Dakota Active Equity ETF (DAK)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093035 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$29.89
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.16 (+0.54%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.12 – $30.26
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $43.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 170
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 33.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 50.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 32
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
DAK กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 3M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 6M | ▲ +11.23% | ▲ +11.67% |
| YTD | ▲ +12.20% | ▲ +12.65% |
| 1Y | ▲ +18.99% | ▲ +19.98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2025 | ▲ +19.95% | ▲ +20.94% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 20.30%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.55
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 11 เดือน
- +$15.6M
ก.ค. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 170 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gilead Sciences Inc | 375558103 | $211K | 0.49 | 1,569 | EC | US |
| Merck & Co Inc | 58933Y105 | $202K | 0.47 | 1,704 | EC | US |
| International Business Machines Corp | 459200101 | $187K | 0.43 | 629 | EC | US |
| Vanguard Communication Services ETF | 92204A884 | $187K | 0.43 | 948 | EC | US |
| McDonald's Corp | 580135101 | $183K | 0.42 | 655 | EC | US |
| SLB Ltd | 806857108 | $176K | 0.41 | 3,228 | EC | US |
| Caterpillar Inc | 149123101 | $173K | 0.40 | 197 | EC | US |
| First American Government Obligations Fund | 31846V336 | $170K | 0.39 | 169,942 | STIV | US |
| Lockheed Martin Corp | 539830109 | $169K | 0.39 | 318 | EC | US |
| AT&T Inc | 00206R102 | $159K | 0.37 | 6,428 | EC | US |
| Wells Fargo & Co | 949746101 | $151K | 0.35 | 1,943 | EC | US |
| Walmart Inc | 931142103 | $150K | 0.35 | 1,298 | EC | US |
| Marathon Petroleum Corp | 56585A102 | $150K | 0.35 | 603 | EC | US |
| Home Depot Inc/The | 437076102 | $147K | 0.34 | 464 | EC | US |
| Unilever PLC | 904767803 | $135K | 0.31 | 2,388 | EC | GB |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 883556102 | $128K | 0.30 | 259 | EC | US |
| WW Grainger Inc | 384802104 | $123K | 0.29 | 100 | EC | US |
| Coca-Cola Co/The | 191216100 | $123K | 0.28 | 1,557 | EC | US |
| Emerson Electric Co | 291011104 | $120K | 0.28 | 831 | EC | US |
| State Street Utilities Select Sector SPDR ETF | 81369Y886 | $113K | 0.26 | 2,544 | EC | US |
| Waste Management Inc | 94106L109 | $112K | 0.26 | 530 | EC | US |
| Mastercard Inc | 57636Q104 | $107K | 0.25 | 217 | EC | US |
| MSCI Inc | 55354G100 | $97K | 0.23 | 154 | EC | US |
| Bank of America Corp | 060505104 | $96K | 0.22 | 1,851 | EC | US |
| PPG Industries Inc | 693506107 | $94K | 0.22 | 833 | EC | US |
| Progressive Corp/The | 743315103 | $93K | 0.22 | 489 | EC | US |
| Prologis Inc | 74340W103 | $92K | 0.21 | 642 | RE | US |
| State Street Financial Select Sector SPDR ETF | 81369Y605 | $90K | 0.21 | 1,746 | EC | US |
| KKR & Co Inc | 48251W104 | $89K | 0.21 | 923 | EC | US |
| Linde PLC | — | $86K | 0.20 | 172 | EC | IE |
| AutoZone Inc | 053332102 | $79K | 0.18 | 27 | EC | US |
| Lowe's Cos Inc | 548661107 | $79K | 0.18 | 368 | EC | US |
| Colgate-Palmolive Co | 194162103 | $78K | 0.18 | 868 | EC | US |
| Walt Disney Co/The | 254687106 | $76K | 0.18 | 749 | EC | US |
| Paychex Inc | 704326107 | $74K | 0.17 | 768 | EC | US |
| Comcast Corp | 20030N101 | $74K | 0.17 | 2,987 | EC | US |
| AMERICAN TOWER CORP | 03027X100 | $74K | 0.17 | 397 | RE | US |
| Garmin Ltd | — | $74K | 0.17 | 317 | EC | CH |
| ResMed Inc | 761152107 | $74K | 0.17 | 387 | EC | US |
| Capital One Financial Corp | 14040H105 | $72K | 0.17 | 384 | EC | US |
| Union Pacific Corp | 907818108 | $71K | 0.16 | 271 | EC | US |
| Ross Stores Inc | 778296103 | $70K | 0.16 | 300 | EC | US |
| RPM International Inc | 749685103 | $67K | 0.16 | 636 | EC | US |
| Duke Energy Corp | 26441C204 | $67K | 0.15 | 542 | EC | US |
| SPDR Gold Shares | 78463V107 | $65K | 0.15 | 156 | EC | US |
| Quanta Services Inc | 74762E102 | $63K | 0.15 | 89 | EC | US |
| Hershey Co/The | 427866108 | $62K | 0.14 | 321 | EC | US |
| Darden Restaurants Inc | 237194105 | $61K | 0.14 | 300 | EC | US |
| NextEra Energy Inc | 65339F101 | $60K | 0.14 | 686 | EC | US |
| McCormick & Co Inc/MD | 579780206 | $59K | 0.14 | 1,247 | EC | US |
หน้า 2
จาก 4
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.1%
Industrials
9.1%
Retail
7.2%
Communication Services
6.4%
Healthcare
5.1%
Financial Services
4.8%
Financials
4.2%
Energy
2.6%
Consumer Staples
1.9%
Communications
1.9%
Materials
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Telecommunication
1.4%
Utilities
1.2%
Consumer products
1.1%
Real Estate
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
25.5%
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
0.73%
ผลตอบแทน TTM
$0.22
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0590 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0470 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.0760 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0370 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41,106,141 | 99.99% | 1,421,767 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $4,799 | 0.01% | 166 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |