Philip James Wealth Mangement, LLC

CIK 2002630 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$888.4M
อันดับที่ #2,643 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 28.0%
ตำแหน่ง
151
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.2% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
53.95%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
72.90%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
21
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
13.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 9.45% ประมาณการซื้อ $83,064,250 · ขาย $120,732,701

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 64.8% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
11
เพิ่มขึ้น
19
ลดลง
108
ปิดแล้ว
17
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Healthcare
13.2%
Energy
12.6%
Consumer Staples
9.8%
Technology
9.2%
Financials
5.7%
Financial Services
3.7%
Retail
1.3%
Industrials
1.0%
Consumer Discretionary
0.6%
Communications
0.3%
Materials
0.3%
Communication Services
0.3%
Logistics & Transportation
0.2%
Telecommunication
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
41.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 151 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
BRKB $217,659,642 24.50% 434,980 $8,545,867 ลง ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $57,912,338 6.52% 423,584 $-16,778,810 ลง ×6
CB Chubb Limited Common Stock $35,541,857 4.00% 104,308 $5,784,899 ขึ้น ×6
OXYWS $27,278,246 3.07% 1,023,537 $-22,732,243 ลง ×4
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $26,984,210 3.04% 146,026 $1,788,403 ลง ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $25,564,271 2.88% 281,731 $25,134,186 ขึ้น ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $22,810,795 2.57% 163,366 $-3,745,845 ลง ×4
GIS General Mills, Inc. Common Stock $22,411,165 2.52% 643,999 $9,937,478 ขึ้น ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $22,323,863 2.51% 173,727 $120,491 ลง ×3
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $20,801,541 2.34% 81,906 $233,117 ลง ×4
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $20,358,284 2.29% 419,153 $-7,156,628 ลง ×1
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $13,669,535 1.54% 867,907 $3,062,106 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $13,051,452 1.47% 96,392 $531,749 ขึ้น ×2
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $12,931,384 1.46% 269,741 $9,839,423 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $12,367,486 1.39% 171,890 $-472,859 ลง ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $12,261,004 1.38% 283,951 $2,518,417 ขึ้น ×5
VTI $11,492,531 1.29% 31,098 $1,146,898 ลง ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $10,677,698 1.20% 443,426 $-884,925 ขึ้น ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $10,295,686 1.16% 62,112 $-3,194,619 ลง ×2
DGRO $9,486,472 1.07% 125,283 $435,979 ลง ×4
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $8,850,414 1.00% 374,700 $5,046,118 ขึ้น ×2
HELO $8,435,545 0.95% 124,823 $54,755 ลง ×2
DEO Diageo plc Common Stock $8,294,814 0.93% 103,195 $2,085,312 ขึ้น ×5
MOAT $8,265,841 0.93% 79,605 $373,464 ลง ×2
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $7,875,820 0.89% 127,523 $-762,421 ลง ×5
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. - Ordinary Shares $7,760,443 0.87% 59,046 $6,875,916 ขึ้น ×2
ITAN $7,557,175 0.85% 180,664 $754,773 ลง ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7,316,916 0.82% 128,412 $824,830 ลง ×6
NAT Nordic American Tankers Limited Common Stock $7,172,101 0.81% 1,294,603 $-548,959 ลง ×1
BFB $6,908,773 0.78% 259,241 $2,241,875 ขึ้น ×5
COP ConocoPhillips Common Stock $6,645,643 0.75% 63,925 $-2,634,221 ลง ×6
FTLS $6,561,090 0.74% 88,991 $56,431 ลง ×2
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF $5,944,528 0.67% 46,511 $615,748 ลง ×2
JCPB $5,769,279 0.65% 122,908 $-410,099 ลง ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $5,655,045 0.64% 136,860 $-2,322,185 ลง ×2
DTAN $5,615,090 0.63% 178,378 $-92,488 ลง ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,521,654 0.62% 19,082 $365,978 ลง ×4
CTA $5,156,459 0.58% 198,784 $-1,365,786 ลง ×2
WCMI $5,128,377 0.58% 262,053 $394,676 ลง ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $5,087,339 0.57% 4,241 $1,137,086 ลง ×1
ALLY Ally Financial Inc. Common Stock $5,042,649 0.57% 109,742 $502,560 ลง ×6
INFL $4,916,633 0.55% 98,702 $-397,204 ลง ×2
UCON $4,349,072 0.49% 174,823 $-349,652 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4,282,160 0.48% 52,691 $212,933 ลง ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $4,130,131 0.46% 14,687 $458,708 ลง ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $4,100,599 0.46% 67,891 $264,559 ลง ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $4,027,455 0.45% 22,955 $-1,230,707 ลง ×3
PAYC Paycom Software, Inc. Common Stock $3,866,797 0.44% 30,767 $2,301,362 ขึ้น ×1
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $3,865,430 0.44% 243,415 $342,995 ลง ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3,778,293 0.43% 10,713 $229,049 ลง ×6
FTCB $3,726,872 0.42% 178,704 $-298,014 ลง ×4
JPST $3,669,058 0.41% 72,558 $-935,121 ลง ×4
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $3,663,563 0.41% 32,565 $1,074,149 ขึ้น ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3,639,452 0.41% 8,653 $495,190 ขึ้น ×2
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $3,487,584 0.39% 14,473 $565,060 ลง ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $3,240,095 0.36% 8,948 $55,390 ลง ×6
AVEM $3,160,337 0.36% 32,753 $400,553 ลง ×2
DGRS WisdomTree U.S. SmallCap Quality Dividend Growth Fund $3,133,184 0.35% 52,788 $209,837 ลง ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2,956,004 0.33% 2,561 $1,739,068 ลง ×3
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2,882,553 0.32% 13,073 $-209,962 ลง ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $2,865,404 0.32% 37,648 $-9,169 ลง ×4
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2,683,363 0.30% 41,921 ขึ้น ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $2,645,785 0.30% 27,566 $-3,069,545 ลง ×6
HPQ HP Inc. Common Stock $2,529,003 0.28% 115,269 $1,093,220 ขึ้น ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2,277,844 0.26% 19,393 $-676,440 ลง ×6
BRKA $2,246,550 0.25% 3 $92,130
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $2,209,199 0.25% 14,275 $734,169 ลง ×4
SLB SLB Limited Common Shares $2,112,320 0.24% 45,436 $-567,566 ลง ×1
SCIO $1,865,385 0.21% 90,246 $-137,644 ลง ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,851,641 0.21% 9,254 $-295,504 ลง ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1,639,388 0.18% 12,976 $-270,957 ลง ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,634,059 0.18% 6,856 $-183,513 ลง ×1
JMUB $1,527,004 0.17% 30,145 $-82,826 ลง ×2
RIO Rio Tinto Plc Common Stock $1,385,219 0.16% 14,592 $-302,957 ลง ×5
SOLV Solventum Corporation Common Stock $1,372,421 0.15% 17,789 $-204,900 ลง ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,352,276 0.15% 4,131 $22,857 ลง ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1,236,813 0.14% 4,401 $264,128 ลง ×6
FDX FedEx Corporation Common Stock $1,229,662 0.14% 3,927 $-7,660,591 ลง ×4
TAIL $1,189,816 0.13% 111,930 $-213,065 ลง ×2
JMST $1,188,201 0.13% 23,298 $-38,579 ลง ×2
TAP Molson Coors Beverage Company Class B Common Stock $1,171,800 0.13% 30,077 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,140,140 0.13% 3,190 $181,972 ลง ×2
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $969,188 0.11% 1,270 $278,162 ลง ×4
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $950,627 0.11% 5,494 $77,758 ลง ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $943,170 0.11% 18,361 $-108,313 ลง ×2
RRR Red Rock Resorts, Inc. - Class A Common Stock $910,840 0.10% 14,000 $163,800
FLMI $900,255 0.10% 35,767 $-79,272 ลง ×1
CE Celanese Corporation Common Stock $886,006 0.10% 19,261 $227,385 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $794,853 0.09% 2,131 $-199,355 ลง ×2
PSX Phillips 66 Common Stock $786,398 0.09% 4,652 $-274,138 ลง ×4
BUSE First Busey Corporation - Common Stock $777,797 0.09% 26,366 $111,528
PM Philip Morris International Inc Common Stock $765,125 0.09% 4,229 $-16,900 ลง ×2
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $744,971 0.08% 3,130 $70,650 ลง ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $727,213 0.08% 1,464 $-420,395 ลง ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $720,282 0.08% 3,032 $69,025 ลง ×1
AXP American Express Company Common Stock $713,369 0.08% 2,109 $75,439
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $690,833 0.08% 1,275 $-94,866 ลง ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $669,458 0.08% 2,246 $233,467
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $664,988 0.07% 1,986 $-15,607 ลง ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $661,665 0.07% 13,921 $88,155 ลง ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CB $35,541,857 4.00% เพิ่มขึ้น ×6
GIS $22,411,165 2.52% เพิ่มขึ้น ×6
PYPL $12,261,004 1.38% เพิ่มขึ้น ×5
DEO $8,294,814 0.93% เพิ่มขึ้น ×5
BFB $6,908,773 0.78% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
GEHC $2,683,363 41,921 0.30%
TAP $1,171,800 30,077 0.13%
BMRN $371,587 6,494 0.04%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78409V112) $299,878 736 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 314352105) $288,410 1,910 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $271,591 1,213 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $268,170 1,213 0.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $226,212 1,324 0.03%
PCAR $226,186 1,883 0.03%
AOR $213,439 3,071 0.02%
WEN $84,641 10,210 0.01%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
OXYWS ลดลง -144K -$22.7M
XOM ลดลง -17K -$16.8M
GIS ซื้อเพิ่ม +309K +$9.9M
NVO ซื้อเพิ่ม +186K +$9.8M
BRKB ลดลง -1K +$8.5M
OXY ลดลง -4K -$7.2M
CB ซื้อเพิ่ม +13K +$5.8M
KHC ซื้อเพิ่ม +206K +$5.0M
INTC ลดลง -438K -$3.7M
CVX ลดลง -3K -$3.2M

3 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
VIG 31 มีนาคม 2026 6,043 $1,328,053 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ACWV 31 มีนาคม 2026 9,744 $1,157,085 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PWV 31 มีนาคม 2026 14,789 $983,757 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IWB 31 มีนาคม 2026 2,331 $870,356 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IPG 31 มีนาคม 2025 25,490 $714,230 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HON 30 มิถุนายน 2026 2,701 $610,530 -1.9%
OGN 30 มิถุนายน 2026 100,796 $603,768 1.4%
CFB 31 มีนาคม 2025 39,500 $598,425 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMCSA 30 กันยายน 2025 15,370 $548,555 -15.8%
NEE 31 มีนาคม 2025 7,140 $511,892 19.9%
SWKS 31 มีนาคม 2025 5,698 $505,299 5.1%
VST 31 มีนาคม 2025 2,986 $411,676 18.5%
PWR 30 มิถุนายน 2026 725 $398,268 -8.5%
SPGI 30 มิถุนายน 2026 931 $396,017 12.5%
AOR 31 มีนาคม 2026 5,985 $389,078 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DHR 30 มิถุนายน 2026 2,014 $381,809 12.4%
ANET 30 มิถุนายน 2026 2,969 $364,534 10.9%
TEAM 31 มีนาคม 2026 2,221 $360,113 149.5%
IWD 30 กันยายน 2025 1,820 $353,443 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MINT 31 ธันวาคม 2025 3,463 $348,739 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CAG 30 มิถุนายน 2025 13,024 $347,350 -21.5%
DOW 30 มิถุนายน 2025 9,733 $339,874 24.0%
QSR 30 มิถุนายน 2025 4,963 $330,734 19.6%
COWZ 30 กันยายน 2025 5,915 $325,899 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CASY 31 มีนาคม 2025 809 $320,510 93.2%
XLF 31 มีนาคม 2026 5,774 $316,240 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PHDG 31 ธันวาคม 2025 8,287 $308,651 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DD 31 ธันวาคม 2025 3,937 $306,666 248.6%
AOA 31 มีนาคม 2026 3,376 $302,388 ไม่ติดตามอีกต่อไป
K 31 ธันวาคม 2025 3,665 $300,566 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ADBE 30 กันยายน 2025 745 $288,226 -22.6%
TD 30 มิถุนายน 2026 3,082 $287,581 -2.3%
IMCB 31 มีนาคม 2026 3,476 $287,550 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MSM 31 มีนาคม 2025 3,848 $287,404 52.7%
DFS 31 มีนาคม 2025 1,659 $287,321 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SYY 31 มีนาคม 2025 3,708 $283,548 12.0%
HUBS 31 มีนาคม 2026 705 $282,916 -4.3%
GGG 31 มีนาคม 2025 3,262 $274,922 -2.6%
VUG 31 มีนาคม 2025 667 $273,652 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IUSG 30 กันยายน 2025 1,813 $272,614
V 31 มีนาคม 2026 771 $270,563 21.7%
TT 30 มิถุนายน 2026 630 $262,546 -7.4%
BUFF 31 มีนาคม 2025 5,828 $261,735 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CASY 30 มิถุนายน 2026 359 $261,136 5.5%
VUG 31 มีนาคม 2026 533 $259,935 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCK 30 มิถุนายน 2026 300 $259,608 13.4%
IWV 31 มีนาคม 2026 664 $257,000 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AMAT 30 มิถุนายน 2026 738 $252,257 -31.7%
EMR 31 มีนาคม 2025 2,031 $251,664 42.3%
EPD 30 มิถุนายน 2025 7,240 $247,174 24.1%
LMT 30 กันยายน 2025 529 $245,158 13.9%
CCOR 31 มีนาคม 2025 9,559 $244,951 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VST 31 ธันวาคม 2025 1,232 $241,439 -13.7%
CRM 30 กันยายน 2025 873 $238,194 -13.3%
NUE 31 มีนาคม 2025 2,026 $236,452 107.2%
IJH 30 มิถุนายน 2026 3,471 $234,366 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TMO 30 กันยายน 2025 575 $233,307 27.9%
SOUN 31 มีนาคม 2026 23,330 $232,600 3.7%
VTV 31 มีนาคม 2026 1,206 $230,413 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DWM 31 มีนาคม 2025 4,319 $227,590 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KVUE 30 มิถุนายน 2026 13,197 $227,519 -0.9%
KMI 30 กันยายน 2025 7,696 $226,262 11.5%
MDT 31 มีนาคม 2025 2,822 $225,442 2.5%
IJS 30 กันยายน 2025 2,264 $225,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
VZ 30 มิถุนายน 2026 4,474 $224,590 16.8%
DOCU 31 มีนาคม 2026 3,265 $223,326 28.5%
AOM 30 กันยายน 2025 4,805 $221,227 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 31 มีนาคม 2025 2,925 $221,218 105.0%
WMB 30 กันยายน 2025 3,518 $220,954 12.8%
DUK 30 มิถุนายน 2026 1,673 $219,092 -3.5%
IWF 31 ธันวาคม 2025 464 $217,507 ไม่ติดตามอีกต่อไป
TSN 30 มิถุนายน 2025 3,376 $215,423 3.2%
VZ 31 ธันวาคม 2025 4,879 $214,449 21.4%
VGT 31 มีนาคม 2026 283 $213,409 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LIN 30 กันยายน 2025 453 $212,602 2.7%
BUFR 31 ธันวาคม 2025 6,333 $211,649 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DIS 30 กันยายน 2025 1,679 $208,179 -6.4%
HP 31 มีนาคม 2025 6,486 $207,682 70.6%
DD 30 มิถุนายน 2026 4,499 $206,044 3.3%
VGT 31 มีนาคม 2025 331 $205,835 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BP 31 มีนาคม 2025 6,910 $204,261 33.9%
COF 31 มีนาคม 2025 1,145 $204,176 21.4%
STZ 31 มีนาคม 2025 923 $204,092 -26.8%
ZBH 31 มีนาคม 2025 1,925 $203,357 -12.2%
ABBV 31 มีนาคม 2026 887 $202,647 21.3%
CASY 31 ธันวาคม 2025 358 $202,435 51.7%
FTSL 30 กันยายน 2025 4,394 $201,645
AMAT 30 กันยายน 2025 1,099 $201,244 141.4%
WBA 30 กันยายน 2025 14,050 $161,294 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SMR 30 มิถุนายน 2026 10,288 $111,522 -7.3%
IMMR 30 มิถุนายน 2025 10,948 $82,983 -2.5%
JPC 30 กันยายน 2025 10,000 $80,200 -8.5%