EA Series Trust (TOV)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000088905 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $227.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 497
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 38.87%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 45.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 13
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$3.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$9.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$56.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 497 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Verizon Communications Inc | 92343V104 | $733K | 0.32 | 15,270 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $733K | 0.32 | 7,490 | EC | US |
| QUALCOMM Inc | 747525103 | $706K | 0.31 | 3,934 | EC | US |
| Analog Devices Inc | 032654105 | $706K | 0.31 | 1,755 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $705K | 0.31 | 26,984 | EC | US |
| Amgen Inc | 031162100 | $687K | 0.30 | 1,984 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $676K | 0.30 | 6,513 | EC | US |
| Boeing Co/The | 097023105 | $660K | 0.29 | 2,881 | EC | US |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $659K | 0.29 | 1,376 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $654K | 0.29 | 4,444 | EC | US |
| Arista Networks Inc | 040413205 | $654K | 0.29 | 3,784 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $650K | 0.29 | 649,763 | STIV | US |
| Eaton Corp PLC | — | $622K | 0.27 | 1,436 | EC | IE |
| Salesforce Inc | 79466L302 | $612K | 0.27 | 3,467 | EC | US |
| TJX Cos Inc/The | 872540109 | $611K | 0.27 | 3,896 | EC | US |
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $605K | 0.27 | 4,627 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $592K | 0.26 | 1,294 | EC | US |
| Pfizer Inc | 717081103 | $569K | 0.25 | 21,317 | EC | US |
| Abbott Laboratories | 002824100 | $569K | 0.25 | 6,262 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $565K | 0.25 | 530 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $555K | 0.24 | 2,059 | EC | US |
| Sandisk Corp/DE | 80004C200 | $552K | 0.24 | 503 | EC | US |
| Welltower Inc | 95040Q104 | $530K | 0.23 | 2,438 | RE | US |
| Western Digital Corp | 958102105 | $527K | 0.23 | 1,213 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $523K | 0.23 | 887 | EC | US |
| Palo Alto Networks Inc | 697435105 | $521K | 0.23 | 2,907 | EC | US |
| Uber Technologies Inc | 90353T100 | $521K | 0.23 | 6,979 | EC | US |
| Charles Schwab Corp/The | 808513105 | $513K | 0.23 | 5,602 | EC | US |
| Seagate Technology Holdings PLC | — | $513K | 0.22 | 761 | EC | IE |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 573874104 | $510K | 0.22 | 3,091 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $499K | 0.22 | 3,039 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $498K | 0.22 | 2,324 | EC | US |
| S&P Global Inc | 78409V104 | $498K | 0.22 | 1,155 | EC | US |
| Booking Holdings Inc | 09857L108 | $486K | 0.21 | 2,885 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $471K | 0.21 | 3,316 | RE | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $467K | 0.20 | 1,954 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $457K | 0.20 | 7,538 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $456K | 0.20 | 2,385 | EC | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $452K | 0.20 | 873 | EC | US |
| Chubb Ltd | — | $445K | 0.20 | 1,360 | EC | CH |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $443K | 0.19 | 1,348 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $435K | 0.19 | 3,919 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $428K | 0.19 | 2,124 | EC | US |
| Stryker Corp | 863667101 | $418K | 0.18 | 1,325 | EC | US |
| Parker-Hannifin Corp | 701094104 | $417K | 0.18 | 458 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $416K | 0.18 | 2,323 | EC | US |
| Accenture PLC | — | $415K | 0.18 | 2,321 | EC | IE |
| Starbucks Corp | 855244109 | $413K | 0.18 | 3,922 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $403K | 0.18 | 1,037 | EC | US |
| Crowdstrike Holdings Inc | 22788C105 | $399K | 0.18 | 895 | EC | US |
หน้า 2
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
32.4%
Communication Services
10.4%
Industrials
8.9%
Health Care
8.4%
Retail
8.0%
Financial Services
5.7%
Financials
4.6%
Consumer Discretionary
3.6%
Energy
3.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
1.7%
Consumer Staples
1.6%
Communications
1.2%
Consumer products
1.1%
Materials
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
4.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 24 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19,740,464 | 41.55% | 626,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NEPC LLC | $12,750,713 | 26.84% | 404,606 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7,365,618 | 15.50% | 233,726 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,262,130 | 6.87% | 103,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1,258,539 | 2.65% | 39,936 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1,064,508 | 2.24% | 33,779 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472,425 | 0.99% | 14,991 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446,080 | 0.94% | 14,155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324,728 | 0.68% | 10,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287,533 | 0.61% | 9,124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229,850 | 0.48% | 7,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64,255 | 0.14% | 2,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63,248 | 0.13% | 2,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60,290 | 0.13% | 1,913 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47,586 | 0.10% | 1,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $25,778 | 0.05% | 818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13,551 | 0.03% | 430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NFSG Corp | $11,975 | 0.03% | 380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9,454 | 0.02% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5,483 | 0.01% | 174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $1,707 | 0.00% | 54 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0.00% | 12 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0.00% | 6 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |