MCCARTER PRIVATE WEALTH SERVICES LLC
CIK 2036922 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $216.5M
- ตำแหน่ง
- 179
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
มูลค่าพอร์ต QoQ: +55.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 25.61%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 50.92%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 32
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 72.3
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 23.49% ประมาณการซื้อ $103,003,158 · ขาย $41,726,002
การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 79.9% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 35
- เพิ่มขึ้น
- 55
- ลดลง
- 64
- ปิดแล้ว
- 27
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 179 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FBND | $7,837,882 | 3.62% | 172,299 | ||||
| IVV | $6,827,630 | 3.15% | 9,117 | $6,783,174 | ขึ้น ×1 | ||
| TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock | $5,984,914 | 2.76% | 18,129 | $5,862,408 | ขึ้น ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $5,422,559 | 2.51% | 15,901 | $2,689,905 | ลง ×1 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $5,027,214 | 2.32% | 1,573 | $-542,745 | ลง ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4,978,571 | 2.30% | 5,322 | $-435,033 | ลง ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $4,965,234 | 2.29% | 26,170 | $-334,886 | ลง ×1 | ||
| IJH | $4,943,518 | 2.28% | 64,109 | $354,790 | ลง ×1 | ||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $4,803,013 | 2.22% | 11,132 | $2,585,781 | ลง ×1 | ||
| EVLN | $4,643,199 | 2.15% | 95,726 | ขึ้น ×1 | |||
| SPDW | $4,528,952 | 2.09% | 89,878 | ขึ้น ×1 | |||
| GOVT | $4,436,769 | 2.05% | 194,766 | ขึ้น ×1 | |||
| FTMA | $4,390,822 | 2.03% | 481,186 | ขึ้น ×1 | |||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $4,030,433 | 1.86% | 8,039 | $4,019,128 | ขึ้น ×1 | ||
| AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock | $3,848,222 | 1.78% | 24,806 | $-1,509,841 | ลง ×1 | ||
| AGG | $3,785,688 | 1.75% | 38,247 | ขึ้น ×1 | |||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $3,691,725 | 1.71% | 11,026 | $564,737 | ลง ×1 | ||
| MUB | $3,599,997 | 1.66% | 33,451 | ขึ้น ×1 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3,533,584 | 1.63% | 24,097 | $3,236,182 | ขึ้น ×2 | ||
| MUNI | $3,445,668 | 1.59% | 65,507 | ขึ้น ×1 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $3,258,676 | 1.51% | 19,659 | $3,225,158 | ขึ้น ×1 | ||
| NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock | $3,106,787 | 1.44% | 11,055 | $3,087,101 | ขึ้น ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $3,104,066 | 1.43% | 6,249 | $121,625 | ลง ×1 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $3,029,287 | 1.40% | 7,109 | $373,587 | ลง ×1 | ||
| JMUB | $3,001,461 | 1.39% | 59,253 | ขึ้น ×1 | |||
| EFA | $2,764,455 | 1.28% | 26,612 | $-489,497 | ลง ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $2,509,181 | 1.16% | 6,726 | $2,382,953 | ขึ้น ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2,376,531 | 1.10% | 23,231 | $35,767 | ลง ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $2,345,540 | 1.08% | 4,164 | $2,215,094 | ขึ้น ×1 | ||
| SPEM | $2,298,100 | 1.06% | 44,382 | ขึ้น ×1 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $2,241,633 | 1.04% | 1,908 | $2,188,386 | ขึ้น ×1 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $2,188,784 | 1.01% | 11,543 | ขึ้น ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,131,543 | 0.98% | 7,366 | $345,369 | ขึ้น ×4 | ||
| SLV | $2,098,698 | 0.97% | 39,250 | $-575,797 | |||
| TT Trane Technologies plc | $2,067,784 | 0.96% | 4,210 | $214,124 | ลง ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $2,057,768 | 0.95% | 23,445 | $2,020,323 | ขึ้น ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1,955,071 | 0.90% | 1,630 | $603,929 | ขึ้น ×2 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1,932,322 | 0.89% | 5,712 | $198,876 | ลง ×1 | ||
| RSP | $1,734,714 | 0.80% | 8,153 | $138,899 | ลง ×2 | ||
| IEUR | $1,660,205 | 0.77% | 22,086 | $-88,323 | ลง ×1 | ||
| EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock | $1,633,165 | 0.75% | 18,054 | $1,592,324 | ขึ้น ×1 | ||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $1,528,262 | 0.71% | 5,868 | $35,158 | ลง ×1 | ||
| IPAC | $1,440,247 | 0.67% | 17,579 | $-252,690 | ลง ×1 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $1,411,426 | 0.65% | 7,638 | $418,532 | ลง ×1 | ||
| JSCP | $1,352,826 | 0.62% | 28,695 | ขึ้น ×1 | |||
| V Visa Inc. | $1,314,378 | 0.61% | 3,831 | $2,959 | ลง ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $1,312,432 | 0.61% | 9,693 | $-174,470 | ขึ้น ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $1,304,390 | 0.60% | 5,136 | $107,367 | ขึ้น ×6 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1,260,912 | 0.58% | 1,744 | $1,041,825 | ขึ้น ×1 | ||
| NVO Novo Nordisk A/S Common Stock | $1,249,652 | 0.58% | 26,067 | $1,233,114 | ขึ้น ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1,234,546 | 0.57% | 4,906 | $678,957 | ขึ้น ×2 | ||
| CIEN Ciena Corporation Common Stock | $1,226,400 | 0.57% | 2,500 | $1,189,130 | ขึ้น ×1 | ||
| MAR Marriott International - Class A Common Stock | $1,224,800 | 0.57% | 3,305 | $-72,687 | ลง ×1 | ||
| CSPF | $1,176,860 | 0.54% | 45,125 | $-210,788 | ลง ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1,092,705 | 0.50% | 19,177 | $1,087,245 | ขึ้น ×1 | ||
| VEU | $1,088,750 | 0.50% | 13,000 | ขึ้น ×1 | |||
| GDX GDX | $1,047,548 | 0.48% | 13,884 | $-211,169 | ขึ้น ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $1,047,504 | 0.48% | 4,395 | $337,095 | ขึ้น ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1,003,650 | 0.46% | 2,808 | $-3,689,904 | ลง ×1 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $940,491 | 0.43% | 5,334 | $331,610 | ขึ้น ×2 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $940,390 | 0.43% | 4,265 | $909,674 | ขึ้น ×1 | ||
| VEA | $937,365 | 0.43% | 13,156 | $63,634 | ลง ×1 | ||
| JEPI | $886,849 | 0.41% | 15,702 | $-90,768 | ลง ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $869,032 | 0.40% | 1,370 | $88,861 | ลง ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $854,009 | 0.39% | 2,260 | $138,800 | ลง ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $819,445 | 0.38% | 6,377 | $99,389 | ขึ้น ×2 | ||
| IJR | $818,026 | 0.38% | 5,515 | $132,376 | |||
| WDC Western Digital Corporation - Common Stock | $766,464 | 0.35% | 1,200 | $441,876 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $759,233 | 0.35% | 3,632 | $167,933 | ขึ้น ×2 | ||
| BRKA | $748,850 | 0.35% | 1 | $30,710 | |||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $738,962 | 0.34% | 325 | $484,826 | ลง ×1 | ||
| FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock | $738,276 | 0.34% | 4,200 | $-171,558 | ลง ×2 | ||
| EFX Equifax, Inc. Common Stock | $714,240 | 0.33% | 4,500 | $-96,075 | |||
| FTCA | $704,269 | 0.33% | 94,915 | ขึ้น ×1 | |||
| VTES | $689,921 | 0.32% | 6,810 | ขึ้น ×1 | |||
| SU Suncor Energy Inc. Common Stock | $671,000 | 0.31% | 12,500 | $-155,375 | |||
| BIL | $666,773 | 0.31% | 7,276 | ขึ้น ×1 | |||
| HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock | $649,514 | 0.30% | 6,477 | $304,746 | ขึ้น ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $642,329 | 0.30% | 4,383 | $591,135 | ขึ้น ×1 | ||
| SO Southern Company (The) Common Stock | $636,184 | 0.29% | 6,647 | $86,503 | ขึ้น ×2 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $619,994 | 0.29% | 19,393 | $79,222 | ขึ้น ×2 | ||
| BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock | $619,242 | 0.29% | 10,747 | $558,592 | ขึ้น ×1 | ||
| BRKB | $600,468 | 0.28% | 1,200 | $187,877 | ขึ้น ×4 | ||
| VB | $598,662 | 0.28% | 1,975 | $72,203 | ลง ×2 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $597,248 | 0.28% | 14,106 | $-20,563 | ขึ้น ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $586,666 | 0.27% | 4,291 | $-479,477 | ลง ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $583,792 | 0.27% | 1,655 | $460,458 | ขึ้น ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $568,339 | 0.26% | 6,085 | $-90,362 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $564,336 | 0.26% | 2,292 | $165,427 | ขึ้น ×2 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $563,349 | 0.26% | 3,596 | $557,936 | ขึ้น ×1 | ||
| CVS CVS Health Corporation Common Stock | $552,630 | 0.26% | 5,342 | $217,877 | ขึ้น ×2 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $508,240 | 0.23% | 8,787 | $420,224 | ขึ้น ×1 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $495,461 | 0.23% | 1,080 | $15,509 | |||
| SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $493,686 | 0.23% | 4,904 | ขึ้น ×1 | |||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $491,129 | 0.23% | 1,390 | $-3,812,632 | ลง ×1 | ||
| SJM The J.M. Smucker Company Common Stock | $490,950 | 0.23% | 4,364 | $162,475 | ขึ้น ×2 | ||
| NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock | $484,154 | 0.22% | 1,539 | $42,461 | |||
| TXT Textron Inc. Common Stock | $465,163 | 0.21% | 5,071 | $104,591 | ขึ้น ×1 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $463,393 | 0.21% | 5,643 | ขึ้น ×1 | |||
| NPO Enpro Inc. Common Stock | $452,316 | 0.21% | 1,200 | $176,601 | ขึ้น ×2 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| FBND | $7,837,882 | 172,299 | 3.62% |
| EVLN | $4,643,199 | 95,726 | 2.15% |
| SPDW | $4,528,952 | 89,878 | 2.09% |
| GOVT | $4,436,769 | 194,766 | 2.05% |
| FTMA | $4,390,822 | 481,186 | 2.03% |
| AGG | $3,785,688 | 38,247 | 1.75% |
| MUB | $3,599,997 | 33,451 | 1.66% |
| MUNI | $3,445,668 | 65,507 | 1.59% |
| JMUB | $3,001,461 | 59,253 | 1.39% |
| SPEM | $2,298,100 | 44,382 | 1.06% |
| AZN | $2,188,784 | 11,543 | 1.01% |
| JSCP | $1,352,826 | 28,695 | 0.62% |
| VEU | $1,088,750 | 13,000 | 0.50% |
| FTCA | $704,269 | 94,915 | 0.33% |
| VTES | $689,921 | 6,810 | 0.32% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| GOOGL | ลดลง | -14K | -$3.7M |
| PANW | ลดลง | -1K | +$2.7M |
| DELL | ลดลง | -2K | +$2.6M |
| AEM | ลดลง | -2K | -$1.5M |
| NVDA | ลดลง | -8K | -$1.4M |
| NFLX | ลดลง | -11K | -$1.2M |
| VOO | ลดลง | -1K | -$808K |
| ABBV | ซื้อเพิ่ม | +2K | +$679K |
| LLY | ซื้อเพิ่ม | +161 | +$604K |
| SLV | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | -$576K |
20 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| FBND | 30 มิถุนายน 2025 | 94,783 | $4,326,844 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| UNH | 30 มิถุนายน 2025 | 3,375 | $1,767,656 | 26.6% |
| ADBE | 31 มีนาคม 2025 | 2,308 | $1,026,321 | -29.4% |
| MPWR | 30 มิถุนายน 2026 | 626 | $684,437 | -6.7% |
| STZ | 31 ธันวาคม 2025 | 4,632 | $623,791 | -4.7% |
| HON | 31 มีนาคม 2025 | 2,730 | $616,680 | 13.1% |
| RVT | 30 มิถุนายน 2026 | 37,020 | $614,532 | 1.7% |
| BXSL | 30 มิถุนายน 2026 | 23,884 | $565,812 | 3.7% |
| KRE | 30 มิถุนายน 2026 | 8,431 | $549,280 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| RDDT | 31 มีนาคม 2026 | 2,370 | $544,792 | 15.3% |
| XLU | 30 มิถุนายน 2026 | 10,350 | $474,962 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PEMX | 31 มีนาคม 2026 | 6,951 | $446,801 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NUSI | 31 มีนาคม 2025 | 16,297 | $424,704 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ACGL | 31 มีนาคม 2026 | 4,411 | $423,103 | 4.3% |
| CPZ | 30 มิถุนายน 2026 | 30,991 | $420,548 | 2.6% |
| IEMG | 31 ธันวาคม 2025 | 5,782 | $381,149 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ETV | 31 มีนาคม 2025 | 25,666 | $369,843 | 14.3% |
| ADSK | 30 มิถุนายน 2026 | 1,538 | $368,197 | 30.1% |
| DHI | 30 มิถุนายน 2026 | 2,652 | $363,907 | -6.2% |
| ESGV | 30 มิถุนายน 2026 | 2,935 | $329,512 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SOFI | 31 มีนาคม 2026 | 12,276 | $321,386 | 13.7% |
| LNG | 31 มีนาคม 2026 | 1,612 | $313,357 | -4.1% |
| DMXF | 30 มิถุนายน 2026 | 3,776 | $284,899 | 12.0% |
| SCHW | 30 กันยายน 2025 | 2,941 | $268,337 | 17.2% |
| PEMX | 31 มีนาคม 2025 | 5,096 | $262,243 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| A | 30 มิถุนายน 2026 | 2,299 | $262,040 | 16.2% |
| FDX | 30 มิถุนายน 2026 | 705 | $251,107 | 7.8% |
| AMD | 30 มิถุนายน 2026 | 1,224 | $248,998 | -20.1% |
| SCHD | 30 มิถุนายน 2026 | 7,899 | $242,341 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| REGN | 30 มิถุนายน 2026 | 309 | $238,746 | 34.8% |
| BIZD | 30 มิถุนายน 2026 | 18,563 | $237,606 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| IJJ | 31 ธันวาคม 2025 | 1,821 | $236,220 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PKG | 30 มิถุนายน 2026 | 1,084 | $230,046 | 6.7% |
| SIL | 30 มิถุนายน 2026 | 2,550 | $229,704 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| NUSC | 30 มิถุนายน 2026 | 5,084 | $229,085 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MO | 30 มิถุนายน 2026 | 3,370 | $222,386 | -8.9% |
| SYK | 31 ธันวาคม 2025 | 600 | $221,802 | -2.5% |
| NOBL | 31 มีนาคม 2025 | 2,196 | $218,654 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GILD | 30 มิถุนายน 2026 | 1,528 | $212,957 | 17.5% |
| RVT | 31 มีนาคม 2025 | 13,452 | $212,542 | 31.9% |
| CIEN | 31 มีนาคม 2025 | 2,500 | $212,025 | 555.7% |
| XYLD | 30 กันยายน 2025 | 5,425 | $211,250 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| GWW | 31 มีนาคม 2025 | 200 | $210,810 | 34.1% |
| NOW | 31 ธันวาคม 2025 | 228 | $209,824 | -19.4% |
| GWW | 30 กันยายน 2025 | 200 | $208,048 | 39.0% |
| GAP | 31 ธันวาคม 2025 | 9,563 | $204,553 | -20.9% |
| SM | 30 กันยายน 2025 | 8,178 | $202,078 | 43.8% |
| SM | 30 มิถุนายน 2026 | 6,466 | $201,610 | 37.6% |
| CE | 31 มีนาคม 2025 | 2,900 | $200,709 | -18.5% |
| VWO | 30 มิถุนายน 2026 | 3,644 | $196,958 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FIS | 31 มีนาคม 2026 | 1,800 | $119,628 | -10.4% |
| DIS | 30 มิถุนายน 2026 | 1,170 | $112,825 | 10.5% |
| NEE | 30 มิถุนายน 2025 | 952 | $67,487 | 24.5% |
| AMGN | 30 มิถุนายน 2026 | 71 | $24,981 | 21.2% |
| EMR | 30 มิถุนายน 2026 | 37 | $4,848 | 10.9% |
| ZTS | 30 มิถุนายน 2026 | 26 | $3,073 | 7.2% |