One Wealth Management Investment & Advisory Services, LLC

CIK 2009427 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$95.3M
อันดับที่ #8,372 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 88.7%
ตำแหน่ง
53
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +14.7% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
70.02%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
90.72%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
18
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
15.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 16.53% ประมาณการซื้อ $14,813,544 · ขาย $14,730,703

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q2 2025–Q2 2026 · 80.3% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
7
เพิ่มขึ้น
10
ลดลง
34
ปิดแล้ว
6
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
34.7%
Communication Services
10.9%
Retail
7.6%
Consumer Discretionary
3.1%
Financials
0.5%
Utilities
0.5%
Diversified Consumer Services
0.3%
Real Estate
0.3%
Healthcare
0.2%
Materials
0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
41.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 53 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13,828,969 14.52% 47,792 $1,475,408 ลง ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $9,707,205 10.19% 96,426 $6,688,814 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,481,396 9.95% 47,386 $350,536 ลง ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7,208,598 7.57% 30,245 $538,751 ลง ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5,657,934 5.94% 15,832 $28,294 ลง ×2
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF $4,918,657 5.16% 84,513 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4,200,822 4.41% 11,262 $-244,993 ลง ×2
SPY SPY $4,173,123 4.38% 5,588 $-219,494 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $3,803,506 3.99% 5,165 $-833,558 ลง ×1
IVV $3,721,453 3.91% 4,969 $1,005,455 ขึ้น ×2
VTI $3,708,949 3.89% 10,023 $412,507 ลง ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3,355,290 3.52% 5,957 $-506,483 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2,671,651 2.80% 6,352 $226,651 ลง ×1
DIA $1,107,635 1.16% 2,120 $98,733 ลง ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,098,638 1.15% 3,109 $-113,140 ลง ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1,050,001 1.10% 3,079 $494,172 ลง ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $998,361 1.05% 1,719 $553,663 ลง ×1
IVW $989,666 1.04% 7,196 $263,500 ขึ้น ×2
SCHB $947,253 0.99% 32,709 $3,868 ลง ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $748,640 0.79% 981 $303,573 ลง ×2
SCHG $741,908 0.78% 21,924 $-82,238 ลง ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $631,229 0.66% 2,119 $312,981 ลง ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $594,023 0.62% 5,091 $-175,264 ลง ×2
SPHB $589,842 0.62% 3,791 $121,172 ลง ×2
SBCF Seacoast Banking Corporation of Florida - Common Stock $487,345 0.51% 14,657 $43,384
IJH $471,481 0.49% 6,114 $48,969 ลง ×2
VST Vistra Corp. Common Stock $456,854 0.48% 2,880
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $456,834 0.48% 4,001 $-506,598 ลง ×1
XLF XLF $450,163 0.47% 8,397 $34,517 ลง ×1
FIDU $449,739 0.47% 4,515 $35,654 ลง ×2
BBJP $449,676 0.47% 5,971 $245 ลง ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $395,533 0.42% 5,388 $3,547 ขึ้น ×2
AGG $392,753 0.41% 3,968 $157,185 ขึ้น ×1
VO $364,176 0.38% 4,520 $19,273 ขึ้น ×1
DIVD Altrius Global Dividend ETF $343,000 0.36% 8,064 $-172,645 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $337,278 0.35% 1,974 ขึ้น ×1
BBCA $332,592 0.35% 3,346 $-9,692 ลง ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $302,031 0.32% 815 $-8,031 ลง ×2
IWF $296,021 0.31% 2,384 $-138,907 ขึ้น ×1
ZS Zscaler, Inc. - Common Stock $287,523 0.30% 2,037 $-133,347 ลง ×2
OSW OneSpaWorld Holdings Limited - Common Shares $282,767 0.30% 10,013 $56,709 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $280,816 0.29% 3,933 $-317,718 ลง ×2
SOUN SoundHound AI, Inc. - Class A Common Stock $267,845 0.28% 41,398 $-185,575 ลง ×1
FVR FrontView REIT, Inc. Common Stock $257,589 0.27% 12,733 $-2,284,055 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $255,098 0.27% 221 ขึ้น ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $245,643 0.26% 1,568 $-67,216 ลง ×1
MGK $237,797 0.25% 2,705 $11,454 ขึ้น ×1
IJR $228,906 0.24% 1,543 ขึ้น ×1
BRKB $222,173 0.23% 444 $-132,914 ลง ×2
XLK XLK $213,382 0.22% 1,120 ขึ้น ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $211,789 0.22% 4,041 ขึ้น ×1
NRXP NRX Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $177,134 0.19% 43,309 $84,886
TMC TMC the metals company Inc. - Common Stock $170,998 0.18% 38,600 $-7,910 ขึ้น ×2

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
VGSH $4,918,657 84,513 5.16%
VST $456,854 2,880 0.48%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $337,278 1,974 0.35%
MU $255,098 221 0.27%
IJR $228,906 1,543 0.24%
XLK $213,382 1,120 0.22%
IGSB $211,789 4,041 0.22%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SGOV ซื้อเพิ่ม +66K +$6.7M
AAPL ลดลง -884 +$1.5M
IVV ซื้อเพิ่ม +811 +$1.0M
QQQ ลดลง -3K -$834K
AMD ลดลง -467 +$554K
AMZN ลดลง -2K +$539K
SHOP ลดลง -4K -$507K
META ลดลง -793 -$506K
PANW ลดลง -388 +$494K
VTI ลดลง -252 +$413K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VST 31 มีนาคม 2026 4,918 $793,421 -7.4%
IBIT 30 มิถุนายน 2026 10,667 $409,826
AVGO 30 มิถุนายน 2026 1,080 $334,271 -1.3%
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,932 $240,048 -8.9%
VOO 31 มีนาคม 2026 352 $220,750 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TKO 30 มิถุนายน 2026 1,084 $218,589 -4.0%
EFV 30 มิถุนายน 2026 2,848 $211,749 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWP 31 มีนาคม 2026 1,492 $204,314 ไม่ติดตามอีกต่อไป
COST 30 มิถุนายน 2026 205 $204,268 0.8%
BBAI 31 มีนาคม 2026 13,500 $72,900 -9.2%