ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +36.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -0.7%

ต่อปี: +28.1% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.0% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 18.2%
Financials 9.6%
Industrials 8.5%
Retail 8.0%
Healthcare 8.0%
Communication Services 6.8%
Energy 3.4%
Materials 2.2%
Consumer products 1.5%
Utilities 1.0%
Consumer Staples 1.0%
Consumer Discretionary 0.7%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 31.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 179 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $14,624,885 5.05% 38,715 $1,899,140 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8,838,585 3.05% 23,694 $592,582 ขึ้น ×1
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $7,837,882 2.70% 172,299
IVV iShares Trust $6,827,630 2.36% 9,117 $966,339 ขึ้น ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6,583,736 2.27% 43,457 $-493,849 ลง ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6,533,593 2.25% 18,282 $870,837 ลง ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5,984,914 2.07% 18,129 $187,774 ลง ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $5,552,016 1.92% 10,810 $119,212 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5,530,675 1.91% 15,653 $981,936 ลง ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,422,559 1.87% 15,901 $2,560,206 ลง ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $5,162,949 1.78% 33,281 $-1,638,911 ลง ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5,116,168 1.77% 15,630 $661,997 ขึ้น ×2
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $5,027,214 1.73% 1,573 $-603,545 ลง ×6
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,978,571 1.72% 5,322 $-510,762 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,965,234 1.71% 26,170 $-334,886 ลง ×1
IJH iShares Trust $4,943,518 1.71% 64,109 $244,649 ลง ×2
AGG iShares Trust $4,897,322 1.69% 49,477 ขึ้น ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,803,013 1.66% 11,132 $2,585,781 ลง ×1
EVLN Eaton Vance Floating-Rate ETF $4,643,199 1.60% 95,726 ขึ้น ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4,528,952 1.56% 89,878 ขึ้น ×1
GOVT iShares Trust $4,436,769 1.53% 194,766 ขึ้น ×1
FTMA Franklin Massachusetts Municipal Income ETF $4,390,822 1.52% 481,186 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,269,624 1.47% 14,755 $548,452 ขึ้น ×4
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,030,433 1.39% 8,039 $-66,961 ลง ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,929,952 1.36% 26,800 $83,659 ขึ้น ×6
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,691,725 1.27% 11,026 $564,737 ลง ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,645,394 1.26% 21,992 $-956,062 ลง ×1
MUB iShares Trust $3,599,997 1.24% 33,451 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $3,576,053 1.23% 15,004 $638,196 ขึ้น ×4
MUNI PIMCO ETF Trust $3,445,668 1.19% 65,507 ขึ้น ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3,106,787 1.07% 11,055 $873,410 ลง ×2
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3,104,066 1.07% 6,249 $121,625 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,029,287 1.05% 7,109 $373,587 ลง ×1
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $3,001,461 1.04% 59,253 ขึ้น ×1
EFA iShares Trust $2,764,455 0.95% 26,612 $-489,497 ลง ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2,704,715 0.93% 2,255 $852,298 ขึ้น ×2
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,376,531 0.82% 23,231 $35,767 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,345,540 0.81% 4,164 $-307,427 ลง ×1
VB VANGUARD INDEX FUNDS $2,334,630 0.81% 7,702 $48,331 ลง ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2,316,611 0.80% 3,373 $251,990 ลง ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $2,298,100 0.79% 44,382 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2,254,614 0.78% 11,268 $347,899 ขึ้น ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,241,633 0.77% 1,908 $339,584 ลง ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,188,784 0.76% 11,543 ขึ้น ×1
SLV iShares Silver Trust $2,098,698 0.72% 39,250 $-575,797
TT Trane Technologies plc $2,067,784 0.71% 4,210 $198,705 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,057,768 0.71% 23,445 $-148,797 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,936,932 0.67% 7,697 $245,827 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $1,932,322 0.67% 5,712 $109,039 ลง ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1,734,714 0.60% 8,153 $138,899 ลง ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1,674,162 0.58% 23,497 $71,328 ลง ×1
IEUR iShares Trust $1,660,205 0.57% 22,086 $-88,323 ลง ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,633,165 0.56% 18,054 $137,350 ลง ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,613,013 0.56% 2,231 $797,844 ลง ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1,598,504 0.55% 22,388 $-498,720 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,577,408 0.54% 6,211 $17,880 ลง ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,528,262 0.53% 5,868 $29,969 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $1,453,250 0.50% 2,291 $230,888 ขึ้น ×2
IPAC iShares Trust $1,440,247 0.50% 17,579 $-252,690 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,411,426 0.49% 7,638 $418,532 ลง ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1,364,990 0.47% 3,150 $830,840 ขึ้น ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,354,134 0.47% 10,538 $129,582 ขึ้น ×6
JSCP J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,352,826 0.47% 28,695 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,314,378 0.45% 3,831 $-97,687 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,312,432 0.45% 9,693 $-178,197 ขึ้น ×4
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,249,652 0.43% 26,067 $198,895 ลง ×2
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1,239,284 0.43% 21,942 $-117,182 ลง ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,226,400 0.42% 2,500 $218,555 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,224,800 0.42% 3,305 $-72,687 ลง ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,179,894 0.41% 8,630 $-622,404 ลง ×1
CSPF Cohen & Steers ETF Trust $1,176,860 0.41% 45,125 $-210,788 ลง ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $1,158,743 0.40% 9,865 $354,212 ลง ×1
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1,109,365 0.38% 2,217 $312,456 ขึ้น ×6
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,092,705 0.38% 19,177 $-10,556 ลง ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $1,088,750 0.38% 13,000 ขึ้น ×1
GDX VanEck ETF Trust $1,047,548 0.36% 13,884 $-397,370 ลง ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $971,200 0.34% 4,646 $213,026 ขึ้น ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $943,489 0.33% 6,438 $271,491 ขึ้น ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $940,491 0.32% 5,334 $331,610 ขึ้น ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $940,390 0.32% 4,265 $-120,743 ลง ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $872,467 0.30% 5,161 $-43,534 ขึ้น ×6
IJR iShares Trust $818,026 0.28% 5,515 $58,660 ลง ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $798,916 0.28% 2,159 $106,287
SYY Sysco Corporation Common Stock $778,966 0.27% 9,320 $146,911 ขึ้น ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $766,464 0.26% 1,200 $441,876
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $759,336 0.26% 1,590 $221,995
BRK-A (ยื่นในฐานะ BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748,850 0.26% 1 $30,710
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $738,962 0.25% 325 $484,826 ลง ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $738,276 0.25% 4,200 $-171,558 ลง ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $723,130 0.25% 715 $300,135 ขึ้น ×1
EFX Equifax, Inc. Common Stock $714,240 0.25% 4,500 $-276,145 ลง ×2
FTCA Franklin California Municipal Income ETF $704,269 0.24% 94,915 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $691,048 0.24% 28,698 $-46,024 ขึ้น ×3
VTES VANGUARD WELLINGTON FUND $689,921 0.24% 6,810 ขึ้น ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $671,000 0.23% 12,500 $-155,375
BIL SPDR SERIES TRUST $666,773 0.23% 7,276 ขึ้น ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $649,514 0.22% 6,477 $304,746 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $636,184 0.22% 6,647 $86,503 ขึ้น ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $619,994 0.21% 19,393 $12,162 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $619,242 0.21% 10,747 $-3,088 ขึ้น ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
AAPL $4,269,624 1.47% เพิ่มขึ้น ×4
PG $3,929,952 1.36% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $3,576,053 1.23% เพิ่มขึ้น ×4
MRK $1,354,134 0.47% เพิ่มขึ้น ×6
PEP $1,312,432 0.45% เพิ่มขึ้น ×4
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $1,109,365 0.38% เพิ่มขึ้น ×6
MS $971,200 0.34% เพิ่มขึ้น ×4
PSX $872,467 0.30% เพิ่มขึ้น ×6
PFE $691,048 0.24% เพิ่มขึ้น ×3
BMY $619,242 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
VZ $597,248 0.21% เพิ่มขึ้น ×4
CMCSA $450,272 0.16% เพิ่มขึ้น ×3
GLD $338,173 0.12% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
FBND $7,837,882 172,299 2.70%
AGG $4,897,322 49,477 1.69%
EVLN $4,643,199 95,726 1.60%
SPDW $4,528,952 89,878 1.56%
GOVT $4,436,769 194,766 1.53%
FTMA $4,390,822 481,186 1.52%
MUB $3,599,997 33,451 1.24%
MUNI $3,445,668 65,507 1.19%
JMUB $3,001,461 59,253 1.04%
SPEM $2,298,100 44,382 0.79%
AZN $2,188,784 11,543 0.76%
JSCP $1,352,826 28,695 0.47%
VEU $1,088,750 13,000 0.38%
FTCA $704,269 94,915 0.24%
VTES $689,921 6,810 0.24%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
DELL ลดลง -2K +$2.6M
PANW ลดลง -2K +$2.6M
AVGO ลดลง -2K +$1.9M
AEM ลดลง -229 -$1.6M
GOOG ลดลง -204 +$982K
IVV ซื้อเพิ่ม +144 +$966K
CVX ลดลง -248 -$956K
NXPI ลดลง -290 +$873K
GOOGL ลดลง -1K +$871K
LLY ซื้อเพิ่ม +241 +$852K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
FBND 30 มิถุนายน 2025 94,783 $4,326,844
UNH 30 มิถุนายน 2025 3,375 $1,767,656 19.2%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 7,206 $851,821 -3.0%
MPWR 30 มิถุนายน 2026 626 $684,437 4.2%
STZ 31 ธันวาคม 2025 4,632 $623,791 -18.2%
RVT 30 มิถุนายน 2026 37,020 $614,532 -6.5%
BXSL 30 มิถุนายน 2026 23,884 $565,812 -0.4%
VWO 30 มิถุนายน 2026 10,256 $554,344
KRE 30 มิถุนายน 2026 8,431 $549,280
RDDT 31 มีนาคม 2026 2,370 $544,792 9.8%
XLU 30 มิถุนายน 2026 10,350 $474,962 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEMX 31 มีนาคม 2026 6,951 $446,801
ACGL 31 มีนาคม 2026 4,411 $423,103 -2.5%
CPZ 30 มิถุนายน 2026 30,991 $420,548 -4.1%
IEMG 31 ธันวาคม 2025 5,782 $381,149
ADSK 30 มิถุนายน 2026 1,538 $368,197 9.0%
DHI 30 มิถุนายน 2026 2,652 $363,907 -17.1%
ESGV 30 มิถุนายน 2026 2,935 $329,512
SOFI 31 มีนาคม 2026 12,276 $321,386 -0.7%
LNG 31 มีนาคม 2026 1,612 $313,357 -4.9%
DMXF 30 มิถุนายน 2026 3,776 $284,899
NEE 30 มิถุนายน 2025 3,947 $279,813 10.7%
FIS 31 มีนาคม 2026 4,200 $279,132 -30.8%
SCHW 30 กันยายน 2025 2,941 $268,337 1.3%
A 30 มิถุนายน 2026 2,299 $262,040 26.3%
FDX 30 มิถุนายน 2026 705 $251,107 -7.3%
AMD 30 มิถุนายน 2026 1,224 $248,998 9.1%
SYK 31 ธันวาคม 2025 666 $246,200 -21.6%
SCHD 30 มิถุนายน 2026 7,899 $242,341 4.7%
DIS 30 มิถุนายน 2026 2,510 $241,974 6.2%
REGN 30 มิถุนายน 2026 309 $238,746 17.9%
BIZD 30 มิถุนายน 2026 18,563 $237,606
IJJ 31 ธันวาคม 2025 1,821 $236,220 6.8%
PKG 30 มิถุนายน 2026 1,084 $230,046 -4.1%
SIL 30 มิถุนายน 2026 2,550 $229,704 11.7%
NUSC 30 มิถุนายน 2026 5,084 $229,085
AMGN 30 มิถุนายน 2026 636 $223,776 11.3%
EMR 30 มิถุนายน 2026 1,704 $223,258 12.9%
MO 30 มิถุนายน 2026 3,370 $222,386 -6.4%
GILD 30 มิถุนายน 2026 1,528 $212,957 14.6%
XYLD 30 กันยายน 2025 5,425 $211,250
NOW 31 ธันวาคม 2025 228 $209,824 -12.3%
GWW 30 กันยายน 2025 200 $208,048 34.3%
GAP 31 ธันวาคม 2025 9,563 $204,553 -12.1%
SM 30 กันยายน 2025 8,178 $202,078 41.1%
SM 30 มิถุนายน 2026 6,466 $201,610 35.0%