MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC

CIK 2036922 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$216.5M
อันดับที่ #6,188 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 65.5%
ตำแหน่ง
179
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +55.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
25.61%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
50.92%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
32
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
72.3

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 23.49% ประมาณการซื้อ $103,003,158 · ขาย $41,726,002

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
35
เพิ่มขึ้น
55
ลดลง
64
ปิดแล้ว
27
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
12.2%
Industrials
11.0%
Healthcare
9.2%
Retail
6.3%
Financials
3.8%
Energy
3.8%
Financial Services
3.2%
Materials
2.3%
Communication Services
2.2%
Consumer products
1.8%
Utilities
1.4%
Consumer Staples
1.3%
Communications
0.9%
Consumer Discretionary
0.9%
Telecommunication
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
39.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 179 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
FBND $7,837,882 3.62% 172,299
IVV $6,827,630 3.15% 9,117 $6,783,174 ขึ้น ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $5,984,914 2.76% 18,129 $5,862,408 ขึ้น ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5,422,559 2.51% 15,901 $2,689,905 ลง ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $5,027,214 2.32% 1,573 $-542,745 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4,978,571 2.30% 5,322 $-435,033 ลง ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4,965,234 2.29% 26,170 $-334,886 ลง ×1
IJH $4,943,518 2.28% 64,109 $354,790 ลง ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4,803,013 2.22% 11,132 $2,585,781 ลง ×1
EVLN $4,643,199 2.15% 95,726 ขึ้น ×1
SPDW $4,528,952 2.09% 89,878 ขึ้น ×1
GOVT $4,436,769 2.05% 194,766 ขึ้น ×1
FTMA $4,390,822 2.03% 481,186 ขึ้น ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $4,030,433 1.86% 8,039 $4,019,128 ขึ้น ×1
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3,848,222 1.78% 24,806 $-1,509,841 ลง ×1
AGG $3,785,688 1.75% 38,247 ขึ้น ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $3,691,725 1.71% 11,026 $564,737 ลง ×1
MUB $3,599,997 1.66% 33,451 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,533,584 1.63% 24,097 $3,236,182 ขึ้น ×2
MUNI $3,445,668 1.59% 65,507 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3,258,676 1.51% 19,659 $3,225,158 ขึ้น ×1
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $3,106,787 1.44% 11,055 $3,087,101 ขึ้น ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3,104,066 1.43% 6,249 $121,625 ลง ×1
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3,029,287 1.40% 7,109 $373,587 ลง ×1
JMUB $3,001,461 1.39% 59,253 ขึ้น ×1
EFA $2,764,455 1.28% 26,612 $-489,497 ลง ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2,509,181 1.16% 6,726 $2,382,953 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2,376,531 1.10% 23,231 $35,767 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2,345,540 1.08% 4,164 $2,215,094 ขึ้น ×1
SPEM $2,298,100 1.06% 44,382 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2,241,633 1.04% 1,908 $2,188,386 ขึ้น ×1
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $2,188,784 1.01% 11,543 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,131,543 0.98% 7,366 $345,369 ขึ้น ×4
SLV $2,098,698 0.97% 39,250 $-575,797
TT Trane Technologies plc $2,067,784 0.96% 4,210 $214,124 ลง ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2,057,768 0.95% 23,445 $2,020,323 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,955,071 0.90% 1,630 $603,929 ขึ้น ×2
AXP American Express Company Common Stock $1,932,322 0.89% 5,712 $198,876 ลง ×1
RSP $1,734,714 0.80% 8,153 $138,899 ลง ×2
IEUR $1,660,205 0.77% 22,086 $-88,323 ลง ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1,633,165 0.75% 18,054 $1,592,324 ขึ้น ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1,528,262 0.71% 5,868 $35,158 ลง ×1
IPAC $1,440,247 0.67% 17,579 $-252,690 ลง ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,411,426 0.65% 7,638 $418,532 ลง ×1
JSCP $1,352,826 0.62% 28,695 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $1,314,378 0.61% 3,831 $2,959 ลง ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1,312,432 0.61% 9,693 $-174,470 ขึ้น ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1,304,390 0.60% 5,136 $107,367 ขึ้น ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1,260,912 0.58% 1,744 $1,041,825 ขึ้น ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $1,249,652 0.58% 26,067 $1,233,114 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1,234,546 0.57% 4,906 $678,957 ขึ้น ×2
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1,226,400 0.57% 2,500 $1,189,130 ขึ้น ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1,224,800 0.57% 3,305 $-72,687 ลง ×1
CSPF $1,176,860 0.54% 45,125 $-210,788 ลง ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1,092,705 0.50% 19,177 $1,087,245 ขึ้น ×1
VEU $1,088,750 0.50% 13,000 ขึ้น ×1
GDX GDX $1,047,548 0.48% 13,884 $-211,169 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,047,504 0.48% 4,395 $337,095 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,003,650 0.46% 2,808 $-3,689,904 ลง ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $940,491 0.43% 5,334 $331,610 ขึ้น ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $940,390 0.43% 4,265 $909,674 ขึ้น ×1
VEA $937,365 0.43% 13,156 $63,634 ลง ×1
JEPI $886,849 0.41% 15,702 $-90,768 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $869,032 0.40% 1,370 $88,861 ลง ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $854,009 0.39% 2,260 $138,800 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $819,445 0.38% 6,377 $99,389 ขึ้น ×2
IJR $818,026 0.38% 5,515 $132,376
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $766,464 0.35% 1,200 $441,876
MS Morgan Stanley Common Stock $759,233 0.35% 3,632 $167,933 ขึ้น ×2
BRKA $748,850 0.35% 1 $30,710
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $738,962 0.34% 325 $484,826 ลง ×1
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $738,276 0.34% 4,200 $-171,558 ลง ×2
EFX Equifax, Inc. Common Stock $714,240 0.33% 4,500 $-96,075
FTCA $704,269 0.33% 94,915 ขึ้น ×1
VTES $689,921 0.32% 6,810 ขึ้น ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $671,000 0.31% 12,500 $-155,375
BIL $666,773 0.31% 7,276 ขึ้น ×1
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $649,514 0.30% 6,477 $304,746 ขึ้น ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $642,329 0.30% 4,383 $591,135 ขึ้น ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $636,184 0.29% 6,647 $86,503 ขึ้น ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $619,994 0.29% 19,393 $79,222 ขึ้น ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $619,242 0.29% 10,747 $558,592 ขึ้น ×1
BRKB $600,468 0.28% 1,200 $187,877 ขึ้น ×4
VB $598,662 0.28% 1,975 $72,203 ลง ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $597,248 0.28% 14,106 $-20,563 ขึ้น ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $586,666 0.27% 4,291 $-479,477 ลง ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $583,792 0.27% 1,655 $460,458 ขึ้น ×1
NEM Newmont Corporation $568,339 0.26% 6,085 $-90,362
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $564,336 0.26% 2,292 $165,427 ขึ้น ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $563,349 0.26% 3,596 $557,936 ขึ้น ×1
CVS CVS Health Corporation Common Stock $552,630 0.26% 5,342 $217,877 ขึ้น ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $508,240 0.23% 8,787 $420,224 ขึ้น ×1
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $495,461 0.23% 1,080 $15,509
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $493,686 0.23% 4,904 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $491,129 0.23% 1,390 $-3,812,632 ลง ×1
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $490,950 0.23% 4,364 $162,475 ขึ้น ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $484,154 0.22% 1,539 $42,461
TXT Textron Inc. Common Stock $465,163 0.21% 5,071 $104,591 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $463,393 0.21% 5,643 ขึ้น ×1
NPO Enpro Inc. Common Stock $452,316 0.21% 1,200 $176,601 ขึ้น ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AAPL $2,131,543 0.98% เพิ่มขึ้น ×4
JNJ $1,304,390 0.60% เพิ่มขึ้น ×6
BRKB $600,468 0.28% เพิ่มขึ้น ×4
GLD $338,173 0.16% เพิ่มขึ้น ×4
ROK $321,802 0.15% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FBND $7,837,882 172,299 3.62%
EVLN $4,643,199 95,726 2.15%
SPDW $4,528,952 89,878 2.09%
GOVT $4,436,769 194,766 2.05%
FTMA $4,390,822 481,186 2.03%
AGG $3,785,688 38,247 1.75%
MUB $3,599,997 33,451 1.66%
MUNI $3,445,668 65,507 1.59%
JMUB $3,001,461 59,253 1.39%
SPEM $2,298,100 44,382 1.06%
AZN $2,188,784 11,543 1.01%
JSCP $1,352,826 28,695 0.62%
VEU $1,088,750 13,000 0.50%
FTCA $704,269 94,915 0.33%
VTES $689,921 6,810 0.32%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
GOOGL ลดลง -14K -$3.7M
PANW ลดลง -1K +$2.7M
DELL ลดลง -2K +$2.6M
AEM ลดลง -2K -$1.5M
NVDA ลดลง -8K -$1.4M
NFLX ลดลง -11K -$1.2M
VOO ลดลง -1K -$808K
ABBV ซื้อเพิ่ม +2K +$679K
LLY ซื้อเพิ่ม +161 +$604K
SLV เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 -$576K

20 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
FBND 30 มิถุนายน 2025 94,783 $4,326,844 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UNH 30 มิถุนายน 2025 3,375 $1,767,656 26.6%
ADBE 31 มีนาคม 2025 2,308 $1,026,321 -29.4%
MPWR 30 มิถุนายน 2026 626 $684,437 -6.7%
STZ 31 ธันวาคม 2025 4,632 $623,791 -4.7%
HON 31 มีนาคม 2025 2,730 $616,680 13.1%
RVT 30 มิถุนายน 2026 37,020 $614,532 1.7%
BXSL 30 มิถุนายน 2026 23,884 $565,812 3.7%
KRE 30 มิถุนายน 2026 8,431 $549,280 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RDDT 31 มีนาคม 2026 2,370 $544,792 15.3%
XLU 30 มิถุนายน 2026 10,350 $474,962 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PEMX 31 มีนาคม 2026 6,951 $446,801 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUSI 31 มีนาคม 2025 16,297 $424,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACGL 31 มีนาคม 2026 4,411 $423,103 4.3%
CPZ 30 มิถุนายน 2026 30,991 $420,548 2.6%
IEMG 31 ธันวาคม 2025 5,782 $381,149 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETV 31 มีนาคม 2025 25,666 $369,843 14.3%
ADSK 30 มิถุนายน 2026 1,538 $368,197 30.1%
DHI 30 มิถุนายน 2026 2,652 $363,907 -6.2%
ESGV 30 มิถุนายน 2026 2,935 $329,512 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOFI 31 มีนาคม 2026 12,276 $321,386 13.7%
LNG 31 มีนาคม 2026 1,612 $313,357 -4.1%
DMXF 30 มิถุนายน 2026 3,776 $284,899 12.0%
SCHW 30 กันยายน 2025 2,941 $268,337 17.2%
PEMX 31 มีนาคม 2025 5,096 $262,243 ไม่ติดตามอีกต่อไป
A 30 มิถุนายน 2026 2,299 $262,040 16.2%
FDX 30 มิถุนายน 2026 705 $251,107 7.8%
AMD 30 มิถุนายน 2026 1,224 $248,998 -20.1%
SCHD 30 มิถุนายน 2026 7,899 $242,341 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REGN 30 มิถุนายน 2026 309 $238,746 34.8%
BIZD 30 มิถุนายน 2026 18,563 $237,606 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IJJ 31 ธันวาคม 2025 1,821 $236,220 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PKG 30 มิถุนายน 2026 1,084 $230,046 6.7%
SIL 30 มิถุนายน 2026 2,550 $229,704 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NUSC 30 มิถุนายน 2026 5,084 $229,085 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MO 30 มิถุนายน 2026 3,370 $222,386 -8.9%
SYK 31 ธันวาคม 2025 600 $221,802 -2.5%
NOBL 31 มีนาคม 2025 2,196 $218,654 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GILD 30 มิถุนายน 2026 1,528 $212,957 17.5%
RVT 31 มีนาคม 2025 13,452 $212,542 31.9%
CIEN 31 มีนาคม 2025 2,500 $212,025 555.7%
XYLD 30 กันยายน 2025 5,425 $211,250 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GWW 31 มีนาคม 2025 200 $210,810 34.1%
NOW 31 ธันวาคม 2025 228 $209,824 -19.4%
GWW 30 กันยายน 2025 200 $208,048 39.0%
GAP 31 ธันวาคม 2025 9,563 $204,553 -20.9%
SM 30 กันยายน 2025 8,178 $202,078 43.8%
SM 30 มิถุนายน 2026 6,466 $201,610 37.6%
CE 31 มีนาคม 2025 2,900 $200,709 -18.5%
VWO 30 มิถุนายน 2026 3,644 $196,958 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FIS 31 มีนาคม 2026 1,800 $119,628 -10.4%
DIS 30 มิถุนายน 2026 1,170 $112,825 10.5%
NEE 30 มิถุนายน 2025 952 $67,487 24.5%
AMGN 30 มิถุนายน 2026 71 $24,981 21.2%
EMR 30 มิถุนายน 2026 37 $4,848 10.9%
ZTS 30 มิถุนายน 2026 26 $3,073 7.2%