MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF (FDIV)
FDIV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -7.59% | ▼ -7.59% |
| 3M | ▼ -4.94% | ▼ -3.95% |
| 6M | ▼ -4.94% | ▼ -3.95% |
| YTD | ▼ -3.50% | ▼ -2.50% |
| 1Y | ▼ -2.52% | ▼ -0.77% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -1.94% | ▲ +4.99% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 62 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consolidated Edison Inc | 209115104 | $588K | 1.00 | 5,404 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | · | $585K | 1.00 | 1,839 | EC | LR |
| OGE Energy Corp | 670837103 | $580K | 0.99 | 12,240 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $573K | 0.98 | 1,727 | EC | US |
| Procter & Gamble Co/The | 742718109 | $572K | 0.97 | 3,959 | EC | US |
| Otis Worldwide Corp | 68902V107 | $571K | 0.97 | 7,942 | EC | US |
| Carnival Corp Ltd | · | $569K | 0.97 | 20,468 | EC | BM |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $566K | 0.96 | 5,427 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $554K | 0.94 | 2,668 | EC | US |
| Honeywell Aerospace Inc | 43849R105 | $524K | 0.89 | 2,537 | EC | US |
| Dick's Sporting Goods Inc | 253393102 | $502K | 0.85 | 2,560 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $9K | 0.02 | 9,421 | STIV | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 12 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 28 กันยายน 2026 | $0.1790 |
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.1380 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1470 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.2060 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.1710 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.2590 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.1610 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.2310 |
| 27 กันยายน 2024 | $0.1840 |
| 27 มิถุนายน 2024 | $0.1740 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.1960 |
| 20 ธันวาคม 2023 | $0.1630 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 14 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| San Luis Wealth Advisors LLC | $36,666,262 | 60.82% | 1,320,912 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arrowroot Family Office, LLC | $7,676,929 | 12.73% | 276,563 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Empire Financial Management Company, LLC | $6,473,390 | 10.74% | 233,205 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NorthRock Partners, LLC | $2,651,015 | 4.40% | 95,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $2,580,648 | 4.28% | 92,969 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MONEY CONCEPTS CAPITAL CORP | $1,522,987 | 2.53% | 54,866 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Andina Capital Management, LLC | $858,176 | 1.42% | 30,916 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $617,580 | 1.02% | 22,248 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $587,000 | 0.97% | 21,156 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Keeler Thomas Management LLC | $572,210 | 0.95% | 20,614 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $79,139 | 0.13% | 2,851 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $500 | 0.00% | 18 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $444 | 0.00% | 16 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $139 | 0.00% | 5 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |