Westshore Wealth, LLC

CIK 1806366 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$322.1M
อันดับที่ #4,974 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 52.7%
ตำแหน่ง
107
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
71.30%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
87.04%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
17
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
12.6

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.13% ประมาณการซื้อ $34,092,042 · ขาย $18,613,657

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.5 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 76.4% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
12
เพิ่มขึ้น
52
ลดลง
32
ปิดแล้ว
7
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
8.5%
Technology
6.9%
Logistics & Transportation
3.1%
Communication Services
1.6%
Retail
1.0%
Industrials
0.8%
Consumer Discretionary
0.7%
Financial Services
0.5%
Communications
0.4%
Consumer Staples
0.4%
Financials
0.4%
Energy
0.2%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
75.4%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 107 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SPY SPY $68,471,712 21.26% 91,690 $8,411,034 ลง ×6
LQD $30,609,022 9.50% 280,636 $1,388,337 ขึ้น ×3
AMRX Amneal Pharmaceuticals, Inc. - Class A Common Stock $23,650,203 7.34% 1,366,274 $6,571,582 ลง ×2
IWD $21,896,048 6.80% 90,319 $2,154,897 ลง ×6
GOVT $20,491,991 6.36% 899,561 $10,689,205 ขึ้น ×6
IWF $19,629,542 6.09% 158,086 $2,628,872 ขึ้น ×1
IWM $17,297,224 5.37% 57,571 $2,959,117 ลง ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $9,798,489 3.04% 91,149 $836,762 ขึ้น ×2
VOO $9,301,249 2.89% 13,543 $730,105 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,509,253 2.64% 42,527 $1,197,527 ขึ้น ×1
IWR $7,160,188 2.22% 64,904 $808,264 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,577,873 1.73% 19,277 $791,655 ขึ้น ×1
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $4,437,745 1.38% 36,549 $630,192 ลง ×1
SEPW $4,295,937 1.33% 128,649 $-721,659 ลง ×2
VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF $3,870,460 1.20% 36,407 $17,201 ลง ×1
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $3,510,355 1.09% 27,465 $108,187 ลง ×1
EFA $3,291,126 1.02% 31,682 $158,392 ลง ×1
BRKB $3,129,439 0.97% 6,254 $144,981 ขึ้น ×1
EEM $2,873,973 0.89% 42,011 $983,207 ขึ้น ×3
MOAT $2,487,659 0.77% 23,929 $-34,187 ลง ×6
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2,178,528 0.68% 6,096 $541,161 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,144,315 0.67% 5,749 $104,250 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,071,890 0.64% 8,693 $294,306 ขึ้น ×2
GSEW $1,851,859 0.57% 19,613 $202,174 ขึ้น ×1
MARW $1,841,450 0.57% 50,996 $-567,861 ลง ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1,556,015 0.48% 15,673 $-141,145 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,543,415 0.48% 2,740 $-20,788 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,409,866 0.44% 12,003 $483,648 ขึ้น ×1
VTI $1,282,929 0.40% 3,467 $180,305 ขึ้น ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1,246,998 0.39% 1,171 $415,266 ลง ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,036,168 0.32% 2,743 $241,965 ขึ้น ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $990,452 0.31% 1,705 $657,030 ขึ้น ×1
AUGW $981,722 0.30% 28,836 $-104,762 ลง ×2
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $979,018 0.30% 11,845 $4,318 ขึ้น ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $959,998 0.30% 2,717 $126,096 ลง ×6
DECW $899,202 0.28% 25,223 $56,502
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $833,109 0.26% 15,896
IVV $786,335 0.24% 1,050 $100,464
VO $767,578 0.24% 9,527 $417,528 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $767,156 0.24% 4,241 $79,583 ขึ้น ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $752,290 0.23% 2,206 $404,396 ขึ้น ×1
APRW $744,504 0.23% 20,046 $-139,879 ลง ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $717,216 0.22% 992 $370,299 ลง ×1
MUB $706,848 0.22% 6,568 $242,654 ขึ้น ×1
IWB $695,741 0.22% 1,699 $89,946
SMH SMH $695,243 0.22% 1,060 $288,839
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $662,657 0.21% 2,609 $48,584 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $658,313 0.20% 2,011 $74,796 ขึ้น ×2
VTEB $651,268 0.20% 12,876 $-139,538 ลง ×1
JUNW $607,190 0.19% 17,656 ขึ้น ×1
OCTW $593,522 0.18% 14,508 $35,399
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF $589,416 0.18% 6,560 $170,338 ลง ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $573,785 0.18% 779 $96,933 ลง ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $532,518 0.17% 1,765 $268,957 ขึ้น ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $512,705 0.16% 1,315 $-100,614 ขึ้น ×1
VUG $471,595 0.15% 5,475 $73,052 ขึ้น ×1
GLD $471,526 0.15% 1,280 $-96,457 ลง ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $461,766 0.14% 8,104 $78,152 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $461,513 0.14% 3,592 $41,573 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $454,334 0.14% 7,885 $-22,375 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $452,861 0.14% 1,222 $56,779 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $447,039 0.14% 1,303 $103,048 ขึ้น ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $445,125 0.14% 4,379 $124,025 ลง ×1
JANW $425,888 0.13% 11,012 $-510,918 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $419,759 0.13% 998 $91,504 ขึ้น ×2
SCHX $412,902 0.13% 14,030 $54,115 ขึ้น ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $398,476 0.12% 527 $-54,422 ขึ้น ×1
FEBW $395,951 0.12% 11,141 $-124,563 ลง ×1
LYV Live Nation Entertainment, Inc. Common Stock $393,687 0.12% 2,150 $66,096 ขึ้น ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $384,541 0.12% 3,763 $5,038 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $382,607 0.12% 409 $-47,851 ลง ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $377,015 0.12% 1,069 $52,401 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $349,825 0.11% 1,244 $58,957 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $330,651 0.10% 3,826 $-166,335 ลง ×6
AGG $329,999 0.10% 3,334 $-6,427 ลง ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $323,776 0.10% 779 $123,269 ขึ้น ×2
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $322,573 0.10% 2,055 ขึ้น ×1
AOA $316,224 0.10% 3,240 $29,516
MCD McDonald's Corporation Common Stock $312,304 0.10% 1,155 $-38,936 ขึ้น ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $308,366 0.10% 3,342 $-264 ขึ้น ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $303,471 0.09% 2,579 $11,741 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $297,208 0.09% 1,793 $-59,695 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $291,461 0.09% 243
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $285,072 0.09% 1,115 $16,474 ขึ้น ×1
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. $277,762 0.09% 3,567 $72,374
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $275,959 0.09% 1,302 $20,793
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $269,755 0.08% 2,747 $-178,450 ลง ×1
MAYW $265,504 0.08% 7,636 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $256,970 0.08% 2,269 $-4,914 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $256,559 0.08% 1,750 $19,709 ขึ้น ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $250,223 0.08% 3,079 $32,856 ขึ้น ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $249,108 0.08% 1,704 $-46,681 ขึ้น ×1
EQAL $241,281 0.07% 4,072 ขึ้น ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $240,758 0.07% 565
RTX RTX Corporation Common Stock $230,142 0.07% 1,213 $7,921 ขึ้น ×1
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $225,732 0.07% 903
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $224,400 0.07% 825 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $220,743 0.07% 3,068 ขึ้น ×1
DMBS $216,290 0.07% 4,406 $1,879 ขึ้น ×1
ICF $214,658 0.07% 3,174 $-179,953 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
LQD $30,609,022 9.50% เพิ่มขึ้น ×3
GOVT $20,491,991 6.36% เพิ่มขึ้น ×6
EEM $2,873,973 0.89% เพิ่มขึ้น ×3
VCIT $979,018 0.30% เพิ่มขึ้น ×3
SCHX $412,902 0.13% เพิ่มขึ้น ×3
COR $208,617 0.06% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
IGSB $833,109 15,896 0.26%
JUNW $607,190 17,656 0.19%
ACWI $322,573 2,055 0.10%
LLY $291,461 243 0.09%
MAYW $265,504 7,636 0.08%
EQAL $241,281 4,072 0.07%
ETN $240,758 565 0.07%
TTWO $225,732 903 0.07%
UNP $224,400 825 0.07%
MO $220,743 3,068 0.07%
CB $207,851 610 0.06%
BLK $200,004 208 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GOVT ซื้อเพิ่ม +472K +$10.7M
SPY ลดลง -663 +$8.4M
AMRX ลดลง -8K +$6.6M
IWM ลดลง -244 +$3.0M
IWF ซื้อเพิ่ม +118K +$2.6M
IWD ลดลง -2K +$2.2M
LQD ซื้อเพิ่ม +13K +$1.4M
NVDA ซื้อเพิ่ม +602 +$1.2M
EEM ซื้อเพิ่ม +9K +$983K
UPS ซื้อเพิ่ม +56 +$837K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VGLT 30 มิถุนายน 2026 180,505 $9,991,850
IHI 31 มีนาคม 2026 9,092 $565,068 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHF 31 ธันวาคม 2025 20,864 $485,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PFF 31 ธันวาคม 2025 13,532 $427,882
IVE 31 ธันวาคม 2025 1,859 $383,954 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BACPRL 30 กันยายน 2025 300 $363,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFCPRL 30 มิถุนายน 2026 306 $353,430 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WFCPRL 30 กันยายน 2025 301 $353,413 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BACPRL 30 มิถุนายน 2026 277 $330,062 ไม่ติดตามอีกต่อไป
B 31 มีนาคม 2025 6,797 $321,226 131.1%
ABBV 31 มีนาคม 2025 1,807 $321,104 26.6%
XOM 30 มิถุนายน 2026 1,825 $309,581 22.8%
IGSB 31 มีนาคม 2026 5,674 $300,041
HACK 31 ธันวาคม 2025 3,145 $272,986 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SLB 30 มิถุนายน 2025 6,518 $272,461 58.9%
ADP 31 มีนาคม 2026 980 $252,085 36.2%
PCAR 31 มีนาคม 2025 2,387 $248,296 32.0%
PWR 31 มีนาคม 2026 582 $245,639 22.6%
SPOT 31 มีนาคม 2026 409 $237,510 10.3%
ACN 30 กันยายน 2025 791 $236,422 -26.9%
IJH 31 มีนาคม 2026 3,573 $235,818 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHR 31 มีนาคม 2026 1,020 $233,498 10.9%
TTWO 31 มีนาคม 2026 900 $230,427 23.5%
LVS 31 มีนาคม 2026 3,488 $227,034 -16.0%
ETN 31 ธันวาคม 2025 598 $223,802 31.3%
LLY 31 มีนาคม 2026 206 $221,384 40.0%
LMT 30 มิถุนายน 2026 365 $220,352 18.5%
ETN 31 มีนาคม 2025 657 $218,039 53.9%
SCHB 31 ธันวาคม 2025 8,477 $217,948 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEP 30 มิถุนายน 2026 1,387 $215,387 4.8%
LVS 31 มีนาคม 2025 4,150 $213,144 17.2%
BLK 31 มีนาคม 2026 199 $212,998 21.4%
DIS 30 กันยายน 2025 1,713 $212,429 -7.1%
PINS 31 ธันวาคม 2025 6,601 $212,354 -10.2%
MPC 31 ธันวาคม 2025 1,100 $212,014 122.6%
IBB 31 ธันวาคม 2025 1,464 $211,286 26.2%
ADBE 31 มีนาคม 2025 471 $209,444 -29.4%
CCL 31 มีนาคม 2026 6,807 $207,886 6.0%
AJG 31 มีนาคม 2026 800 $207,032 18.0%
HRB 31 ธันวาคม 2025 4,060 $205,314 20.3%
LLY 30 มิถุนายน 2025 247 $204,350 65.2%
KNX 30 มิถุนายน 2025 4,689 $203,925 60.4%
FDX 30 มิถุนายน 2025 832 $202,825 48.5%
IWN 31 มีนาคม 2025 1,233 $202,422 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 มิถุนายน 2025 4,450 $201,831 14.2%
LMT 31 มีนาคม 2025 415 $201,520 35.2%
IRT 30 กันยายน 2025 10,000 $176,900 1.3%
MUC 30 มิถุนายน 2026 10,748 $111,779 -2.6%