ETFis Series Trust I (NFLT)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000048895 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $424.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,045
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.10%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 383.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$10.3M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$52.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$179.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,045 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MP MATERIALS CORP | 553368AC5 | $19K | 0.00 | 6,000 | DBT | US |
| FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION | 31418DB92 | $18K | 0.00 | 19,783 | ABS-MBS | US |
| COREWEAVE INC | 21873SAH1 | $18K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| WINNEBAGO INDUSTRIES INC | 974637AF7 | $18K | 0.00 | 19,000 | DBT | US |
| MODIVCARE BUYER LLC | — | $17K | 0.00 | 2,671 | EC | US |
| Brown Group Holding LLC | 11565HAD8 | $17K | 0.00 | 16,702 | LON | US |
| ASP UNIFRAX HOLDINGS INC | 90473LAA0 | $17K | 0.00 | 305,000 | DBT | US |
| CLARIOS GLOBAL LP / CLARIOS US FINANCE CO INC | 18060TAD7 | $16K | 0.00 | 15,000 | DBT | CA |
| CARPENTER TECHNOLOGY CORP | 144285AN3 | $15K | 0.00 | 15,000 | DBT | US |
| ARDONAGH GROUP FINANCE LTD | 039956AA5 | $15K | 0.00 | 15,000 | DBT | JE |
| Achv ABS Trust 2024-1PL | 00092BAA2 | $13K | 0.00 | 12,752 | ABS-O | US |
| Del Monte Foods, Inc | — | $13K | 0.00 | 16,013 | LON | US |
| Modivcare Inc | — | $13K | 0.00 | 13,862 | LON | US |
| ALPHATEC HOLDINGS INC | 02081GAD4 | $12K | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $11K | 0.00 | 14,422 | DBT | UA |
| DEXT ABS 2023-1 LLC | 25216BAB8 | $10K | 0.00 | 9,946 | ABS-O | US |
| INSTALLED BUILDING PRODUCTS INC | 45780RAB7 | $10K | 0.00 | 10,000 | DBT | US |
| Applied Systems Inc | 03827FBC4 | $10K | 0.00 | 10,000 | LON | US |
| Ardonagh Group Finco Pty Ltd | — | $10K | 0.00 | 9,886 | LON | US |
| CENTRUS ENERGY CORP | 15643UAF1 | $10K | 0.00 | 8,000 | DBT | US |
| FHF TRUST 2023-1 | 30331GAC5 | $9K | 0.00 | 9,262 | ABS-O | US |
| MOMNT TECHNOLOGIES TRUST 2023-1 | 608934AA3 | $9K | 0.00 | 8,987 | ABS-O | US |
| AI Aqua Merger Sub Inc FKA Osmosis Buyer Limited | 00132UAQ7 | $9K | 0.00 | 8,549 | LON | US |
| GHANA, REPUBLIC OF | — | $7K | 0.00 | 8,058 | DBT | GH |
| Del Monte Foods, Inc | 24521WAB5 | $7K | 0.00 | 13,808 | LON | US |
| WAYFAIR LLC | 94419NAA5 | $5K | 0.00 | 5,000 | DBT | US |
| COMPOSECURE HOLDINGS LLC | 20459XAC5 | $5K | 0.00 | 5,000 | DBT | US |
| Innio Group Holding GmbH (f/k/a AI Alpine AT Bidco) | — | $5K | 0.00 | 4,695 | LON | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $5K | 0.00 | 9,813 | DBT | UA |
| Lannett Company Inc Common Stock | — | $5K | 0.00 | 277 | EC | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CC4 | $3K | 0.00 | 4,403 | DBT | UA |
| TRINIDAD AND TOBAGO, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 896292AM1 | $2K | 0.00 | 2,000 | DBT | TT |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $2K | 0.00 | 2,626 | DBT | UA |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CD2 | $2K | 0.00 | 2,626 | DBT | UA |
| GHANA, REPUBLIC OF | — | $2K | 0.00 | 1,600 | DBT | GH |
| Del Monte Foods, Inc | 24521WAD1 | $2K | 0.00 | 72,377 | LON | US |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | — | $1K | 0.00 | 2,403 | DBT | UA |
| Del Monte Foods, Inc. | 24521WAC3 | $1K | 0.00 | 27,045 | LON | US |
| Lannett Company Inc. | — | $1K | 0.00 | 1,292 | LON | US |
| TMF Sapphire Bidco BV | — | $890 | 0.00 | 887 | LON | US |
| Cloud Software Group Inc | 88632NBK5 | $879 | 0.00 | 948 | LON | US |
| SAKS GLOBAL ENTERPRISES LLC | 79380MAC9 | $694 | 0.00 | 92,500 | DBT | US |
| Del Monte Foods, Inc. | 24521WAC3 | $230 | 0.00 | 4,389 | LON | US |
| MESQUITE ENERGY INC | 799ESCAK4 | $61 | 0.00 | 12,000 | DBT | US |
| WEST MARINE (RISING TIDE) | — | $0 | 0.00 | 38 | EC | US |
หน้า 21
จาก 21
← ก่อนหน้า
ถัดไป →
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
0.0%
Health Care
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 82 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113,390,431 | 33.00% | 4,940,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $37,579,567 | 10.94% | 1,637,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $24,535,905 | 7.14% | 1,069,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22,500,291 | 6.55% | 980,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17,573,372 | 5.11% | 765,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13,532,307 | 3.94% | 589,643 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11,007,842 | 3.20% | 479,645 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8,515,021 | 2.48% | 371,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,759,510 | 2.26% | 338,105 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6,962,263 | 2.03% | 303,369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,042,000 | 1.76% | 263,289 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5,371,654 | 1.56% | 234,059 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5,015,312 | 1.46% | 218,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4,316,197 | 1.26% | 188,070 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4,076,264 | 1.19% | 177,615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3,800,681 | 1.11% | 165,607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3,752,261 | 1.09% | 163,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,316,730 | 0.97% | 144,520 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3,282,103 | 0.96% | 143,011 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,564,712 | 0.75% | 111,752 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2,564,325 | 0.75% | 111,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2,550,190 | 0.74% | 111,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2,542,837 | 0.74% | 110,799 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,390,111 | 0.70% | 104,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,688,405 | 0.49% | 73,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1,570,022 | 0.46% | 68,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,523,237 | 0.44% | 66,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,423,831 | 0.41% | 62,041 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,319,507 | 0.38% | 57,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1,238,016 | 0.36% | 53,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1,235,429 | 0.36% | 53,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1,233,050 | 0.36% | 53,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1,142,747 | 0.33% | 49,793 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $998,324 | 0.29% | 43,557 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990,109 | 0.29% | 43,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970,280 | 0.28% | 42,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930,954 | 0.27% | 40,564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trask Adam Roland | $907,725 | 0.26% | 39,900 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865,041 | 0.25% | 37,692 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863,710 | 0.25% | 37,634 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836,560 | 0.24% | 36,643 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $811,918 | 0.24% | 35,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596,838 | 0.17% | 26,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574,393 | 0.17% | 25,028 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ARWA LLC | $564,360 | 0.16% | 24,602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540,932 | 0.16% | 23,570 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426,113 | 0.12% | 18,567 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424,667 | 0.12% | 18,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421,408 | 0.12% | 18,362 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $400,726 | 0.12% | 17,461 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $326,886 | 0.10% | 14,243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307,094 | 0.09% | 13,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Advisors | $304,709 | 0.09% | 13,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294,288 | 0.09% | 12,823 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286,875 | 0.08% | 12,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279,538 | 0.08% | 12,180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248,839 | 0.07% | 10,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235,713 | 0.07% | 10,361 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228,208 | 0.07% | 9,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225,037 | 0.07% | 9,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223,274 | 0.06% | 9,797 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $219,071 | 0.06% | 9,498 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $201,042 | 0.06% | 8,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMERCE BANK | $200,537 | 0.06% | 8,738 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151,903 | 0.04% | 6,593 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130,079 | 0.04% | 5,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107,860 | 0.03% | 4,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70,336 | 0.02% | 3,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33,691 | 0.01% | 1,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29,032 | 0.01% | 1,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,470 | 0.00% | 631 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11,750 | 0.00% | 512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6,512 | 0.00% | 283,734 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6,449 | 0.00% | 281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6,219 | 0.00% | 271 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4,154 | 0.00% | 181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1,997 | 0.00% | 87 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1,566 | 0.00% | 68 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0.00% | 28 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0.00% | 24 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0.00% | 17 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |