Rockport Wealth LLC

CIK 2022866 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$595.3M
อันดับที่ #3,394 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 35.9%
ตำแหน่ง
110
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +8.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
54.48%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.35%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 14.55% ประมาณการซื้อ $85,157,436 · ขาย $83,249,444

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 77.5% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
16
เพิ่มขึ้น
31
ลดลง
31
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
11.6%
Communication Services
5.1%
Industrials
4.0%
Healthcare
3.9%
Retail
2.8%
Financials
1.4%
Utilities
0.4%
Financial Services
0.3%
Energy
0.2%
Real Estate
0.2%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer products
0.1%
Packaging
0.1%
Consumer Staples
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
70.0%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 110 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BUXX Strive Enhanced Income Short Maturity ETF $75,904,561 12.75% 3,750,225 $1,310,540 ขึ้น ×4
FDL $47,829,264 8.03% 982,928 $2,855,048 ขึ้น ×1
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $31,579,060 5.31% 351,463 $8,418,076 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $29,970,207 5.03% 83,863 $3,779,185 ลง ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $29,421,733 4.94% 101,678 $1,916,604 ลง ×1
XLV XLV $24,234,998 4.07% 152,748 $20,150,058 ขึ้น ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21,990,722 3.69% 109,904 $1,893,213 ลง ×1
PAVE $21,665,060 3.64% 367,703 ขึ้น ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $20,856,566 3.50% 52,446 $-4,435,812 ลง ×3
XLP XLP $20,829,447 3.50% 250,746 $10,372,078 ขึ้น ×2
CLS Celestica, Inc. Common Stock $19,482,874 3.27% 53,407 $3,205,994 ลง ×3
IMCG $19,102,564 3.21% 194,329 $2,531,719 ลง ×4
RSPT $17,251,080 2.90% 267,458 $6,280,338 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16,307,461 2.74% 68,421 $1,087,714 ลง ×3
NLR $14,888,849 2.50% 128,374 $-3,344,499 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $11,976,960 2.01% 31,706 $1,255,840 ลง ×1
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF $11,462,967 1.93% 86,026 $1,239,189 ลง ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $11,162,061 1.88% 137,702 $3,002,621 ขึ้น ×2
FXU $10,829,574 1.82% 219,489 $-496,880 ลง ×1
GVAL $10,747,152 1.81% 298,366 $2,120,126 ขึ้น ×3
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence and Robotics ETF $8,857,688 1.49% 157,442 $1,080,434 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7,673,597 1.29% 23,443 $777,605
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87975E776) $6,526,810 1.10% 214,839 ขึ้น ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,867,762 0.99% 7,968 $1,337,955 ขึ้น ×1
UFO Procure Space ETF $5,661,900 0.95% 111,741 $1,182,453 ขึ้น ×2
AAAU $5,616,092 0.94% 141,928 ขึ้น ×1
EMLC $5,443,774 0.91% 212,980 $557,182 ขึ้น ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,277,717 0.89% 14,149 $-180,218 ลง ×1
XLU XLU $5,237,216 0.88% 115,509 $-1,612,359 ลง ×1
XLE XLE $5,157,216 0.87% 97,104 $-2,321,221 ลง ×1
EWW $4,846,254 0.81% 64,385 $-1,002,502 ลง ×1
GDX GDX $4,530,143 0.76% 60,042 $-408,336 ขึ้น ×2
MDIV Multi-Asset Diversified Income Index Fund $4,493,806 0.75% 271,939 $335,698 ขึ้น ×6
CLOA iShares AAA CLO Active ETF $3,756,989 0.63% 72,375 $271,997 ขึ้น ×3
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $2,943,163 0.49% 3,009 $249,386
TBIL F/m US Treasury 3 Month Bill Fund $2,796,876 0.47% 56,095 $2,296,827 ขึ้น ×2
AMAX $2,679,199 0.45% 362,053 $61,451 ขึ้น ×1
QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF $2,630,350 0.44% 142,721 $303,405 ขึ้น ×1
JEPI $2,419,400 0.41% 42,836 $123,710 ขึ้น ×1
SMMU $1,740,735 0.29% 34,470 $892,015 ขึ้น ×1
IGLD $1,714,695 0.29% 81,420 $10,286 ขึ้น ×1
IVV $1,259,633 0.21% 1,682 $160,934
CLOZ $1,238,052 0.21% 46,861 $113,176 ขึ้น ×1
MUNI $1,234,837 0.21% 23,476 $-6,659 ลง ×1
MSIF MSC Income Fund, Inc. Common Stock $1,124,038 0.19% 97,151 $-166,104 ลง ×1
BIL $1,031,867 0.17% 11,260 $-111,709 ลง ×2
HYLS First Trust Tactical High Yield ETF $933,025 0.16% 22,952 $50,139 ขึ้น ×1
CEF $911,210 0.15% 22,650 $-304,171 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $908,958 0.15% 3,579 $28,485 ลง ×1
AMLP $712,564 0.12% 13,743 $31,724 ขึ้น ×2
SUB $654,791 0.11% 6,150 $-184
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $643,329 0.11% 3,625 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $642,870 0.11% 4,699 $26,925
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $631,096 0.11% 4,616 $-127,226 ขึ้น ×1
EUSB $611,776 0.10% 14,080 $-704
CLOX $600,032 0.10% 23,425 $-3,419 ลง ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $587,499 0.10% 12,358 $-38,557
FGD $551,795 0.09% 17,249 $-403 ลง ×2
SPY SPY $524,233 0.09% 702 $-418,760 ลง ×1
HIMU $515,878 0.09% 10,359 $18,853
QQQI NEOS Nasdaq 100 High Income ETF $514,745 0.09% 9,064 $64,355
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $499,124 0.08% 980 ขึ้น ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $497,928 0.08% 600 $54,942
SPYI $491,826 0.08% 9,264 $31,204 ลง ×1
FXH $488,131 0.08% 3,988 $-15,395,604 ลง ×3
PHYS $471,105 0.08% 15,615 $-75,203 ขึ้น ×3
RSP $466,179 0.08% 2,191 $45,682
HBAN Huntington Bancshares Incorporated - Common Stock $456,547 0.08% 25,750 $53,559
WPC W. P. Carey Inc. REIT $448,378 0.08% 6,271 $22,201
MINT $447,597 0.08% 4,440 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $443,549 0.07% 15,525 ขึ้น ×1
DLN $442,109 0.07% 4,590 $32,084
IWB $429,156 0.07% 1,048 $55,481
HYG $425,200 0.07% 5,317 $44,745 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $406,146 0.07% 1,614 $57,945 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $396,436 0.07% 1,122 $-9,184 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $389,260 0.07% 4,435 $-69,196 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $389,055 0.07% 925
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $382,021 0.06% 2,605 $5,911 ขึ้น ×1
VOO $379,806 0.06% 553 $49,361
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $346,287 0.06% 300 ขึ้น ×1
VTI $345,617 0.06% 934 $45,980
IWY $334,213 0.06% 1,150 $48,047
ITA ITA $324,116 0.05% 1,337 $31,647
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $304,987 0.05% 2,436 $-1,998
PSA Public Storage Common Stock $300,485 0.05% 944 $44,774
IJR $296,227 0.05% 1,997 $48,044 ขึ้น ×1
O Realty Income Corporation Common Stock $293,009 0.05% 4,729 ขึ้น ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $289,637 0.05% 1,338 ขึ้น ×1
AEE Ameren Corporation Common Stock $284,522 0.05% 2,517 $7,853
XLI XLI $280,623 0.05% 1,515 $-3,936,891 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $279,834 0.05% 1,688 $-52,855 ขึ้น ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $276,548 0.05% 1,529 $51,788 ขึ้น ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $271,076 0.05% 226 $65,968 ขึ้น ×1
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $270,669 0.05% 1,557 $53,359
TAFI $242,188 0.04% 9,603 $385
SLV $242,113 0.04% 4,528 $-66,425
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $239,177 0.04% 10,331 $141
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $238,059 0.04% 675 $16,058
DON $231,449 0.04% 4,095 $16,298

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
BUXX $75,904,561 12.75% เพิ่มขึ้น ×4
XLV $24,234,998 4.07% เพิ่มขึ้น ×3
GVAL $10,747,152 1.81% เพิ่มขึ้น ×3
EMLC $5,443,774 0.91% เพิ่มขึ้น ×3
MDIV $4,493,806 0.75% เพิ่มขึ้น ×6
CLOA $3,756,989 0.63% เพิ่มขึ้น ×3
PHYS $471,105 0.08% เพิ่มขึ้น ×3
ABBV $406,146 0.07% เพิ่มขึ้น ×3
PM $276,548 0.05% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PAVE $21,665,060 367,703 3.64%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 87975E776) $6,526,810 214,839 1.10%
AAAU $5,616,092 141,928 0.94%
VEEV $643,329 3,625 0.11%
NOC $499,124 980 0.08%
MINT $447,597 4,440 0.08%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G2004J103) $443,549 15,525 0.07%
TSLA $389,055 925 0.07%
MU $346,287 300 0.06%
O $293,009 4,729 0.05%
BA $289,637 1,338 0.05%
MUB $227,185 2,111 0.04%
BND $225,956 3,078 0.04%
IBB $216,246 1,137 0.04%
MO $203,527 2,829 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
XLP ซื้อเพิ่ม +123K +$10.4M
CIBR ลดลง -18K +$8.4M
RSPT ซื้อเพิ่ม +25K +$6.3M
ISRG ลดลง -2K -$4.4M
GOOGL ลดลง -7K +$3.8M
NLR ลดลง -9K -$3.3M
CLS ลดลง -4K +$3.2M
RDVY ซื้อเพิ่ม +18K +$3.0M
FDL ซื้อเพิ่ม +97K +$2.9M
IMCG ลดลง -16K +$2.5M

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
SPDN 30 มิถุนายน 2026 2,904,522 $28,911,417 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ISCG 31 ธันวาคม 2025 324,586 $17,627,967 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NFLX 30 มิถุนายน 2026 99,155 $9,544,811 13.0%
ITB 31 มีนาคม 2026 92,647 $8,921,907 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WBIY 31 มีนาคม 2026 138,292 $4,425,332 14.9%
PFFD 30 กันยายน 2025 147,555 $2,778,453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLE 31 มีนาคม 2025 31,151 $2,726,594 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWY 31 มีนาคม 2025 11,174 $2,454,646 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AFSM 31 ธันวาคม 2025 64,046 $2,094,772 ไม่ติดตามอีกต่อไป
YYY 31 มีนาคม 2025 164,187 $1,983,515 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PH 31 มีนาคม 2025 3,018 $1,919,539 67.7%
CGBL 30 มิถุนายน 2025 57,781 $1,790,056 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XAR 31 มีนาคม 2025 9,734 $1,614,092 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJR 31 มีนาคม 2025 12,591 $1,452,972 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SPDN 30 มิถุนายน 2025 124,947 $1,448,136 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHD 31 มีนาคม 2025 17,125 $1,397,953 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CYBR 30 กันยายน 2025 3,250 $1,322,360 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GKOS 30 มิถุนายน 2025 11,497 $1,131,535 84.5%
AVGO 31 มีนาคม 2025 4,212 $976,510 117.5%
HQY 31 มีนาคม 2025 10,000 $959,500 19.5%
UPS 31 มีนาคม 2025 6,297 $794,011 -7.1%
CRWD 30 กันยายน 2025 1,500 $763,965 -59.6%
IMCG 31 มีนาคม 2025 9,498 $692,537 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IVV 31 มีนาคม 2025 1,031 $606,675 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDOG 31 มีนาคม 2025 10,296 $604,746 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 31 มีนาคม 2025 3,186 $534,735 -15.3%
META 31 ธันวาคม 2025 682 $500,847 -17.2%
CCL 30 มิถุนายน 2026 15,785 $408,516 -9.1%
VWO 31 มีนาคม 2026 7,299 $392,394 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQ 31 มีนาคม 2025 760 $388,535
FE 31 มีนาคม 2025 9,693 $385,591 17.9%
VOO 31 มีนาคม 2025 714 $384,710 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ATR 31 มีนาคม 2025 2,436 $382,696 -11.0%
JPM 31 มีนาคม 2025 1,639 $379,327 44.8%
VUG 31 ธันวาคม 2025 769 $368,874 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WPC 31 มีนาคม 2025 6,271 $360,974 14.2%
JMST 30 กันยายน 2025 6,913 $352,010 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JMST 31 มีนาคม 2025 6,913 $350,558 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWB 31 มีนาคม 2025 1,048 $337,624 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VIK 31 ธันวาคม 2025 5,300 $329,448 26.4%
VUG 31 มีนาคม 2025 852 $326,106 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 30 กันยายน 2025 1,019 $323,696 -22.4%
MUB 31 มีนาคม 2025 2,921 $317,379 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EME 31 มีนาคม 2025 677 $307,290 113.1%
VTI 31 มีนาคม 2025 960 $277,340 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TIP 30 มิถุนายน 2026 2,500 $275,901 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NEE 31 มีนาคม 2025 3,842 $275,433 20.9%
T 30 มิถุนายน 2026 9,416 $272,961 22.0%
CSCO 31 มีนาคม 2026 3,345 $257,663 42.0%
WMT 30 มิถุนายน 2026 2,010 $249,803 -7.9%
TSLA 31 มีนาคม 2025 604 $243,919 33.2%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,584 $231,707 49.7%
PGR 31 มีนาคม 2025 897 $228,080 -22.4%
AMLP 30 กันยายน 2025 4,590 $224,282 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSLA 31 มีนาคม 2026 494 $222,162 -7.1%
FXU 31 มีนาคม 2025 5,711 $216,028 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGHG 31 มีนาคม 2025 2,804 $215,796 ไม่ติดตามอีกต่อไป
D 31 มีนาคม 2025 3,978 $214,257 21.8%
IBB 31 มีนาคม 2026 1,238 $208,937 26.3%
T 31 มีนาคม 2025 9,152 $208,189 -10.7%
LMT 31 ธันวาคม 2025 417 $208,170 20.6%
UPS 30 กันยายน 2025 2,062 $208,156 22.3%
PGR 31 มีนาคม 2026 897 $204,265 10.9%
XOM 31 มีนาคม 2025 1,781 $203,804 40.8%
XPH 30 กันยายน 2025 5,000 $202,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CERS 31 มีนาคม 2025 16,330 $25,148 105.4%
CERS 30 กันยายน 2025 13,330 $18,795 79.6%