Sparkline International Intangible Value ETF (DTAN)
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
DTAN กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -4.82% | ▼ -4.82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -4.08% | ▼ -4.08% |
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 120 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arcadis NV | · | $67K | 0.31 | 1,630 | EC | NL |
| Clariant AG | · | $66K | 0.31 | 6,437 | EC | CH |
| Konica Minolta Inc | · | $64K | 0.30 | 16,796 | EC | JP |
| Kinaxis Inc | 49448Q109 | $64K | 0.30 | 558 | EC | CA |
| Convatec Group PLC | · | $63K | 0.29 | 23,062 | EC | GB |
| TUI AG | · | $62K | 0.29 | 7,529 | EC | DE |
| Sumitomo Pharma Co Ltd | · | $59K | 0.28 | 5,800 | EC | JP |
| Bausch Health Cos Inc | 071734107 | $59K | 0.28 | 10,972 | EC | CA |
| NSK Ltd | · | $57K | 0.27 | 7,300 | EC | JP |
| GN Store Nord AS | · | $54K | 0.25 | 3,494 | EC | DK |
| Wix.com Ltd | · | $52K | 0.24 | 922 | EC | IL |
| Sharp Corp/Japan | · | $51K | 0.24 | 13,035 | EC | JP |
| Canadian Solar Inc | 136635109 | $51K | 0.24 | 2,678 | EC | CA |
| LANXESS AG | · | $51K | 0.24 | 2,639 | EC | DE |
| Novocure Ltd | · | $49K | 0.23 | 2,904 | EC | JE |
| Lixil Corp | · | $49K | 0.23 | 4,600 | EC | JP |
| Clarivate PLC | · | $47K | 0.22 | 18,520 | EC | JE |
| CAPRI HOLDINGS LTD | · | $45K | 0.21 | 2,417 | EC | VG |
| Brightstar Lottery PLC | · | $38K | 0.18 | 3,412 | EC | GB |
| Deutz AG | · | $37K | 0.17 | 3,003 | EC | DE |
เงินปันผล 7 การชำระเงิน
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.3610 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.1000 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.1510 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.2820 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0140 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.0480 |
| 30 ธันวาคม 2024 | $0.1650 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 8 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip James Wealth Mangement, LLC | $5,615,090 | 59.15% | 178,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STAPP WEALTH MANAGEMENT, PLLC | $1,191,339 | 12.55% | 37,846 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Proficio Capital Partners LLC | $780,449 | 8.22% | 24,793 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $685,447 | 7.22% | 21,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bravias Capital Group, LLC | $464,367 | 4.89% | 14,752 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tradition Wealth Management, LLC | $422,034 | 4.45% | 13,407 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS SECURITIES LLC | $334,024 | 3.52% | 10,611 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $535 | 0.01% | 17 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |