Situational Awareness LP
CIK 2045724 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $20.2B
- Posições
- 26
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +48.0% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 91,77%
- Peso das 25 principais posições
- 99,99%
- Posições acima de 1%
- 12
- Número efetivo de posições
- 5,7
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 48,45% Est. compras $12.559.271.177 · vendas $8.216.875.961
Participação mediana: 2,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 35,1% ainda mantido
- Novas posições
- 5
- Aumentou
- 11
- Diminuído
- 5
- Fechado
- 10
Exposição put-notional: 0,0% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
- Relacionados A pessoa por trás deste declarante, onde podemos encontrar uma correspondência.
Desempenho vs S&P 500
Anualizado: +143.9% · S&P 500: +18.0%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 98,0% · Opções excluídas: 55,4%
Distribuição setorial
Portfólio completo 26 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $5.673.738.513 | 28,03% | 2.495.344 | $4.949.375.308 | Alta ×3 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5.573.819.392 | 27,54% | 4.828.786 | $5.567.953.814 | Alta ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $1.898.778.982 | 9,38% | 6.272.808 | $1.020.071.052 | Baixa ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1.265.099.645 | 6,25% | 2.649.035 | $1.257.521.792 | Alta ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $1.232.894.684 | 6,09% | 4.464.260 | Alta ×1 | |||
| CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock | $744.515.203 | 3,68% | 7.479.558 | $188.441.818 | Alta ×3 | ||
| CORZ Core Scientific, Inc. - Common Stock | $665.556.824 | 3,29% | 26.008.473 | $276.470.068 | |||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $584.344.203 | 2,89% | 7.802.700 | Alta ×1 | |||
| APLD Applied Digital Corporation - Common Stock | $469.022.807 | 2,32% | 15.384.616 | $149.044.689 | Alta ×3 | ||
| RIOT Riot Platforms, Inc. - Common Stock | $468.198.000 | 2,31% | 17.100.000 | $326.031.587 | Alta ×3 | ||
| SHAZ SharonAI Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $456.836.112 | 2,26% | 5.396.127 | $438.740.577 | Alta ×1 | ||
| IREN IREN Limited - Ordinary Shares | $433.250.547 | 2,14% | 9.474.099 | $32.214.483 | Baixa ×1 | ||
| CLSK CleanSpark, Inc. - Common Stock | $178.617.822 | 0,88% | 12.276.139 | $74.147.879 | |||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 486917107) | $151.830.996 | 0,75% | 26.451.393 | Alta ×1 | |||
| SEI Solaris Energy Infrastructure, Inc. Class A Common Stock | $90.889.306 | 0,45% | 1.129.621 | $28.414.619 | Alta ×1 | ||
| WYFI WhiteFiber, Inc. - Ordinary Shares | $68.282.760 | 0,34% | 1.757.600 | $47.349.744 | |||
| BTDR Bitdeer Technologies Group - Ordinary Shares | $54.584.072 | 0,27% | 3.439.450 | $24.832.829 | |||
| TE T1 Energy Inc. Common Stock | $46.452.000 | 0,23% | 4.900.000 | $2.552.000 | Baixa ×1 | ||
| BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock | $44.133.660 | 0,22% | 145.800 | Opção de compra | $-11.214.005 | Baixa ×1 | |
| HIVE HIVE Digital Technologies Ltd - Common Shares | $33.246.763 | 0,16% | 9.133.726 | $26.802.824 | Alta ×1 | ||
| BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock | $28.587.059 | 0,14% | 2.027.451 | $8.698.268 | Alta ×1 | ||
| PUMP ProPetro Holding Corp. Common Stock | $28.111.878 | 0,14% | 1.960.382 | $14.994.455 | Alta ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $23.878.500 | 0,12% | 50.000 | Opção de compra | $-330.969.000 | Baixa ×1 | |
| VSH Vishay Intertechnology, Inc. Common Stock | $20.167.500 | 0,10% | 375.000 | Alta ×1 | |||
| INFY Infosys Limited American Depositary Shares | $5.245.000 | 0,03% | 500.000 | Opção de venda | $-1.510.000 | ||
| Emissor desconhecido (CUSIP: 15675D103) | $2.210.000 | 0,01% | 10.000 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| BE | Reduziu | -213K | +$1.0B |
| RIOT | Comprou mais | +5.6M | +$326.0M |
| CORZ | Apenas movimento de preço | +0 | +$276.5M |
| CRWV | Comprou mais | +302K | +$188.4M |
| APLD | Comprou mais | +1.9M | +$149.0M |
| CLSK | Apenas movimento de preço | +0 | +$74.1M |
| WYFI | Apenas movimento de preço | +0 | +$47.3M |
| IREN | Reduziu | -2.2M | +$32.2M |
| SEI | Comprou mais | +24K | +$28.4M |
| BTDR | Apenas movimento de preço | +0 | +$24.8M |
6 posições ocultas (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| SMH | 30 de Junho de 2026 | 5.354.850 | $2.053.049.490 | -14,7% |
| NVDA | 30 de Junho de 2026 | 8.995.155 | $1.568.755.032 | 9,5% |
| ORCL | 30 de Junho de 2026 | 7.293.000 | $1.072.873.230 | -2,7% |
| AVGO | 30 de Junho de 2026 | 3.251.100 | $1.006.247.961 | -3,6% |
| AMD | 30 de Junho de 2026 | 4.863.238 | $989.328.506 | -19,8% |
| SMH | 30 de Setembro de 2025 | 2.044.100 | $570.058.608 | 71,5% |
| ASML | 30 de Junho de 2026 | 378.733 | $500.241.908 | -11,9% |
| LITE | 31 de Março de 2026 | 1.298.400 | $478.577.256 | 16,8% |
| NVDA | 31 de Dezembro de 2025 | 1.600.000 | $298.528.000 | 17,5% |
| VST | 31 de Dezembro de 2025 | 1.287.910 | $252.327.327 | -13,0% |
| GDX | 31 de Dezembro de 2025 | 600.000 | $195.816.000 | Não mais rastreado |
| EQT | 31 de Março de 2026 | 3.182.225 | $170.567.260 | -14,3% |
| INTC | 30 de Junho de 2026 | 3.807.744 | $168.035.743 | -34,9% |
| CIFR | 31 de Março de 2026 | 10.469.093 | $154.523.813 | 22,4% |
| CEG | 30 de Setembro de 2025 | 319.200 | $103.024.992 | -16,3% |
| GLXY | 31 de Dezembro de 2025 | 2.737.500 | $92.554.875 | 2,7% |
| COHR | 31 de Março de 2026 | 480.300 | $88.648.971 | 17,7% |
| MRVL | 31 de Março de 2025 | 785.896 | $86.802.213 | 295,1% |
| TSEM | 31 de Março de 2026 | 723.004 | $84.895.130 | 26,2% |
| AVGO | 31 de Dezembro de 2025 | 230.000 | $75.879.300 | 5,2% |
| TSM | 31 de Dezembro de 2025 | 270.000 | $75.408.300 | 35,8% |
| ONTO | 30 de Junho de 2025 | 586.717 | $71.192.241 | 193,7% |
| MOD | 30 de Junho de 2025 | 716.824 | $55.016.242 | 95,1% |
| VRT | 31 de Março de 2025 | 455.146 | $51.709.137 | 256,6% |
| MU | 31 de Dezembro de 2025 | 300.000 | $50.196.000 | 227,4% |
| KRC | 31 de Março de 2026 | 1.327.700 | $49.616.149 | 30,1% |
| CRWV | 30 de Junho de 2025 | 1.225.000 | $45.423.000 | -43,7% |
| HUT | 31 de Março de 2026 | 860.200 | $39.517.588 | 78,4% |
| BITF | 30 de Junho de 2026 | 19.875.840 | $38.757.888 | Não mais rastreado |
| TLN | 30 de Junho de 2025 | 148.395 | $29.630.030 | 8,3% |
| PSIX | 30 de Junho de 2026 | 432.300 | $26.318.424 | -4,9% |
| GLW | 30 de Junho de 2026 | 159.883 | $21.739.292 | -41,1% |
| STX | 31 de Dezembro de 2025 | 48.567 | $11.464.726 | 204,3% |
| LBRT | 31 de Março de 2026 | 567.200 | $10.470.512 | -29,9% |