Del-Sette Capital Management, LLC

CIK 1610580 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$171.3M
อันดับที่ #6,968 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 73.8%
ตำแหน่ง
50
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
59.35%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.36%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
26
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
21.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 30.0% ประมาณการซื้อ $50,762,049 · ขาย $55,642,674

การถือครองโดยเฉลี่ย: 3.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 60.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
8
เพิ่มขึ้น
17
ลดลง
20
ปิดแล้ว
2
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Financial Services
8.0%
Real Estate
7.8%
Technology
5.6%
Consumer Discretionary
3.7%
Communication Services
2.0%
Retail
0.9%
Energy
0.8%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
71.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 50 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IDOG $18,557,199 10.84% 450,638 $-98,409 ขึ้น ×3
EDOG $13,966,996 8.16% 588,236 $-712,397 ขึ้น ×4
FDL $11,944,376 6.97% 245,466 $-2,590,723 ลง ×1
EEM $11,709,967 6.84% 171,175 $303,480 ลง ×1
DES $8,552,130 4.99% 210,229 $924,506 ลง ×1
RPG $8,310,014 4.85% 130,149 $6,756,844 ขึ้น ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $7,484,895 4.37% 33,467 $3,712,326 ขึ้น ×6
SDOG $7,405,517 4.32% 108,553 $-10,873,752 ลง ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $7,062,855 4.12% 212,289 ขึ้น ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $6,647,060 3.88% 251,878 $3,084,810 ขึ้น ×3
F Ford Motor Company Common Stock $6,328,072 3.70% 455,257 $3,681,477 ขึ้น ×1
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $5,939,074 3.47% 234,283 ขึ้น ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4,717,441 2.75% 51,160 $469,459 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3,466,414 2.02% 17,324 $23,551 ลง ×4
DFIV $3,327,916 1.94% 61,605 $-1,723,889 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,917,231 1.70% 10,082 $1,592,532 ขึ้น ×1
CSD $2,608,046 1.52% 17,416 $1,829,079 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,575,893 1.50% 7,290 $1,530,193 ขึ้น ×1
BRKB $2,568,001 1.50% 5,132 ขึ้น ×1
XLG $2,284,001 1.33% 37,302 $1,458,714 ขึ้น ×1
PKW Invesco BuyBack Achievers ETF $2,277,893 1.33% 16,080 $1,462,179 ขึ้น ×1
GTEK $2,251,494 1.31% 35,805 ขึ้น ×1
WAGN Pabrai Wagons ETF $2,247,214 1.31% 163,315 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2,235,505 1.31% 4,681 ขึ้น ×1
TAN $2,226,229 1.30% 37,637 $1,424,506 ขึ้น ×1
RSP $2,216,851 1.29% 10,419 $1,480,262 ขึ้น ×1
VUG $1,573,606 0.92% 18,268 $239,213 ขึ้น ×1
FEZ $1,471,683 0.86% 21,430 $-1,929,935 ลง ×3
EFA $1,451,931 0.85% 13,977 $91,431 ลง ×1
AVUV $1,419,270 0.83% 11,376 $-6,142,070 ลง ×2
PIZ Invesco Dorsey Wright Developed Markets Momentum ETF $1,359,486 0.79% 24,320 $-2,374,817 ลง ×2
VIOG $1,294,098 0.76% 8,435 $-5,030,959 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,193,368 0.70% 5,007 $72,042 ลง ×2
GVAL $1,053,153 0.61% 29,238 $-4,481,461 ลง ×1
APA APA Corporation - Common Stock $939,710 0.55% 28,852 $-5,270,747 ลง ×1
XSVM $855,760 0.50% 12,298 $-2,229,763 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 14016P206) $791,783 0.46% 18,181 ขึ้น ×1
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $785,330 0.46% 13,148 $529,113 ขึ้น ×2
VNQ $650,420 0.38% 6,745 $52,138
PIE Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF $614,038 0.36% 18,387 $36,693 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $610,794 0.36% 1,084 $-9,585
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $589,426 0.34% 800 $127,442
DISV $541,013 0.32% 13,485 $-5,689 ลง ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $437,863 0.26% 5,890 $9,189
WMT Walmart Inc. - Common Stock $419,402 0.24% 3,703 $-157,879 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $354,991 0.21% 952 $4,933 ขึ้น ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $342,619 0.20% 907 $61,893
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $244,653 0.14% 870 $-2,485,870 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $226,409 0.13% 3,171 $-123,673 ลง ×2
DFEV $206,529 0.12% 4,843 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
IDOG $18,557,199 10.84% เพิ่มขึ้น ×3
EDOG $13,966,996 8.16% เพิ่มขึ้น ×4
SPG $7,484,895 4.37% เพิ่มขึ้น ×6
IVZ $6,647,060 3.88% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BEN $7,062,855 212,289 4.12%
KIM $5,939,074 234,283 3.47%
BRKB $2,568,001 5,132 1.50%
GTEK $2,251,494 35,805 1.31%
WAGN $2,247,214 163,315 1.31%
TSM $2,235,505 4,681 1.31%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 14016P206) $791,783 18,181 0.46%
DFEV $206,529 4,843 0.12%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SDOG ลดลง -173K -$10.9M
VIOG ลดลง -42K -$5.0M
SPG ซื้อเพิ่ม +13K +$3.7M
F ซื้อเพิ่ม +226K +$3.7M
IVZ ซื้อเพิ่ม +105K +$3.1M
FDL ลดลง -41K -$2.6M
PIZ ลดลง -51K -$2.4M
XSVM ลดลง -39K -$2.2M
FEZ ลดลง -33K -$1.9M
CSD ซื้อเพิ่ม +11K +$1.8M

5 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
CRSP 31 ธันวาคม 2025 62,494 $4,050,236 9.6%
APP 31 มีนาคม 2026 5,162 $3,478,259 -20.5%
EIX 30 มิถุนายน 2026 44,758 $3,275,390 0.1%
T 31 ธันวาคม 2025 111,075 $3,136,760 1.6%
AES 31 มีนาคม 2026 211,388 $3,031,304 4.5%
PM 31 ธันวาคม 2025 18,199 $2,951,878 19.1%
MO 31 มีนาคม 2026 49,739 $2,867,951 0.5%
RH 31 มีนาคม 2026 14,641 $2,622,935 16.5%
BABA 31 ธันวาคม 2025 13,995 $2,501,326 -14.5%
CRMD 31 มีนาคม 2026 210,831 $2,451,965 25.6%
REGN 31 มีนาคม 2026 2,919 $2,253,089 8.1%
SPOT 31 มีนาคม 2026 3,862 $2,242,702 11.4%
RH 31 มีนาคม 2025 5,561 $2,188,754 -30.5%
IWC 31 ธันวาคม 2025 14,619 $2,179,547 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OKE 31 มีนาคม 2025 21,649 $2,173,560 -2.2%
ISRG 31 มีนาคม 2026 3,804 $2,154,433 -14.3%
UNH 31 มีนาคม 2026 6,333 $2,090,587 45.0%
SE 31 มีนาคม 2026 16,155 $2,060,893 42.0%
ILCG 31 ธันวาคม 2025 19,592 $2,043,446 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KEY 31 มีนาคม 2025 118,397 $2,029,325 37.0%
IP 31 มีนาคม 2025 37,222 $2,003,288 -22.9%
MTUM 31 ธันวาคม 2025 7,663 $1,965,273 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IDLV 30 กันยายน 2025 58,781 $1,947,121 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QQQM 31 มีนาคม 2026 6,843 $1,730,617
BMY 30 กันยายน 2025 36,849 $1,705,740 48.1%
VIK 31 มีนาคม 2025 30,766 $1,355,550 127.0%
DVA 31 มีนาคม 2025 8,386 $1,254,126 15.9%
CQQQ 31 มีนาคม 2026 17,835 $927,420 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UPGD 31 มีนาคม 2026 10,937 $809,214 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FFTY 30 มิถุนายน 2026 18,642 $622,829 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRWD 31 มีนาคม 2026 935 $438,291 -49.3%
SCHD 30 มิถุนายน 2025 13,567 $379,333 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2025 1,600 $370,944 117.5%
SNOW 31 มีนาคม 2026 1,660 $364,138 112.7%
GSEW 30 มิถุนายน 2025 3,352 $254,886 ไม่ติดตามอีกต่อไป