Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +89.0%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente +52.0%

Anualizado: +66.5% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 98,6% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 57,3%
Industrials 20,3%
Energy 10,6%
Materials 7,2%
Consumer Discretionary 2,5%
Retail 1,3%
Healthcare 0,8%
Real Estate 0,0%

Portfólio completo 26 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $704.799.239 29,00% 1.475.803 $253.404.155 Alta ×2
ARM Arm Holdings plc - American Depositary Shares $380.273.844 15,64% 1.072.493 $238.750.951 Alta ×3
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $231.458.306 9,52% 2.471.261 $66.195.740 Baixa ×1
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $228.188.860 9,39% 574.537 $16.923.856 Baixa ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $210.672.852 8,67% 1.549.179 $69.724.453 Alta ×4
BKR Baker Hughes Company - Common Stock $138.423.218 5,69% 2.494.112 $135.962.354 Alta ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $123.828.944 5,09% 238.619 $-98.869.422 Baixa ×1
SLB SLB Limited Common Shares $119.017.795 4,90% 2.560.073 $-32.977.534 Baixa ×1
GOLF Acushnet Holdings Corp. Common Stock $60.873.689 2,50% 513.572 $11.988.697 Baixa ×5
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $51.472.222 2,12% 966.433 $28.535.506 Alta ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $31.691.832 1,30% 132.969 $15.466.558 Alta ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $27.594.725 1,14% 92.578 $9.734.621 Alta ×6
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $18.466.136 0,76% 310.564 $-87.171.089 Baixa ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $16.088.997 0,66% 347.795 $-58.439.230 Baixa ×1
B Barrick Mining Corporation Common Shares $15.108.335 0,62% 411.335 $1.100.967 Alta ×2
RAL Ralliant Corporation Common Stock $14.567.622 0,60% 197.849 $6.454.536 Alta ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $14.430.554 0,59% 33.865 $-31.932.420 Baixa ×1
NVT nVent Electric plc Ordinary Shares $12.063.002 0,50% 71.122 Alta ×1
A Agilent Technologies, Inc. Common Stock $11.764.620 0,48% 88.569 Alta ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $6.949.875 0,29% 88.839 $-748.024
ST Sensata Technologies Holding plc Ordinary Shares $6.697.445 0,28% 140.290 Alta ×1
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $4.528.001 0,19% 9.146 $-516.775 Baixa ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $720.889 0,03% 4.647 $-222.359
MAR Marriott International - Class A Common Stock $469.908 0,02% 1.268 $7.104 Baixa ×1
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $285.131 0,01% 1.828 Alta ×1
OUT OUTFRONT Media Inc. Common Stock $281.114 0,01% 8.581 Alta ×1

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
ARM $380.273.844 15,64% acima ×3
UAL $210.672.852 8,67% acima ×4
TXN $27.594.725 1,14% acima ×6
RAL $14.567.622 0,60% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
NVT $12.063.002 71.122 0,50%
A $11.764.620 88.569 0,48%
ST $6.697.445 140.290 0,28%
LAMR $285.131 1.828 0,01%
OUT $281.114 8.581 0,01%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
TSM Comprou mais +140K +$253.4M
ARM Comprou mais +137K +$238.8M
LIN Reduziu -211K -$98.9M
UAL Comprou mais +18K +$69.7M
DAL Reduziu -15K +$66.2M
SW Reduziu -1.5M -$58.4M
SLB Reduziu -398K -$33.0M
ETN Reduziu -96K -$31.9M
IONQ Comprou mais +171K +$28.5M
ADI Reduziu -90K +$16.9M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
FCX 30 de Setembro de 2025 1.438.082 $62.340.854 85,1%
CRH 31 de Março de 2026 307.987 $38.436.779 -21,4%
SHCO 31 de Março de 2026 2.567.413 $23.004.021 Não mais rastreado
ALC 30 de Junho de 2026 136.524 $10.119.340 -4,1%
FTV 31 de Março de 2026 48.375 $2.670.783 3,8%
GOLD 30 de Junho de 2025 100.790 $1.959.358 87,7%
BABA 30 de Junho de 2025 2.955 $390.740 -2,3%
FLUT 31 de Março de 2026 1.645 $353.741 -25,7%
VMC 30 de Setembro de 2025 1.002 $261.342 -20,2%