Schneider Downs Wealth Management Advisors, LP
CIK 1665359 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $1.1B
- ตำแหน่ง
- 177
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #2,348 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 24.9%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +17.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 64.92%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 84.19%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 20
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 15.6
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 0.48% ประมาณการซื้อ $161,634,213 · ขาย $4,750,905
การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 90.3% ยังคงถืออยู่
- พอร์ตใหม่
- 25
- เพิ่มขึ้น
- 69
- ลดลง
- 32
- ปิดแล้ว
- 4
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนที่มั่นใจสูง การถือครองที่ผู้จัดการลงทุนให้ความสำคัญสูงสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Financial Services
19.3%
Technology
2.9%
Communication Services
0.8%
Industrials
0.8%
Financials
0.7%
Retail
0.6%
Healthcare
0.4%
Energy
0.2%
Packaging
0.1%
Communications
0.1%
Utilities
0.1%
Consumer Discretionary
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Consumer products
0.1%
Real Estate
0.1%
Materials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
73.7%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 177 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock | $196,118,138 | 18.43% | 3,551,578 | $41,420,176 | ขึ้น ×4 | ||
| SPDW | $91,847,379 | 8.63% | 1,822,730 | $9,460,951 | ขึ้น ×6 | ||
| VO | $80,925,832 | 7.60% | 1,004,416 | $10,270,952 | ขึ้น ×3 | ||
| MMIT | $64,769,183 | 6.09% | 2,659,925 | $2,589,929 | ขึ้น ×6 | ||
| SCHG | $56,853,395 | 5.34% | 1,680,065 | $9,060,917 | ขึ้น ×3 | ||
| IEMG | $54,067,217 | 5.08% | 652,670 | $9,315,478 | ขึ้น ×5 | ||
| SCHX | $42,216,200 | 3.97% | 1,434,461 | $5,607,993 | ขึ้น ×3 | ||
| MUB | $41,165,767 | 3.87% | 382,510 | $2,901,316 | ขึ้น ×4 | ||
| VNLA | $32,700,944 | 3.07% | 669,210 | $1,267,141 | ขึ้น ×1 | ||
| IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF | $30,268,204 | 2.84% | 169,475 | $6,532,674 | ขึ้น ×4 | ||
| JPIE | $24,551,579 | 2.31% | 533,150 | $2,758,981 | ขึ้น ×6 | ||
| IWF | $20,678,849 | 1.94% | 166,537 | $3,022,224 | ขึ้น ×2 | ||
| FBND | $17,149,431 | 1.61% | 376,993 | $866,492 | ขึ้น ×6 | ||
| SCHM | $16,658,721 | 1.57% | 451,823 | $2,407,890 | ลง ×1 | ||
| VEA | $16,030,952 | 1.51% | 224,996 | $2,021,780 | ขึ้น ×1 | ||
| VOO | $15,191,417 | 1.43% | 22,119 | $1,541,730 | ลง ×1 | ||
| FTRB | $14,516,798 | 1.36% | 578,474 | $1,448,558 | ขึ้น ×4 | ||
| IJR | $14,429,183 | 1.36% | 97,291 | $1,841,849 | ลง ×2 | ||
| VBK | $12,117,242 | 1.14% | 33,134 | $1,849,301 | ลง ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10,645,703 | 1.00% | 36,791 | $2,088,037 | ขึ้น ×1 | ||
| SCHV | $9,934,339 | 0.93% | 285,387 | $1,062,949 | ลง ×4 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $9,488,984 | 0.89% | 25,438 | $4,785,165 | ขึ้น ×1 | ||
| SPY SPY | $8,359,943 | 0.79% | 11,195 | $983,367 | ลง ×1 | ||
| IWR | $8,206,646 | 0.77% | 74,389 | $658,344 | ลง ×2 | ||
| VTEB | $7,136,282 | 0.67% | 141,089 | $-211,867 | ลง ×4 | ||
| EFA | $6,350,886 | 0.60% | 61,137 | $424,047 | ขึ้น ×1 | ||
| FEGE First Eagle Global Equity ETF | $5,871,851 | 0.55% | 120,030 | $816,594 | ขึ้น ×3 | ||
| JHML | $5,764,720 | 0.54% | 64,641 | $608,823 | ลง ×2 | ||
| IVV | $5,506,857 | 0.52% | 7,353 | $1,629,464 | ขึ้น ×3 | ||
| VBR | $4,329,974 | 0.41% | 17,820 | $1,452,935 | ขึ้น ×6 | ||
| PRCH Porch Group, Inc. - Common Stock | $4,124,209 | 0.39% | 274,216 | $2,158,080 | |||
| IEFA | $3,780,686 | 0.36% | 39,146 | $618,580 | ขึ้น ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $3,610,199 | 0.34% | 10,102 | $926,716 | ขึ้น ×4 | ||
| IVW | $3,477,664 | 0.33% | 25,287 | $580,238 | ลง ×1 | ||
| RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock | $3,320,336 | 0.31% | 21,840 | $200,690 | ขึ้น ×1 | ||
| SCHF | $3,312,298 | 0.31% | 119,578 | $340,354 | ลง ×4 | ||
| VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | $3,202,663 | 0.30% | 25,058 | $337,998 | ลง ×1 | ||
| DSI | $3,113,073 | 0.29% | 21,863 | $463,496 | |||
| SPYM | $3,037,673 | 0.29% | 34,566 | $391,990 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $3,002,003 | 0.28% | 12,192 | $543,003 | ขึ้น ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $2,948,247 | 0.28% | 8,344 | $544,354 | ลง ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $2,909,708 | 0.27% | 8,889 | $298,679 | ขึ้น ×1 | ||
| VTI | $2,824,887 | 0.27% | 7,634 | $646,587 | ขึ้น ×2 | ||
| GLD | $2,773,165 | 0.26% | 7,528 | $-153,668 | ขึ้น ×2 | ||
| MMIN | $2,758,439 | 0.26% | 113,938 | $81,817 | ขึ้น ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2,585,736 | 0.24% | 10,849 | $531,525 | ขึ้น ×4 | ||
| DFAC | $2,565,384 | 0.24% | 57,831 | $318,071 | |||
| VB | $2,536,812 | 0.24% | 8,369 | $419,188 | ขึ้น ×1 | ||
| IVE | $2,473,365 | 0.23% | 10,893 | $173,308 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2,314,281 | 0.22% | 16,927 | $1,982,765 | ขึ้น ×2 | ||
| JGRO | $2,263,557 | 0.21% | 22,959 | $458,691 | ขึ้น ×3 | ||
| BRKA | $2,246,550 | 0.21% | 3 | $92,130 | |||
| SCHE | $2,205,547 | 0.21% | 60,826 | $10,982 | ลง ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $2,054,287 | 0.19% | 48,234 | $102,257 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $2,038,132 | 0.19% | 4,783 | $1,401,479 | ขึ้น ×1 | ||
| IJH | $1,852,645 | 0.17% | 24,026 | $229,899 | ลง ×1 | ||
| SCHA | $1,689,078 | 0.16% | 46,750 | $322,783 | ลง ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,667,828 | 0.16% | 8,335 | $320,234 | ขึ้น ×2 | ||
| ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF | $1,625,221 | 0.15% | 15,808 | $263,687 | ขึ้น ×2 | ||
| RELY Remitly Global, Inc. - Common stock | $1,408,424 | 0.13% | 62,848 | $423,595 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $1,378,499 | 0.13% | 9,099 | $-20,633 | ขึ้น ×1 | ||
| IJK | $1,244,208 | 0.12% | 10,589 | $178,742 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,204,988 | 0.11% | 1,636 | $269,294 | ขึ้น ×1 | ||
| IJJ | $1,190,409 | 0.11% | 8,058 | $122,724 | |||
| RKLB Rocket Lab Corporation - Common Stock | $1,180,157 | 0.11% | 11,610 | $472,388 | ขึ้น ×1 | ||
| GDX GDX | $1,155,894 | 0.11% | 15,320 | $-190,372 | ขึ้น ×2 | ||
| VNQ | $1,124,100 | 0.11% | 11,657 | $92,582 | ขึ้น ×4 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,121,506 | 0.11% | 9,902 | $-122,040 | ลง ×2 | ||
| VONV Vanguard Russell 1000 Value ETF | $1,116,255 | 0.10% | 10,500 | $129,360 | ลง ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1,104,791 | 0.10% | 1,181 | $-62,029 | ขึ้น ×1 | ||
| IWM | $1,094,239 | 0.10% | 3,642 | $191,023 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $1,083,004 | 0.10% | 1,017 | $363,917 | ขึ้น ×1 | ||
| IJS | $1,073,688 | 0.10% | 7,855 | $145,079 | ขึ้น ×2 | ||
| SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | $1,040,573 | 0.10% | 41,640 | $11,866 | ขึ้น ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1,039,906 | 0.10% | 3,031 | $81,200 | ลง ×2 | ||
| BRKB | $1,033,016 | 0.10% | 2,064 | $488,922 | ขึ้น ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $1,027,858 | 0.10% | 2,721 | $376,648 | ขึ้น ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $991,492 | 0.09% | 1,760 | $-15,549 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $951,652 | 0.09% | 2,628 | $423,877 | ขึ้น ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $940,878 | 0.09% | 3,705 | $100,924 | ขึ้น ×1 | ||
| SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | $900,821 | 0.08% | 38,910 | $14,485 | ขึ้น ×2 | ||
| MDYG | $889,883 | 0.08% | 7,939 | $128,056 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $849,872 | 0.08% | 1,463 | ขึ้น ×1 | |||
| TRS TriMas Corporation - Common Stock | $831,885 | 0.08% | 18,474 | $167,929 | |||
| PKOH Park-Ohio Holdings Corp. - Common Stock | $826,675 | 0.08% | 21,500 | ||||
| ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF | $786,880 | 0.07% | 14,388 | $151,118 | ขึ้น ×2 | ||
| SLDE Slide Insurance Holdings, Inc. - Common Stock | $783,110 | 0.07% | 40,429 | $55,388 | |||
| XLE XLE | $758,313 | 0.07% | 14,278 | $-149,203 | ลง ×1 | ||
| CBZ CBIZ, Inc. Common Stock | $747,946 | 0.07% | 23,315 | $124,623 | ขึ้น ×1 | ||
| DIA | $696,869 | 0.07% | 1,334 | $39,602 | ลง ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $688,347 | 0.06% | 346 | $278,889 | ขึ้น ×1 | ||
| EFG | $680,702 | 0.06% | 5,471 | $71,396 | |||
| GBTC | $656,809 | 0.06% | 14,429 | $-122,457 | ลง ×1 | ||
| MFC Manulife Financial Corporation Common Stock | $641,679 | 0.06% | 15,840 | $96,149 | |||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $630,359 | 0.06% | 2,505 | $85,546 | |||
| XLK XLK | $628,403 | 0.06% | 3,298 | $170,648 | ลง ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $613,494 | 0.06% | 5,223 | $178,757 | ลง ×2 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $599,610 | 0.06% | 6,832 | $-34,910 | |||
| SCHZ | $582,460 | 0.05% | 25,182 | $-2,267 | |||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $579,436 | 0.05% | 3,054 | $-57,327 | ลง ×1 | ||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น
พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส
จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | % ของพอร์ต | ช่วงต่อเนื่อง |
|---|---|---|---|
| FHI | $196,118,138 | 18.43% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| SPDW | $91,847,379 | 8.63% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| VO | $80,925,832 | 7.60% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| MMIT | $64,769,183 | 6.09% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| SCHG | $56,853,395 | 5.34% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| IEMG | $54,067,217 | 5.08% | เพิ่มขึ้น ×5 |
| SCHX | $42,216,200 | 3.97% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| MUB | $41,165,767 | 3.87% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| IJT | $30,268,204 | 2.84% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| JPIE | $24,551,579 | 2.31% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| FBND | $17,149,431 | 1.61% | เพิ่มขึ้น ×6 |
| FTRB | $14,516,798 | 1.36% | เพิ่มขึ้น ×4 |
| FEGE | $5,871,851 | 0.55% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| IVV | $5,506,857 | 0.52% | เพิ่มขึ้น ×3 |
| VBR | $4,329,974 | 0.41% | เพิ่มขึ้น ×6 |
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| AMD | $849,872 | 1,463 | 0.08% |
| PKOH | $826,675 | 21,500 | 0.08% |
| LRCX | $539,063 | 1,244 | 0.05% |
| MU | $521,740 | 452 | 0.05% |
| TSLA | $474,437 | 1,128 | 0.04% |
| SCHD | $442,023 | 13,940 | 0.04% |
| AVUV | $273,715 | 2,194 | 0.03% |
| AGG | $266,356 | 2,691 | 0.03% |
| FLEX | $265,957 | 1,641 | 0.02% |
| LLY | $257,878 | 215 | 0.02% |
| VXUS | $252,538 | 2,954 | 0.02% |
| FV | $248,266 | 3,272 | 0.02% |
| SIRI | $232,510 | 7,871 | 0.02% |
| ISCB | $229,543 | 3,040 | 0.02% |
| BAC | $226,900 | 3,982 | 0.02% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| FHI | ซื้อเพิ่ม | +824K | +$41.4M |
| VO | ซื้อเพิ่ม | +758K | +$10.3M |
| SPDW | ซื้อเพิ่ม | +18K | +$9.5M |
| IEMG | ซื้อเพิ่ม | +11K | +$9.3M |
| SCHG | ซื้อเพิ่ม | +39K | +$9.1M |
| IJT | ซื้อเพิ่ม | +5K | +$6.5M |
| SCHX | ซื้อเพิ่ม | +7K | +$5.6M |
| MSFT | ซื้อเพิ่ม | +13K | +$4.8M |
| IWF | ซื้อเพิ่ม | +125K | +$3.0M |
| MUB | ซื้อเพิ่ม | +22K | +$2.9M |
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| ANSS | 30 กันยายน 2025 | 4,707 | $1,653,193 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| HWM | 30 มิถุนายน 2025 | 4,355 | $564,974 | 50.5% |
| IYE | 30 มิถุนายน 2025 | 10,962 | $540,427 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| KKR | 30 มิถุนายน 2025 | 4,500 | $520,245 | -17.7% |
| FMNB | 31 มีนาคม 2026 | 37,086 | $493,986 | 18.2% |
| PKOH | 31 ธันวาคม 2025 | 21,656 | $459,974 | 116.3% |
| LNG | 30 มิถุนายน 2025 | 1,591 | $368,157 | 14.0% |
| EEM | 31 มีนาคม 2025 | 7,924 | $331,382 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AGG | 31 ธันวาคม 2025 | 3,111 | $311,878 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| EJUL | 30 มิถุนายน 2026 | 10,234 | $305,855 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| X | 30 มิถุนายน 2025 | 6,961 | $294,173 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| T | 30 มิถุนายน 2025 | 9,641 | $272,648 | -12.8% |
| LBRDK | 30 กันยายน 2025 | 2,697 | $265,331 | -43.3% |
| CWB | 30 กันยายน 2025 | 3,207 | $265,091 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| HON | 30 มิถุนายน 2026 | 1,125 | $254,284 | -1.2% |
| LULU | 30 กันยายน 2025 | 1,016 | $241,381 | -33.9% |
| GLW | 30 มิถุนายน 2025 | 5,140 | $235,309 | 186.0% |
| SPGI | 30 มิถุนายน 2026 | 544 | $231,385 | 11.5% |
| BWIN | 31 ธันวาคม 2025 | 8,200 | $231,322 | 30.7% |
| ISCB | 31 ธันวาคม 2025 | 3,572 | $226,565 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| LLY | 31 มีนาคม 2026 | 207 | $222,927 | 37.9% |
| BAC | 31 มีนาคม 2026 | 4,014 | $220,767 | 29.0% |
| MA | 31 มีนาคม 2026 | 382 | $218,128 | 15.5% |
| HCC | 31 มีนาคม 2025 | 4,000 | $216,960 | 120.0% |
| MA | 30 มิถุนายน 2025 | 387 | $212,122 | 2.7% |
| LULU | 31 มีนาคม 2026 | 1,016 | $211,135 | -23.2% |
| FV | 31 มีนาคม 2026 | 3,271 | $205,817 | |
| RKLBXXXX | 30 มิถุนายน 2025 | 11,000 | $196,680 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| PTON | 30 กันยายน 2025 | 10,000 | $69,400 | -38.6% |
| IGC | 30 มิถุนายน 2026 | 10,000 | $2,630 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |