EA Series Trust (TOV)
บริษัทจัดการ · XNYS · ชุด S000088905 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $227.9M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 497
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 38.87%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 45.4
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 13
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$3.0M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$9.8M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$56.8M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 497 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 75886F107 | $281K | 0.12 | 397 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $280K | 0.12 | 1,992 | EC | US |
| American Electric Power Co Inc | 025537101 | $275K | 0.12 | 2,006 | EC | US |
| Phillips 66 | 718546104 | $273K | 0.12 | 1,526 | EC | US |
| Sherwin-Williams Co/The | 824348106 | $272K | 0.12 | 846 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $272K | 0.12 | 3,536 | EC | US |
| Motorola Solutions Inc | 620076307 | $270K | 0.12 | 616 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $266K | 0.12 | 2,550 | EC | US |
| Hilton Worldwide Holdings Inc | 43300A203 | $266K | 0.12 | 821 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $261K | 0.11 | 1,012 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $259K | 0.11 | 1,136 | EC | US |
| Monolithic Power Systems Inc | 609839105 | $255K | 0.11 | 158 | EC | US |
| Baker Hughes Co | 05722G100 | $254K | 0.11 | 3,643 | EC | US |
| Ciena Corp | 171779309 | $248K | 0.11 | 470 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $247K | 0.11 | 783 | EC | US |
| HCA Healthcare Inc | 40412C101 | $245K | 0.11 | 564 | EC | US |
| Cloudflare Inc | 18915M107 | $245K | 0.11 | 1,194 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $245K | 0.11 | 939 | EC | US |
| Bloom Energy Corp | 093712107 | $241K | 0.11 | 852 | EC | US |
| Warner Bros Discovery Inc | 934423104 | $241K | 0.11 | 8,895 | EC | US |
| Dell Technologies Inc | 24703L202 | $241K | 0.11 | 1,151 | EC | US |
| Kinder Morgan Inc | 49456B101 | $240K | 0.11 | 7,310 | EC | US |
| Digital Realty Trust Inc | 253868103 | $240K | 0.11 | 1,192 | RE | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $239K | 0.10 | 782 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $237K | 0.10 | 790 | EC | US |
| Aon PLC | — | $236K | 0.10 | 758 | EC | US |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 89832Q109 | $235K | 0.10 | 4,569 | EC | US |
| Simon Property Group Inc | 828806109 | $232K | 0.10 | 1,137 | RE | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $231K | 0.10 | 875 | EC | LR |
| Corteva Inc | 22052L104 | $230K | 0.10 | 2,844 | EC | US |
| Spotify Technology SA | — | $228K | 0.10 | 511 | EC | LU |
| Keysight Technologies Inc | 49338L103 | $225K | 0.10 | 642 | EC | US |
| Cheniere Energy Inc | 16411R208 | $224K | 0.10 | 814 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $223K | 0.10 | 1,053 | EC | IE |
| L3Harris Technologies Inc | 502431109 | $221K | 0.10 | 688 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $219K | 0.10 | 189 | EC | US |
| Comfort Systems USA Inc | 199908104 | $219K | 0.10 | 119 | EC | US |
| Realty Income Corp | 756109104 | $218K | 0.10 | 3,400 | RE | US |
| Occidental Petroleum Corp | 674599105 | $218K | 0.10 | 3,599 | EC | US |
| Sempra | 816851109 | $216K | 0.09 | 2,275 | EC | US |
| Monster Beverage Corp | 61174X109 | $216K | 0.09 | 2,805 | EC | US |
| ONEOK Inc | 682680103 | $216K | 0.09 | 2,336 | EC | US |
| AutoZone Inc | 053332102 | $215K | 0.09 | 58 | EC | US |
| Airbnb Inc | 009066101 | $212K | 0.09 | 1,510 | EC | US |
| DoorDash Inc | 25809K105 | $211K | 0.09 | 1,251 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $207K | 0.09 | 673 | EC | US |
| Targa Resources Corp | 87612G101 | $207K | 0.09 | 796 | EC | US |
| Teradyne Inc | 880770102 | $207K | 0.09 | 602 | EC | US |
| Cintas Corp | 172908105 | $207K | 0.09 | 1,183 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $205K | 0.09 | 1,577 | EC | US |
หน้า 4
จาก 10
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
32.4%
Communication Services
10.4%
Industrials
8.9%
Health Care
8.4%
Retail
8.0%
Financial Services
5.7%
Financials
4.6%
Consumer Discretionary
3.6%
Energy
3.5%
Utilities
2.2%
Real Estate
1.7%
Consumer Staples
1.6%
Communications
1.2%
Consumer products
1.1%
Materials
1.1%
Telecommunication
0.8%
Logistics & Transportation
0.3%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
4.3%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 24 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| CAMBRIDGE ASSOCIATES LLC /MA/ /ADV | $19,740,464 | 41.55% | 626,403 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NEPC LLC | $12,750,713 | 26.84% | 404,606 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CAPTRUST FINANCIAL ADVISORS | $7,365,618 | 15.50% | 233,726 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | $3,262,130 | 6.87% | 103,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $1,258,539 | 2.65% | 39,936 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sand Hill Global Advisors, LLC | $1,064,508 | 2.24% | 33,779 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $472,425 | 0.99% | 14,991 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Savant Capital, LLC | $446,080 | 0.94% | 14,155 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $324,728 | 0.68% | 10,304 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Tiller Private Wealth, Inc. | $287,533 | 0.61% | 9,124 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Pitcairn Wealth Advisors LLC | $229,850 | 0.48% | 7,293 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $64,255 | 0.14% | 2,039 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $63,248 | 0.13% | 2,007 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $60,290 | 0.13% | 1,913 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $47,586 | 0.10% | 1,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $25,778 | 0.05% | 818 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPL Wealth Management, LLC | $13,551 | 0.03% | 430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NFSG Corp | $11,975 | 0.03% | 380 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $9,454 | 0.02% | 300 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SOA Wealth Advisors, LLC. | $5,483 | 0.01% | 174 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3,000 | 0.01% | 100 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FMR LLC | $1,707 | 0.00% | 54 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Atlantic Union Bankshares Corp | $379 | 0.00% | 12 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sandy Spring Bank | $141 | 0.00% | 6 | หุ้น | 31 มีนาคม 2025 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| FUMB First Trust Exchange-Traded Fun… | $228.5M |
| TBG EA Series Trust | $230.0M |
| SNPV DBX ETF Trust | $230.3M |
| PALC Pacer Funds Trust | $230.4M |
| XTRE BondBloxx ETF Trust | $231.1M |
| RISR Tidal Trust I | $227.5M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |