Dakota Active Equity ETF (DAK)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093035 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$29.89
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.16 (+0.54%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.12 – $30.26
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $43.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 170
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 33.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 50.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 32
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
DAK กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 3M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 6M | ▲ +11.23% | ▲ +11.67% |
| YTD | ▲ +12.20% | ▲ +12.65% |
| 1Y | ▲ +18.99% | ▲ +19.98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2025 | ▲ +19.95% | ▲ +20.94% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 20.30%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.55
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 11 เดือน
- +$15.6M
ก.ค. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 170 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PTC Inc | 69370C100 | $57K | 0.13 | 414 | EC | US |
| Rockwell Automation Inc | 773903109 | $56K | 0.13 | 124 | EC | US |
| Mondelez International Inc | 609207105 | $55K | 0.13 | 904 | EC | US |
| Corning Inc | 219350105 | $54K | 0.13 | 298 | EC | US |
| Philip Morris International Inc | 718172109 | $54K | 0.12 | 303 | EC | US |
| Vanguard Financials ETF | 92204A405 | $53K | 0.12 | 419 | EC | US |
| Shopify Inc | 82509L107 | $53K | 0.12 | 447 | EC | CA |
| GE Vernova Inc | 36828A101 | $52K | 0.12 | 54 | EC | US |
| Xcel Energy Inc | 98389B100 | $52K | 0.12 | 648 | EC | US |
| Travelers Cos Inc/The | 89417E109 | $51K | 0.12 | 174 | EC | US |
| CVS Health Corp | 126650100 | $50K | 0.12 | 551 | EC | US |
| Honeywell International Inc | 438516106 | $50K | 0.12 | 209 | EC | US |
| Take-Two Interactive Software Inc | 874054109 | $49K | 0.11 | 219 | EC | US |
| Norfolk Southern Corp | 655844108 | $48K | 0.11 | 159 | EC | US |
| Air Products and Chemicals Inc | 009158106 | $47K | 0.11 | 169 | EC | US |
| Pentair PLC | — | $46K | 0.11 | 652 | EC | IE |
| Texas Instruments Inc | 882508104 | $46K | 0.11 | 151 | EC | US |
| Automatic Data Processing Inc | 053015103 | $46K | 0.11 | 207 | EC | US |
| TransDigm Group Inc | 893641100 | $45K | 0.10 | 36 | EC | US |
| Valero Energy Corp | 91913Y100 | $45K | 0.10 | 184 | EC | US |
| Intuitive Surgical Inc | 46120E602 | $45K | 0.10 | 105 | EC | US |
| State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF | 81369Y407 | $44K | 0.10 | 368 | EC | US |
| General Dynamics Corp | 369550108 | $43K | 0.10 | 125 | EC | US |
| Eaton Corp PLC | — | $41K | 0.10 | 103 | EC | IE |
| State Street Health Care Select Sector SPDR ETF | 81369Y209 | $41K | 0.09 | 272 | EC | US |
| Royal Caribbean Cruises Ltd | — | $39K | 0.09 | 138 | EC | LR |
| Chevron Corp | 166764100 | $38K | 0.09 | 206 | EC | US |
| Altria Group Inc | 02209S103 | $37K | 0.09 | 532 | EC | US |
| Cameco Corp | 13321L108 | $35K | 0.08 | 314 | EC | CA |
| Williams Cos Inc/The | 969457100 | $35K | 0.08 | 494 | EC | US |
| Intuit Inc | 461202103 | $35K | 0.08 | 105 | EC | US |
| Republic Services Inc | 760759100 | $35K | 0.08 | 173 | EC | US |
| Blackrock Inc | 09290D101 | $35K | 0.08 | 33 | EC | US |
| US Bancorp | 902973304 | $34K | 0.08 | 614 | EC | US |
| Target Corp | 87612E106 | $33K | 0.08 | 256 | EC | US |
| MercadoLibre Inc | 58733R102 | $32K | 0.07 | 19 | EC | US |
| American Water Works Co Inc | 030420103 | $32K | 0.07 | 259 | EC | US |
| Applied Materials Inc | 038222105 | $31K | 0.07 | 69 | EC | US |
| PayPal Holdings Inc | 70450Y103 | $30K | 0.07 | 678 | EC | US |
| State Street Materials Select Sector SPDR ETF | 81369Y100 | $29K | 0.07 | 568 | EC | US |
| RTX Corp | 75513E101 | $28K | 0.07 | 157 | EC | US |
| State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | 81369Y704 | $28K | 0.06 | 159 | EC | US |
| Bristol-Myers Squibb Co | 110122108 | $27K | 0.06 | 472 | EC | US |
| Deere & Co | 244199105 | $27K | 0.06 | 49 | EC | US |
| ConocoPhillips | 20825C104 | $26K | 0.06 | 228 | EC | US |
| Ecolab Inc | 278865100 | $26K | 0.06 | 100 | EC | US |
| Itron Inc | 465741106 | $25K | 0.06 | 304 | EC | US |
| Flowserve Corp | 34354P105 | $24K | 0.06 | 318 | EC | US |
| Moody's Corp | 615369105 | $24K | 0.05 | 52 | EC | US |
| Allstate Corp/The | 020002101 | $23K | 0.05 | 112 | EC | US |
หน้า 3
จาก 4
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.1%
Industrials
9.1%
Retail
7.2%
Communication Services
6.4%
Healthcare
5.1%
Financial Services
4.8%
Financials
4.2%
Energy
2.6%
Consumer Staples
1.9%
Communications
1.9%
Materials
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Telecommunication
1.4%
Utilities
1.2%
Consumer products
1.1%
Real Estate
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
25.5%
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
0.73%
ผลตอบแทน TTM
$0.22
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0590 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0470 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.0760 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0370 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41,106,141 | 99.99% | 1,421,767 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $4,799 | 0.01% | 166 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |