STERLING INVESTMENT ADVISORS LLC /ADV
CIK 1009198 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $222.6M
- Posições
- 38
- Em
- 30 de Junho de 2026
#6.100 de 9.443 por valor 13F · top 64.6%
Valor do portfólio QoQ: +6.8% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 75,22%
- Peso das 25 principais posições
- 98,07%
- Posições acima de 1%
- 20
- Número efetivo de posições
- 12,2
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 1,6% Est. compras $4.193.994 · vendas $3.443.645
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 86,4% ainda mantido
- Novas posições
- 1
- Aumentou
- 20
- Diminuído
- 13
- Fechado
- 3
Nesta página
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Distribuição setorial
Technology
2,0%
Retail
0,6%
Communication Services
0,1%
Outros/Não mapeado
97,3%
Portfólio completo 38 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $39.799.742 | 17,88% | 412.090 | $3.242.027 | Alta ×1 | ||
| IVV | $28.781.242 | 12,93% | 38.431 | $3.412.075 | Baixa ×1 | ||
| IEMG | $20.835.975 | 9,36% | 251.520 | $2.265.647 | Baixa ×5 | ||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $18.987.207 | 8,53% | 188.608 | $590.186 | Alta ×6 | ||
| VTV | $13.722.678 | 6,16% | 62.968 | $1.449.462 | Alta ×3 | ||
| LEMB | $11.973.571 | 5,38% | 282.195 | $706.867 | Alta ×4 | ||
| IJH | $9.375.126 | 4,21% | 121.581 | $978.119 | Baixa ×2 | ||
| QLTA | $8.579.277 | 3,85% | 180.540 | $366.851 | Alta ×3 | ||
| STIP | $8.205.971 | 3,69% | 80.324 | $144.677 | Alta ×3 | ||
| TIP | $7.210.183 | 3,24% | 65.888 | $236.662 | Alta ×6 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $6.993.352 | 3,14% | 144.939 | $132.366 | Alta ×3 | ||
| IJR | $5.522.916 | 2,48% | 37.238 | $872.307 | Baixa ×4 | ||
| GNR | $5.453.662 | 2,45% | 81.023 | $-454.398 | Alta ×1 | ||
| ETHA iShares Ethereum Trust ETF | $5.223.668 | 2,35% | 439.332 | $-1.504.199 | Alta ×3 | ||
| IVE | $5.219.330 | 2,34% | 22.986 | $254.828 | Baixa ×6 | ||
| HYG | $4.407.740 | 1,98% | 55.117 | $265.554 | Alta ×4 | ||
| EFA | $4.397.898 | 1,98% | 42.336 | $318.509 | Alta ×1 | ||
| AGG | $4.053.744 | 1,82% | 40.955 | $276.063 | Alta ×4 | ||
| IWM | $2.337.195 | 1,05% | 7.778 | $161.423 | Baixa ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2.293.165 | 1,03% | 6.070 | $417.524 | Alta ×3 | ||
| IVW | $1.175.963 | 0,53% | 8.550 | $99.251 | Baixa ×1 | ||
| IYR | $1.112.689 | 0,50% | 10.882 | $107.088 | Alta ×1 | ||
| STM STMicroelectronics N.V. Common Stock | $1.093.789 | 0,49% | 14.605 | $589.717 | Alta ×2 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $968.368 | 0,43% | 8.549 | $-91.074 | Alta ×2 | ||
| IAU | $608.712 | 0,27% | 8.061 | $-101.976 | |||
| VEA | $443.462 | 0,20% | 6.224 | $42.692 | Baixa ×1 | ||
| IYW | $435.412 | 0,20% | 1.726 | $90.952 | Baixa ×1 | ||
| ITOT | $430.414 | 0,19% | 2.620 | $53.510 | Baixa ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $412.976 | 0,19% | 2.063 | $-25.914 | Baixa ×1 | ||
| IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $333.319 | 0,15% | 3.492 | $32.352 | Alta ×5 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $328.761 | 0,15% | 3.570 | $-786 | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $327.196 | 0,15% | 877 | $-10.388 | Baixa ×1 | ||
| HDV | $325.129 | 0,15% | 11.861 | $3.162 | Alta ×2 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $289.902 | 0,13% | 514 | $-4.282 | |||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $281.436 | 0,13% | 2.737 | $22.688 | Alta ×1 | ||
| DVY iShares Select Dividend ETF | $243.677 | 0,11% | 1.559 | $7.624 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $237.335 | 0,11% | 820 | $-1.429 | Baixa ×1 | ||
| VWO | $216.645 | 0,10% | 3.629 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| SGOV | $18.987.207 | 8,53% | acima ×6 |
| VTV | $13.722.678 | 6,16% | acima ×3 |
| LEMB | $11.973.571 | 5,38% | acima ×4 |
| QLTA | $8.579.277 | 3,85% | acima ×3 |
| STIP | $8.205.971 | 3,69% | acima ×3 |
| TIP | $7.210.183 | 3,24% | acima ×6 |
| ISTB | $6.993.352 | 3,14% | acima ×3 |
| ETHA | $5.223.668 | 2,35% | acima ×3 |
| HYG | $4.407.740 | 1,98% | acima ×4 |
| AGG | $4.053.744 | 1,82% | acima ×4 |
| AVGO | $2.293.165 | 1,03% | acima ×3 |
| IXUS | $333.319 | 0,15% | acima ×5 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| VWO | $216.645 | 3.629 | 0,10% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | Reduziu | -406 | +$3.4M |
| IEFA | Comprou mais | +8K | +$3.2M |
| IEMG | Reduziu | -15K | +$2.3M |
| ETHA | Comprou mais | +14K | -$1.5M |
| VTV | Comprou mais | +414 | +$1.4M |
| IJH | Reduziu | -3K | +$978K |
| IJR | Reduziu | -173 | +$872K |
| LEMB | Comprou mais | +6K | +$707K |
| SGOV | Comprou mais | +6K | +$590K |
| STM | Comprou mais | +16 | +$590K |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| WEC | 30 de Junho de 2026 | 3.262 | $377.642 | -7,0% |
| CVX | 30 de Junho de 2026 | 1.410 | $291.729 | 24,6% |
| XOM | 30 de Junho de 2026 | 1.607 | $272.644 | 21,7% |
| TSLA | 31 de Março de 2025 | 599 | $241.900 | 34,6% |
| XOM | 30 de Setembro de 2025 | 1.793 | $233.730 | 47,6% |
| T | 31 de Dezembro de 2025 | 8.127 | $229.520 | 2,1% |
| ITOT | 31 de Março de 2025 | 1.556 | $200.140 | Não mais rastreado |
| UNL | 31 de Março de 2025 | 12.862 | $105.088 | Não mais rastreado |