2025 | 1.076 | $220.193 | 76,3% |
| NVDA | 30 de Junho de 2025 | 1.950 | $211.346 | 38,4% |
| ADP | 30 de Setembro de 2025 | 675 | $208.170 | -5,7% |
| TXN | 30 de Setembro de 2025 | 1.000 | $207.620 | 46,8% |
| RGLD | 30 de Junho de 2026 | 813 | $206.900 | 22,8% |
| MRK | 31 de Março de 2025 | 2.033 | $202.243 | 68,6% |