Ursa Fund Management, LLC
Valor do portfólio QoQ: +1089.6% 13F não divulga caixa
Peso das 10 principais posições86,79%
Peso das 25 principais posições99,51%
Posições acima de 1%15
Número efetivo de posições9,8
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 5,54% Est. compras $1.199.877.203 · vendas $38.441.275
Participação mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 30,9% ainda mantido
Novas posições29
Aumentou9
Diminuído0
Fechado7
Exposição put-notional: 49,1% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Valor do portfólio
$1.3B
Posições
38
Em
30 de Junho de 2026 Dados em Q2 2026
Desempenho vs S&P 500
Monitorado Q4 2025–Q2 2026
-11.4%
Retorno total do S&P 500 (mesma janela)
+8.7%
Retorno excedente
-20.1%
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Distribuição setorial
Portfólio completo 38 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT | $205.161.000 | 16,04% | 550.000 | Opção de venda | |||
| MSFT | $205.161.000 | 16,04% | 550.000 | ||||
| MU | $144.286.250 | 11,28% | 125.000 | Alta ×1 | |||
| MU | $144.286.250 | 11,28% | 125.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| TSLA | $126.180.000 | 9,86% | 300.000 | ||||
| TSLA | $126.180.000 | 9,86% | 300.000 | Opção de venda | |||
| SPY | $56.007.750 | 4,38% | 75.000 | Opção de venda | $23.490.750 | Alta ×1 | |
| AMZN | $35.751.000 | 2,79% | 150.000 | ||||
| AMZN | $35.751.000 | 2,79% | 150.000 | Opção de venda | |||
| GAB | $31.442.409 | 2,46% | 5.555.196 | $29.382.035 | Alta ×1 | ||
| CLBK | $27.074.343 | 2,12% | 1.275.888 | $18.319.343 | Alta ×1 | ||
| CLBK | $20.050.778 | 1,57% | 944.900 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| NVDA | $20.009.000 | 1,56% | 100.000 | Opção de venda | |||
| NVDA | $20.009.000 | 1,56% | 100.000 | ||||
| IWM | $15.022.500 | 1,17% | 50.000 | Opção de venda | $7.582.500 | Alta ×1 | |
| KRE | $12.215.520 | 0,95% | 163.200 | Opção de venda | $5.700.520 | Alta ×1 | |
| KRE | $11.976.000 | 0,94% | 160.000 | Opção de compra | $5.461.000 | Alta ×1 | |
| EOSE | $8.869.980 | 0,69% | 1.508.500 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| EOSE | $7.264.499 | 0,57% | 1.235.459 | Alta ×1 | |||
| NFBK | $5.892.000 | 0,46% | 400.000 | $4.538.000 | Alta ×1 | ||
| RSP | $4.255.400 | 0,33% | 20.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| BSX | $3.168.750 | 0,25% | 75.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| IBIT | $2.476.776 | 0,19% | 74.400 | $-135.784 | Alta ×5 | ||
| IBIT | $2.330.300 | 0,18% | 70.000 | Opção de venda | |||
| OPTU | $2.099.310 | 0,16% | 1.447.800 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| OPTU | $2.041.383 | 0,16% | 1.407.850 | Alta ×1 | |||
| WHLRP | $1.610.000 | 0,13% | 161.000 | $497.999 | Alta ×2 | ||
| QXO | $967.680 | 0,08% | 56.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| SSTK | $308.825 | 0,02% | 22.138 | Alta ×1 | |||
| RMAX | $246.500 | 0,02% | 25.000 | Alta ×1 | |||
| CLBK | $229.176 | 0,02% | 10.800 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| PLUG | $203.250 | 0,02% | 75.000 | ||||
| INM | $194.990 | 0,02% | 125.800 | Alta ×1 | |||
| GETY | $174.666 | 0,01% | 203.100 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| CSIQ | $160.200 | 0,01% | 10.000 | Alta ×1 | |||
| PSKY | $98.600 | 0,01% | 10.000 | Alta ×1 | |||
| SPCE | $72.250 | 0,01% | 25.000 | ||||
| GETY | $38 | 0,00% | 44 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| IBIT | $2.476.776 | 0,19% | acima ×5 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| MSFT | $205.161.000 | 550.000 | 16,04% |
| MSFT | $205.161.000 | 550.000 | 16,04% |
| MU | $144.286.250 | 125.000 | 11,28% |
| MU | $144.286.250 | 125.000 | 11,28% |
| TSLA | $126.180.000 | 300.000 | 9,86% |
| TSLA | $126.180.000 | 300.000 | 9,86% |
| AMZN | $35.751.000 | 150.000 | 2,79% |
| AMZN | $35.751.000 | 150.000 | 2,79% |
| CLBK | $20.050.778 | 944.900 | 1,57% |
| NVDA | $20.009.000 | 100.000 | 1,56% |
| NVDA | $20.009.000 | 100.000 | 1,56% |
| EOSE | $8.869.980 | 1.508.500 | 0,69% |
| EOSE | $7.264.499 | 1.235.459 | 0,57% |
| RSP | $4.255.400 | 20.000 | 0,33% |
| BSX | $3.168.750 | 75.000 | 0,25% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Comprou mais | +25K | +$23.5M |
| CLBK | Comprou mais | +776K | +$18.3M |
| IWM | Comprou mais | +20K | +$7.6M |
| KRE | Comprou mais | +63K | +$5.7M |
| KRE | Comprou mais | +60K | +$5.5M |
| NFBK | Comprou mais | +300K | +$4.5M |
| WHLRP | Comprou mais | +1K | +$498K |
| IBIT | Comprou mais | +6K | -$136K |
1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31 de Março de 2026 | 2.718.800 | $1.314.866.056 | 41,9% |
| AAPL | 31 de Março de 2026 | 1.000.000 | $271.860.000 | 31,2% |
| JPM | 31 de Março de 2026 | 740.000 | $238.442.800 | 13,0% |
| NVDA | 31 de Março de 2026 | 1.161.800 | $216.675.700 | 37,0% |
| AMZN | 31 de Março de 2026 | 467.000 | $107.792.940 | 20,7% |
| GOOGL | 31 de Março de 2026 | 300.000 | $93.900.000 | 20,5% |
| META | 31 de Março de 2026 | 120.000 | $79.210.800 | 29,7% |
| TSLA | 31 de Março de 2026 | 101.800 | $45.691.552 | 1,9% |
| KWEB | 30 de Setembro de 2025 | 900.000 | $30.897.000 | |
| PEN | 30 de Junho de 2026 | 84.800 | $27.845.776 | 0,4% |
| KWEB | 31 de Março de 2026 | 600.000 | $20.430.000 | |
| COOP | 31 de Dezembro de 2025 | 92.695 | $19.539.179 | Não mais rastreado |
| FL | 30 de Setembro de 2025 | 789.700 | $19.347.650 | Não mais rastreado |
| SKX | 30 de Setembro de 2025 | 775.400 | $11.831.250 | Não mais rastreado |
| EQC | 30 de Junho de 2025 | 7.025.000 | $11.310.250 | Não mais rastreado |
| NFLX | 31 de Março de 2026 | 114.000 | $10.688.640 | -29,8% |
| RKT | 31 de Dezembro de 2025 | 491.700 | $9.529.146 | -39,7% |
| AB | 30 de Junho de 2025 | 200.000 | $7.662.000 | -14,2% |
| URA | 31 de Março de 2026 | 160.700 | $6.866.711 | -17,0% |
| CRF | 30 de Setembro de 2025 | 725.000 | $5.618.750 | Não mais rastreado |
| DM | 30 de Junho de 2025 | 920.900 | $4.567.664 | Não mais rastreado |
| WBA | 30 de Setembro de 2025 | 344.200 | $3.951.416 | Não mais rastreado |
| PARA | 30 de Junho de 2025 | 265.200 | $3.171.792 | |
| WIX | 30 de Junho de 2026 | 35.000 | $3.152.450 | 63,2% |
| CAF | 30 de Junho de 2026 | 130.200 | $3.009.103 | -16,3% |
| SIL | 31 de Março de 2026 | 33.800 | $2.822.976 | -4,4% |
| LGFA | 30 de Junho de 2025 | 313.336 | $2.773.024 | Não mais rastreado |
| FBTC | 30 de Junho de 2025 | 36.000 | $2.590.920 | |
| AIV | 31 de Março de 2026 | 423.600 | $2.516.184 | -53,8% |
| SILJ | 31 de Março de 2026 | 81.500 | $2.255.105 | |
| CLM | 30 de Setembro de 2025 | 275.000 | $2.233.000 | Não mais rastreado |
| GLIBA | 31 de Março de 2026 | 55.700 | $2.072.597 | -35,9% |
| WOLF | 30 de Junho de 2026 | 100.300 | $1.636.896 | -30,5% |
| FBTC | 31 de Março de 2026 | 20.000 | $1.524.600 | |
| SGOV | 30 de Junho de 2026 | 15.000 | $1.509.900 | 0,0% |
| IAC | 30 de Junho de 2025 | 24.000 | $1.102.560 | Não mais rastreado |
| IAC | 30 de Junho de 2026 | 25.000 | $1.000.750 | Não mais rastreado |
| CEP | 30 de Setembro de 2025 | 24.000 | $666.960 | Não mais rastreado |
| RIOT | 31 de Março de 2026 | 50.000 | $633.500 | 56,3% |
| SGOV | 30 de Junho de 2025 | 6.000 | $604.020 | 0,0% |
| SRG | 31 de Março de 2026 | 170.000 | $552.500 | -37,7% |
| SMLR | 31 de Dezembro de 2025 | 17.500 | $525.000 | Não mais rastreado |
| PARAA | 30 de Setembro de 2025 | 38.800 | $500.520 | Não mais rastreado |
| PLUG | 31 de Dezembro de 2025 | 200.000 | $466.000 | -4,1% |
| CKPT | 30 de Junho de 2025 | 100.000 | $404.000 | Não mais rastreado |
| TACO | 30 de Setembro de 2025 | 38.000 | $395.960 | 0,6% |
| RTAC | 30 de Setembro de 2025 | 25.000 | $318.250 | -4,4% |
| COPX | 31 de Março de 2026 | 4.300 | $308.697 | |
| LC | 30 de Junho de 2026 | 20.000 | $286.400 | Não mais rastreado |
| SLVR | 31 de Março de 2026 | 3.800 | $264.708 | |
| CAEP | 30 de Setembro de 2025 | 25.000 | $263.750 | Não mais rastreado |
| BE | 30 de Setembro de 2025 | 10.000 | $239.200 | 238,9% |
| CORZ | 30 de Junho de 2025 | 30.000 | $217.200 | -2,8% |
| BRR | 30 de Setembro de 2025 | 20.000 | $212.400 | Não mais rastreado |
| SPCE | 31 de Dezembro de 2025 | 50.000 | $193.000 | -5,0% |
| LC | 30 de Setembro de 2025 | 15.000 | $180.450 | Não mais rastreado |
| CEPT | 30 de Setembro de 2025 | 15.000 | $165.450 | Não mais rastreado |
| ASST | 31 de Março de 2026 | 194.500 | $143.841 | 202,0% |
| PCAPU | 30 de Setembro de 2025 | 13.000 | $139.360 | -0,3% |
| DDC | 31 de Dezembro de 2025 | 15.400 | $130.900 | Não mais rastreado |
| SNAP | 30 de Junho de 2025 | 15.000 | $130.650 | -35,4% |
| CEPO | 30 de Setembro de 2025 | 10.000 | $119.000 | 2,8% |
| MBAV | 30 de Setembro de 2025 | 10.000 | $112.900 | Não mais rastreado |
| GNS | 30 de Setembro de 2025 | 37.500 | $51.000 | Não mais rastreado |
| MSPRW | 31 de Dezembro de 2025 | 18.878.649 | $37.757 | Não mais rastreado |
| MPU | 30 de Setembro de 2025 | 25.000 | $29.000 | Não mais rastreado |
| SILO | 30 de Setembro de 2025 | 37.500 | $23.625 | 115,9% |