Roberts Financial Services LLC

CIK 1767602 · Ver em SEC EDGAR ↗

Valor do portfólio QoQ: +8.6% 13F não divulga caixa

Peso das 10 principais posições84,08%

Peso das 25 principais posições99,30%

Posições acima de 1%15

Número efetivo de posições10,8

Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)

Giro Q2 2026: 0,85% Est. compras $6.052.555 · vendas $2.803.630

Participação mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 37,1% ainda mantido

Novas posições2

Aumentou11

Diminuído17

Fechado1

Valor do portfólio $341.5M #4.853 de 9.337 por valor 13F · top 52.0%

Posições 33

Em 30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026

Distribuição setorial

Materials 0,5%

Technology 0,1%

Healthcare 0,1%

Consumer Discretionary 0,1%

Utilities 0,1%

Financials 0,1%

Outros/Não mapeado 99,0%

Portfólio completo 33 posições

					Sequência
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF	$61.847.323	18,11%	822.766	$5.125.737	Alta ×4
SPIB State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF	$39.502.148	11,57%	1.180.578	$1.110.081	Alta ×4
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF	$36.944.298	10,82%	997.955	$1.015.378	Alta ×1
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF	$33.613.818	9,84%	552.950	$2.516.236	Alta ×4
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF	$32.456.313	9,50%	272.765	$4.314.077	Baixa ×2
GOVT iShares Trust	$18.681.353	5,47%	820.077	$-9.897	Alta ×1
IPAC iShares Trust	$17.114.206	5,01%	208.888	$1.055.383	Baixa ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF	$16.656.165	4,88%	88.554	$2.407.610	Baixa ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF	$15.215.298	4,46%	77.001	$970.241	Baixa ×2
VOT Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF	$15.093.776	4,42%	49.278	$2.338.337	Baixa ×2
SPTL State Street SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF	$12.667.304	3,71%	482.932	$320.047	Alta ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF	$12.300.423	3,60%	111.670	$1.024.197	Alta ×1
SLYG SPDR SERIES TRUST	$7.200.824	2,11%	60.445	$1.357.078	Baixa ×2
SLYV SPDR SERIES TRUST	$6.703.233	1,96%	61.436	$883.022	Baixa ×2
LQD iShares Trust	$3.899.732	1,14%	35.754	$7.180	Alta ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST	$1.637.289	0,48%	67.825	$-33.897	Baixa ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares	$1.631.289	0,48%	44.413		Alta ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF	$1.327.331	0,39%	15.359	$-11.587	Baixa ×3
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF	$1.118.808	0,33%	6.797	$93.326	Baixa ×6
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF	$1.028.715	0,30%	7.026	$111.331	Baixa ×4
AGG iShares Trust	$575.441	0,17%	5.814	$-21.539	Baixa ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$493.797	0,14%	1.707	$157.402	Alta ×1
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF	$489.146	0,14%	3.579	$39.773	Baixa ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF	$473.720	0,14%	2.652	$75.646	Baixa ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF	$418.242	0,12%	3.790	$-27.410	Baixa ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$381.419	0,11%	318	$88.932
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$378.540	0,11%	900	$81.140	Alta ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock	$357.199	0,10%	3.059	$3.059
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF	$270.660	0,08%	2.622	$48.268	Alta ×4
SPY SPY	$254.013	0,07%	340	$33.096
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF	$247.822	0,07%	818		Alta ×1
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock	$246.532	0,07%	13.905	$27.318	Baixa ×1
IVV iShares Trust	$245.023	0,07%	327	$27.775	Baixa ×1
Sem correspondências

Posições de convicção

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

Título	Valor	% do portfólio	Sequência
IEUR	$61.847.323	18,11%	acima ×4
SPIB	$39.502.148	11,57%	acima ×4
SPYV	$33.613.818	9,84%	acima ×4
LQD	$3.899.732	1,14%	acima ×3
ONEQ	$270.660	0,08%	acima ×4

Maiores novas apostas

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

Título	Valor	Ações	% do portfólio
B	$1.631.289	44.413	0,48%
QQQM	$247.822	818	0,07%

Maiores variações (QoQ)

Título	Movimento	Ações Δ	Valor Δ
IEUR	Comprou mais	+16K	+$5.1M
SPYG	Reduziu	-15K	+$4.3M
SPYV	Comprou mais	+3K	+$2.5M
IUSG	Reduziu	-3K	+$2.4M
VOT	Reduziu	-287	+$2.3M
SLYG	Reduziu	-37	+$1.4M
SPIB	Comprou mais	+36K	+$1.1M
IPAC	Reduziu	-1K	+$1.1M
IUSV	Comprou mais	+1K	+$1.0M
USHY	Comprou mais	+23K	+$1.0M

Posições encerradas

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

Título	Trimestre	Ações antes	Valor antes	Preço desde a saída
IDV	30 de Junho de 2025	185.646	$5.758.739
MSFT	30 de Junho de 2025	5.503	$2.065.771	5,6%
IVE	30 de Junho de 2025	9.701	$1.848.817
CLX	30 de Junho de 2025	10.827	$1.594.276	-31,7%
QYLD	30 de Junho de 2025	80.437	$1.337.667
IJK	30 de Junho de 2025	15.952	$1.328.483	21,5%
GOOGL	30 de Junho de 2025	7.735	$1.196.140	96,6%
BRK-B (registrado como BRKB)	30 de Junho de 2025	1.947	$1.036.933	Não mais rastreado
META	30 de Junho de 2025	1.694	$976.354	0,5%
JPM	30 de Junho de 2025	3.920	$961.525	14,6%
IJH	30 de Junho de 2025	14.921	$870.640	17,7%
IWF	30 de Junho de 2025	2.355	$850.412	20,9%
HYG	30 de Junho de 2025	9.581	$755.833
IJR	30 de Junho de 2025	6.067	$634.430	26,5%
DGRO	30 de Junho de 2025	10.059	$621.445
MA	30 de Junho de 2025	1.103	$604.576	0,5%
VIG	30 de Junho de 2025	3.068	$595.161
ENB	30 de Junho de 2025	13.264	$587.746	1,6%
VOO	30 de Junho de 2025	1.133	$582.260	25,4%
IVW	30 de Junho de 2025	6.086	$564.963	31,9%
IJJ	30 de Junho de 2025	4.624	$553.632	13,7%
NUHY	30 de Junho de 2025	25.323	$536.348
HYMB	30 de Junho de 2025	20.223	$510.024	-4,4%
IBTF	30 de Junho de 2025	21.519	$502.899	Não mais rastreado
BKNG	30 de Junho de 2025	103	$474.512	-97,3%
V	30 de Junho de 2025	1.315	$460.855	4,1%
DUK	30 de Junho de 2025	3.569	$435.311	-3,5%
IEI	30 de Junho de 2025	3.486	$411.829
WFC	30 de Junho de 2025	5.425	$389.461	1,6%
BMY	30 de Junho de 2025	6.300	$384.237	27,0%
VIOG	30 de Junho de 2025	3.583	$382.951	23,2%
ESML	30 de Junho de 2025	9.828	$377.485
HYD	30 de Junho de 2025	7.128	$364.811	-4,5%
BLK	30 de Junho de 2025	374	$353.984	1,6%
VTEB	30 de Junho de 2025	7.059	$350.268
COR	30 de Junho de 2025	1.249	$347.334	5,0%
XOM	30 de Junho de 2025	2.906	$345.609	52,1%
PM	30 de Junho de 2025	2.174	$345.079	4,1%
SUB	30 de Junho de 2025	3.188	$336.653
SUSC	30 de Junho de 2025	13.970	$322.151
PEP	30 de Junho de 2025	2.125	$318.622	-4,8%
CMF	30 de Junho de 2025	5.355	$301.379
LAMR	30 de Junho de 2025	2.476	$281.719	18,6%
APD	30 de Junho de 2025	939	$276.930	-0,9%
AMGN	30 de Junho de 2025	884	$275.410	44,3%
SHM	30 de Junho de 2025	5.635	$268.226	-2,4%
AMZN	30 de Junho de 2025	1.406	$267.506	14,6%
PNR	30 de Junho de 2025	3.052	$266.999	-48,6%
GOOG	30 de Junho de 2025	1.620	$253.093	93,8%
MO	30 de Setembro de 2025	4.154	$243.551	2,8%
NUMV	30 de Junho de 2025	6.800	$232.612
NUMG	30 de Junho de 2025	5.310	$227.913
PG	30 de Junho de 2025	1.299	$221.376	-8,4%
KO	30 de Junho de 2025	3.001	$214.932	22,3%
CMCSA	30 de Junho de 2025	5.534	$204.205	-39,6%
BBDC	30 de Junho de 2025	11.212	$106.962	-6,5%