EA Series Trust (FDIV)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000081525 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $72.7M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 61
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 20.49%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 55.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 44
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
FDIV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 10 มีนาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.32% | — |
| 3M | ▲ +0.71% | — |
| 6M | ▲ +2.21% | — |
| YTD | ▲ +1.52% | — |
| 1Y | ▲ +0.24% | — |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 27 กุมภาพันธ์ 2024 | ▲ +3.16% | — |
- ความผันผวน 1 ปี
- 17.59%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 0.10
ผลตอบแทนรวมจะแสดงเมื่อรวบรวมประวัติเงินปันผลสำหรับกองทุนนี้แล้วเท่านั้น — ผลตอบแทนจากราคาเพียงอย่างเดียวจะซ้ำซ้อนอย่างทำให้เข้าใจผิด ผลตอบแทนไม่ได้ถูกวัดเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- -$454K
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$639K
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- -$29.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 61 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $719K | 0.99 | 2,845 | EC | US |
| Cincinnati Financial Corp | 172062101 | $715K | 0.98 | 4,372 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $714K | 0.98 | 3,733 | EC | US |
| AptarGroup Inc | 038336103 | $714K | 0.98 | 5,772 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $709K | 0.98 | 4,229 | EC | US |
| Yum! Brands Inc | 988498101 | $707K | 0.97 | 4,428 | EC | US |
| Aflac Inc | 001055102 | $704K | 0.97 | 6,196 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $700K | 0.96 | 3,579 | EC | US |
| IDEX Corp | 45167R104 | $698K | 0.96 | 3,205 | EC | US |
| Broadridge Financial Solutions Inc | 11133T103 | $693K | 0.95 | 4,502 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $45K | 0.06 | 45,011 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36,666,262 | 61.45% | 1,320,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7,676,929 | 12.87% | 276,563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6,473,390 | 10.85% | 233,205 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2,651,015 | 4.44% | 95,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2,580,648 | 4.32% | 92,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1,522,987 | 2.55% | 54,866 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858,176 | 1.44% | 30,916 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587,000 | 0.98% | 21,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572,210 | 0.96% | 20,614 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79,139 | 0.13% | 2,851 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $2,470 | 0.00% | 89 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0.00% | 16 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| EIRL iShares Trust | $72.8M |
| ITDE iShares Trust | $73.3M |
| BIB ProShares Trust | $73.7M |
| AMUU Direxion Shares ETF Trust | $74.2M |
| DTEC ALPS ETF Trust | $74.4M |
| DBEZ DBX ETF Trust | $72.7M |
| ITDB iShares Trust | $72.6M |
| HUSV First Trust Exchange-Traded Fun… | $72.5M |
| XSHD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $72.4M |
| RXL ProShares Trust | $72.1M |