San Luis Wealth Advisors LLC

CIK 1844709 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$664.4M
อันดับที่ #3,174 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 33.6%
ตำแหน่ง
187
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +9.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
36.26%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
60.81%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
47.9

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 11.55% ประมาณการซื้อ $93,038,767 · ขาย $73,273,195

การถือครองโดยเฉลี่ย: 5.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 70.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
28
เพิ่มขึ้น
73
ลดลง
76
ปิดแล้ว
15
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
15.4%
Communication Services
4.7%
Retail
3.7%
Healthcare
3.4%
Financials
2.2%
Consumer Discretionary
2.1%
Financial Services
2.1%
Logistics & Transportation
1.7%
Energy
1.5%
Industrials
1.5%
Real Estate
0.9%
Consumer Staples
0.7%
Utilities
0.7%
Telecommunication
0.5%
Consumer products
0.4%
Materials
0.2%
Communications
0.1%
N/A
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
58.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 187 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AAPL Apple Inc. - Common Stock $37,028,843 5.57% 127,968 $5,069,679 ขึ้น ×1
FDIV MarketDesk Focused U.S. Dividend ETF $36,666,262 5.52% 1,320,912 $-439,697 ลง ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $26,974,630 4.06% 134,812 $3,567,633 ขึ้น ×1
JPST $24,818,113 3.74% 490,768 $-10,268,437 ลง ×3
VCRB Vanguard Core Bond ETF $24,512,280 3.69% 317,382 $2,328,179 ขึ้น ×4
TOTL $22,173,453 3.34% 561,780 $-6,668,985 ลง ×1
DIVB $19,070,858 2.87% 309,592 $2,458,992 ขึ้น ×4
BUYW $17,635,610 2.65% 1,220,457 $5,442,472 ขึ้น ×4
VCRM $16,356,816 2.46% 214,094 $-960,802 ลง ×2
PYLD $15,667,348 2.36% 590,775 $6,847,510 ขึ้น ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $15,103,778 2.27% 42,264 $3,350,778 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $13,232,041 1.99% 55,518 $1,826,863 ขึ้น ×5
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF $12,455,474 1.87% 285,414 $3,192,028 ขึ้น ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12,422,932 1.87% 33,304 $1,727,913 ขึ้น ×4
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12,336,914 1.86% 29,332 $3,008,777 ขึ้น ×2
VBR $10,919,905 1.64% 44,940 $835,024 ลง ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $10,538,630 1.59% 123,273 $2,217,241 ขึ้น ×4
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $10,380,215 1.56% 24,975 $3,684,415 ขึ้น ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $10,268,091 1.55% 95,517 $3,936,268 ขึ้น ×5
VTEB $9,959,208 1.50% 196,900 $-3,914,981 ลง ×2
BIV $9,806,141 1.48% 127,851 $877,972 ขึ้น ×3
CATF $9,762,921 1.47% 194,210 $2,914,729 ขึ้น ×1
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF $9,622,393 1.45% 127,872 $1,068,578 ขึ้น ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8,174,484 1.23% 21,640 $1,402,093 ลง ×1
XLK XLK $8,147,259 1.23% 42,763 $2,474,861 ขึ้น ×5
ICLO $7,931,421 1.19% 310,063 $5,783,298 ขึ้น ×1
BRKB $7,901,658 1.19% 15,791 $1,325,076 ขึ้น ×4
TGT Target Corporation Common Stock $7,643,395 1.15% 58,521 $-5,189,515 ลง ×1
IDV $7,527,133 1.13% 181,683 $292,382 ขึ้น ×1
PAVE $7,258,532 1.09% 123,193 ขึ้น ×1
RSP $7,180,244 1.08% 33,747 $1,350,345 ขึ้น ×2
MUB $6,556,319 0.99% 60,921 $-298,775 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6,486,197 0.98% 11,515 $620,314 ขึ้น ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $6,447,105 0.97% 19,696 $1,102,890 ขึ้น ×4
VIG $6,368,392 0.96% 26,914 $129,368 ลง ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $6,366,120 0.96% 132,793 ขึ้น ×1
FENI $6,344,896 0.95% 158,109 $1,184,043 ขึ้น ×2
IDMO $6,312,531 0.95% 104,703 $1,287,036 ขึ้น ×2
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $6,252,574 0.94% 35,009 $1,596,022 ขึ้น ×3
NEAR $6,157,454 0.93% 121,545 $-4,968,323 ลง ×1
V Visa Inc. $6,090,015 0.92% 17,750 $1,903,327 ขึ้น ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $5,417,546 0.82% 75,876 $-69,734 ขึ้น ×3
IGV $4,755,045 0.72% 52,484 ขึ้น ×1
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4,714,845 0.71% 22,997
VOLT Tema Electrification ETF $4,476,258 0.67% 106,857 $1,016,660 ขึ้น ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3,941,742 0.59% 7,675 $54,627 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3,911,266 0.59% 28,608 $-1,159,335 ลง ×2
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF $3,518,473 0.53% 105,692 $1,219,689 ขึ้น ×3
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $3,404,525 0.51% 30,852 $-2,734,420 ลง ×1
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF $3,059,515 0.46% 49,781 $1,224,389 ขึ้น ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,966,149 0.45% 8,395 $552,447 ลง ×1
JEPI $2,928,356 0.44% 51,848 $1,013,832 ขึ้น ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $2,820,030 0.42% 9,347 $1,339,666 ขึ้น ×1
TCBK TriCo Bancshares - Common Stock $2,663,097 0.40% 49,454 $879,613 ขึ้น ×4
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $2,211,434 0.33% 6,605 $764,729 ขึ้น ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2,158,624 0.32% 50,983 $-8,299,440 ลง ×1
FYEE $1,990,909 0.30% 68,913 ขึ้น ×1
SCHD $1,972,217 0.30% 62,195 $78,962 ขึ้น ×6
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1,953,594 0.29% 39,213 $-36,408 ลง ×1
RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock $1,932,366 0.29% 19,010 $870,809 ขึ้น ×4
MO Altria Group, Inc. $1,813,542 0.27% 25,206 $93,199 ลง ×1
SPY SPY $1,766,015 0.27% 2,365 $225,562 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,711,118 0.26% 2,324 $282,236 ลง ×3
GLD $1,630,082 0.25% 4,425 $-300,199 ลง ×2
VICI VICI Properties Inc. Common Stock $1,595,256 0.24% 60,085 $111,717 ขึ้น ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1,554,347 0.23% 5,527 $214,467 ลง ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1,503,686 0.23% 13,276 $-146,539 ลง ×2
SKYY First Trust Cloud Computing ETF $1,439,119 0.22% 10,695 $679,176 ขึ้น ×2
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $1,418,171 0.21% 17,495 $212,624 ลง ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1,399,064 0.21% 1,450 $719,919 ลง ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $1,380,318 0.21% 7,828 $670,735 ขึ้น ×2
TMAT $1,364,002 0.21% 43,398 $872,590 ขึ้น ×2
AVUV $1,347,082 0.20% 10,797 $53,706 ลง ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1,305,742 0.20% 1,089 $329,894 ขึ้น ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1,259,121 0.19% 7,448 $-5,549,830 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,247,715 0.19% 7,303 ขึ้น ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1,240,633 0.19% 2,391 $30,188 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,232,150 0.19% 1,317 $-106,839 ลง ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $1,231,071 0.19% 6,805 $-1,236 ลง ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1,213,023 0.18% 9,440 $-88,689 ลง ×2
ITOT $1,202,792 0.18% 7,322 $228,319 ขึ้น ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1,188,542 0.18% 2,046 $633,992 ลง ×2
VLUE $1,186,545 0.18% 5,938 $243,783 ลง ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $1,183,543 0.18% 17,851 $-46,214 ขึ้น ×1
BEN Franklin Resources, Inc. Common Stock $1,149,433 0.17% 34,549 $168,383 ลง ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $1,137,979 0.17% 18,426 $25,178 ลง ×1
VTI $1,136,978 0.17% 3,073 $130,117 ลง ×2
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $1,130,890 0.17% 10,302
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1,121,589 0.17% 4,555 $59,223 ลง ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $1,102,012 0.17% 16,137
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $1,091,715 0.16% 19,367 $85,893 ลง ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $1,084,978 0.16% 15,972 ขึ้น ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $1,073,239 0.16% 14,850 $-2,303 ลง ×1
F Ford Motor Company Common Stock $1,070,477 0.16% 77,013 $173,031 ลง ×1
URA $1,045,540 0.16% 23,925 $277,244 ขึ้น ×2
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $1,037,415 0.16% 7,140
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1,020,802 0.15% 14,016 ขึ้น ×1
KVUE Kenvue Inc. Common Stock $1,010,539 0.15% 52,880
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1,009,906 0.15% 11,616
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1,005,696 0.15% 17,454 $-164,650 ลง ×2

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
VCRB $24,512,280 3.69% เพิ่มขึ้น ×4
DIVB $19,070,858 2.87% เพิ่มขึ้น ×4
BUYW $17,635,610 2.65% เพิ่มขึ้น ×4
PYLD $15,667,348 2.36% เพิ่มขึ้น ×3
AMZN $13,232,041 1.99% เพิ่มขึ้น ×5
FMTM $12,455,474 1.87% เพิ่มขึ้น ×4
MSFT $12,422,932 1.87% เพิ่มขึ้น ×4
VXUS $10,538,630 1.59% เพิ่มขึ้น ×4
UPS $10,268,091 1.55% เพิ่มขึ้น ×5
BIV $9,806,141 1.48% เพิ่มขึ้น ×3
VCLT $9,622,393 1.45% เพิ่มขึ้น ×3
XLK $8,147,259 1.23% เพิ่มขึ้น ×5
BRKB $7,901,658 1.19% เพิ่มขึ้น ×4
META $6,486,197 0.98% เพิ่มขึ้น ×3
JPM $6,447,105 0.97% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
PAVE $7,258,532 123,193 1.09%
NVO $6,366,120 132,793 0.96%
IGV $4,755,045 52,484 0.72%
ADBE $4,714,845 22,997 0.71%
FYEE $1,990,909 68,913 0.30%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $1,247,715 7,303 0.19%
KMB $1,130,890 10,302 0.17%
D $1,102,012 16,137 0.17%
EQR $1,084,978 15,972 0.16%
EXR $1,037,415 7,140 0.16%
OMC $1,020,802 14,016 0.15%
KVUE $1,010,539 52,880 0.15%
OKE $1,009,906 11,616 0.15%
ARES $975,201 8,761 0.15%
T $895,061 43,240 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
JPST ลดลง -203K -$10.3M
VZ ลดลง -157K -$8.3M
PYLD ซื้อเพิ่ม +254K +$6.8M
TOTL ลดลง -164K -$6.7M
ICLO ซื้อเพิ่ม +226K +$5.8M
BUYW ซื้อเพิ่ม +354K +$5.4M
TGT ลดลง -47K -$5.2M
AAPL ซื้อเพิ่ม +2K +$5.1M
NEAR ลดลง -97K -$5.0M
UPS ซื้อเพิ่ม +31K +$3.9M

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
XYZ 30 มิถุนายน 2026 66,950 $4,029,021 6.4%
SHLD 30 มิถุนายน 2026 49,249 $3,488,799 ไม่ติดตามอีกต่อไป
QYLD 30 มิถุนายน 2026 126,394 $2,167,664
XYLD 30 มิถุนายน 2026 52,728 $2,063,235 ไม่ติดตามอีกต่อไป
OKE 31 ธันวาคม 2025 17,983 $1,312,231 32.0%
CVS 30 มิถุนายน 2026 13,679 $982,397 -9.1%
HBAN 30 มิถุนายน 2026 62,004 $970,359 -3.2%
D 31 มีนาคม 2026 15,640 $916,369 10.4%
DUK 31 มีนาคม 2026 7,633 $894,655 -5.3%
FE 31 มีนาคม 2026 19,503 $873,165 -5.9%
EXC 31 มีนาคม 2026 19,015 $828,845 -6.9%
KMB 31 ธันวาคม 2025 5,679 $706,080 8.2%
KVUE 31 ธันวาคม 2025 33,534 $544,254 10.8%
PANW 31 มีนาคม 2026 2,258 $415,924 121.9%
HEIA 31 มีนาคม 2026 1,603 $404,645 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ARTY 30 มิถุนายน 2026 8,540 $397,366 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTSM 30 มิถุนายน 2026 6,132 $366,553
ZTS 30 มิถุนายน 2026 2,670 $315,604 5.4%
EFAV 31 มีนาคม 2026 3,160 $272,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BAC 31 มีนาคม 2026 4,478 $246,270 29.0%
SPGI 31 มีนาคม 2026 470 $245,669 1.0%
HD 30 มิถุนายน 2026 732 $240,762 -4.2%
QQQM 30 มิถุนายน 2026 995 $236,390
RY 31 มีนาคม 2026 1,352 $230,451 27.5%
VGT 31 ธันวาคม 2025 307 $229,451 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSTR 31 มีนาคม 2026 1,782 $225,452 -10.2%
SO 31 ธันวาคม 2025 2,319 $219,804 6.0%
HCA 30 มิถุนายน 2026 455 $215,189 5.3%
GD 31 ธันวาคม 2025 628 $214,101 16.4%
OMFL 30 มิถุนายน 2026 3,557 $213,845 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 30 มิถุนายน 2026 2,285 $210,535 25.6%
UL 31 มีนาคม 2026 3,141 $205,421 11.7%
ULXXXX 31 ธันวาคม 2025 3,449 $204,469 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SO 30 มิถุนายน 2026 2,112 $203,857 -3.4%
CLIP 31 มีนาคม 2026 2,004 $200,600 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ETHZ 31 ธันวาคม 2025 32,000 $77,120 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RXRX 31 ธันวาคม 2025 10,000 $48,800 -18.1%
SCHI 30 กันยายน 2025 656,737 $14,947 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IGLB 30 มิถุนายน 2025 264,940 $13,308 ไม่ติดตามอีกต่อไป
USHY 30 มิถุนายน 2025 178,780 $6,581 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SDVY 30 มิถุนายน 2025 182,774 $6,123
OSEA 30 มิถุนายน 2025 202,912 $5,384 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EQAL 30 มิถุนายน 2025 96,509 $4,561 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IMFL 31 มีนาคม 2025 175,783 $4,127 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FFSM 30 มิถุนายน 2025 142,594 $3,599 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FTGS 30 มิถุนายน 2025 113,431 $3,375
CGGO 30 มิถุนายน 2025 114,879 $3,255 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 มิถุนายน 2025 8,194 $3,143 -29.2%
VBK 30 มิถุนายน 2025 9,927 $2,499 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VTES 30 กันยายน 2025 15,548 $1,569 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GILD 31 มีนาคม 2025 9,885 $913 29.8%
MS 31 มีนาคม 2025 6,990 $879 83.3%
PFE 31 มีนาคม 2025 32,175 $854 9.8%
WBA 31 มีนาคม 2025 88,359 $824 ไม่ติดตามอีกต่อไป
WHR 31 มีนาคม 2025 7,075 $810 -55.2%
SBGI 31 มีนาคม 2025 49,039 $791 -8.7%
CWEN 31 มีนาคม 2025 29,558 $769 9.7%
KHC 31 มีนาคม 2025 24,702 $759 -15.5%
VNQ 31 มีนาคม 2025 8,504 $758 ไม่ติดตามอีกต่อไป
NLY 31 มีนาคม 2025 40,760 $746 16.9%
GSK 31 มีนาคม 2025 21,968 $743 35.4%
RIO 31 มีนาคม 2025 12,602 $741 67.7%
MDT 31 มีนาคม 2025 9,108 $728 4.8%
PINE 31 มีนาคม 2025 43,021 $722 18.2%
F 31 มีนาคม 2025 72,273 $716 39.4%
WU 31 มีนาคม 2025 66,306 $703 -31.8%
DOW 31 มีนาคม 2025 17,139 $688 -6.4%
CCI 31 มีนาคม 2025 7,557 $686 -27.1%
AVA 31 มีนาคม 2025 18,711 $685 -7.3%
DVN 31 มีนาคม 2025 19,756 $647 32.1%
STLA 30 มิถุนายน 2025 59,554 $638 -48.8%
VGT 31 มีนาคม 2025 979 $609 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PSA 30 มิถุนายน 2025 2,030 $608 11.0%
PRU 30 มิถุนายน 2025 5,348 $597 13.2%
USB 30 มิถุนายน 2025 13,666 $577 38.2%
EXR 30 มิถุนายน 2025 3,834 $569 0.4%
TROW 30 มิถุนายน 2025 5,589 $514 16.6%
RF 30 มิถุนายน 2025 22,500 $489 29.6%
UNH 31 มีนาคม 2025 956 $484 -25.1%
WFC 31 มีนาคม 2025 6,529 $459 18.7%
ITA 30 มิถุนายน 2025 2,956 $453 ไม่ติดตามอีกต่อไป
T 30 มิถุนายน 2025 12,711 $359 -12.8%
WABC 31 มีนาคม 2025 5,602 $294 14.2%
CL 31 มีนาคม 2025 2,991 $272 -2.8%
ABT 31 มีนาคม 2025 2,400 $271 -13.4%
PYPL 31 มีนาคม 2025 2,946 $238 -5.5%
CRWD 31 มีนาคม 2025 693 $237 -43.9%
CLIP 30 กันยายน 2025 2,312 $232 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 31 มีนาคม 2025 436 $227 24.5%
JNJ 31 มีนาคม 2025 1,478 $214 64.0%
CEG 30 มิถุนายน 2025 1,030 $208 -14.7%
PEP 31 มีนาคม 2025 1,356 $206 -5.2%
PYPL 30 กันยายน 2025 2,891 $201 -8.0%
IBIT 30 มิถุนายน 2025 10,196 $178
LCIDXXXX 30 กันยายน 2025 18,853 $40 ไม่ติดตามอีกต่อไป
GSAT 31 มีนาคม 2025 10,000 $21 294.7%