Desempenho vs S&P 500

03
Monitorado Q1 2025–Q2 2026 +25.3%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela) +37.0%
Retorno excedente -11.7%

Anualizado: +19.8% · S&P 500: +28.7%

Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.

Cobertura precificável: 95,9% · Opções excluídas: 0,0%

Distribuição setorial

04
Technology 20,0%
Retail 19,8%
Industrials 15,2%
Healthcare 13,2%
Financials 9,7%
Utilities 6,5%
Communication Services 4,9%
Energy 3,4%
Consumer products 3,3%
Consumer Staples 1,6%
Materials 0,5%
Consumer Discretionary 0,1%
Outros/Não mapeado 1,8%

Portfólio completo 53 posições

05
Tipo Sequência Tendência de 8T
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $26.524.670 9,38% 45.661 $12.666.907 Baixa ×4
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $17.999.749 6,36% 77.219 $3.917.127 Baixa ×5
V Visa Inc. $17.105.953 6,05% 49.858 $2.476.781 Alta ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $16.183.865 5,72% 17.300 $-1.048.645 Alta ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $15.890.649 5,62% 62.569 $591.027 Baixa ×4
GD General Dynamics Corporation Common Stock $13.818.814 4,89% 39.010 $437.953 Alta ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13.730.060 4,85% 47.450 $1.696.163 Alta ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $13.657.252 4,83% 38.216 $2.664.983 Baixa ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13.339.467 4,72% 144.853 $674.027 Alta ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $10.732.924 3,79% 91.915 $124.910 Alta ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $10.365.067 3,66% 80.662 $916.889 Alta ×4
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $9.412.041 3,33% 4.731 $3.159.232 Baixa ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $9.401.127 3,32% 64.110 $140.537 Baixa ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $8.705.301 3,08% 52.518 $-2.164.191 Baixa ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $8.233.836 2,91% 260.482 $-3.690.347 Baixa ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $7.523.900 2,66% 156.650 $255.340
BRK-B (registrado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6.874.358 2,43% 13.738 $308.360 Alta ×1
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $6.690.675 2,37% 44.221 $363.073 Baixa ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6.402.569 2,26% 70.560 $-756.969 Alta ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $5.693.258 2,01% 21.050 $214.284
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $4.953.681 1,75% 48.108 $-2.505.680 Alta ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4.592.142 1,62% 78.903 $1.149.896 Alta ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4.316.575 1,53% 53.114 $268.890 Baixa ×5
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $4.248.009 1,50% 22.555 $502.300
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4.034.718 1,43% 32.423 $-2.376.196 Alta ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.184.487 1,13% 2.655 $742.498
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1.852.233 0,65% 9.257 $239.033 Alta ×2
BRK-A (registrado como BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1.497.700 0,53% 2 $61.420
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.437.615 0,51% 1.350 $481.194
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $1.432.501 0,51% 1.053 $283.878
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.404.246 0,50% 4.290 $130.827 Baixa ×3
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $1.302.381 0,46% 13.245 $82.252
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1.297.350 0,46% 2.500 $102.568 Alta ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $1.016.282 0,36% 1.345 $-147.627
TRMB Trimble Inc. - Common Stock $984.831 0,35% 19.243 $-270.357
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $795.600 0,28% 2.925 $85.936
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $744.175 0,26% 1.995 $24.194 Alta ×2
PSN Parsons Corporation Common Stock $674.521 0,24% 12.875 $-23.730 Baixa ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $635.171 0,22% 15.372 Alta ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $470.756 0,17% 1.300 $13.351
SO Southern Company (The) Common Stock $445.052 0,16% 4.650 $-3.766
CBSH Commerce Bancshares, Inc. - Common Stock $403.615 0,14% 6.989 $59.756
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $357.224 0,13% 4.070 $-20.798
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $315.371 0,11% 707 $103.254 Alta ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $303.864 0,11% 860 $57.164
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $273.327 0,10% 775 $18.437
OEF iShares Trust $256.109 0,09% 700 $33.460
SCI Service Corporation International Common Stock $243.072 0,09% 3.200 $-20.960
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $225.737 0,08% 1.650 $9.455
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $223.317 0,08% 6.075 $-6.561
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $214.578 0,08% 650 Alta ×1
SPY SPY $205.362 0,07% 275
PM Philip Morris International Inc Common Stock $205.152 0,07% 1.134 $-5.491 Baixa ×2

Posições de convicção

08

Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.

As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)

TítuloValor% do portfólioSequência
MRK $10.365.067 3,66% acima ×4

Maiores novas apostas

09

Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.

TítuloValorAções% do portfólio
DVN $635.171 15.372 0,22%
TRV $214.578 650 0,08%
SPY $205.362 275 0,07%

Maiores variações (QoQ)

10
TítuloMovimentoAções ΔValor Δ
AMD Reduziu -22K +$12.7M
WSM Reduziu -18 +$3.9M
TSCO Reduziu -3K -$3.7M
ASML Reduziu -3 +$3.2M
GOOGL Reduziu -10 +$2.7M
LDOS Comprou mais +144 -$2.5M
V Comprou mais +1K +$2.5M
ACN Comprou mais +92 -$2.4M
CVX Reduziu -17 -$2.2M
AAPL Comprou mais +33 +$1.7M

Posições encerradas

11

Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas

Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.

TítuloTrimestreAções antesValor antesPreço desde a saída
FISV 31 de Dezembro de 2025 50.476 $6.507.871 -31,3%
HLI 31 de Março de 2026 34.375 $5.987.781 -11,6%
CGNX 30 de Setembro de 2025 150.006 $4.758.190 42,1%
BX 31 de Março de 2026 24.398 $3.760.708 -2,9%
SLB 30 de Junho de 2025 22.825 $954.075 48,8%
CTRA 30 de Junho de 2026 21.964 $771.815 Não mais rastreado
SPY 31 de Março de 2026 325 $221.624 Não mais rastreado