EA Series Trust (TOV)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000088905 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $227.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 497
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 38.87%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 45.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 13
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$3.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$9.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$56.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 497 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trane Technologies PLC | — | $391K | 0.17 | 793 | EC | IE |
| Vertex Pharmaceuticals Inc | 92532F100 | $386K | 0.17 | 903 | EC | US |
| CME Group Inc | 12572Q105 | $383K | 0.17 | 1,329 | EC | US |
| Adobe Inc | 00724F101 | $382K | 0.17 | 1,553 | EC | US |
| Medtronic PLC | — | $381K | 0.17 | 4,705 | EC | IE |
| Southern Co/The | 842587107 | $380K | 0.17 | 3,927 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $379K | 0.17 | 4,545 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $375K | 0.16 | 515 | EC | US |
| AppLovin Corp | 03831W108 | $361K | 0.16 | 808 | EC | US |
| Equinix Inc | 29444U700 | $357K | 0.16 | 330 | RE | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $356K | 0.16 | 13,162 | EC | US |
| Constellation Energy Corp | 21037T109 | $355K | 0.16 | 1,133 | EC | US |
| McKesson Corp | 58155Q103 | $351K | 0.15 | 431 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $351K | 0.15 | 2,711 | EC | US |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $350K | 0.15 | 4,588 | EC | US |
| Johnson Controls International plc | — | $343K | 0.15 | 2,347 | EC | IE |
| Howmet Aerospace Inc | 443201108 | $339K | 0.15 | 1,394 | EC | US |
| T-Mobile US Inc | 872590104 | $338K | 0.15 | 1,731 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $337K | 0.15 | 5,486 | EC | US |
| ServiceNow Inc | 81762P102 | $337K | 0.15 | 3,815 | EC | US |
| Cummins Inc | 231021106 | $335K | 0.15 | 499 | EC | US |
| Bank of New York Mellon Corp/The | 064058100 | $334K | 0.15 | 2,489 | EC | US |
| Blackstone Inc | 09260D107 | $334K | 0.15 | 2,660 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $327K | 0.14 | 949 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $324K | 0.14 | 1,531 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $324K | 0.14 | 5,696 | EC | US |
| Boston Scientific Corp | 101137107 | $320K | 0.14 | 5,557 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $318K | 0.14 | 1,368 | EC | US |
| Intercontinental Exchange Inc | 45866F104 | $318K | 0.14 | 2,011 | EC | US |
| FedEx Corp | 31428X106 | $317K | 0.14 | 785 | EC | US |
| Cadence Design Systems Inc | 127387108 | $313K | 0.14 | 950 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $309K | 0.14 | 1,692 | RE | US |
| Marriott International Inc/MD | 571903202 | $309K | 0.14 | 853 | EC | US |
| PNC Financial Services Group Inc/The | 693475105 | $307K | 0.13 | 1,377 | EC | US |
| Synopsys Inc | 871607107 | $306K | 0.13 | 635 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $305K | 0.13 | 3,071 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $304K | 0.13 | 1,204 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $300K | 0.13 | 5,297 | EC | US |
| CSX Corp | 126408103 | $299K | 0.13 | 6,581 | EC | US |
| ELEVANCE HEALTH INC | 036752103 | $296K | 0.13 | 787 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $295K | 0.13 | 3,456 | EC | US |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 571748102 | $292K | 0.13 | 1,744 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $292K | 0.13 | 1,175 | EC | US |
| United Parcel Service Inc | 911312106 | $291K | 0.13 | 2,671 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $290K | 0.13 | 627 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $289K | 0.13 | 498 | EC | US |
| Freeport-McMoRan Inc | 35671D857 | $288K | 0.13 | 4,990 | EC | US |
| EOG Resources Inc | 26875P101 | $286K | 0.13 | 2,032 | EC | US |
| 3M Co | 88579Y101 | $285K | 0.12 | 1,942 | EC | US |
| Cigna Group/The | 125523100 | $283K | 0.12 | 973 | EC | US |
หน้า 3
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
32.4%
Communication Services
10.4%
Industrials
8.9%
Health Care
8.4%
Retail
8.0%
Financial Services
5.7%
Financials
4.6%
Consumer Discretionary
3.6%
Energy
3.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
1.7%
Consumer Staples
1.6%
Communications
1.2%
Consumer products
1.1%
Materials
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
4.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 24 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19,740,464 | 41.55% | 626,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NEPC LLC | $12,750,713 | 26.84% | 404,606 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7,365,618 | 15.50% | 233,726 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,262,130 | 6.87% | 103,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1,258,539 | 2.65% | 39,936 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1,064,508 | 2.24% | 33,779 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472,425 | 0.99% | 14,991 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446,080 | 0.94% | 14,155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324,728 | 0.68% | 10,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287,533 | 0.61% | 9,124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229,850 | 0.48% | 7,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64,255 | 0.14% | 2,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63,248 | 0.13% | 2,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60,290 | 0.13% | 1,913 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47,586 | 0.10% | 1,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $25,778 | 0.05% | 818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13,551 | 0.03% | 430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NFSG Corp | $11,975 | 0.03% | 380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9,454 | 0.02% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5,483 | 0.01% | 174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $1,707 | 0.00% | 54 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0.00% | 12 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0.00% | 6 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |