JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF (TOV)
$32.23
▼ -0.02 (-0.05%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$31.79 – $32.77
ช่วง 52 สัปดาห์
น้ำหนัก 10 อันดับแรก38.09%
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ46.3
พอร์ตที่มากกว่า 1%14
สินทรัพย์สุทธิ
$263.8M
สินทรัพย์ที่ถือครอง
499
ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2026
TOV กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
ช่วง
แท่ง
ความละเอียดของแท่งเทียนจะปรับตามช่วงเวลาที่เลือก — เลื่อนเมาส์เหนือแผนภูมิเพื่อดูราคาเปิด/สูงสุด/ต่ำสุด/ปิดของแท่งเทียน
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.60% | ▼ -0.60% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| YTD | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| สูงสุด | ▼ -0.48% | ▼ -0.48% |
ความผันผวน 1 ปี·
ความผันผวน 3 ปี·
การลดลงสูงสุด 3 ปี
·
เบต้า 3 ปี·
ชาร์ป 1 ปี*·
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
เดือนที่แล้ว (ก.ค. 2026)
+$1.3M
สิ้นสุดไตรมาส ก.ค. 2026
+$26.6M
ย้อนหลัง 12 เดือน
+$58.0M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 499 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Corning Inc | 219350105 | $437K | 0.17 | 3,158 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $429K | 0.16 | 2,747 | EC | US |
| Accenture PLC | · | $428K | 0.16 | 2,579 | EC | IE |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $426K | 0.16 | 1,599 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $417K | 0.16 | 1,333 | EC | US |
| Fortinet Inc | 34959E109 | $414K | 0.16 | 2,558 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $413K | 0.16 | 1,304 | EC | US |
| Southern Co/The | 842587107 | $412K | 0.16 | 4,357 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $408K | 0.15 | 612 | EC | US |
| Newmont Corp | 651639106 | $408K | 0.15 | 4,349 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $407K | 0.15 | 1,029 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $406K | 0.15 | 474 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $405K | 0.15 | 1,616 | EC | US |
| Trane Technologies PLC | · | $400K | 0.15 | 879 | EC | IE |
| Equinix Inc | 29444U700 | $400K | 0.15 | 392 | RE | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $397K | 0.15 | 1,035 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $390K | 0.15 | 1,458 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | · | $382K | 0.14 | 2,605 | EC | IE |
| 3M Co | 88579Y101 | $380K | 0.14 | 2,157 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $379K | 0.14 | 6,088 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $378K | 0.14 | 2,961 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $378K | 0.14 | 3,012 | EC | US |
| Snowflake Inc | 833445109 | $377K | 0.14 | 1,286 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $376K | 0.14 | 1,506 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $374K | 0.14 | 1,100 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $372K | 0.14 | 5,899 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $369K | 0.14 | 1,323 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $369K | 0.14 | 7,312 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $365K | 0.14 | 5,104 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $363K | 0.14 | 1,916 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $359K | 0.14 | 1,698 | EC | US |
| Vertiv Holdings Co | 92537N108 | $357K | 0.14 | 1,477 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $355K | 0.13 | 1,123 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $353K | 0.13 | 1,345 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $351K | 0.13 | 3,843 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $350K | 0.13 | 14,624 | EC | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $350K | 0.13 | 939 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $349K | 0.13 | 3,923 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $348K | 0.13 | 5,549 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $344K | 0.13 | 542 | EC | US |
| Datadog Inc | 23804L103 | $344K | 0.13 | 1,282 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $339K | 0.13 | 2,226 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $339K | 0.13 | 1,497 | EC | US |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $336K | 0.13 | 440 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $334K | 0.13 | 2,247 | EC | US |
| Spotify Technology SA | · | $331K | 0.13 | 663 | EC | LU |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $331K | 0.13 | 2,207 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $329K | 0.12 | 1,903 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $328K | 0.12 | 873 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $325K | 0.12 | 868 | EC | US |
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
เงินปันผล 6 การชำระเงิน
0.62%ผลตอบแทน TTM
$0.20เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0680 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0680 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.0640 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0670 |
| 27 มิถุนายน 2025 | $0.0610 |
| 28 มีนาคม 2025 | $0.0240 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 23 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19,740,464 | 41.57% | 626,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NEPC LLC | $12,750,713 | 26.85% | 404,606 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7,365,618 | 15.51% | 233,726 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,262,290 | 6.87% | 103,519 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1,258,539 | 2.65% | 39,936 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1,064,508 | 2.24% | 33,779 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472,425 | 0.99% | 14,991 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446,080 | 0.94% | 14,155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324,728 | 0.68% | 10,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287,533 | 0.61% | 9,124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229,850 | 0.48% | 7,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64,255 | 0.14% | 2,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63,248 | 0.13% | 2,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60,290 | 0.13% | 1,913 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47,586 | 0.10% | 1,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13,551 | 0.03% | 430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NFSG Corp | $11,975 | 0.03% | 380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9,454 | 0.02% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5,483 | 0.01% | 174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $1,707 | 0.00% | 54 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0.00% | 12 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0.00% | 6 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |