Capital Investment Counsel, LLC

CIK 2033609 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$808.4M
อันดับที่ #2,813 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 29.8%
ตำแหน่ง
156
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.8% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
25.72%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
50.65%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
42
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
67.8

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 5.94% ประมาณการซื้อ $64,681,690 · ขาย $45,690,725

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 80.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
21
เพิ่มขึ้น
63
ลดลง
51
ปิดแล้ว
10
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.6%
Industrials
6.6%
Retail
5.5%
Healthcare
3.8%
Communication Services
3.7%
Financials
3.3%
Energy
3.0%
Utilities
2.9%
Real Estate
2.6%
Financial Services
2.5%
Consumer Staples
1.1%
Materials
1.1%
Consumer products
1.0%
Consumer Discretionary
0.9%
Logistics & Transportation
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
53.1%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 156 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SOXX SOXX $24,313,540 3.01% 37,945 $11,463,642 ลง ×6
XFIV $22,204,603 2.75% 456,134 $2,391,107 ขึ้น ×3
BSCV Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF $21,889,705 2.71% 1,335,960 $312,670 ขึ้น ×4
BSCU Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF $20,978,742 2.60% 1,260,363 $1,434,248 ขึ้น ×6
HYDB $20,777,245 2.57% 444,243 $857,893 ขึ้น ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $20,678,454 2.56% 19,418 $6,254,766 ลง ×3
FTSL First Trust Senior Loan Fund $19,655,140 2.43% 439,221 $-206,716 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $19,354,087 2.39% 54,157 $3,424,988 ลง ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $19,143,044 2.37% 50,676 $2,928,902 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18,911,199 2.34% 65,355 $2,296,719 ลง ×2
BSCT Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF $17,666,738 2.19% 951,103 $-273,930 ลง ×5
BSCW Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF $16,235,880 2.01% 791,608 $1,367,422 ขึ้น ×6
PWB $15,300,521 1.89% 90,826 $3,855,897 ลง ×2
IJH $15,220,214 1.88% 197,383 $1,696,555 ลง ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $14,748,708 1.82% 20,028 $3,174,969 ลง ×2
SCIO $13,595,630 1.68% 657,747 $4,199,476 ขึ้น ×2
BKGI $13,510,787 1.67% 300,440 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $13,279,893 1.64% 35,601 $190,211 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $12,575,234 1.56% 75,864 $-3,049,406 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $12,428,008 1.54% 49,388 $1,822,299 ขึ้น ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12,133,825 1.50% 12,971 $-745,863 ขึ้น ×1
SCHF $11,901,476 1.47% 429,656 $1,286,494 ขึ้น ×4
WCMI $11,495,849 1.42% 587,422 $1,682,397 ขึ้น ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11,214,372 1.39% 34,260 $1,215,427 ขึ้น ×3
DGRO $10,245,848 1.27% 135,187 $309,779 ลง ×3
DE Deere & Company Common Stock $9,822,600 1.22% 15,485 $1,083,564 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $9,706,419 1.20% 85,700 $-951,874 ลง ×2
XLV XLV $9,693,491 1.20% 61,096 $897,624 ขึ้น ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9,691,143 1.20% 40,661 $1,233,298 ขึ้น ×3
LAMR Lamar Advertising Company - Class A Common Stock $9,685,353 1.20% 62,094 $1,882,252 ขึ้น ×4
XLK XLK $9,171,287 1.13% 48,138 $2,933,626 ขึ้น ×4
ING ING Group, N.V. Common Stock $8,996,175 1.11% 286,685 $1,636,373 ขึ้น ×3
IQLT $8,888,279 1.10% 179,380 $645,609 ขึ้น ×4
VPL $8,709,696 1.08% 75,285 $1,288,688 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8,698,927 1.08% 43,475 $6,785,232 ขึ้น ×1
VTI $8,627,138 1.07% 23,314 $844,586 ลง ×2
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $8,468,296 1.05% 196,298 $698,891 ลง ×3
DON $8,368,277 1.04% 148,059 $718,776 ขึ้น ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8,359,152 1.03% 61,141 $-2,031,771 ลง ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $8,351,148 1.03% 39,950 $1,881,244 ขึ้น ×6
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $8,309,582 1.03% 16,315 $-2,701,343 ขึ้น ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $8,217,237 1.02% 29,221 $1,315,909 ขึ้น ×3
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $7,854,619 0.97% 43,739 $67,601 ขึ้น ×3
EMR Emerson Electric Company Common Stock $7,400,855 0.92% 51,700 $734,295 ขึ้น ×4
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $7,346,540 0.91% 45,104 $1,179,599 ขึ้น ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $7,268,033 0.90% 20,071 $335,960 ขึ้น ×4
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $7,178,009 0.89% 64,487 $341,841 ขึ้น ×3
SPMO $7,069,475 0.87% 43,763 $2,223,184 ขึ้น ×3
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $7,046,467 0.87% 134,449 $-58,549 ลง ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $6,729,661 0.83% 73,077 $44,571 ขึ้น ×5
IEFA $6,653,414 0.82% 68,890 $308,059 ลง ×1
SDOG $6,419,229 0.79% 94,096 $381,396 ขึ้น ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $6,262,671 0.77% 49,570 $-553,077 ขึ้น ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $6,100,346 0.75% 89,330 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6,053,507 0.75% 47,824 $-112,270 ขึ้น ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $6,028,727 0.75% 17,094 $483,627 ขึ้น ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $6,015,547 0.74% 62,852 $53,280 ขึ้น ×2
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $5,961,517 0.74% 28,938 $383,003 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $5,776,559 0.71% 10,255 $-59,759 ขึ้น ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $5,621,142 0.70% 69,260 $160,012 ขึ้น ×3
GOVT $4,904,375 0.61% 215,293 $-6,429 ขึ้น ×1
CFG Citizens Financial Group, Inc. Common Stock $4,881,987 0.60% 69,673 $787,835 ขึ้น ×2
SAMT $4,840,759 0.60% 101,409 $1,700,730 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4,831,660 0.60% 35,684 $-681,033 ขึ้น ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $4,696,268 0.58% 56,371 ขึ้น ×1
WMS Advanced Drainage Systems, Inc. Common Stock $4,415,285 0.55% 28,130 $622,132 ขึ้น ×1
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,146,866 0.51% 71,252 $-53,320 ลง ×1
OEF $4,023,472 0.50% 10,997 $428,645 ลง ×1
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $4,002,818 0.50% 42,166 ขึ้น ×1
BRKB $3,936,068 0.49% 7,866 $138,408 ลง ×1
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $3,879,130 0.48% 99,567 $-408,225
XLI XLI $3,697,191 0.46% 19,960 $582,109 ขึ้น ×4
PSA Public Storage Common Stock $3,523,055 0.44% 11,068 $593,217 ขึ้น ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3,520,496 0.44% 2,935 $817,162 ลง ×2
DIVI $3,495,180 0.43% 81,816 $320,253 ขึ้น ×1
IVV $3,460,869 0.43% 4,621 $323,459 ลง ×1
CNQ Canadian Natural Resources Limited Common Stock $3,414,380 0.42% 86,440 $-698,042 ขึ้น ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $3,177,163 0.39% 29,555 $336,637 ขึ้น ×1
XSMO $2,928,559 0.36% 31,278 $510,895 ลง ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2,795,596 0.35% 39,154 ขึ้น ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2,556,778 0.32% 6,278 $-3,855,223 ลง ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2,328,208 0.29% 43,788 $63,591 ขึ้น ×6
XLY XLY $2,256,584 0.28% 19,241 $207,760 ขึ้น ×4
VUG $2,248,018 0.28% 26,097 $294,802 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,090,300 0.26% 5,916 $393,236
SPY SPY $1,897,794 0.23% 2,541 $230,621 ลง ×4
XLE XLE $1,721,242 0.21% 32,409 $-209,244 ขึ้น ×1
MDY $1,659,452 0.21% 2,359 $191,940 ลง ×1
XLB XLB $1,650,958 0.20% 32,480 $1,046,921 ขึ้น ×1
XLU XLU $1,603,903 0.20% 35,375 $969,933 ขึ้น ×1
IWF $1,546,724 0.19% 12,457 $8,655 ขึ้น ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1,397,674 0.17% 3,280 $183,742 ลง ×4
XLP XLP $996,175 0.12% 11,992 ขึ้น ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $969,620 0.12% 17,201 $170,462
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $932,821 0.12% 1,831 $-173,817
MGK $928,799 0.11% 10,565 $100,096 ขึ้น ×1
SUSA $925,800 0.11% 6,000 $133,200
MA Mastercard Incorporated Common Stock $868,498 0.11% 1,691 $-6,037,303 ลง ×2
VIG $861,616 0.11% 3,641 $19,366 ลง ×1
VTV $848,035 0.10% 3,891 $-92,471 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
XFIV $22,204,603 2.75% เพิ่มขึ้น ×3
BSCV $21,889,705 2.71% เพิ่มขึ้น ×4
BSCU $20,978,742 2.60% เพิ่มขึ้น ×6
HYDB $20,777,245 2.57% เพิ่มขึ้น ×6
BSCW $16,235,880 2.01% เพิ่มขึ้น ×6
ABBV $12,428,008 1.54% เพิ่มขึ้น ×3
SCHF $11,901,476 1.47% เพิ่มขึ้น ×4
WCMI $11,495,849 1.42% เพิ่มขึ้น ×4
JPM $11,214,372 1.39% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $9,691,143 1.20% เพิ่มขึ้น ×3
LAMR $9,685,353 1.20% เพิ่มขึ้น ×4
XLK $9,171,287 1.13% เพิ่มขึ้น ×4
ING $8,996,175 1.11% เพิ่มขึ้น ×3
IQLT $8,888,279 1.10% เพิ่มขึ้น ×4
DON $8,368,277 1.04% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BKGI $13,510,787 300,440 1.67%
D $6,100,346 89,330 0.75%
BHP $4,696,268 56,371 0.58%
RIO $4,002,818 42,166 0.50%
NFLX $2,795,596 39,154 0.35%
XLP $996,175 11,992 0.12%
AMD $440,911 759 0.05%
WTAI $329,204 6,935 0.04%
TRFK $326,609 3,061 0.04%
QTUM $313,395 1,895 0.04%
LRCX $305,498 705 0.04%
GRID $284,557 1,484 0.04%
ROBO $280,879 3,279 0.03%
NATO $276,772 6,817 0.03%
UFO $269,716 5,323 0.03%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SOXX ลดลง -1K +$11.5M
NVDA ซื้อเพิ่ม +33K +$6.8M
CAT ลดลง -941 +$6.3M
SCIO ซื้อเพิ่ม +203K +$4.2M
PWB ลดลง -55 +$3.9M
SPGI ลดลง -9K -$3.9M
GOOGL ลดลง -1K +$3.4M
QQQ ลดลง -24 +$3.2M
CVX ซื้อเพิ่ม +346 -$3.0M
XLK ซื้อเพิ่ม +1K +$2.9M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
EPI 30 มิถุนายน 2026 207,881 $8,481,545 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 14,755 $7,727,931 24.2%
VOT 31 มีนาคม 2026 24,652 $6,881,484 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TRI 31 มีนาคม 2026 47,174 $6,221,779 17.2%
GIS 31 มีนาคม 2025 94,308 $6,014,007 -34.2%
ROP 31 มีนาคม 2026 12,940 $5,759,982 14.4%
ACN 30 มิถุนายน 2025 18,319 $5,716,261 -38.9%
OWL 31 ธันวาคม 2025 295,973 $5,010,823 -22.6%
EOG 30 กันยายน 2025 40,795 $4,879,490 36.2%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 73,954 $4,384,008 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 31 ธันวาคม 2025 12,248 $4,320,482 -22.0%
WAT 30 มิถุนายน 2026 14,199 $4,228,462 6.1%
PAYX 31 มีนาคม 2026 36,200 $4,060,937 32.5%
UL 30 มิถุนายน 2026 65,903 $3,754,494 5.7%
NVO 31 มีนาคม 2026 73,253 $3,727,113 27.1%
EQH 30 มิถุนายน 2026 99,460 $3,690,961 12.2%
FNF 30 มิถุนายน 2026 75,003 $3,478,645 1.0%
SNY 30 กันยายน 2025 68,204 $3,294,935 -3.3%
XLF 30 มิถุนายน 2026 58,936 $2,909,670 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XLC 31 มีนาคม 2026 15,962 $1,879,047 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SHY 30 มิถุนายน 2026 4,835 $399,226
VYM 31 ธันวาคม 2025 2,600 $366,499 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MUB 30 มิถุนายน 2026 3,445 $365,687 ไม่ติดตามอีกต่อไป
URI 30 มิถุนายน 2026 500 $364,280 -2.3%
SPHQ 31 ธันวาคม 2025 4,852 $355,611 ไม่ติดตามอีกต่อไป
INTU 31 มีนาคม 2026 483 $319,949 -16.6%
XLB 31 มีนาคม 2025 3,787 $318,638 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VOO 31 มีนาคม 2025 572 $308,199 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABT 31 มีนาคม 2026 2,222 $278,394 11.4%
PEY 30 กันยายน 2025 13,490 $275,331
XLE 31 ธันวาคม 2025 2,866 $256,048 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWF 31 มีนาคม 2025 609 $244,562 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TXN 31 ธันวาคม 2025 1,320 $242,524 52.8%
MRK 30 มิถุนายน 2025 2,678 $240,401 91.6%
WM 31 ธันวาคม 2025 1,074 $237,171 1.9%
VOO 31 ธันวาคม 2025 376 $230,233 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DES 31 ธันวาคม 2025 6,750 $227,340 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEF 30 มิถุนายน 2026 2,377 $226,861
JNJ 30 มิถุนายน 2025 1,358 $225,191 74.9%
AFL 30 มิถุนายน 2025 1,949 $216,709 10.9%
VBR 31 ธันวาคม 2025 1,016 $212,049 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MICC 31 มีนาคม 2026 13,165 $208,665 32.4%
LMBS 30 กันยายน 2025 4,195 $206,646