Ursa Fund Management, LLC
CIK 1693838 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $1.3B
- Posições
- 38
- Em
- 30 de Junho de 2026
#2.066 de 9.443 por valor 13F · top 21.9%
Valor do portfólio QoQ: +1089.6% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 86,79%
- Peso das 25 principais posições
- 99,51%
- Posições acima de 1%
- 15
- Número efetivo de posições
- 9,8
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 5,54% Est. compras $1.199.877.203 · vendas $38.441.275
Participação mediana: 1,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 29,2% ainda mantido
- Novas posições
- 29
- Aumentou
- 9
- Diminuído
- 0
- Fechado
- 7
Exposição put-notional: 49,1% puts 13F relata posições de opções em valor nocional subjacente — pode incluir hedges, não necessariamente apostas pessimistas
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 98,8% · Opções excluídas: 53,1%
Distribuição setorial
Technology
57,8%
Consumer Discretionary
19,7%
Retail
5,6%
Financials
4,2%
Industrials
1,4%
Communication Services
0,4%
Health Care
0,3%
Real Estate
0,1%
Outros/Não mapeado
10,6%
Portfólio completo 38 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $205.161.000 | 16,04% | 550.000 | Opção de venda | |||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $205.161.000 | 16,04% | 550.000 | ||||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $144.286.250 | 11,28% | 125.000 | Alta ×1 | |||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $144.286.250 | 11,28% | 125.000 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $126.180.000 | 9,86% | 300.000 | ||||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $126.180.000 | 9,86% | 300.000 | Opção de venda | |||
| SPY SPY | $56.007.750 | 4,38% | 75.000 | Opção de venda | $23.490.750 | Alta ×1 | |
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35.751.000 | 2,79% | 150.000 | ||||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $35.751.000 | 2,79% | 150.000 | Opção de venda | |||
| GAB Gabelli Equity Trust, Inc. (The) Common Stock | $31.442.409 | 2,46% | 5.555.196 | $29.382.035 | Alta ×1 | ||
| CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | $27.074.343 | 2,12% | 1.275.888 | $18.319.343 | Alta ×1 | ||
| CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | $20.050.778 | 1,57% | 944.900 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20.009.000 | 1,56% | 100.000 | Opção de venda | |||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $20.009.000 | 1,56% | 100.000 | ||||
| IWM | $15.022.500 | 1,17% | 50.000 | Opção de venda | $7.582.500 | Alta ×1 | |
| KRE | $12.215.520 | 0,95% | 163.200 | Opção de venda | $5.700.520 | Alta ×1 | |
| KRE | $11.976.000 | 0,94% | 160.000 | Opção de compra | $5.461.000 | Alta ×1 | |
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $8.869.980 | 0,69% | 1.508.500 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| EOSE Eos Energy Enterprises, Inc. - Common Stock | $7.264.499 | 0,57% | 1.235.459 | Alta ×1 | |||
| NFBK Northfield Bancorp, Inc. - Common Stock | $5.892.000 | 0,46% | 400.000 | $4.538.000 | Alta ×1 | ||
| RSP | $4.255.400 | 0,33% | 20.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $3.168.750 | 0,25% | 75.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2.476.776 | 0,19% | 74.400 | $-135.784 | Alta ×5 | ||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $2.330.300 | 0,18% | 70.000 | Opção de venda | |||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $2.099.310 | 0,16% | 1.447.800 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| OPTU Optimum Communications, Inc. Class A common stock | $2.041.383 | 0,16% | 1.407.850 | Alta ×1 | |||
| WHLRP Wheeler Real Estate Investment Trust, Inc. - Series B Preferred Stock | $1.610.000 | 0,13% | 161.000 | $497.999 | Alta ×2 | ||
| QXO QXO, Inc. Common Stock | $967.680 | 0,08% | 56.000 | Opção de compra | Alta ×1 | ||
| SSTK Shutterstock, Inc. Common Stock | $308.825 | 0,02% | 22.138 | Alta ×1 | |||
| RMAX RE/MAX Holdings, Inc. Class A Common Stock | $246.500 | 0,02% | 25.000 | Alta ×1 | |||
| CLBK Columbia Financial, Inc. - Common Stock | $229.176 | 0,02% | 10.800 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| PLUG Plug Power, Inc. - Common Stock | $203.250 | 0,02% | 75.000 | ||||
| INM InMed Pharmaceuticals Inc. - Common Shares | $194.990 | 0,02% | 125.800 | Alta ×1 | |||
| GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock | $174.666 | 0,01% | 203.100 | Opção de venda | Alta ×1 | ||
| CSIQ Canadian Solar Inc. - Common Shares | $160.200 | 0,01% | 10.000 | Alta ×1 | |||
| PSKY Paramount Skydance Corporation - Class B Common Stock | $98.600 | 0,01% | 10.000 | Alta ×1 | |||
| SPCE Virgin Galactic Holdings, Inc. Common Stock | $72.250 | 0,01% | 25.000 | ||||
| GETY Getty Images Holdings, Inc. Class A Common Stock | $38 | 0,00% | 44 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| IBIT | $2.476.776 | 0,19% | acima ×5 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| MSFT | $205.161.000 | 550.000 | 16,04% |
| MSFT | $205.161.000 | 550.000 | 16,04% |
| MU | $144.286.250 | 125.000 | 11,28% |
| MU | $144.286.250 | 125.000 | 11,28% |
| TSLA | $126.180.000 | 300.000 | 9,86% |
| TSLA | $126.180.000 | 300.000 | 9,86% |
| AMZN | $35.751.000 | 150.000 | 2,79% |
| AMZN | $35.751.000 | 150.000 | 2,79% |
| CLBK | $20.050.778 | 944.900 | 1,57% |
| NVDA | $20.009.000 | 100.000 | 1,56% |
| NVDA | $20.009.000 | 100.000 | 1,56% |
| EOSE | $8.869.980 | 1.508.500 | 0,69% |
| EOSE | $7.264.499 | 1.235.459 | 0,57% |
| RSP | $4.255.400 | 20.000 | 0,33% |
| BSX | $3.168.750 | 75.000 | 0,25% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | Comprou mais | +25K | +$23.5M |
| CLBK | Comprou mais | +776K | +$18.3M |
| IWM | Comprou mais | +20K | +$7.6M |
| KRE | Comprou mais | +63K | +$5.7M |
| KRE | Comprou mais | +60K | +$5.5M |
| NFBK | Comprou mais | +300K | +$4.5M |
| WHLRP | Comprou mais | +1K | +$498K |
| IBIT | Comprou mais | +6K | -$136K |
1 posição oculta (verificação de integridade dos dados)
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| MSFT | 31 de Março de 2026 | 2.718.800 | $1.314.866.056 | 30,5% |
| MSFT | 31 de Março de 2025 | 2.137.000 | $900.745.500 | 28,7% |
| MSTR | 31 de Março de 2025 | 946.600 | $274.154.292 | -61,1% |
| AAPL | 31 de Março de 2026 | 1.000.000 | $271.860.000 | 25,2% |
| JPM | 31 de Março de 2026 | 740.000 | $238.442.800 | 20,7% |
| NVDA | 31 de Março de 2026 | 1.161.800 | $216.675.700 | 25,7% |
| AAPL | 31 de Março de 2025 | 459.900 | $115.168.158 | 43,0% |
| AMZN | 31 de Março de 2026 | 467.000 | $107.792.940 | 26,2% |
| GOOGL | 31 de Março de 2026 | 300.000 | $93.900.000 | 19,3% |
| META | 31 de Março de 2026 | 120.000 | $79.210.800 | -4,4% |
| TSLA | 31 de Março de 2026 | 101.800 | $45.691.552 | -7,1% |
| KWEB | 30 de Setembro de 2025 | 900.000 | $30.897.000 | Não mais rastreado |
| PEN | 30 de Junho de 2026 | 84.800 | $27.845.776 | 3,5% |
| EDR | 31 de Março de 2025 | 725.000 | $22.685.250 | Não mais rastreado |
| KWEB | 31 de Março de 2026 | 600.000 | $20.430.000 | Não mais rastreado |
| COOP | 31 de Dezembro de 2025 | 92.695 | $19.539.179 | Não mais rastreado |
| FL | 30 de Setembro de 2025 | 789.700 | $19.347.650 | Não mais rastreado |
| SKX | 30 de Setembro de 2025 | 775.400 | $11.831.250 | Não mais rastreado |
| EQC | 30 de Junho de 2025 | 7.025.000 | $11.310.250 | Não mais rastreado |
| NFLX | 31 de Março de 2026 | 114.000 | $10.688.640 | -16,1% |
| RKT | 31 de Dezembro de 2025 | 491.700 | $9.529.146 | -27,1% |
| AB | 30 de Junho de 2025 | 200.000 | $7.662.000 | -10,9% |
| URA | 31 de Março de 2026 | 160.700 | $6.866.711 | Não mais rastreado |
| CRF | 30 de Setembro de 2025 | 725.000 | $5.618.750 | Não mais rastreado |
| DM | 30 de Junho de 2025 | 920.900 | $4.567.664 | Não mais rastreado |
| WBA | 30 de Setembro de 2025 | 344.200 | $3.951.416 | Não mais rastreado |
| PARA | 30 de Junho de 2025 | 265.200 | $3.171.792 | |
| WIX | 30 de Junho de 2026 | 35.000 | $3.152.450 | 71,3% |
| CAF | 30 de Junho de 2026 | 130.200 | $3.009.103 | -8,1% |
| SIL | 31 de Março de 2026 | 33.800 | $2.822.976 | Não mais rastreado |
| LGFA | 30 de Junho de 2025 | 313.336 | $2.773.024 | Não mais rastreado |
| FBTC | 30 de Junho de 2025 | 36.000 | $2.590.920 | Não mais rastreado |
| AIV | 31 de Março de 2026 | 423.600 | $2.516.184 | -35,6% |
| SILJ | 31 de Março de 2026 | 81.500 | $2.255.105 | Não mais rastreado |
| CLM | 30 de Setembro de 2025 | 275.000 | $2.233.000 | Não mais rastreado |
| GLIBA | 31 de Março de 2026 | 55.700 | $2.072.597 | -28,3% |
| SRG | 31 de Março de 2025 | 484.700 | $1.996.964 | -36,1% |
| WOLF | 30 de Junho de 2026 | 100.300 | $1.636.896 | -46,1% |
| FBTC | 31 de Março de 2026 | 20.000 | $1.524.600 | Não mais rastreado |
| SGOV | 30 de Junho de 2026 | 15.000 | $1.509.900 | -0,1% |
| IAC | 30 de Junho de 2025 | 24.000 | $1.102.560 | Não mais rastreado |
| IAC | 30 de Junho de 2026 | 25.000 | $1.000.750 | Não mais rastreado |
| CEP | 30 de Setembro de 2025 | 24.000 | $666.960 | Não mais rastreado |
| RIOT | 31 de Março de 2026 | 50.000 | $633.500 | 64,0% |
| WHLRP | 31 de Março de 2025 | 200.000 | $610.800 | 143,1% |
| SGOV | 30 de Junho de 2025 | 6.000 | $604.020 | -0,1% |
| SRG | 31 de Março de 2026 | 170.000 | $552.500 | -26,5% |
| SMLR | 31 de Dezembro de 2025 | 17.500 | $525.000 | Não mais rastreado |
| PARAA | 30 de Setembro de 2025 | 38.800 | $500.520 | Não mais rastreado |
| PLUG | 31 de Dezembro de 2025 | 200.000 | $466.000 | 14,2% |
| SILV | 31 de Março de 2025 | 50.000 | $455.000 | Não mais rastreado |
| CKPT | 30 de Junho de 2025 | 100.000 | $404.000 | Não mais rastreado |
| TACO | 30 de Setembro de 2025 | 38.000 | $395.960 | 0,7% |
| RTAC | 30 de Setembro de 2025 | 25.000 | $318.250 | -4,3% |
| COPX | 31 de Março de 2026 | 4.300 | $308.697 | Não mais rastreado |
| LC | 30 de Junho de 2026 | 20.000 | $286.400 | Não mais rastreado |
| SLVR | 31 de Março de 2026 | 3.800 | $264.708 | |
| CAEP | 30 de Setembro de 2025 | 25.000 | $263.750 | Não mais rastreado |
| BE | 30 de Setembro de 2025 | 10.000 | $239.200 | 137,7% |
| CORZ | 30 de Junho de 2025 | 30.000 | $217.200 | 10,6% |
| BRR | 30 de Setembro de 2025 | 20.000 | $212.400 | -77,5% |
| SPCE | 31 de Dezembro de 2025 | 50.000 | $193.000 | -2,3% |
| LC | 30 de Setembro de 2025 | 15.000 | $180.450 | Não mais rastreado |
| CEPT | 30 de Setembro de 2025 | 15.000 | $165.450 | Não mais rastreado |
| ASST | 31 de Março de 2026 | 194.500 | $143.841 | 54,1% |
| PCAPU | 30 de Setembro de 2025 | 13.000 | $139.360 | -0,9% |
| DDC | 31 de Dezembro de 2025 | 15.400 | $130.900 | Não mais rastreado |
| SNAP | 30 de Junho de 2025 | 15.000 | $130.650 | -39,8% |
| CEPO | 30 de Setembro de 2025 | 10.000 | $119.000 | 2,2% |
| MBAV | 30 de Setembro de 2025 | 10.000 | $112.900 | Não mais rastreado |
| GNS | 30 de Setembro de 2025 | 37.500 | $51.000 | Não mais rastreado |
| MSPRW | 31 de Dezembro de 2025 | 18.878.649 | $37.757 | Não mais rastreado |
| MPU | 30 de Setembro de 2025 | 25.000 | $29.000 | Não mais rastreado |
| SILO | 30 de Setembro de 2025 | 37.500 | $23.625 | 300,0% |