Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
DTAN กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.82% | ▼ -4.82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.08% | ▼ -4.08% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 120 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yara International ASA | · | $131K | 0.61 | 2,410 | EC | NO |
| Smith & Nephew PLC | · | $130K | 0.61 | 8,705 | EC | GB |
| Evonik Industries AG | · | $130K | 0.61 | 6,642 | EC | DE |
| Alstom SA | · | $129K | 0.61 | 6,464 | EC | FR |
| Autoliv Inc | 052800109 | $129K | 0.60 | 1,011 | EC | US |
| Renault SA | · | $128K | 0.60 | 3,707 | EC | FR |
| thyssenkrupp AG | · | $125K | 0.59 | 9,125 | EC | DE |
| Beiersdorf AG | · | $122K | 0.57 | 1,518 | EC | DE |
| Fresenius Medical Care AG | · | $118K | 0.55 | 2,722 | EC | DE |
| Nissan Motor Co Ltd | · | $118K | 0.55 | 47,241 | EC | JP |
| Akzo Nobel NV | · | $118K | 0.55 | 1,535 | EC | NL |
| Ipsen SA | · | $110K | 0.51 | 600 | EC | FR |
| STMicroelectronics NV | · | $103K | 0.48 | 1,497 | EC | NL |
| Puma SE | · | $102K | 0.48 | 3,013 | EC | DE |
| Arkema SA | · | $100K | 0.47 | 1,411 | EC | FR |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $99K | 0.46 | 99,258 | STIV | US |
| Securitas AB | · | $97K | 0.45 | 5,816 | EC | SE |
| KION Group AG | · | $96K | 0.45 | 1,870 | EC | DE |
| Open Text Corp | 683715106 | $95K | 0.44 | 3,966 | EC | CA |
| Nice Ltd | · | $94K | 0.44 | 1,055 | EC | IL |
| Marks & Spencer Group PLC | · | $92K | 0.43 | 19,243 | EC | GB |
| BlackBerry Ltd | 09228F103 | $91K | 0.43 | 10,132 | EC | CA |
| Worley Ltd | · | $90K | 0.42 | 9,660 | EC | AU |
| Omron Corp | · | $89K | 0.42 | 2,476 | EC | JP |
| Valeo SE | · | $88K | 0.41 | 5,695 | EC | FR |
| Randstad NV | · | $88K | 0.41 | 2,851 | EC | NL |
| Pandora A/S | · | $87K | 0.41 | 930 | EC | DK |
| Transocean Ltd | · | $86K | 0.40 | 13,902 | EC | CH |
| Grifols SA | · | $86K | 0.40 | 7,943 | EC | ES |
| Pearson PLC | · | $85K | 0.40 | 5,704 | EC | GB |
| LEONARDO-FINMECCANICA SPA | · | $85K | 0.40 | 1,344 | EC | IT |
| Brother Industries Ltd | 114813108 | $85K | 0.40 | 3,609 | EC | JP |
| Johnson Matthey PLC | · | $85K | 0.40 | 2,972 | EC | GB |
| Eisai Co Ltd | · | $82K | 0.38 | 3,263 | EC | JP |
| Shiseido Co Ltd | · | $79K | 0.37 | 4,500 | EC | JP |
| WPP PLC | · | $79K | 0.37 | 20,913 | EC | JE |
| Wacker Chemie AG | · | $77K | 0.36 | 664 | EC | DE |
| Canadian Tire Corp Ltd | 136681202 | $77K | 0.36 | 598 | EC | CA |
| Mitsui Chemicals Inc | · | $77K | 0.36 | 5,588 | EC | JP |
| Adecco Group AG | · | $76K | 0.35 | 3,565 | EC | CH |
| Solvay SA | · | $75K | 0.35 | 2,475 | EC | BE |
| Signify NV | · | $74K | 0.34 | 3,027 | EC | NL |
| Air Canada | 008911877 | $73K | 0.34 | 4,584 | EC | CA |
| Forvia SE | · | $72K | 0.34 | 5,452 | EC | FR |
| Teleperformance SE | · | $70K | 0.33 | 953 | EC | FR |
| Serco Group PLC | · | $68K | 0.32 | 19,118 | EC | GB |
| Trend Micro Inc/Japan | · | $68K | 0.32 | 1,800 | EC | JP |
| HUGO BOSS AG | · | $67K | 0.31 | 1,611 | EC | DE |
| Mazda Motor Corp | · | $67K | 0.31 | 9,300 | EC | JP |
| Nikon Corp | 654111103 | $67K | 0.31 | 5,756 | EC | JP |
เงินปันผล 7 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.3610 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1000 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.1510 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.2820 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0140 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.0480 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.1650 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5,615,090 | 59.15% | 178,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1,191,339 | 12.55% | 37,846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780,449 | 8.22% | 24,793 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685,447 | 7.22% | 21,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464,367 | 4.89% | 14,752 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422,034 | 4.45% | 13,407 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334,024 | 3.52% | 10,611 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0.01% | 17 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |