XTRE กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ

02
ช่วง
แท่ง

ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน

ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026

03
งวดผลตอบแทนราคาผลตอบแทนรวม
1M▼ -1.62%▼ -1.29%
3M··
6M··
YTD··
1Y··
3Y··
5Y··
สูงสุดตั้งแต่ 18 สิงหาคม 2026▼ -1.86%▼ -1.54%
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี ·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·

ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%

กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)

04
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026) -$16.1M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026 -$64.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน -$5.2M ส.ค. 2025 – ก.ค. 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

องค์ประกอบทั้งหมด 75 รายการ · หมวดหมู่: DBT

05
ชื่อCUSIPมูลค่า%ยอดคงเหลือ ประเทศ
US TREAS NTS 3.125% 08/31/29 91282CFJ5 $1.7M 1.04 1,767,400 US
US TREAS NTS 1.625% 08/15/29 912828YB0 $1.7M 1.04 1,838,500 US
US TREAS NTS 3.875% 11/30/29 91282CFY2 $1.6M 1.01 1,672,400 US
US TREAS NTS 4.625% 09/30/30 91282CHZ7 $1.6M 1.00 1,624,000 US
US TREAS NTS 3.5% 01/31/30 91282CGJ4 $1.6M 1.00 1,678,600 US
US TREAS NTS 3.875% 12/31/29 91282CGB1 $1.6M 0.96 1,600,400 US
US TREAS NTS 3.5% 04/30/30 91282CGZ8 $1.5M 0.94 1,595,000 US
US TREAS NTS 1.75% 11/15/29 912828YS3 $1.5M 0.93 1,656,900 US
US TREAS NTS 4.875% 10/31/30 91282CJG7 $1.5M 0.89 1,432,400 US
US TREAS NTS 4% 07/31/30 91282CHR5 $1.5M 0.89 1,472,000 US
US TREAS NTS 4.125% 08/31/30 91282CHW4 $1.4M 0.86 1,432,400 US
US TREAS NTS 2.75% 05/31/29 91282CES6 $1.4M 0.86 1,474,100 US
US TREAS NTS 2.875% 04/30/29 91282CEM9 $1.3M 0.81 1,374,700 US
US TREAS NTS 2.625% 07/31/29 91282CFC0 $1.1M 0.69 1,189,600 US
US TREAS NTS 3.5% 12/15/28 91282CPP0 $1.1M 0.64 1,069,900 US
US TREAS NTS 3.5% 01/15/29 91282CPT2 $1.0M 0.64 1,069,900 US
US TREAS NTS 3.875% 04/15/29 91282CQJ3 $901K 0.55 910,900 US
US TREAS NTS 3.875% 05/15/29 91282CQR5 $900K 0.55 910,900 US
US TREAS NTS 3.375% 09/15/28 91282CNY3 $772K 0.47 786,700 US
US TREAS NTS 3.625% 08/15/28 91282CNU1 $762K 0.46 771,800 US
US TREAS NTS 3.5% 02/15/29 91282CQA2 $759K 0.46 773,600 US
US TREAS NTS 3.5% 10/15/28 91282CPC9 $711K 0.43 722,800 US
US TREAS NTS 3.5% 03/15/29 91282CQE4 $708K 0.43 722,800 US
US TREAS NTS 3.5% 11/15/28 91282CPK1 $526K 0.32 535,200 US
UST BDS 5.25% 11/15/28 912810FF0 $339K 0.21 332,000 US

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

06
อื่นๆ/ไม่ระบุ 100.0%

เงินปันผล 47 การชำระเงิน

08
3.76%ผลตอบแทน TTM
$1.80เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน (ประมาณการ)
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผลจำนวนเงินต่อหุ้น
1 กันยายน 2026$0.1630
3 สิงหาคม 2026$0.1760
1 กรกฎาคม 2026$0.1490
1 มิถุนายน 2026$0.1920
1 พฤษภาคม 2026$0.1610
1 เมษายน 2026$0.1680
2 มีนาคม 2026$0.1360
2 กุมภาพันธ์ 2026$0.1700
30 ธันวาคม 2025$0.1600
1 ธันวาคม 2025$0.1600
3 พฤศจิกายน 2025$0.1640
1 ตุลาคม 2025$0.1550
2 กันยายน 2025$0.1690
1 สิงหาคม 2025$0.1710
1 กรกฎาคม 2025$0.1540
2 มิถุนายน 2025$0.1690
1 พฤษภาคม 2025$0.1640
1 เมษายน 2025$0.1540
3 มีนาคม 2025$0.1600
3 กุมภาพันธ์ 2025$0.1350
30 ธันวาคม 2024$0.1610
2 ธันวาคม 2024$0.1920
1 พฤศจิกายน 2024$0.1580
1 ตุลาคม 2024$0.1620
3 กันยายน 2024$0.1710
1 สิงหาคม 2024$0.1680
1 กรกฎาคม 2024$0.1870
3 มิถุนายน 2024$0.1930
1 พฤษภาคม 2024$0.1690
1 เมษายน 2024$0.1820
1 มีนาคม 2024$0.1310
1 กุมภาพันธ์ 2024$0.1710
28 ธันวาคม 2023$0.1990
1 ธันวาคม 2023$0.1610
1 พฤศจิกายน 2023$0.1650
2 ตุลาคม 2023$0.1790
1 กันยายน 2023$0.1820
1 สิงหาคม 2023$0.1650
3 กรกฎาคม 2023$0.1460
1 มิถุนายน 2023$0.1410
1 พฤษภาคม 2023$0.1590
3 เมษายน 2023$0.1620
1 มีนาคม 2023$0.1700
1 กุมภาพันธ์ 2023$0.1320
29 ธันวาคม 2022$0.1950
1 ธันวาคม 2022$0.1570
1 พฤศจิกายน 2022$0.2210

ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 48 รายงาน

09

สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง

สถาบัน มูลค่า % ของ 13F ที่ติดตาม หุ้น ประเภท ณ วันที่
STRAIGHTLINE GROUP LLC $51,372,409 32.35% 1,047,775 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CWM, LLC $19,850,884 12.50% 400,947 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Nemes Rush Group LLC $16,843,374 10.61% 343,532 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AE Wealth Management LLC $9,086,325 5.72% 185,320 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Dynamic Advisor Solutions LLC $5,734,970 3.61% 116,969 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $5,659,974 3.56% 115,439 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Ausdal Financial Partners, Inc. $4,585,416 2.89% 93,523 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Advyzon Investment Management, LLC $4,469,852 2.81% 91,166 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
WESPAC Advisors SoCal, LLC $3,795,559 2.39% 77,413 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Meridian Wealth Management, LLC $3,725,476 2.35% 75,984 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Smart Portfolios, LLC $3,679,353 2.32% 74,315 หุ้น 31 มีนาคม 2026
Inspire Advisors, LLC $2,821,382 1.78% 57,544 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Oliver Luxxe Assets LLC $2,476,996 1.56% 50,520 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Lido Advisors, LLC $2,422,841 1.53% 49,415 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Strait & Sound Wealth Management LLC $2,106,280 1.33% 42,959 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
GOLDMAN SACHS GROUP INC $1,771,258 1.12% 36,126 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
PARTNERS WEALTH MANAGEMENT, LLC $1,591,925 1.00% 32,468 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FSA Investment Group, LLC $1,541,209 0.97% 31,434 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Barnes Wealth Management Group, Inc $1,477,218 0.93% 30,128 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
JANE STREET GROUP, LLC $1,374,360 0.87% 28,031 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
FULLCIRCLE WEALTH LLC $1,290,256 0.81% 25,933 หุ้น 30 กันยายน 2025
Wealthcare Advisory Partners LLC $1,139,849 0.72% 23,248 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Exchange Capital Management, Inc. $1,138,725 0.72% 22,875 หุ้น 30 มิถุนายน 2025
Tower Research Capital LLC (TRC) $1,021,246 0.64% 20,829 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
NewEdge Advisors, LLC $988,739 0.62% 20,166 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Maridea Wealth Management LLC $947,678 0.60% 19,329 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Capital Advisor Network LLC $756,876 0.48% 15,437 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CITADEL ADVISORS LLC $712,014 0.45% 14,522 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Belpointe Asset Management LLC $698,212 0.44% 14,240 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Safe Harbor Wealth Advisors, LLC $694,490 0.44% 13,926 หุ้น 31 ธันวาคม 2025
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $623,247 0.39% 12,712 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Capital Investment Counsel, LLC $578,652 0.36% 11,802 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Tandem Investment Partners LLC $381,944 0.24% 7,790 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Cetera Investment Advisers $273,146 0.17% 5,571 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Gradient Investments LLC $261,624 0.16% 5,336 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
OPTIMA CAPITAL LLC $255,054 0.16% 5,202 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP $208,181 0.13% 4,246 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $206,760 0.13% 4,217 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Global Retirement Partners, LLC $121,638 0.08% 2,481 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Reyes Financial Architecture, Inc. $52,364 0.03% 1,068 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Pineridge Advisors LLC $32,154 0.02% 645 หุ้น 30 กันยายน 2025
ROYAL BANK OF CANADA $20,000 0.01% 411 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Capital Investment Advisory Services, LLC $8,090 0.01% 165 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Farther Finance Advisors, LLC $7,649 0.00% 156 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
CoreCap Advisors, LLC $5,638 0.00% 115 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
MORGAN STANLEY $1,961 0.00% 40 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Janney Montgomery Scott LLC $283 0.00% 5,780 หุ้น 30 มิถุนายน 2026
Kingdom Financial Group LLC. $4 0.00% 0 หุ้น 30 มิถุนายน 2026

กองทุนคู่เทียบ

10

คล้ายกันตามขนาด

กองทุนAUM
SECR NYLIM MacKay Securitized Income… $164.0M
AAPU Direxion Daily AAPL Bull 2X Sha… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $164.0M
RKLX Defiance Daily Target 2x Long R… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส $164.3M
MAXJ iShares Large Cap Max Buffer Ju… $164.6M
EWK iShares MSCI Belgium ETF $165.2M
QLV FlexShares US Quality Low Volat… $163.7M
BLTD Bluemonte Long Term Bond ETF $162.3M
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF $161.3M
BKHY BNY Mellon High Yield ETF $160.3M
FEBT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 … $159.1M