EA Series Trust (STXT)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000080332 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$19.60
ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
▲ +0.06 (+0.31%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$19.26 – $20.67
ช่วง 52 สัปดาห์
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
STXT กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 19 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +0.44% | ▲ +0.76% |
| 3M | ▼ -0.38% | ▲ +0.64% |
| 6M | ▼ -3.50% | ▼ -1.42% |
| YTD | ▼ -2.49% | ▼ -0.16% |
| 1Y | ▼ -2.83% | ▲ +1.74% |
| 3Y | ▼ -1.23% | ▲ +13.84% |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 10 สิงหาคม 2023 | ▼ -2.24% | ▲ +12.67% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 3.98%
- ความผันผวน 3 ปี
- 5.06%
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- -7.75%
- 16 กันยายน 2024 → 31 กรกฎาคม 2026
- เบต้า 3 ปี
- 0.18
- ชาร์ป 1 ปี*
- -0.70
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$692K
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$3.1M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$9.6M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 220 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Mortgage Trust | 46592EAC0 | $350K | 0.29 | 415,989 | ABS-MBS | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PER3 | $312K | 0.25 | 315,000 | DBT | US |
| Freddie Mac | 3132DPFA1 | $307K | 0.25 | 306,012 | ABS-MBS | US |
| Marlette Funding Trust | 57109LAD5 | $305K | 0.25 | 300,000 | ABS-O | US |
| MFRA Trust | 55283WAC5 | $289K | 0.24 | 320,839 | ABS-MBS | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GKC2 | $281K | 0.23 | 325,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475BW4 | $278K | 0.23 | 270,000 | DBT | US |
| SG Capital Partners | 81882JAA9 | $275K | 0.22 | 294,033 | ABS-MBS | US |
| Government National Mortgage A | 36179YAT1 | $270K | 0.22 | 265,165 | ABS-MBS | US |
| American Heritage Auto Receiva | 026944AG3 | $253K | 0.21 | 250,000 | ABS-O | US |
| Republic Finance Issuance Trus | 76041RAC5 | $252K | 0.21 | 250,000 | ABS-O | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO | 14040HDJ1 | $249K | 0.20 | 245,000 | DBT | US |
| M&T BANK CORPORATION | 55261FAZ7 | $249K | 0.20 | 250,000 | DBT | US |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 38148YAA6 | $249K | 0.20 | 285,000 | DBT | US |
| FIFTH THIRD BANCORP | 316773DL1 | $247K | 0.20 | 240,000 | DBT | US |
| AMERICAN EXPRESS CO | 025816DW6 | $247K | 0.20 | 245,000 | DBT | US |
| UBS GROUP AG | 902613BH0 | $246K | 0.20 | 240,000 | DBT | CH |
| WELLS FARGO & COMPANY | 95000U3F8 | $246K | 0.20 | 240,000 | DBT | US |
| MORGAN STANLEY | 61747YFB6 | $246K | 0.20 | 240,000 | DBT | US |
| Fannie Mae | 31418EVB3 | $242K | 0.20 | 232,793 | ABS-MBS | US |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 92343VCV4 | $190K | 0.15 | 205,000 | DBT | US |
| AT&T INC | 00206RFW7 | $188K | 0.15 | 195,000 | DBT | US |
| MERITAGE HOMES CORP | 59001ABG6 | $145K | 0.12 | 145,000 | DBT | US |
| Government National Mortgage A | 36179YFF6 | $137K | 0.11 | 152,845 | ABS-MBS | US |
| BERKSHIRE HATHAWAY ENERG | 59562VAM9 | $128K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| TYSON FOODS INC | 902494AZ6 | $128K | 0.10 | 130,000 | DBT | US |
| BUNGE LTD FINANCE CORP | 120568BC3 | $128K | 0.10 | 140,000 | DBT | US |
| JM SMUCKER CO | 832696AX6 | $127K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| JBS NV/USA FOODS/FOOD CO | 47214BAC2 | $127K | 0.10 | 115,000 | DBT | NL |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES | 780153BV3 | $126K | 0.10 | 125,000 | DBT | LR |
| MARS INC | 571676BA2 | $126K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| AIRCASTLE / IRELAND DAC | 00929JAB2 | $126K | 0.10 | 125,000 | DBT | BM |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 74432QCK9 | $126K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| MACQUARIE AIRFINANCE HLD | 55609NAD0 | $126K | 0.10 | 120,000 | DBT | GB |
| COMCAST CORP | 20030NAK7 | $126K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| BIO-RAD LABS | 090572AQ1 | $125K | 0.10 | 135,000 | DBT | US |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 776743AL0 | $125K | 0.10 | 145,000 | DBT | US |
| DUKE ENERGY FLORIDA LLC | 341099CL1 | $125K | 0.10 | 115,000 | DBT | US |
| T-MOBILE USA INC | 87264ADC6 | $125K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS | 98956PAV4 | $125K | 0.10 | 140,000 | DBT | US |
| VIRGINIA ELEC & POWER CO | 927804GT5 | $125K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| LPL HOLDINGS INC | 50212YAF1 | $125K | 0.10 | 130,000 | DBT | US |
| KEURIG DR PEPPER INC | 49271VAV2 | $124K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AR4 | $124K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| KROGER CO | 501044DV0 | $123K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| VISTRA OPERATIONS CO LLC | 92840VAS1 | $123K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| IBM INTERNAT CAPITAL | 449276AE4 | $123K | 0.10 | 125,000 | DBT | SG |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027XCD0 | $123K | 0.10 | 120,000 | DBT | US |
| CROWN CASTLE INC | 22822VBC4 | $123K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 00846UAR2 | $123K | 0.10 | 125,000 | DBT | US |
หน้า 3
จาก 5
เงินปันผล 35 การชำระเงิน
4.71%
ผลตอบแทน TTM
$0.92
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 30 กรกฎาคม 2026 | $0.0620 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0740 |
| 28 พฤษภาคม 2026 | $0.0650 |
| 29 เมษายน 2026 | $0.0720 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0750 |
| 26 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0750 |
| 29 มกราคม 2026 | $0.0470 |
| 30 ธันวาคม 2025 | $0.1190 |
| 26 พฤศจิกายน 2025 | $0.0660 |
| 30 ตุลาคม 2025 | $0.0820 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0740 |
| 28 สิงหาคม 2025 | $0.1120 |
| 30 กรกฎาคม 2025 | $0.0600 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0850 |
| 29 พฤษภาคม 2025 | $0.0780 |
| 29 เมษายน 2025 | $0.0910 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.0840 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0730 |
| 30 มกราคม 2025 | $0.0670 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.1120 |
| 27 พฤศจิกายน 2024 | $0.0720 |
| 30 ตุลาคม 2024 | $0.0840 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.0940 |
| 29 สิงหาคม 2024 | $0.0760 |
| 30 กรกฎาคม 2024 | $0.0920 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.0780 |
| 30 พฤษภาคม 2024 | $0.0980 |
| 26 เมษายน 2024 | $0.0840 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.0780 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.0840 |
| 29 มกราคม 2024 | $0.0690 |
| 20 ธันวาคม 2023 | $0.1010 |
| 28 พฤศจิกายน 2023 | $0.0840 |
| 27 ตุลาคม 2023 | $0.0880 |
| 27 กันยายน 2023 | $0.1010 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 24 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| McIlrath & Eck, LLC | $71,503,762 | 68.14% | 3,590,574 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| OxenFree Capital LLC | $16,550,378 | 15.77% | 846,242 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| StoneX Group Inc. | $2,875,148 | 2.74% | 146,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ethos Financial Group, LLC | $2,520,420 | 2.40% | 129,485 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $2,364,138 | 2.25% | 120,465 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WealthPlan Investment Management, LLC | $2,306,402 | 2.20% | 117,523 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UPTICK PARTNERS, LLC | $1,866,456 | 1.78% | 95,106 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Advisors Network LLC | $1,085,317 | 1.03% | 55,302 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $673,041 | 0.64% | 34,295 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $436,326 | 0.42% | 22,233 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Orion Portfolio Solutions, LLC | $393,632 | 0.38% | 19,569 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $366,648 | 0.35% | 18,788 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $349,327 | 0.33% | 17,800 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trilogy Capital Inc. | $302,187 | 0.29% | 15,398 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Balance Wealth Partners LLC | $279,273 | 0.27% | 14,230 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCP Asset Management, LLC | $216,092 | 0.21% | 11,011 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GWN SECURITIES INC. | $205,881 | 0.20% | 10,491 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $191,118 | 0.18% | 9,597 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $114,893 | 0.11% | 5,853 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $113,099 | 0.11% | 5,763 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allworth Financial LP | $108,351 | 0.10% | 5,521 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $67,628 | 0.06% | 3,446 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $41,197 | 0.04% | 2,099 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $373 | 0.00% | 19,010 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IBIG iShares Trust | $123.0M |
| XSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $123.9M |
| SFEB First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.0M |
| YSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $124.5M |
| LFGY Tidal Trust II | $125.2M |
| QCAP First Trust Exchange-Traded Fun… | $122.3M |
| RZG Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $121.8M |
| FLCC Federated Hermes ETF Trust | $121.2M |
| GTOS Invesco Actively Managed Exchan… | $121.2M |
| DECT AIM ETF Products Trust | $121.1M |