Alpha Architect Global Factor Equity ETF (AAVM)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
AAVM กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -1.78% | ▼ -1.78% |
| 3M | ▲ +5.75% | ▲ +5.75% |
| 6M | ▲ +5.75% | ▲ +5.75% |
| YTD | ▲ +14.28% | ▲ +14.28% |
| 1Y | ▲ +16.81% | ▲ +19.15% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▲ +37.08% | ▲ +43.25% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 5 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 02072L300 | $7.5M | 29.62 | 172,987 | EC | US |
| Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 02072L201 | $6.8M | 26.79 | 198,791 | EC | US |
| Alpha Architect US Quantitative Momentum ETF | 02072L409 | $5.7M | 22.74 | 72,997 | EC | US |
| Alpha Architect US Quantitative Value ETF | 02072L102 | $5.1M | 20.34 | 92,703 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $53K | 0.21 | 52,607 | STIV | US |
เงินปันผล 14 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.6060 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.6460 |
| 28 ธันวาคม 2023 | $0.9600 |
| 29 ธันวาคม 2022 | $0.5450 |
| 30 ธันวาคม 2021 | $0.1950 |
| 20 กันยายน 2021 | $0.0230 |
| 30 ธันวาคม 2019 | $0.3570 |
| 25 มีนาคม 2019 | $0.0830 |
| 27 ธันวาคม 2018 | $0.0380 |
| 24 กันยายน 2018 | $0.0370 |
| 25 มิถุนายน 2018 | $0.1270 |
| 26 มีนาคม 2018 | $0.0220 |
| 27 ธันวาคม 2017 | $0.1400 |
| 25 กันยายน 2017 | $0.0950 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 6 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Empirical Finance, LLC | $6,030,901 | 84.15% | 178,907 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valley Financial Group, Inc. | $454,238 | 6.34% | 13,475 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Lifeworks Advisors, LLC | $321,652 | 4.49% | 9,542 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $283,850 | 3.96% | 8,420 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $76,000 | 1.06% | 2,242 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $45 | 0.00% | 1 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |