Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +15.2%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -21.8%

Anualizado: +12.0% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 97,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Industrials 23,6%
Health Care 19,4%
Technology 13,8%
Financials 13,1%
Retail 10,6%
Communication Services 7,1%
Consumer products 2,8%
Materials 2,8%
Energy 2,3%
Utilities 1,0%
Consumer Discretionary 1,0%
Outros/Não mapeado 2,4%

Portfólio completo 44 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $9.309.975 7,03% 7.762 $2.079.663 Baixa ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $9.018.395 6,81% 25.524 $1.667.607 Baixa ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $7.432.211 5,62% 25.685 $878.084 Baixa ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $6.102.851 4,61% 12.327 $1.683.603 Alta ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6.101.431 4,61% 18.640 $601.815 Baixa ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.381.116 4,07% 21.188 $150.589 Baixa ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5.212.854 3,94% 4.437 $1.328.448 Baixa ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5.191.386 3,92% 45.836 $-657.230 Baixa ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.019.730 3,79% 13.457 $3.927 Baixa ×2
FAST Fastenal Company - Common Stock $4.724.855 3,57% 98.373 $174.175 Alta ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.517.734 3,41% 18.955 $561.645 Baixa ×2
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $4.222.613 3,19% 14.421 $1.438.184 Alta ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $4.204.402 3,18% 58.265 $-108.881 Baixa ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4.102.123 3,10% 7.987 $103.344 Baixa ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $3.859.309 2,92% 12.258 $-218.493 Baixa ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.761.610 2,84% 25.652 $56.147 Baixa ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $3.739.782 2,83% 13.423 $187.351 Alta ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.099.878 2,34% 18.701 $-627.425 Alta ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $2.783.388 2,10% 23.902 $371.802 Baixa ×5
IRTC iRhythm Holdings, Inc. - Common Stock $2.499.378 1,89% 21.012 $-98.242 Baixa ×5
DXCM DexCom, Inc. - Common Stock $2.447.702 1,85% 36.343 $137.918 Baixa ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.371.773 1,79% 6.725 $146.832 Baixa ×3
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2.172.526 1,64% 5.463 $-338.948 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.942.035 1,47% 2.076 $88.676 Alta ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1.888.305 1,43% 19.020 $675.002 Alta ×2
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1.855.760 1,40% 15.074 $-706.331 Baixa ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1.719.325 1,30% 11.732 $-11.424 Baixa ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1.677.975 1,27% 14.260 $-459.689 Baixa ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.604.722 1,21% 8.020 $1.330.042 Alta ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1.547.902 1,17% 6.945 $34.734 Alta ×2
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $1.545.582 1,17% 20.151 $-26.111 Baixa ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $1.450.133 1,10% 6.699 $219.133 Alta ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $1.363.874 1,03% 11.680 $11.680
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1.293.591 0,98% 3.900 $-1.080.456 Baixa ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1.275.229 0,96% 12.479 $235.537 Alta ×1
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $1.215.984 0,92% 43.709 $-104.479 Baixa ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1.139.106 0,86% 2.797 $-1.241.096 Baixa ×3
AGG iShares Trust $1.094.026 0,83% 11.053 $50.897 Alta ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $664.239 0,50% 4.240 $-570.396 Baixa ×5
MDLN Medline Inc. - Class A common stock $549.715 0,42% 13.938 $307.634 Alta ×1
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $401.242 0,30% 3.365 $14.313 Baixa ×6
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $321.923 0,24% 1.895 Alta ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $266.225 0,20% 250 Alta ×1
XYL Xylem Inc. Common Stock New $254.152 0,19% 2.150 $-121.676 Baixa ×6

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
FAST $4.724.855 3,57% acima ×6

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
ANET $321.923 1.895 0,24%
CAT $266.225 250 0,20%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
LLY Reduziu -99 +$2.1M
ROK Comprou mais +13 +$1.7M
GOOG Reduziu -101 +$1.7M
GNRC Comprou mais +166 +$1.4M
GEV Reduziu -13 +$1.3M
SPGI Reduziu -3K -$1.2M
AON Reduziu -3K -$1.1M
AAPL Reduziu -140 +$878K
ICE Reduziu -1K -$706K
NOW Comprou mais +7K +$675K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
CSGP 31 de Dezembro de 2025 28.900 $2.438.293 -59,4%
SCHW 30 de Junho de 2025 30.335 $2.374.623 6,0%
ZTS 31 de Dezembro de 2025 12.345 $1.806.321 -44,2%
WDAY 30 de Junho de 2026 7.745 $1.006.230 52,0%
BRK-A (registrado como BRKA) 30 de Junho de 2025 1 $798.442 Não mais rastreado
NKE 30 de Junho de 2025 3.305 $209.801 -53,5%