ETFis Series Trust I (NFLT)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000048895 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- สินทรัพย์สุทธิ
- $424.2M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,045
- ณ วันที่
- 30 เมษายน 2026 ไม่เคลื่อนไหว
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 10.10%
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 383.6
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 4
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (เม.ย. 2026)
- +$10.3M
- สิ้นสุดไตรมาส เม.ย. 2026
- +$52.9M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$179.0M
พ.ค. 2025 – เม.ย. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,045 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ORACLE CORP | 68389XCJ2 | $411K | 0.10 | 400,000 | DBT | US |
| SAUDI ARABIA, KINGDOM OF | — | $411K | 0.10 | 395,000 | DBT | SA |
| BX TRUST 2022-CLS | 05609XAA9 | $410K | 0.10 | 410,000 | ABS-O | US |
| TRANSOCEAN INTERNATIONAL LTD | 893830BZ1 | $407K | 0.10 | 385,000 | DBT | BM |
| GRAY MEDIA INC | 389375AN6 | $407K | 0.10 | 400,000 | DBT | US |
| HILTON GRAND VACATIONS BORROWER ESCROW LLC | 43284MAA6 | $407K | 0.10 | 420,000 | DBT | US |
| BAHRAIN, KINGDOM OF - MINISTRY OF FINANCE & NATIONAL ECONOMY | 056909AA2 | $405K | 0.10 | 426,000 | DBT | BH |
| HELIX ENERGY SOLUTIONS GROUP INC | 42330PAL1 | $405K | 0.10 | 385,000 | DBT | US |
| HILCORP ENERGY I LP / HILCORP FINANCE CO | 431318BG8 | $403K | 0.10 | 395,000 | DBT | US |
| MPOWER EDUCATION TRUST 2025-A | 624930AA1 | $403K | 0.10 | 396,663 | ABS-O | US |
| REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC | 759351AT6 | $402K | 0.09 | 395,000 | DBT | US |
| DIRECTV FINANCING LLC / DIRECTV FINANCING CO-OBLIGOR INC | 25461LAB8 | $402K | 0.09 | 395,000 | DBT | US |
| NAB Holdings LLC | 66345FAB7 | $401K | 0.09 | 428,497 | LON | US |
| Oak-Eagle Acquireco, Inc. | 67123SAB5 | $401K | 0.09 | 400,000 | LON | US |
| ARROYO MORTGAGE TRUST 2019-2 | 042858AA8 | $400K | 0.09 | 410,270 | ABS-O | US |
| GABON, REPUBLIC OF - MINISTRY OF PUBLIC ACCOUNTS AND DEBT | 362420AD3 | $397K | 0.09 | 469,000 | DBT | GA |
| IRON MOUNTAIN INC (REIT) | 46284VAQ4 | $396K | 0.09 | 390,000 | DBT | US |
| EAGLE FUNDING LUXCO SARL | 26951TAA8 | $396K | 0.09 | 393,000 | DBT | LU |
| PRIME HEALTHCARE SERVICES INC | 74165HAC2 | $394K | 0.09 | 380,000 | DBT | US |
| FLEX INTERMEDIATE HOLDCO LLC | 33939HAA7 | $394K | 0.09 | 430,000 | DBT | US |
| SOCIETE GENERALE SA | 83368RBX9 | $394K | 0.09 | 380,000 | DBT | FR |
| NEW HOME COMPANY INC (THE) | 645370AF4 | $390K | 0.09 | 375,000 | DBT | US |
| TENET HEALTHCARE CORP | 88033GDV9 | $389K | 0.09 | 385,000 | DBT | US |
| CSMC 2020-RPL4 TRUST | 126405AA7 | $389K | 0.09 | 429,756 | ABS-O | US |
| Century DE Buyer LLC | 15651FAE6 | $389K | 0.09 | 394,139 | LON | US |
| J.P. MORGAN MORTGAGE TRUST 2025-CES2 | 46595TAC4 | $386K | 0.09 | 384,404 | ABS-O | US |
| ONTARIO GAMING GTA LP | 68306MAA7 | $386K | 0.09 | 390,000 | DBT | CA |
| ECUADOR, REPUBLICA DEL - MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO | — | $385K | 0.09 | 459,000 | DBT | EC |
| SAUDI ARABIA, KINGDOM OF | 80413TBD0 | $384K | 0.09 | 386,000 | DBT | SA |
| ROMANIA, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 77586RAP5 | $383K | 0.09 | 387,000 | DBT | RO |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599DJ1 | $383K | 0.09 | 370,000 | DBT | US |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 14040HDA0 | $381K | 0.09 | 360,000 | DBT | US |
| PERU, REPUBLIC OF - DIRECCION GENERAL DE CREDITO PUBLICO | 715638EC2 | $379K | 0.09 | 388,000 | DBT | PE |
| FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC | 345397G56 | $377K | 0.09 | 370,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CU1 | $374K | 0.09 | 365,000 | DBT | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST 2025-CES5 | 74942CAA7 | $374K | 0.09 | 370,889 | ABS-O | US |
| CITIGROUP INC | 17327CAR4 | $372K | 0.09 | 357,000 | DBT | US |
| Vantor Holdings Inc. | — | $370K | 0.09 | 370,000 | LON | US |
| EGYPT, ARAB REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 03846JAB6 | $370K | 0.09 | 388,000 | DBT | EG |
| Fugue Finance B.V. | — | $367K | 0.09 | 368,004 | LON | US |
| APOLLO DEBT SOLUTIONS BDC | 03770DAK9 | $367K | 0.09 | 370,000 | DBT | US |
| AUXILIOR TERM FUNDING 2024-1 LLC | 05335FAD3 | $366K | 0.09 | 360,000 | ABS-O | US |
| NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY | 654579AP6 | $364K | 0.09 | 345,000 | DBT | JP |
| UKRAINE, REPUBLIC OF - MINISTRY OF FINANCE | 903724CH3 | $364K | 0.09 | 474,000 | DBT | UA |
| AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD | 05401AAV3 | $364K | 0.09 | 355,000 | DBT | KY |
| CMS ENERGY CORP | 125896BU3 | $364K | 0.09 | 370,000 | DBT | US |
| Albion Financing 3 SARL | 01330EAD0 | $363K | 0.09 | 361,173 | LON | US |
| A&D MORTGAGE TRUST 2025-NQM2 | 00250EAC0 | $363K | 0.09 | 360,313 | ABS-O | US |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 674599EL5 | $361K | 0.09 | 355,000 | DBT | US |
| FORVIA SE | 31209DAC9 | $361K | 0.09 | 360,000 | DBT | FR |
หน้า 8
จาก 21
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
0.0%
Health Care
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
100.0%
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 82 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| Retirement Planning Group, LLC | $113,390,431 | 33.00% | 4,940,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $37,579,567 | 10.94% | 1,637,454 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $24,535,905 | 7.14% | 1,069,103 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $22,500,291 | 6.55% | 980,405 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC | $17,573,372 | 5.11% | 765,724 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Peak Financial Management, Inc. | $13,532,307 | 3.94% | 589,643 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $11,007,842 | 3.20% | 479,645 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $8,515,021 | 2.48% | 371,024 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $7,759,510 | 2.26% | 338,105 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $6,962,263 | 2.03% | 303,369 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $6,042,000 | 1.76% | 263,289 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $5,371,654 | 1.56% | 234,059 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Maridea Wealth Management LLC | $5,015,312 | 1.46% | 218,532 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Essex Financial Services, Inc. | $4,316,197 | 1.26% | 188,070 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Fifth Third Securities, Inc. | $4,076,264 | 1.19% | 177,615 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT | $3,800,681 | 1.11% | 165,607 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sanctuary Advisors, LLC | $3,752,261 | 1.09% | 163,497 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $3,316,730 | 0.97% | 144,520 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KINGSWOOD WEALTH ADVISORS, LLC | $3,282,103 | 0.96% | 143,011 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $2,564,712 | 0.75% | 111,752 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $2,564,325 | 0.75% | 111,735 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bleakley Financial Group, LLC | $2,550,190 | 0.74% | 111,119 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.A. DAVIDSON & CO. | $2,542,837 | 0.74% | 110,799 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLYNN ZITO CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $2,390,111 | 0.70% | 104,144 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $1,688,405 | 0.49% | 73,568 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SAGESPRING WEALTH PARTNERS, LLC | $1,570,022 | 0.46% | 68,411 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $1,523,237 | 0.44% | 66,170 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $1,423,831 | 0.41% | 62,041 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $1,319,507 | 0.38% | 57,495 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WCG Wealth Advisors LLC | $1,238,016 | 0.36% | 53,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VestGen Advisors, LLC | $1,235,429 | 0.36% | 53,831 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Summit Financial, LLC | $1,233,050 | 0.36% | 53,728 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Total Clarity Wealth Management, Inc. | $1,142,747 | 0.33% | 49,793 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sonoma Allocations LLC | $998,324 | 0.29% | 43,557 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Valmark Advisers, Inc. | $990,109 | 0.29% | 43,142 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Kingsview Wealth Management, LLC | $970,280 | 0.28% | 42,278 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Bright Futures Wealth Management, LLC. | $930,954 | 0.27% | 40,564 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Trask Adam Roland | $907,725 | 0.26% | 39,900 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| BankPlus Wealth Management LLC | $865,041 | 0.25% | 37,692 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $863,710 | 0.25% | 37,634 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BOYUM WEALTH ARCHITECTS LLC | $836,560 | 0.24% | 36,643 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $811,918 | 0.24% | 35,378 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $596,838 | 0.17% | 26,006 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wealth Management Partners, LLC | $574,393 | 0.17% | 25,028 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ARWA LLC | $564,360 | 0.16% | 24,602 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $540,932 | 0.16% | 23,570 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $426,113 | 0.12% | 18,567 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $424,667 | 0.12% | 18,504 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Chokshi & Queen Wealth Advisors, Inc | $421,408 | 0.12% | 18,362 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HF Advisory Group, LLC | $400,726 | 0.12% | 17,461 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Western Wealth Management, LLC | $326,886 | 0.10% | 14,243 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Sigma Planning Corp | $307,094 | 0.09% | 13,381 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PFG Advisors | $304,709 | 0.09% | 13,277 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Financial Network Wealth Advisors LLC | $294,288 | 0.09% | 12,823 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantum Private Wealth, LLC | $286,875 | 0.08% | 12,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stonebridge Financial Group, LLC / MO | $279,538 | 0.08% | 12,180 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Arete Wealth Advisors, LLC | $248,839 | 0.07% | 10,842 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| INTEGRITY WEALTH ADVISORS, INC. | $235,713 | 0.07% | 10,361 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| PNC Financial Services Group, Inc. | $228,208 | 0.07% | 9,944 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCFG Investment Advisors, LLC | $225,037 | 0.07% | 9,797 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TCFG WEALTH MANAGEMENT, LLC | $223,274 | 0.06% | 9,797 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| New Century Financial Group, LLC | $219,071 | 0.06% | 9,498 | หุ้น | 30 กันยายน 2025 |
| HighTower Advisors, LLC | $201,042 | 0.06% | 8,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMERCE BANK | $200,537 | 0.06% | 8,738 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TUCKER ASSET MANAGEMENT LLC | $151,903 | 0.04% | 6,593 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $130,079 | 0.04% | 5,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $107,860 | 0.03% | 4,700 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PRIVATE TRUST CO NA | $70,336 | 0.02% | 3,065 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $33,691 | 0.01% | 1,468 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | $29,032 | 0.01% | 1,265 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $14,470 | 0.00% | 631 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| VIRTUS ADVISERS, LLC | $11,750 | 0.00% | 512 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $6,512 | 0.00% | 283,734 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quest 10 Wealth Builders, Inc. | $6,449 | 0.00% | 281 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | $6,219 | 0.00% | 271 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Virtus Fixed Income Advisers, LLC | $4,154 | 0.00% | 181 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Elevated Capital Advisors, LLC | $1,997 | 0.00% | 87 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $1,566 | 0.00% | 68 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $649 | 0.00% | 28 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Millennium Group LLC | $553 | 0.00% | 24 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| MORGAN STANLEY | $50 | 0.00% | 2 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Evolution Advisers, Inc. | $0 | 0.00% | 17 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| NBCM Neuberger Berman ETF Trust | $424.8M |
| DDEC First Trust Exchange-Traded Fun… | $426.3M |
| VFMV VANGUARD WELLINGTON FUND | $426.5M |
| KBWD Invesco Exchange-Traded Fund Tr… | $426.6M |
| AMZU Direxion Shares ETF Trust | $427.9M |
| PFLD ETF Series Solutions | $424.0M |
| MMIN New York Life Investments Activ… | $424.0M |
| MFSB MFS Active Exchange Traded Fund… | $423.8M |
| HYBB iShares Trust | $423.6M |
| SHYD VanEck ETF Trust | $423.2M |