Federated Hermes Total Return Bond ETF (FTRB)
บริษัทจัดการ · ARCX · ชุด S000083030 · ดูใน SEC EDGAR ↗
ยังไม่มีข้อมูลสินทรัพย์ที่ถือครองสำหรับกองทุนนี้
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- เงินปันผล ประวัติการจ่ายเงินปันผลของกองทุนและอัตราผลตอบแทนปัจจุบัน
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$47.8M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$117.4M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$210.5M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 477 รายการ
| ชื่อ | CUSIP | มูลค่า | % | ยอดคงเหลือ | หมวดหมู่ | ประเทศ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US BANCORP | 91159HJQ4 | $648K | 0.14 | 633,000 | DBT | US |
| CITIGROUP INC | 172967MP3 | $648K | 0.14 | 655,000 | DBT | US |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 133131BB7 | $629K | 0.13 | 633,000 | DBT | US |
| MPLX LP | 55336VBU3 | $619K | 0.13 | 621,500 | DBT | US |
| Honda Auto Receivables Owner Trust | 437921AE9 | $603K | 0.13 | 600,000 | ABS-O | US |
| Santander Drive Auto Receivables Trust | 80288FAC5 | $596K | 0.13 | 600,000 | ABS-O | US |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 025537AX9 | $596K | 0.13 | 576,500 | DBT | US |
| WELLTOWER OP LLC | 95040QAL8 | $585K | 0.13 | 636,000 | DBT | US |
| DELL INT LLC / EMC CORP | 24703TAM8 | $582K | 0.12 | 575,000 | DBT | US |
| MIDAMERICAN ENERGY CO | 595620BA2 | $575K | 0.12 | 600,000 | DBT | US |
| PFIZER INVESTMENT ENTER | 716973AE2 | $575K | 0.12 | 577,000 | DBT | SG |
| PENSKE TRUCK LEASING/PTL | 709599BT0 | $573K | 0.12 | 563,500 | DBT | US |
| BOARDWALK PIPELINES LP | 096630AG3 | $572K | 0.12 | 570,000 | DBT | US |
| BANK OF AMERICA CORP | 06051GJT7 | $568K | 0.12 | 627,000 | DBT | US |
| APPLE INC | 037833DU1 | $560K | 0.12 | 617,000 | DBT | US |
| UNITED PARCEL SERVICE | 911312BZ8 | $559K | 0.12 | 548,000 | DBT | US |
| United States Treasury | 91282CKV2 | $555K | 0.12 | 550,000 | DBT | US |
| GXO LOGISTICS INC | 36262GAF8 | $549K | 0.12 | 530,000 | DBT | US |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV WOR | 03523TBT4 | $545K | 0.12 | 650,000 | DBT | US |
| Intercontinental Exchange, Inc. | — | $531K | 0.11 | 30,000,000 | DCR | GB |
| ORANGE SA | 685218AF6 | $516K | 0.11 | 525,000 | DBT | FR |
| BROADCOM INC | 11135FCG4 | $512K | 0.11 | 500,000 | DBT | US |
| American Express Credit Account Master Trust | 02582JKH2 | $507K | 0.11 | 500,000 | ABS-O | US |
| HYUNDAI CAPITAL AMERICA | 44891ADQ7 | $505K | 0.11 | 500,000 | DBT | US |
| PNC FINANCIAL SERVICES | 693475CE3 | $502K | 0.11 | 500,000 | DBT | US |
| JW Commercial Mortgage Trust 2024-MRCO | 46676AAA1 | $500K | 0.11 | 500,000 | ABS-MBS | US |
| COREBRIDGE GLOB FUNDING | 00138CBF4 | $500K | 0.11 | 500,000 | DBT | US |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 35671DBJ3 | $498K | 0.11 | 491,000 | DBT | US |
| TRAVELERS COS INC | 89417EAU3 | $496K | 0.11 | 500,000 | DBT | US |
| ANGLO AMERICAN CAPITAL | 034863AW0 | $495K | 0.11 | 480,000 | DBT | GB |
| HP ENTERPRISE CO | 42824CBV0 | $494K | 0.11 | 510,000 | DBT | US |
| PARKER-HANNIFIN CORP | 701094AS3 | $493K | 0.11 | 490,000 | DBT | US |
| ASHTEAD CAPITAL INC | 045054AQ6 | $492K | 0.11 | 487,000 | DBT | US |
| CNA FINANCIAL CORP | 126117AX8 | $486K | 0.10 | 479,000 | DBT | US |
| HOME DEPOT INC | 437076CB6 | $485K | 0.10 | 516,000 | DBT | US |
| Australia Government Bonds | — | $485K | 0.10 | 750,000 | DBT | AU |
| DUKE ENERGY CORP | 26441CBU8 | $483K | 0.10 | 565,000 | DBT | US |
| HCA INC | 404119CP2 | $481K | 0.10 | 474,000 | DBT | US |
| COCA-COLA FEMSA SAB CV | 191241AH1 | $478K | 0.10 | 510,000 | DBT | MX |
| AIR LEASE CORP | 00914AAU6 | $475K | 0.10 | 470,000 | DBT | US |
| JPMORGAN CHASE & CO | 46647PBE5 | $471K | 0.10 | 500,000 | DBT | US |
| MARS INC | 571676BA2 | $469K | 0.10 | 465,000 | DBT | US |
| COLUMBIA PIPELINE GROUP | 198280AH2 | $467K | 0.10 | 479,000 | DBT | US |
| CONSTELLATION EN GEN LLC | 210385AC4 | $461K | 0.10 | 440,500 | DBT | US |
| RTX CORP | 75513ECR0 | $460K | 0.10 | 451,000 | DBT | US |
| MARSH & MCLENNAN COS INC | 571748CA8 | $458K | 0.10 | 455,000 | DBT | US |
| META PLATFORMS INC | 30303M8V7 | $453K | 0.10 | 500,000 | DBT | US |
| ERAC USA FINANCE LLC | 26884TAV4 | $453K | 0.10 | 450,500 | DBT | US |
| AMAZON.COM INC | 023135BS4 | $451K | 0.10 | 505,000 | DBT | US |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 7591EPAU4 | $446K | 0.10 | 435,000 | DBT | US |
หน้า 3
จาก 10
เงินปันผล 31 การชำระเงิน
$1.09
เงินปันผล TTM ต่อหุ้น
รายเดือน
(ประมาณการ)
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล | จำนวนเงินต่อหุ้น |
|---|---|
| 31 กรกฎาคม 2026 | $0.0990 |
| 30 มิถุนายน 2026 | $0.1170 |
| 29 พฤษภาคม 2026 | $0.0520 |
| 30 เมษายน 2026 | $0.0700 |
| 31 มีนาคม 2026 | $0.0820 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2026 | $0.0890 |
| 30 มกราคม 2026 | $0.0570 |
| 31 ธันวาคม 2025 | $0.1450 |
| 28 พฤศจิกายน 2025 | $0.0900 |
| 31 ตุลาคม 2025 | $0.0940 |
| 30 กันยายน 2025 | $0.0990 |
| 29 สิงหาคม 2025 | $0.0950 |
| 31 กรกฎาคม 2025 | $0.0900 |
| 30 มิถุนายน 2025 | $0.1160 |
| 30 พฤษภาคม 2025 | $0.0820 |
| 30 เมษายน 2025 | $0.0770 |
| 31 มีนาคม 2025 | $0.0810 |
| 28 กุมภาพันธ์ 2025 | $0.0870 |
| 31 มกราคม 2025 | $0.0780 |
| 31 ธันวาคม 2024 | $0.1590 |
| 29 พฤศจิกายน 2024 | $0.0870 |
| 31 ตุลาคม 2024 | $0.0900 |
| 30 กันยายน 2024 | $0.0590 |
| 30 สิงหาคม 2024 | $0.0780 |
| 31 กรกฎาคม 2024 | $0.0810 |
| 28 มิถุนายน 2024 | $0.0950 |
| 31 พฤษภาคม 2024 | $0.0950 |
| 26 เมษายน 2024 | $0.0880 |
| 26 มีนาคม 2024 | $0.0820 |
| 27 กุมภาพันธ์ 2024 | $0.0910 |
| 29 มกราคม 2024 | $0.0790 |
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 55 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| TRUIST FINANCIAL CORP | $74,166,447 | 18.64% | 2,955,427 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $50,477,686 | 12.69% | 2,011,464 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $36,620,938 | 9.20% | 1,459,342 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Broadway Wealth Solutions, Inc. | $29,206,215 | 7.34% | 1,163,826 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $21,941,552 | 5.51% | 874,340 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $18,376,417 | 4.62% | 732,134 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Wilkerson Advisory Group LLC | $15,701,647 | 3.95% | 625,688 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $15,644,433 | 3.93% | 623,408 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP | $14,516,798 | 3.65% | 578,474 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Platform Technology Partners | $13,903,772 | 3.49% | 554,045 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $13,038,933 | 3.28% | 519,583 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GTS FINANCIAL, LLC | $12,944,120 | 3.25% | 515,702 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Allegheny Financial Group | $9,932,918 | 2.50% | 395,812 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beaumont Financial Advisors, LLC | $8,196,861 | 2.06% | 326,633 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $7,629,204 | 1.92% | 305,718 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FOCUSED ALPHA, LLC | $7,419,684 | 1.86% | 295,664 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| RMR Wealth Builders | $6,525,570 | 1.64% | 258,829 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | $5,871,990 | 1.48% | 233,989 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Quantum Portfolio Management LLC | $5,301,595 | 1.33% | 211,261 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $4,576,140 | 1.15% | 182,352 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Signature Equity Partners, LLC | $4,046,932 | 1.02% | 161,264 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| &PARTNERS | $2,988,078 | 0.75% | 119,071 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | $2,191,070 | 0.55% | 87,311 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1,967,404 | 0.49% | 78,398 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| River Street Advisors LLC | $1,831,509 | 0.46% | 72,983 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WESBANCO BANK INC | $1,781,394 | 0.45% | 70,986 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | $1,629,469 | 0.41% | 64,932 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,142,073 | 0.29% | 45,510 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,086,689 | 0.27% | 43,303 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Prosperity Financial Group, Inc. | $1,040,935 | 0.26% | 41,479 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $995,434 | 0.25% | 39,659 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Petros Family Wealth, LLC | $679,623 | 0.17% | 27,082 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| First Citizens Financial Corp | $613,698 | 0.15% | 24,455 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OLD SECOND NATIONAL BANK OF AURORA | $441,220 | 0.11% | 17,582 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Claro Advisors Inc. | $439,163 | 0.11% | 17,500 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cordgrass Capital Advisors, LLC | $428,422 | 0.11% | 17,072 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Hilltop Holdings Inc. | $401,520 | 0.10% | 16,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIRST UNITED BANK & TRUST | $374,944 | 0.09% | 14,941 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| TWIN PEAKS WEALTH ADVISORS, LLC | $302,334 | 0.08% | 12,048 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Towerpoint Wealth, LLC | $302,269 | 0.08% | 12,045 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| LPL Financial LLC | $280,662 | 0.07% | 11,184 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rehmann Capital Advisory Group | $259,858 | 0.07% | 10,355 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Index Technologies Group LLC | $209,543 | 0.05% | 8,350 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Semmax Financial Advisors Inc. | $122,983 | 0.03% | 4,889 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2025 |
| Hills Bank & Trust Co | $103,291 | 0.03% | 4,116 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Stone House Investment Management, LLC | $100,882 | 0.03% | 4,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $90,543 | 0.02% | 3,608 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $27,000 | 0.01% | 1,089 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Main Street Group, LTD | $25,095 | 0.01% | 1,000 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WR Wealth Planners, LLC | $4,887 | 0.00% | 198 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2024 |
| Janney Montgomery Scott LLC | $1,167 | 0.00% | 46,514 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Betterment LLC | $827 | 0.00% | 32,957 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $516 | 0.00% | 20,544 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Aurora Private Wealth, Inc. | $481 | 0.00% | 19,176 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FLOW TRADERS U.S. LLC | $209 | 0.00% | 8,314 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| IDUB Aptus International Enhanced Yi… | $468.0M |
| DFNL Davis Select Financial ETF | $469.3M |
| BGRN iShares USD Green Bond ETF | $469.7M |
| HAPI Harbor Human Capital Factor US … | $470.0M |
| JPRE JPMorgan Realty Income ETF | $473.9M |
| AVSU Avantis Responsible U.S. Equity… | $465.6M |
| AVSD Avantis Responsible Internation… | $465.2M |
| AMZA InfraCap MLP ETF | $463.8M |
| VIDI Vident International Equity Str… | $463.8M |
| SPXU ProShares UltraPro Short S&P500 เลเวอเรจ/อินเวิร์ส | $463.2M |