Cohen & Steers Preferred and Income Opportunities Active ETF (CSPF)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000044020 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$14.9M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$38.5M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$128.4M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 293 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CITIGROUP INC | 17327CAV5 | $174K | 0.12 | 173,000 | DBT | US |
| AXA SA | — | $173K | 0.11 | 150,000 | DBT | FR |
| XCEL ENERGY INC | 98389B878 | $172K | 0.11 | 6,972 | EP | US |
| PUGET ENERGY INC | 745310AT9 | $165K | 0.11 | 166,000 | DBT | US |
| ALLIANT ENERGY CORP | 018802AF5 | $165K | 0.11 | 170,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206R508 | $163K | 0.11 | 8,300 | EP | US |
| MORGAN STANLEY | 61762V861 | $163K | 0.11 | 9,470 | EP | US |
| FMC CORP | 302491AZ8 | $161K | 0.11 | 250,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BP9 | $154K | 0.10 | 153,000 | DBT | US |
| CMS Energy Corp | 125896860 | $149K | 0.10 | 7,000 | EP | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAA6 | $147K | 0.10 | 150,000 | DBT | US |
| VODAFONE GROUP PLC | — | $122K | 0.08 | 100,000 | DBT | GB |
| PUBLIC STORAGE | 74460W537 | $121K | 0.08 | 7,700 | EP | US |
| Cooperatieve Rabobank UA | — | $120K | 0.08 | 94,000 | DBT | NL |
| GENERALI | — | $118K | 0.08 | 100,000 | DBT | IT |
| ORANGE SA | — | $117K | 0.08 | 100,000 | DBT | FR |
| CITIGROUP INC | 172967PM7 | $113K | 0.07 | 110,000 | DBT | US |
| TOTALENERGIES SE | — | $106K | 0.07 | 100,000 | DBT | FR |
| ROGERS COMMUNICATIONS IN | 775109DG3 | $105K | 0.07 | 105,000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GC28 | $102K | 0.07 | 100,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06055HAK9 | $101K | 0.07 | 100,000 | DBT | US |
| ENBRIDGE INC | 29250NBT1 | $96K | 0.06 | 85,000 | DBT | CA |
| AMERICAN NATIONAL GROUP | 025676AR8 | $85K | 0.06 | 90,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAN4 | $78K | 0.05 | 80,000 | DBT | US |
| ENTERGY CORP | 29364GAQ6 | $77K | 0.05 | 75,000 | DBT | US |
| EMERA INC | 290876AD3 | $75K | 0.05 | 75,000 | DBT | CA |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38141GYU2 | $74K | 0.05 | 75,000 | DBT | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002YAA1 | $74K | 0.05 | 70,000 | DBT | US |
| BARCLAYS BANK PLC | 06738C828 | $73K | 0.05 | 70,000 | DBT | GB |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BF1 | $70K | 0.05 | 70,000 | DBT | US |
| SBL HOLDINGS INC | 78397DAC2 | $66K | 0.04 | 80,000 | DBT | US |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPER | 29379VBM4 | $60K | 0.04 | 60,000 | DBT | US |
| Brown Brothers Harriman & Co. | — | $45K | 0.03 | 1 | DFE | US |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95002Y202 | $35K | 0.02 | 2,000 | EP | US |
| BROOKFIELD BRP HOLDINGS | 11259P208 | $33K | 0.02 | 2,200 | EP | CA |
| LINCOLN NATIONAL CORP | 534187885 | $31K | 0.02 | 1,193 | EP | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261F864 | $16K | 0.01 | 622 | EP | US |
| ATHENE HOLDING LTD | 04686J408 | $10K | 0.01 | 599 | EP | US |
| Brown Brothers Harriman & Co. | — | $1K | 0.00 | 1 | DFE | XX |
| Brown Brothers Harriman & Co. | — | $964 | 0.00 | 1 | DFE | XX |
| Brown Brothers Harriman & Co. | — | -$303 | 0.00 | 1 | DFE | XX |
| Brown Brothers Harriman & Co. | — | -$2K | 0.00 | 1 | DFE | XX |
| Brown Brothers Harriman & Co. | — | -$139K | -0.09 | 1 | DFE | US |
หน้า 6
จาก 6
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
เงินปันผล 18 การชำระเงิน
$1.38
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.1200 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1360 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.1080 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.1070 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1250 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.1070 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.1220 |
| 15 ธันวาคม 2025 | $0.1180 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.1070 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.1060 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1100 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.1180 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.1120 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.1030 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.1170 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.1070 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1130 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0880 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 48 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital Investment Advisors, LLC | $83,576,238 | 35.95% | 3,204,610 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Townsend & Associates, Inc | $34,398,667 | 14.80% | 1,319,473 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Oak Harvest Investment Services | $14,449,555 | 6.22% | 554,047 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $10,819,808 | 4.65% | 414,870 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EXCHANGE TRADED CONCEPTS, LLC | $10,477,379 | 4.51% | 401,740 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $9,179,647 | 3.95% | 352,860 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FORTEM FINANCIAL GROUP, LLC | $8,982,004 | 3.86% | 344,402 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Shorepoint Capital Partners LLC | $7,058,899 | 3.04% | 271,601 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| Mariner, LLC | $6,574,431 | 2.83% | 252,087 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| DAYMARK WEALTH PARTNERS, LLC | $5,970,886 | 2.57% | 228,945 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $4,664,043 | 2.01% | 178,836 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $4,343,172 | 1.87% | 166,533 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $3,925,116 | 1.69% | 150,503 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $3,911,792 | 1.68% | 149,992 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $2,412,277 | 1.04% | 92,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $2,387,218 | 1.03% | 91,534 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,192,154 | 0.94% | 84,055 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $1,536,581 | 0.66% | 58,918 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Blue Edge Capital, LLC | $1,525,993 | 0.66% | 58,512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Embree Financial Group | $1,384,848 | 0.60% | 53,100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1,246,801 | 0.54% | 47,807 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $1,244,759 | 0.54% | 47,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Insights, Inc. | $1,229,895 | 0.53% | 47,977 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC | $1,176,860 | 0.51% | 45,125 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ALLIANCE, LLC | $929,498 | 0.40% | 35,640 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $907,000 | 0.39% | 34,781 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $732,630 | 0.32% | 28,092 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Key Financial Inc | $722,859 | 0.31% | 27,717 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $711,471 | 0.31% | 27,280 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Auour Investments LLC | $565,858 | 0.24% | 21,697 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prospera Financial Services Inc | $560,999 | 0.24% | 21,511 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $468,449 | 0.20% | 17,962 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CREATIVE FINANCIAL DESIGNS INC /ADV | $349,655 | 0.15% | 13,407 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Disciplined Investors, L.L.C. | $346,890 | 0.15% | 13,301 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FINANCIAL MANAGEMENT NETWORK INC | $331,331 | 0.14% | 12,704 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantinno Capital Management LP | $304,484 | 0.13% | 11,675 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LEGACY FINANCIAL GROUP, INC. | $249,820 | 0.11% | 9,579 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $224,001 | 0.10% | 8,589 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $221,628 | 0.10% | 8,476 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $65,488 | 0.03% | 2,511 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $39,720 | 0.02% | 1,523 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | $19,638 | 0.01% | 753,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $17,855 | 0.01% | 682 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $16,639 | 0.01% | 638 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $2,274 | 0.00% | 87,191 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cape Investment Advisory, Inc. | $1,565 | 0.00% | 60 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $784 | 0.00% | 30 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $337 | 0.00% | 12,939 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| CRWG Leverage Shares 2x Long CRWV Da… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $151.6M |
| JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $152.1M |
| YMAR FT Vest International Equity Mo… | $152.3M |
| SPYT Defiance S&P 500 Income Target … | $152.3M |
| RFDI First Trust RiverFront Dynamic … | $152.4M |
| NBJP Neuberger Japan Equity ETF | $151.1M |
| SEPU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $151.1M |
| COPJ Sprott Junior Copper Miners ETF | $150.9M |
| MBS Angel Oak Mortgage-Backed Secur… | $149.5M |
| CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | $149.3M |