ETFis Series Trust I (NFLT)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000048895 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $424.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,045
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.10%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 383.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$10.3M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$52.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$179.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,045 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Radiology Partners Inc | 75041EAN2 | $250K | 0.06 | 253,725 | LON | US |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DR8 | $250K | 0.06 | 253,000 | DBT | TR |
| OBX 2023-NQM5 TRUST | 673919AL0 | $249K | 0.06 | 248,921 | ABS-O | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES ISSUER TRUST 2024-2 | 37964VAE7 | $249K | 0.06 | 245,000 | ABS-O | US |
| HERC HOLDINGS INC | 42704LAK0 | $248K | 0.06 | 250,000 | DBT | US |
| CHASE MORTGAGE TRUST 2016-2 | 16164AAE5 | $247K | 0.06 | 267,465 | ABS-O | US |
| LIFEPOINT HEALTH INC | 53219LAU3 | $246K | 0.06 | 255,000 | DBT | US |
| Pegasus Bidco Bv | — | $246K | 0.06 | 244,384 | LON | US |
| Arcline FM Holdings, LLC | 03960DAJ2 | $246K | 0.06 | 244,327 | LON | US |
| UNITED MEXICAN STATES - SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO | 91087BBR0 | $246K | 0.06 | 248,000 | DBT | MX |
| BRITISH AIRWAYS PLC | 11042CAA8 | $246K | 0.06 | 265,921 | ABS-O | GB |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 446150BD5 | $246K | 0.06 | 240,000 | DBT | US |
| KSA IJARAH SUKUK LTD | 50116FAB8 | $245K | 0.06 | 248,000 | DBT | KY |
| AERCAP IRELAND CAPITAL DAC | 00774MBQ7 | $244K | 0.06 | 240,000 | DBT | IE |
| UZBEKNEFTEGAZ JSC | 91825MAC7 | $244K | 0.06 | 227,000 | DBT | UZ |
| LEBANESE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $242K | 0.06 | 946,000 | DBT | LB |
| KODIAK GAS SERVICES LLC | 50012LAF1 | $242K | 0.06 | 240,000 | DBT | US |
| DOMINICAN, REPUBLIC OF - MINISTERIO DE HACIENDA | 25714PEZ7 | $242K | 0.06 | 234,000 | DBT | DO |
| SUNOCO LP | 86765KAF6 | $241K | 0.06 | 240,000 | DBT | US |
| TURKEY, REPUBLIC OF UNDERSECRETARIAT OF TREASURY | 900123DP2 | $240K | 0.06 | 235,000 | DBT | TR |
| UNDER ARMOUR INC | 904311AD9 | $240K | 0.06 | 235,000 | DBT | US |
| SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF - NATIONAL TREASURY | 836205BH6 | $239K | 0.06 | 251,000 | DBT | ZA |
| Gloves Buyer Inc | 37987UAG7 | $239K | 0.06 | 238,800 | LON | US |
| Glatfelter Corporation | 89458XAB3 | $239K | 0.06 | 247,351 | LON | US |
| JP MORGAN CHASE & COMPANY | 46647PDK9 | $239K | 0.06 | 230,000 | DBT | US |
| FORTRESS TRANSPORTATION AND INFRASTRUCTURE INVESTORS LLC | 34960PAF8 | $238K | 0.06 | 230,000 | DBT | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES1 | 46658XAC9 | $238K | 0.06 | 237,058 | ABS-O | US |
| Lsf12 Crown Us Commercial Bidco, LLC | 50221UAE1 | $238K | 0.06 | 236,097 | LON | US |
| BANCO DE CREDITO DEL PERU SA | 05971U2J5 | $237K | 0.06 | 230,000 | DBT | PE |
| LifePoint Health Inc | 75915TAK8 | $236K | 0.06 | 236,787 | LON | US |
| ANGOLA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 035198AD2 | $236K | 0.06 | 231,000 | DBT | AO |
| HEXCEL CORP | 428291AQ1 | $235K | 0.06 | 235,000 | DBT | US |
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES SA | 05956NAF9 | $235K | 0.06 | 221,000 | DBT | CL |
| Red SPV LLC | 75701MAE5 | $234K | 0.06 | 233,238 | LON | US |
| ORACLE CORP | 68389XDA0 | $234K | 0.06 | 245,000 | DBT | US |
| Nouryon Finance BV | — | $232K | 0.05 | 233,488 | LON | US |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AV8 | $232K | 0.05 | 218,000 | DBT | CI |
| Arivo Acceptance Auto Loan Receivables Trust 2024-1 | 039943AB1 | $232K | 0.05 | 228,000 | ABS-O | US |
| CHILE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 168863EE4 | $231K | 0.05 | 220,000 | DBT | CL |
| Argent Finco LLC | 04020SAB2 | $231K | 0.05 | 230,000 | LON | US |
| CPM Holdings Inc | 12620BAR1 | $230K | 0.05 | 229,431 | LON | US |
| Dechra Pharmaceuticals Holdings Limited (f/k/a Freya Bidco Limited) | 24343EAC9 | $229K | 0.05 | 228,275 | LON | US |
| Acrisure LLC | 00488PAV7 | $228K | 0.05 | 231,099 | LON | US |
| COTE D'IVOIRE, REPUBLIC OF | 221625AN6 | $227K | 0.05 | 232,000 | DBT | CI |
| MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2019-GS2 | 59981TAC9 | $226K | 0.05 | 231,622 | ABS-O | US |
| ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV | 29278GBA5 | $226K | 0.05 | 200,000 | DBT | NL |
| Trugreen Limited Partnership | 89787RAH5 | $226K | 0.05 | 235,705 | LON | US |
| KENYA, GOVERNMENT OF | 491798AS3 | $225K | 0.05 | 239,000 | DBT | KE |
| VERUS SECURITIZATION TRUST 2023-8 | 92540DAA3 | $225K | 0.05 | 223,529 | ABS-O | US |
| Univision Communications Inc | 914908BG2 | $225K | 0.05 | 225,776 | LON | US |
หน้า 12
จาก 21
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
0.0%
Health Care
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 82 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113,390,431 | 33.00% | 4,940,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $37,579,567 | 10.94% | 1,637,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $24,535,905 | 7.14% | 1,069,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22,500,291 | 6.55% | 980,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17,573,372 | 5.11% | 765,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13,532,307 | 3.94% | 589,643 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11,007,842 | 3.20% | 479,645 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8,515,021 | 2.48% | 371,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,759,510 | 2.26% | 338,105 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6,962,263 | 2.03% | 303,369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,042,000 | 1.76% | 263,289 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5,371,654 | 1.56% | 234,059 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5,015,312 | 1.46% | 218,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4,316,197 | 1.26% | 188,070 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4,076,264 | 1.19% | 177,615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3,800,681 | 1.11% | 165,607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3,752,261 | 1.09% | 163,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,316,730 | 0.97% | 144,520 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3,282,103 | 0.96% | 143,011 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,564,712 | 0.75% | 111,752 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2,564,325 | 0.75% | 111,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2,550,190 | 0.74% | 111,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2,542,837 | 0.74% | 110,799 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,390,111 | 0.70% | 104,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,688,405 | 0.49% | 73,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1,570,022 | 0.46% | 68,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,523,237 | 0.44% | 66,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,423,831 | 0.41% | 62,041 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,319,507 | 0.38% | 57,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1,238,016 | 0.36% | 53,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1,235,429 | 0.36% | 53,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1,233,050 | 0.36% | 53,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1,142,747 | 0.33% | 49,793 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $998,324 | 0.29% | 43,557 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990,109 | 0.29% | 43,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970,280 | 0.28% | 42,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930,954 | 0.27% | 40,564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trask Adam Roland | $907,725 | 0.26% | 39,900 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865,041 | 0.25% | 37,692 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863,710 | 0.25% | 37,634 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836,560 | 0.24% | 36,643 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $811,918 | 0.24% | 35,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596,838 | 0.17% | 26,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574,393 | 0.17% | 25,028 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ARWA LLC | $564,360 | 0.16% | 24,602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540,932 | 0.16% | 23,570 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426,113 | 0.12% | 18,567 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424,667 | 0.12% | 18,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421,408 | 0.12% | 18,362 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $400,726 | 0.12% | 17,461 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $326,886 | 0.10% | 14,243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307,094 | 0.09% | 13,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Advisors | $304,709 | 0.09% | 13,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294,288 | 0.09% | 12,823 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286,875 | 0.08% | 12,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279,538 | 0.08% | 12,180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248,839 | 0.07% | 10,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235,713 | 0.07% | 10,361 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228,208 | 0.07% | 9,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225,037 | 0.07% | 9,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223,274 | 0.06% | 9,797 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $219,071 | 0.06% | 9,498 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $201,042 | 0.06% | 8,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMERCE BANK | $200,537 | 0.06% | 8,738 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151,903 | 0.04% | 6,593 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130,079 | 0.04% | 5,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107,860 | 0.03% | 4,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70,336 | 0.02% | 3,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33,691 | 0.01% | 1,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29,032 | 0.01% | 1,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,470 | 0.00% | 631 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11,750 | 0.00% | 512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6,512 | 0.00% | 283,734 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6,449 | 0.00% | 281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6,219 | 0.00% | 271 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4,154 | 0.00% | 181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1,997 | 0.00% | 87 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1,566 | 0.00% | 68 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0.00% | 28 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0.00% | 24 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0.00% | 17 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |