EA Series Trust (DIVD)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000077499 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $17.5M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 64
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 22.36%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 58.1
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 63
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
DIVD กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3.97% | — |
| 3M | ▲ +5.93% | — |
| 6M | ▲ +11.51% | — |
| YTD | ▲ +6.09% | — |
| 1Y | ▲ +16.53% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +27.78% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 15.30%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.08
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$426K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$1.2M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$5.7M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 64 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $207K | 1.18 | 1,251 | EC | US |
| JPMORGAN CHASE & CO. | 46625H100 | $206K | 1.18 | 659 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $206K | 1.18 | 893 | EC | US |
| Johnson & Johnson | 478160104 | $206K | 1.18 | 897 | EC | US |
| Citigroup Inc | 172967424 | $206K | 1.18 | 1,609 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $206K | 1.18 | 7,705 | EC | US |
| Gentex Corp | 371901109 | $204K | 1.17 | 8,830 | EC | US |
| MSC Industrial Direct Co Inc | 553530106 | $204K | 1.17 | 1,993 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $204K | 1.16 | 679 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $203K | 1.16 | 2,511 | EC | IE |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $203K | 1.16 | 1,210 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $202K | 1.16 | 1,851 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $201K | 1.15 | 1,366 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $13K | 0.07 | 12,504 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 13 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Altrius Capital Management Inc | $6,570,297 | 64.25% | 154,469 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global View Capital Management LLC | $1,829,460 | 17.89% | 43,011 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advisory Services Network, LLC | $514,712 | 5.03% | 12,101 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $441,935 | 4.32% | 10,390 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Harpswell Capital Advisors, LLC | $425,347 | 4.16% | 10,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC | $343,000 | 3.35% | 8,064 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $69,062 | 0.68% | 1,624 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $12,633 | 0.12% | 297 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $10,000 | 0.10% | 244 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Institute for Wealth Management, LLC. | $4,254 | 0.04% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LM Advisors LLC | $2,431 | 0.02% | 57,158 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2,127 | 0.02% | 50 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $93 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| TEXN iShares Trust | $17.5M |
| LBAY Tidal Trust I | $17.6M |
| QUSA Tidal Trust III | $17.7M |
| PSCU Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $17.9M |
| QSIX Pacer Funds Trust | $18.0M |
| RW EA Series Trust | $17.4M |
| FFLV FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.4M |
| XHYD BondBloxx ETF Trust | $17.2M |
| XMAY First Trust Exchange-Traded Fun… | $17.1M |
| DOJE ETF Opportunities Trust | $17.1M |