MKP Capital Management, L.L.C.
CIK 1534949 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $3.7B
- Posições
- 24
- Em
- 30 de Junho de 2026
#1.004 de 9.443 por valor 13F · top 10.6%
Valor do portfólio QoQ: +21.5% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 93,16%
- Peso das 25 principais posições
- 100,00%
- Posições acima de 1%
- 11
- Número efetivo de posições
- 6,0
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 32,79% Est. compras $1.430.925.657 · vendas $1.104.988.627
Participação mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 40,0% ainda mantido
- Novas posições
- 17
- Aumentou
- 2
- Diminuído
- 5
- Fechado
- 12
Exposição put-notional: 0,9% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Financials
16,2%
Technology
5,3%
Financial Services
3,2%
Retail
1,4%
Consumer Discretionary
0,8%
Industrials
0,1%
Outros/Não mapeado
73,0%
Portfólio completo 24 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPYM | $1.023.837.152 | 27,69% | 11.650.400 | $-22.594.766 | Baixa ×1 | ||
| IVV | $883.222.893 | 23,89% | 1.179.376 | $-174.314.952 | Baixa ×2 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $465.790.590 | 12,60% | 1.423.000 | $417.254.190 | Alta ×1 | ||
| RSP | $384.262.620 | 10,39% | 1.806.000 | ||||
| BRKB | $202.908.145 | 5,49% | 405.500 | $-3.195.775 | Baixa ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $131.842.320 | 3,57% | 942.000 | ||||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $127.759.350 | 3,46% | 342.500 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $118.330.290 | 3,20% | 117.000 | Alta ×1 | |||
| GDX GDX | $53.758.125 | 1,45% | 712.500 | $35.679.435 | Alta ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $52.393.091 | 1,42% | 219.825 | $-23.035.014 | Baixa ×1 | ||
| XLI XLI | $38.435.225 | 1,04% | 207.500 | Alta ×1 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $35.362.296 | 0,96% | 94.800 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| EWZ | $34.845.000 | 0,94% | 1.010.000 | $-6.347.470 | Baixa ×2 | ||
| GDX GDX | $33.778.335 | 0,91% | 51.500 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| SMH SMH | $28.793.571 | 0,78% | 43.900 | Alta ×1 | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20.809.360 | 0,56% | 104.000 | ||||
| EWJ | $14.857.911 | 0,40% | 159.300 | Alta ×1 | |||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $10.019.250 | 0,27% | 219.000 | Alta ×1 | |||
| INDA | $9.976.780 | 0,27% | 202.000 | Alta ×1 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9.066.000 | 0,25% | 24.000 | Alta ×1 | |||
| EWY | $8.731.771 | 0,24% | 43.248 | Alta ×1 | |||
| CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares | $2.841.878 | 0,08% | 10.450 | Alta ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $2.745.524 | 0,07% | 8.200 | Alta ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2.637.561 | 0,07% | 2.245 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| RSP | $384.262.620 | 1.806.000 | 10,39% |
| C | $131.842.320 | 942.000 | 3,57% |
| MSFT | $127.759.350 | 342.500 | 3,46% |
| GS | $118.330.290 | 117.000 | 3,20% |
| XLI | $38.435.225 | 207.500 | 1,04% |
| MSFT | $35.362.296 | 94.800 | 0,96% |
| GDX | $33.778.335 | 51.500 | 0,91% |
| SMH | $28.793.571 | 43.900 | 0,78% |
| NVDA | $20.809.360 | 104.000 | 0,56% |
| EWJ | $14.857.911 | 159.300 | 0,40% |
| VFLO | $10.019.250 | 219.000 | 0,27% |
| INDA | $9.976.780 | 202.000 | 0,27% |
| AVGO | $9.066.000 | 24.000 | 0,25% |
| EWY | $8.731.771 | 43.248 | 0,24% |
| CRDO | $2.841.878 | 10.450 | 0,08% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Reduziu | -440K | -$174.3M |
| GDX | Comprou mais | +516K | +$35.7M |
| AMZN | Reduziu | -142K | -$23.0M |
| SPYM | Reduziu | -2.0M | -$22.6M |
| EWZ | Reduziu | -63K | -$6.3M |
| BRKB | Reduziu | -25K | -$3.2M |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| ACWI | 31 de Março de 2025 | 2.240.000 | $263.200.000 | |
| XLF | 30 de Junho de 2025 | 5.140.000 | $256.023.400 | Não mais rastreado |
| AMZN | 31 de Dezembro de 2025 | 1.151.820 | $252.905.117 | 13,9% |
| AAPL | 30 de Junho de 2026 | 644.000 | $163.440.760 | 9,8% |
| RSP | 31 de Março de 2026 | 522.000 | $99.994.320 | Não mais rastreado |
| AAPL | 30 de Junho de 2025 | 425.000 | $94.405.250 | 54,8% |
| FXI | 31 de Março de 2026 | 2.283.547 | $87.437.015 | Não mais rastreado |
| TJX | 31 de Dezembro de 2025 | 600.000 | $86.724.000 | -7,7% |
| BAC | 30 de Setembro de 2025 | 1.713.000 | $81.059.160 | 21,9% |
| COF | 31 de Dezembro de 2025 | 375.000 | $79.717.500 | -11,9% |
| NVDA | 30 de Junho de 2025 | 708.000 | $76.733.040 | 38,7% |
| HD | 30 de Setembro de 2025 | 209.000 | $76.627.760 | -16,6% |
| BSV | 30 de Setembro de 2025 | 970.000 | $76.339.000 | Não mais rastreado |
| GOOGL | 30 de Junho de 2026 | 250.000 | $71.890.000 | -4,0% |
| BAC | 31 de Março de 2026 | 1.100.000 | $60.500.000 | 29,0% |
| EEM | 30 de Junho de 2026 | 861.000 | $48.896.190 | Não mais rastreado |
| KRE | 31 de Março de 2026 | 745.700 | $48.328.817 | Não mais rastreado |
| CRWV | 30 de Junho de 2026 | 580.000 | $44.932.600 | -7,8% |
| NCLH | 31 de Março de 2026 | 2.000.000 | $44.640.000 | -9,9% |
| GOOG | 30 de Junho de 2026 | 150.000 | $43.029.000 | -3,7% |
| BE | 30 de Junho de 2026 | 307.000 | $41.595.430 | -33,6% |
| C | 31 de Março de 2026 | 350.000 | $40.841.500 | 16,4% |
| MSFT | 31 de Março de 2026 | 80.000 | $38.689.600 | 30,5% |
| ITB | 31 de Março de 2026 | 389.800 | $37.537.740 | Não mais rastreado |
| BSX | 30 de Junho de 2026 | 549.000 | $34.449.750 | 20,6% |
| NDAQ | 31 de Março de 2026 | 350.000 | $33.995.500 | 14,2% |
| ASML | 30 de Junho de 2026 | 25.000 | $33.020.750 | -11,9% |
| KWEB | 31 de Março de 2026 | 893.310 | $30.417.206 | Não mais rastreado |
| TMO | 30 de Junho de 2026 | 60.000 | $29.491.800 | 23,6% |
| SCHW | 30 de Junho de 2026 | 300.000 | $28.194.000 | 20,4% |
| XLF | 31 de Março de 2026 | 511.340 | $28.006.092 | Não mais rastreado |
| PG | 31 de Dezembro de 2025 | 158.000 | $24.276.700 | 0,7% |
| HOOD | 31 de Março de 2026 | 200.000 | $22.620.000 | 41,6% |
| NFLX | 31 de Março de 2026 | 200.000 | $18.752.000 | -16,1% |
| COO | 31 de Março de 2026 | 200.000 | $16.392.000 | 7,4% |
| QCOM | 30 de Setembro de 2025 | 100.000 | $15.926.000 | -2,6% |
| CTSH | 31 de Março de 2026 | 150.000 | $12.450.000 | -0,1% |
| KBWB | 31 de Março de 2026 | 100.000 | $8.429.000 | |
| OWL | 31 de Março de 2026 | 494.639 | $7.389.907 | 28,5% |
| XLE | 30 de Junho de 2026 | 98.000 | $6.003.480 | Não mais rastreado |
| DVN | 30 de Junho de 2026 | 95.093 | $4.785.080 | 19,6% |
| FXI | 31 de Março de 2025 | 93.100 | $2.833.964 | Não mais rastreado |