Dakota Active Equity ETF (DAK)
บริษัทจัดการ · XNAS · ชุด S000093035 · ดูใน SEC EDGAR ↗
$29.89
ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
▲ +0.16 (+0.54%)
การเปลี่ยนแปลง 1 วัน
$25.12 – $30.26
ช่วง 52 สัปดาห์
- สินทรัพย์สุทธิ
- $43.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 170
- ณ วันที่
- 29 พฤษภาคม 2026
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 33.52%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 50.3
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 32
ในหน้านี้
- กราฟราคา ราคาตลาดของกองทุนเมื่อเวลาผ่านไป พร้อมกับการซ้อนทับทางเทคนิค
- ผลการดำเนินงาน ผลตอบแทนรวม ความผันผวน การลดลง และตัวชี้วัดความเสี่ยงอื่นๆ
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
- ลิงก์และการยื่นเอกสาร เอกสารยื่น SEC อย่างเป็นทางการและหน้าของผู้จัดการกองทุน
DAK กราฟราคาหุ้น OHLCV รายวันพร้อมตัวชี้วัดทางเทคนิค — แพน ซูม และปรับแต่งมุมมองของคุณ
Configure
ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2026
| งวด | ผลตอบแทนราคา | ผลตอบแทนรวม |
|---|---|---|
| 1M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 3M | ▲ +12.91% | ▲ +13.36% |
| 6M | ▲ +11.23% | ▲ +11.67% |
| YTD | ▲ +12.20% | ▲ +12.65% |
| 1Y | ▲ +18.99% | ▲ +19.98% |
| 3Y | — | — |
| 5Y | — | — |
| สูงสุด ตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2025 | ▲ +19.95% | ▲ +20.94% |
- ความผันผวน 1 ปี
- 20.30%
- ความผันผวน 3 ปี
- —
- การลดลงสูงสุด 3 ปี
- —
- เบต้า 3 ปี
- —
- ชาร์ป 1 ปี*
- 1.55
ผลตอบแทนรวมสมมติว่าเงินปันผลถูกนำไปลงทุนใหม่ ผลตอบแทนไม่ได้ถูกเปรียบเทียบกับดัชนี * อัตราส่วนชาร์ปคำนวณด้วยอัตราปลอดความเสี่ยง 0%
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (พ.ค. 2026)
- +$0
- สิ้นสุดไตรมาส พ.ค. 2026
- +$0
- ย้อนหลัง 11 เดือน
- +$15.6M
ก.ค. 2025 – พ.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 170 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Snap-on Inc | 833034101 | $23K | 0.05 | 62 | EC | US |
| Arthur J Gallagher & Co | 363576109 | $23K | 0.05 | 114 | EC | US |
| Danaher Corp | 235851102 | $23K | 0.05 | 125 | EC | US |
| HubSpot Inc | 443573100 | $23K | 0.05 | 103 | EC | US |
| Lam Research Corp | 512807306 | $22K | 0.05 | 70 | EC | US |
| Northrop Grumman Corp | 666807102 | $21K | 0.05 | 38 | EC | US |
| O'Reilly Automotive Inc | 67103H107 | $21K | 0.05 | 239 | EC | US |
| Cencora Inc | 03073E105 | $20K | 0.05 | 74 | EC | US |
| Illinois Tool Works Inc | 452308109 | $20K | 0.05 | 80 | EC | US |
| Apollo Global Management Inc | 03769M106 | $20K | 0.05 | 153 | EC | US |
| Vulcan Materials Co | 929160109 | $18K | 0.04 | 65 | EC | US |
| TE Connectivity PLC | — | $18K | 0.04 | 85 | EC | IE |
| AstraZeneca PLC | — | $18K | 0.04 | 97 | EC | GB |
| Anglogold Ashanti Plc | — | $17K | 0.04 | 175 | EC | GB |
| Trade Desk Inc/The | 88339J105 | $15K | 0.04 | 709 | EC | US |
| nVent Electric PLC | — | $13K | 0.03 | 77 | EC | IE |
| Zoetis Inc | 98978V103 | $13K | 0.03 | 161 | EC | US |
| General Motors Co | 37045V100 | $9K | 0.02 | 111 | EC | US |
| Amphenol Corp | 032095101 | $9K | 0.02 | 60 | EC | US |
| Solstice Advanced Materials Inc | 83443Q103 | $4K | 0.01 | 52 | EC | US |
หน้า 4
จาก 4
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
24.1%
Industrials
9.1%
Retail
7.2%
Communication Services
6.4%
Healthcare
5.1%
Financial Services
4.8%
Financials
4.2%
Energy
2.6%
Consumer Staples
1.9%
Communications
1.9%
Materials
1.8%
Consumer Discretionary
1.5%
Telecommunication
1.4%
Utilities
1.2%
Consumer products
1.1%
Real Estate
0.4%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
25.5%
เงินปันผล 4 การชำระเงิน
0.73%
ผลตอบแทน TTM
$0.22
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายไตรมาส
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 29 มิถุนายน 2026 | $0.0590 |
| 30 มีนาคม 2026 | $0.0470 |
| 23 ธันวาคม 2025 | $0.0760 |
| 29 กันยายน 2025 | $0.0370 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 2 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Dakota Wealth Management | $41,106,141 | 99.99% | 1,421,767 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $4,799 | 0.01% | 166 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| SFGV Sequoia Global Value ETF | $1.1B |
| CTEF Castellan Targeted Equity ETF | $610.4M |
| BRNY Burney U.S. Factor Rotation ETF | $553.0M |
| SMRI Bushido Capital US Equity ETF | $540.9M |
| ORR Militia Long/Short Equity ETF เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $367.2M |
| AFOS ARS Focused Opportunities Strat… | $288.9M |
| AAAA Amplius Aggressive Asset Alloca… | $267.4M |
| ROE Astoria US Equal Weight Quality… | $260.3M |
| TBG TBG Dividend Focus ETF | $230.0M |
| TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. … | $227.9M |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| GGME Invesco Next Gen Media and Gami… | $43.2M |
| EART Global X Rare Earth & Critical … | $43.3M |
| EWUS iShares MSCI United Kingdom Sma… | $43.3M |
| DHSB Day Hagan Smart Buffer ETF | $43.4M |
| UTSL Direxion Daily Utilities Bull 3… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $43.5M |
| EET ProShares Ultra MSCI Emerging M… เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $43.0M |
| YBIT Yieldmax Bitcoin Option Income … | $42.9M |
| FEIG FlexShares ESG & Climate Invest… | $42.9M |
| AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 … | $42.9M |
| SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. … | $42.7M |