Windle Wealth, LLC
CIK 1963452 · Ver em SEC EDGAR ↗
- Valor do portfólio
- $248.9M
- Posições
- 35
- Em
- 30 de Junho de 2026
Valor do portfólio QoQ: +5.2% 13F não divulga caixa
- Peso das 10 principais posições
- 45,99%
- Peso das 25 principais posições
- 96,44%
- Posições acima de 1%
- 25
- Número efetivo de posições
- 25,3
Baseado apenas em participações de ações longas 13F (caixa, títulos, posições vendidas não divulgadas)
Giro Q2 2026: 0,61% Est. compras $7.225.752 · vendas $1.470.791
Participação mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 87,5% ainda mantido
- Novas posições
- 3
- Aumentou
- 24
- Diminuído
- 4
- Fechado
- 2
Nesta página
- Desempenho vs S&P Como o portfólio 13F deste gestor se desempenhou contra o S&P 500.
- Distribuição setorial Como o portfólio se divide entre os setores de mercado.
- Portfólio Cada ação que esta instituição relata deter, de seu último 13F.
- Apostas de alta convicção As participações em que este gestor está mais concentrado.
- Maiores novas apostas Posições novíssimas abertas no último trimestre.
- Principais movimentos Os maiores aumentos e diminuições de posições neste trimestre.
- Posições encerradas Posições que o gestor vendeu completamente no último trimestre.
Desempenho vs S&P 500
Aproxima um portfólio de compra e manutenção construído a partir de instantâneos trimestrais da SEC 13F. Exclui caixa, posições vendidas, opções/derivativos e títulos não 13(f) — reflete apenas o livro de ações longas divulgado, não o AUM total do fundo. O atraso na declaração da SEC é de até 45 dias; esta não é uma cópia em tempo real para fins de timing.
Cobertura precificável: 100,0% · Opções excluídas: 0,0%
Distribuição setorial
Portfólio completo 35 posições
| Tipo | Sequência | Tendência de 8T | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $16.470.608 | 6,62% | 82.316 | $2.133.574 | Alta ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $12.630.857 | 5,08% | 43.651 | $1.631.775 | Alta ×2 | ||
| WELL Welltower Inc. Common Stock | $12.291.433 | 4,94% | 54.154 | $1.571.143 | Baixa ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $11.566.086 | 4,65% | 45.541 | $564.581 | Alta ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $11.032.781 | 4,43% | 43.844 | $1.726.876 | Alta ×2 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $10.415.339 | 4,18% | 144.758 | $1.034.545 | Alta ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $10.249.475 | 4,12% | 126.116 | $859.332 | Alta ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $10.038.698 | 4,03% | 26.912 | $599.382 | Alta ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $9.947.649 | 4,00% | 26.334 | $651.886 | Baixa ×1 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $9.822.644 | 3,95% | 71.845 | $-2.434.606 | Baixa ×2 | ||
| ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock | $9.670.813 | 3,89% | 87.416 | $91.351 | Alta ×4 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $9.534.469 | 3,83% | 83.864 | $2.081.168 | Alta ×2 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $9.401.111 | 3,78% | 98.225 | $201.023 | Alta ×2 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $9.301.888 | 3,74% | 57.451 | $1.369.774 | Alta ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $9.201.420 | 3,70% | 26.042 | $1.771.319 | Alta ×6 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $9.155.934 | 3,68% | 33.852 | $930.590 | Alta ×6 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $8.812.325 | 3,54% | 53.163 | $-2.171.082 | Alta ×1 | ||
| O Realty Income Corporation Common Stock | $8.719.128 | 3,50% | 140.722 | $709.618 | Alta ×3 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $8.539.120 | 3,43% | 201.680 | $-1.269.303 | Alta ×1 | ||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $8.499.450 | 3,42% | 141.375 | $1.326.074 | Alta ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $8.422.187 | 3,38% | 57.434 | $389.841 | Alta ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $7.981.087 | 3,21% | 29.526 | $-631.649 | Alta ×6 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7.838.186 | 3,15% | 57.889 | $-344.950 | Alta ×6 | ||
| T AT&T Inc. | $7.397.308 | 2,97% | 357.358 | $-2.462.421 | Alta ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3.071.964 | 1,23% | 12.889 | $385.073 | Baixa ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $1.820.365 | 0,73% | 5.338 | $964.577 | |||
| COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock | $1.772.571 | 0,71% | 12.125 | $-343.723 | Alta ×2 | ||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $1.524.256 | 0,61% | 898 | $-28.404 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $1.146.168 | 0,46% | 2.400 | $335.088 | |||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $956.459 | 0,38% | 2.712 | $69.498 | Alta ×6 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $747.119 | 0,30% | 1.776 | $86.774 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $598.237 | 0,24% | 1.674 | $117.076 | Alta ×6 | ||
| ETH | $166.671 | 0,07% | 11.089 | Alta ×1 | |||
| GSOL | $74.945 | 0,03% | 13.552 | Alta ×1 | |||
| GLNK | $64.822 | 0,03% | 10.128 | Alta ×1 | |||
| Sem correspondências | |||||||
Posições de convicção
Posições aumentadas por 3 ou mais trimestres consecutivos.
As contagens de ações são conforme relatado nos registros 13F (não ajustadas por desdobramento)
| Título | Valor | % do portfólio | Sequência |
|---|---|---|---|
| MO | $10.415.339 | 4,18% | acima ×3 |
| KO | $10.249.475 | 4,12% | acima ×4 |
| ED | $9.670.813 | 3,89% | acima ×4 |
| MMM | $9.301.888 | 3,74% | acima ×5 |
| GOOG | $9.201.420 | 3,70% | acima ×6 |
| ITW | $9.155.934 | 3,68% | acima ×6 |
| O | $8.719.128 | 3,50% | acima ×3 |
| MCD | $7.981.087 | 3,21% | acima ×6 |
| PEP | $7.838.186 | 3,15% | acima ×6 |
| T | $7.397.308 | 2,97% | acima ×4 |
| HD | $956.459 | 0,38% | acima ×6 |
| GOOGL | $598.237 | 0,24% | acima ×6 |
Maiores novas apostas
Novas posições abertas neste trimestre, maiores primeiro.
| Título | Valor | Ações | % do portfólio |
|---|---|---|---|
| ETH | $166.671 | 11.089 | 0,07% |
| GSOL | $74.945 | 13.552 | 0,03% |
| GLNK | $64.822 | 10.128 | 0,03% |
Maiores variações (QoQ)
| Título | Movimento | Ações Δ | Valor Δ |
|---|---|---|---|
| T | Comprou mais | +17K | -$2.5M |
| XOM | Reduziu | -401 | -$2.4M |
| CVX | Comprou mais | +77 | -$2.2M |
| NVDA | Comprou mais | +108 | +$2.1M |
| TROW | Comprou mais | +1K | +$2.1M |
| GOOG | Comprou mais | +141 | +$1.8M |
| ABBV | Comprou mais | +1K | +$1.7M |
| AAPL | Comprou mais | +312 | +$1.6M |
| WELL | Reduziu | -68 | +$1.6M |
| MMM | Comprou mais | +3K | +$1.4M |
Posições encerradas
Inclui eventos corporativos (fusões, deslistagens) — nem todas as saídas são vendas
Posições fechadas refletem mudanças no reporte 13F; para gestores de índice, estas são frequentemente mecânicas (deslistagem, fusões e aquisições, rebalanceamento de índice), não decisões ativas.
| Título | Trimestre | Ações antes | Valor antes | Preço desde a saída |
|---|---|---|---|---|
| ULXXXX | 31 de Dezembro de 2025 | 133.188 | $7.895.406 | Não mais rastreado |
| GBTC | 31 de Março de 2025 | 4.225 | $312.703 | Não mais rastreado |
| UNH | 31 de Março de 2026 | 713 | $235.451 | 45,9% |
| MICC | 31 de Março de 2026 | 14.296 | $226.593 | 30,7% |
| ETHE | 31 de Março de 2025 | 8.047 | $225.489 | Não mais rastreado |