Latko Wealth Management, Ltd.
CIK 1937769 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $235.6M
- Posições
- 37
- Em
- 30 de Junho de 2026
#5.910 de 9.443 por valor 13F · top 62.6%
Valor do portfólio QoQ: +14.9% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 75,08%
- Peso das 25 principais posições
- 97,73%
- Posições acima de 1%
- 20
- Número efetivo de posições
- 11,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 4,11% Est. compras $23.654.704 · vendas $9.053.922
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 82,2% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 17
- Diminuído
- 13
- Fechado
- 2
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
4,1%
Healthcare
2,0%
Communication Services
0,5%
Industrials
0,4%
Retail
0,3%
Outros/Não mapeado
92,7%
Portfólio completo 37 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $50.555.328 | 21,46% | 67.508 | $5.888.409 | Baixa ×4 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $31.047.136 | 13,18% | 102.476 | $5.510.433 | Baixa ×1 | ||
| FNDF | $20.437.439 | 8,68% | 387.366 | $287.998 | Baixa ×1 | ||
| DIA | $17.828.971 | 7,57% | 34.130 | $-233.582 | Baixa ×4 | ||
| SCHD | $12.132.000 | 5,15% | 382.593 | $1.237.241 | Alta ×1 | ||
| SPY SPY | $9.499.206 | 4,03% | 12.720 | $1.147.632 | Baixa ×6 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $9.319.260 | 3,96% | 12.655 | $1.551.483 | Baixa ×6 | ||
| IJR | $9.248.940 | 3,93% | 62.362 | $1.585.531 | Alta ×5 | ||
| VEA | $8.677.696 | 3,68% | 121.792 | $4.511.142 | Alta ×1 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $8.123.752 | 3,45% | 84.959 | $382.843 | Baixa ×1 | ||
| SCHG | $7.654.491 | 3,25% | 226.197 | $923.723 | Baixa ×1 | ||
| VO | $7.022.229 | 2,98% | 87.157 | $863.211 | Alta ×2 | ||
| VGT | $5.491.020 | 2,33% | 45.942 | $1.175.423 | Alta ×3 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $4.819.380 | 2,05% | 37.505 | $-32.135 | Baixa ×1 | ||
| IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | $4.585.976 | 1,95% | 39.046 | $-641.772 | Baixa ×2 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $3.927.589 | 1,67% | 13.573 | $490.690 | Alta ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $3.846.464 | 1,63% | 10.312 | $962.706 | Alta ×3 | ||
| VOO | $3.729.649 | 1,58% | 5.430 | $539.411 | Alta ×6 | ||
| VUG | $2.975.646 | 1,26% | 34.545 | $352.818 | Alta ×1 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $2.571.389 | 1,09% | 25.543 | Alta ×1 | |||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1.957.246 | 0,83% | 23.837 | $81.128 | Alta ×1 | ||
| IJH | $1.425.394 | 0,61% | 18.485 | $200.151 | Alta ×5 | ||
| IWF | $1.379.053 | 0,59% | 11.106 | $477.447 | Alta ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $988.882 | 0,42% | 4.942 | $79.825 | Baixa ×1 | ||
| IEFA | $983.790 | 0,42% | 10.186 | $454.014 | Alta ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $842.306 | 0,36% | 11.797 | $-81.126 | Alta ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $752.679 | 0,32% | 3.158 | $180.974 | Alta ×2 | ||
| BRKA | $748.850 | 0,32% | 1 | $30.710 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $540.180 | 0,23% | 1.812 | $188.348 | |||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $391.111 | 0,17% | 2.218 | $117.623 | Alta ×4 | ||
| BRKB | $331.259 | 0,14% | 662 | $4.445 | Baixa ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $316.190 | 0,13% | 2.018 | $-60.570 | |||
| BIV | $313.021 | 0,13% | 4.081 | $-420.373 | Baixa ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $311.473 | 0,13% | 833 | Alta ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $290.468 | 0,12% | 247 | Alta ×1 | |||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $282.525 | 0,12% | 3.575 | $24.456 | Alta ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $226.733 | 0,10% | 2.356 | $-308 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| COST | 31 de Dezembro de 2025 | 334 | $309.557 | 8,7% |
| INTU | 30 de Junho de 2026 | 604 | $260.962 | 38,7% |
| WMT | 30 de Junho de 2026 | 1.699 | $211.174 | -7,9% |
| RSP | 31 de Março de 2025 | 3.877 | $679 | Não mais rastreado |
| TLT | 31 de Março de 2025 | 3.659 | $320 | |
| V | 30 de Setembro de 2025 | 611 | $217 | 7,7% |
| TSLA | 31 de Março de 2025 | 500 | $202 | 33,2% |
| F | 31 de Março de 2025 | 18.379 | $182 | 39,4% |