VANGUARD MALVERN FUNDS (VGMS)
บริษัทจัดการ · CBSX · ชุด S000093098 · ดูใน SEC EDGAR ↗
9 มิถุนายน 2025
เริ่มต้น
- สินทรัพย์สุทธิ
- $223.1M
- สินทรัพย์ที่ถือครอง
- 1,034
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
- อัตราส่วนค่าใช้จ่าย
- 0.3% (ต่ำ)
ในหน้านี้
- กระแสเงินทุนของกองทุน เงินที่ไหลเข้าและออกจากกองทุนในแต่ละเดือน จากการยื่น N-PORT
- สินทรัพย์ที่ถือครอง ทุกตำแหน่งที่กองทุนถือครองอยู่ในปัจจุบัน พร้อมด้วยน้ำหนัก
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนการถือครองของกองทุนตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ตำแหน่งที่กองทุนเพิ่ม ลด หรือออกจากรายการล่าสุด
- ผู้ถือครองสถาบัน สถาบัน 13F ที่รายงานการถือครอง ETF นี้
- กองทุนที่คล้ายกัน กองทุนอื่นๆ ที่มีการถือครองทับซ้อนกันหรือมีขนาดใกล้เคียงกัน
กระแสเงินทุน (รายงานโดย SEC)
- เดือนที่แล้ว (มี.ค. 2026)
- +$8.7M
- สิ้นสุดไตรมาส มี.ค. 2026
- +$35.6M
- ย้อนหลัง 12 เดือน
- +$202.8M
เม.ย. 2025 – มี.ค. 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
องค์ประกอบทั้งหมด 1,034 รายการ
| ผู้ออก | Ticker | น้ำหนัก % | มูลค่าตลาด | หุ้น | CUSIP | หน่วย/หุ้น | ประเภท | สกุลเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| American Airlines Inc | — | — | — | 02376CBR5 | 0.000694 | BOND | — | |
| American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd. | AAL | — | — | — | 00253XAB7 | 0.002413 | BOND | — |
| American Builders & Contractors Supply Co. Inc. | ABCSUP | — | — | — | 024747AF4 | 0.0004125 | BOND | — |
| American Express Co. | — | — | — | 025816EK1 | 0.001856 | BOND | — | |
| American Homes 4 Rent LP | — | — | — | 02666TAK3 | 0.0005362 | BOND | — | |
| American Honda Finance Corp. | HNDA | — | — | — | 02665WEH0 | 0.0009899 | BOND | — |
| American Honda Finance Corp. | — | — | — | 02665WFZ9 | 0.0004125 | BOND | — | |
| American Honda Finance Corp. | — | — | — | 02665WGS4 | 0.0002475 | BOND | — | |
| American Honda Finance Corp. | — | — | — | 02665WGY1 | 0.0001031 | BOND | — | |
| American International Group Inc. | — | — | — | 026874DX2 | 0.0005775 | BOND | — | |
| Ameritex Holdco Intermediate LLC | — | — | — | 030727AB7 | 0.001052 | BOND | — | |
| Amgen Inc. | AMGN | — | — | — | 031162DR8 | 0.0002062 | BOND | — |
| Amgen Inc. | — | — | — | 031162DV9 | 0.0009693 | BOND | — | |
| Amphenol Corp. | — | — | — | 032095AZ4 | 0.0001155 | BOND | — | |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp. | — | — | — | 03690AAF3 | 0.0002475 | BOND | — | |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp. | — | — | — | 03690AAK2 | 0.0001237 | BOND | — | |
| Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp. | — | — | — | 03690AAM8 | 0.0002887 | BOND | — | |
| Apollo Management Holdings LP | APO | — | — | — | 03765HAD3 | 0.0007631 | BOND | — |
| Appalachian Power Co. | AEP | — | — | — | 037735DA2 | 0.001072 | BOND | — |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc | — | — | — | 03969YAD0 | 0.0007837 | BOND | — | |
| Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC / Ardagh Metal Packaging Finance plc | — | — | — | X38a3870487b | 0.001444 | BOND | — | |
| Argentine Republic Government International Bond | ARGENT | — | — | — | 040114HS2 | 0.003564 | BOND | — |
| Argentine Republic Government International Bond | ARGENT | — | — | — | 040114HU7 | 0.003588 | BOND | — |
| Argentine Republic Government International Bond | ARGENT | — | — | — | 040114HV5 | 0.001134 | BOND | — |
| Argentine Republic Government International Bond | ARGENT | — | — | — | 040114HW3 | 0.0009609 | BOND | — |
| Argentine Republic Government International Bond | ARGENT | — | — | — | 040114HX1 | 0.0003261 | BOND | — |
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. | — | — | — | 04364VAU7 | 0.0005568 | BOND | — | |
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. | — | — | — | 04364VAX1 | 0.001774 | BOND | — | |
| Ascent Resources Utica Holdings LLC / ARU Finance Corp. | — | — | — | 04364VBA0 | 0.0006187 | BOND | — | |
| Asurion LLC | — | — | — | 04649VBE9 | 0.001019 | BOND | — | |
| Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc. | — | — | — | 045941AA9 | 0.002021 | BOND | — | |
| Asurion LLC/ Asurion Co-Issuer Inc. | — | — | — | 045941AB7 | 0.0005981 | BOND | — | |
| AthenaHealth Group Inc. | ATHENA | — | — | — | 60337JAA4 | 0.0007837 | BOND | — |
| Atkore Inc. | — | — | — | 047649AA6 | 0.0004125 | BOND | — | |
| Augusta SpinCo Corp. | — | — | — | 051473AE6 | 0.0003712 | BOND | — | |
| AutoNation Finance Trust 2026-1 | — | — | — | 05330WAF6 | 0.0003712 | BOND | — | |
| AutoNation Finance Trust 2026-1 | — | — | — | 05330WAG4 | 0.0006187 | BOND | — | |
| AutoNation Finance Trust 2026-2 | — | — | — | 05330XAG2 | 0.0002887 | BOND | — | |
| Aviation Capital Group LLC | — | — | — | 05369AAU5 | 0.00033 | BOND | — | |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | AESOP_23-8 | — | — | — | 05377RHM9 | 0.001547 | BOND | — |
| Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC | — | — | — | 05377RKM5 | 0.00132 | BOND | — | |
| BAT Capital Corp. | BATSLN | — | — | — | 054989AA6 | 0.001011 | BOND | — |
| BAT Capital Corp. | BATSLN | — | — | — | 054989AB4 | 0.001341 | BOND | — |
| BAT Capital Corp. | — | — | — | 054989AF5 | 0.0009074 | BOND | — | |
| BAT Capital Corp. | BATSLN | — | — | — | 05526DBH7 | 0.002062 | BOND | — |
| BAT Capital Corp. | BATSLN | — | — | — | 05526DBN4 | 0.0001031 | BOND | — |
| BFLD Commercial Mortgage Trust 2025-5MW | — | — | — | 088921AA9 | 0.0004125 | BOND | — | |
| BNP Paribas SA | — | — | — | 09659W3E2 | 0.0008621 | BOND | — | |
| BOLUDA TOWAGE LUXEMBOURG SARL | — | — | — | X35dd0aff67c | 0.000165 | BOND | — | |
| BPCE SA | — | — | — | 05571ABH7 | 0.001031 | BOND | — |
มูลค่าตลาดประเมินจากน้ำหนักของหลักทรัพย์แต่ละรายการและสินทรัพย์สุทธิของกองทุน น้ำหนักและจำนวนหุ้นเป็นไปตามที่กองทุนรายงาน
หน้า 2
จาก 21
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
ตามจำนวนพอร์ต (ไม่มีข้อมูลน้ำหนักสำหรับแหล่งข้อมูลกองทุนนี้)
Industrials
1.6%
Utilities
1.5%
Communication Services
1.4%
Financials
1.3%
Healthcare
1.2%
Financial Services
1.1%
Consumer Discretionary
1.1%
Technology
1.1%
Energy
0.9%
Retail
0.6%
Consumer Staples
0.6%
Consumer products
0.6%
Packaging
0.5%
Materials
0.5%
Real Estate
0.5%
Diversified Consumer Services
0.2%
Telecommunication
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
85.6%
การเปลี่ยนแปลงรายวัน (30 วัน)
| วันที่ | ประเภท | Ticker | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
AAL — American Airlines Inc./AAdvantage Loyalty IP Ltd.
00253XAB7
|
หน่วย/หุ้น: 0.002521 → 0.002413 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ออกจากพอร์ต |
AAL
023771T32
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0025 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ABCSUP — American Builders & Contractors Supply Co. Inc.
024747AF4
|
หน่วย/หุ้น: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ACACN — Air Canada
008911BK4
|
หน่วย/หุ้น: 0.002478 → 0.002372 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ACI — Albertsons Cos. Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC
01309QAA6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0000862 → 0.00008249 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ADGLXY — Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd.
X3232ace123d
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005688 → 0.0005444 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
AEP — Appalachian Power Co.
037735DA2
|
หน่วย/หุ้น: 0.001121 → 0.001072 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
AEP — Ohio Power Co.
677415CV1
|
หน่วย/หุ้น: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
AER — AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust
00774MAW5
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007327 → 0.0007012 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
AESOP_23-8 — Avis Budget Rental Car Funding AESOP LLC
05377RHM9
|
หน่วย/หุ้น: 0.001616 → 0.001547 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ALSN — Allison Transmission Inc.
019736AF4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0008189 → 0.0007837 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ALSN — Allison Transmission Inc.
019736AG2
|
หน่วย/หุ้น: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
AMCAR_23-2 — AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2023-2
03065UAF6
|
หน่วย/หุ้น: 0.001616 → 0.001547 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
AMGN — Amgen Inc.
031162DR8
|
หน่วย/หุ้น: 0.0002155 → 0.0002062 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ออกจากพอร์ต |
AMPBEV
03969YAB4
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0002586 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
APO — Apollo Management Holdings LP
03765HAD3
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007973 → 0.0007631 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HS2
|
หน่วย/หุ้น: 0.003724 → 0.003564 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HU7
|
หน่วย/หุ้น: 0.00375 → 0.003588 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ |
ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HV5
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001134 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HW3
|
หน่วย/หุ้น: 0.001305 → 0.0009609 (-26.4%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ARGENT — Argentine Republic Government International Bond
040114HX1
|
หน่วย/หุ้น: 0.0003408 → 0.0003261 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ATHENA — AthenaHealth Group Inc.
60337JAA4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0008189 → 0.0007837 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | เพิ่มขึ้น |
BA — Boeing Co.
097023CJ2
|
หน่วย/หุ้น: 0.0002155 → 0.0004125 (91.4%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BA — Boeing Co.
097023CP8
|
หน่วย/หุ้น: 0.002586 → 0.002475 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ออกจากพอร์ต |
BA
097023CY9
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0007542 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BA — Boeing Co.
097023DC6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0006465 → 0.0006187 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BAC — Bank of America Corp.
06051GJL4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0003879 → 0.0003712 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BAC — Bank of America Corp.
06051GJT7
|
หน่วย/หุ้น: 0.002974 → 0.002846 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ออกจากพอร์ต |
BAC
06051GLH0
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0007542 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | เพิ่มขึ้น |
BALL — Ball Corp.
058498AW6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0000862 → 0.0002062 (139.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BALL — Ball Corp.
058498AZ9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0003448 → 0.00033 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BATSLN — BAT Capital Corp.
054989AA6
|
หน่วย/หุ้น: 0.001056 → 0.001011 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | เพิ่มขึ้น |
BATSLN — BAT Capital Corp.
054989AB4
|
หน่วย/หุ้น: 0.001077 → 0.001341 (24.4%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BATSLN — BAT Capital Corp.
05526DBH7
|
หน่วย/หุ้น: 0.002155 → 0.002062 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BATSLN — BAT Capital Corp.
05526DBN4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0001077 → 0.0001031 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BAX — Baxter International Inc.
071813CS6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0001508 → 0.0001444 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BBVASM — Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
05946KAN1
|
หน่วย/หุ้น: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | เพิ่มขึ้น |
BBWI — Bath & Body Works Inc.
501797AL8
|
หน่วย/หุ้น: 0.000862 → 0.001485 (72.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BBWI — Bath & Body Works Inc.
501797AR5
|
หน่วย/หุ้น: 0.001185 → 0.001134 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BBWI — Bath & Body Works Inc.
501797AW4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0000862 → 0.00008249 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BHRAIN — Bahrain Government International Bond
X8d52db3a48c
|
หน่วย/หุ้น: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BIGBRS — Big River Steel LLC / BRS Finance Corp.
08949LAB6
|
หน่วย/หุ้น: 0.00237 → 0.002269 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BIGSKY — Boyne USA Inc.
103557AC8
|
หน่วย/หุ้น: 0.0003879 → 0.0003712 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BLCOCN — Bausch + Lomb Corp.
071705AA5
|
หน่วย/หุ้น: 0.0004741 → 0.0004537 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BLD — TopBuild Corp.
89055FAB9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0001724 → 0.000165 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BLD — TopBuild Corp.
89055FAC7
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005387 → 0.0005156 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ |
BLDR — Builders FirstSource Inc.
12008RAN7
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.000165 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BLDR — Builders FirstSource Inc.
12008RAP2
|
หน่วย/หุ้น: 0.0002586 → 0.0002475 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BMCAUS — Standard Industries Inc./NY
853496AG2
|
หน่วย/หุ้น: 0.0001724 → 0.000165 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BUEAIR — Ciudad Autonoma De Buenos Aires/Government Bonds
LW2239967
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007184 → 0.0003438 (-52.1%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BWXT — BWX Technologies Inc.
05605HAB6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005387 → 0.0005156 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BWXT — BWX Technologies Inc.
05605HAC4
|
หน่วย/หุ้น: 0.001358 → 0.001341 (-1.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
BX_19-OC11 — BX Trust 2019-OC11
05606FAA1
|
หน่วย/หุ้น: 0.001616 → 0.001547 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
C — Citigroup Inc.
172967LS8
|
หน่วย/หุ้น: 0.002672 → 0.002557 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CABO — Cable One Inc.
12685JAC9
|
หน่วย/หุ้น: 0.001595 → 0.001526 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CACC — Credit Acceptance Corp.
225310AQ4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0006465 → 0.0006187 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CAG — Conagra Brands Inc.
205887CC4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0006249 → 0.0005981 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CANPCK — Canpack SA / Canpack US LLC
13806CAA0
|
หน่วย/หุ้น: 0.0006896 → 0.00066 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CATMED — CommonSpirit Health
20268JAB9
|
หน่วย/หุ้น: 0.002263 → 0.002165 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CC — Chemours Co.
163851AH1
|
หน่วย/หุ้น: 0.001789 → 0.001712 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ออกจากพอร์ต |
CCI
22822VBA8
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.000862 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CDP — COPT Defense Properties LP
22003BAM8
|
หน่วย/หุ้น: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CHDN — Churchill Downs Inc.
171484AE8
|
หน่วย/หุ้น: 0.001293 → 0.001237 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | เพิ่มขึ้น |
CHDN — Churchill Downs Inc.
171484AG3
|
หน่วย/หุ้น: 0.001638 → 0.001939 (18.4%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CHDN — Churchill Downs Inc.
171484AJ7
|
หน่วย/หุ้น: 0.0000862 → 0.00008249 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCD3
|
หน่วย/หุ้น: 0.001121 → 0.001072 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCE1
|
หน่วย/หุ้น: 0.002672 → 0.002557 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCK7
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009051 → 0.0008662 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCN1
|
หน่วย/หุ้น: 0.004504 → 0.00431 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | เพิ่มขึ้น |
CHTR — CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp.
1248EPCQ4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0006896 → 0.001072 (55.5%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175BA1
|
หน่วย/หุ้น: 0.0004094 → 0.0003918 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175BJ2
|
หน่วย/หุ้น: 0.001034 → 0.0009899 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175CD4
|
หน่วย/หุ้น: 0.00237 → 0.002269 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CHTR — Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital
161175CP7
|
หน่วย/หุ้น: 0.001289 → 0.001233 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CIVI — SM Energy Co.
17888HAB9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0002586 → 0.0002475 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CIVI — SM Energy Co.
17888HAC7
|
หน่วย/หุ้น: 0.001164 → 0.0006187 (-46.8%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CLH — Clean Harbors Inc.
184496AP2
|
หน่วย/หุ้น: 0.002155 → 0.002062 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CLH — Clean Harbors Inc.
184496AQ0
|
หน่วย/หุ้น: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | เพิ่มขึ้น |
CMC — Commercial Metals Co.
201723AQ6
|
หน่วย/หุ้น: 0.00006465 → 0.0006806 (952.7%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CNC — Centene Corp.
15135BAT8
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005603 → 0.0005362 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CNC — Centene Corp.
15135BAY7
|
หน่วย/หุ้น: 0.001573 → 0.001506 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CNP — CenterPoint Energy Resources Corp.
15189WAP5
|
หน่วย/หุ้น: 0.001293 → 0.001237 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CNP — CenterPoint Energy Resources Corp.
15189YAF3
|
หน่วย/หุ้น: 0.001077 → 0.001031 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ |
CNU6 — CAN 10YR BOND FUT Sep26
X7ed34f8b35f
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0003522 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CNX — CNX Resources Corp.
12653CAK4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005818 → 0.0005568 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ออกจากพอร์ต |
COF
14040HCS2
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0005172 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | เพิ่มขึ้น |
COF — Capital One Financial Corp.
14040HCZ6
|
หน่วย/หุ้น: 0.001077 → 0.001547 (43.6%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
COLOM — Colombia Government International Bond
195325DR3
|
หน่วย/หุ้น: 0.001939 → 0.001856 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CRBG — Corebridge Financial Inc.
21871XAH2
|
หน่วย/หุ้น: 0.00237 → 0.002269 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CRL — Charles River Laboratories International Inc.
159864AE7
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005387 → 0.0005156 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CRL — Charles River Laboratories International Inc.
159864AG2
|
หน่วย/หุ้น: 0.0008189 → 0.0007837 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CSCHLD — CSC Holdings LLC
126307AS6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0003663 → 0.0003506 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CSCHLD — CSC Holdings LLC
126307BB2
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005387 → 0.0005156 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CVS — CVS Health Corp.
126650CM0
|
หน่วย/หุ้น: 0.0006465 → 0.0006187 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CWENA — Clearway Energy Operating LLC
18539UAC9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007758 → 0.0007424 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CWENA — Clearway Energy Operating LLC
18539UAD7
|
หน่วย/หุ้น: 0.0000862 → 0.00008249 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CWENA — Clearway Energy Operating LLC
18539UAE5
|
หน่วย/หุ้น: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CZR — Caesars Entertainment Inc.
12769GAA8
|
หน่วย/หุ้น: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
CZR — Caesars Entertainment Inc.
12769GAB6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0000862 → 0.00008249 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ออกจากพอร์ต |
D
25746UDG1
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.000862 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
DAR — Darling Ingredients Inc.
237266AH4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0008189 → 0.0007837 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
DB — Deutsche Bank AG/New York NY
25160PAE7
|
หน่วย/หุ้น: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
DISH — DISH Network Corp.
25470MAG4
|
หน่วย/หุ้น: 0.001185 → 0.001134 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ออกจากพอร์ต |
DO
25260WAD3
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.00122 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
X2e58ecc2b4b
|
หน่วย/หุ้น: 0.001858 → 0.001778 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
DOMREP — Dominican Republic International Bond
Xeee72bc966c
|
หน่วย/หุ้น: 0.005323 → 0.005094 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
DT — Deutsche Telekom International Finance BV
25156PAC7
|
หน่วย/หุ้น: 0.0004741 → 0.0004537 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
DUK — Duke Energy Corp.
26441CBL8
|
หน่วย/หุ้น: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ |
DUU6 — EURO-SCHATZ FUT Sep26
Xac80083af39
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.0009988 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
DVA — DaVita Inc.
23918KAT5
|
หน่วย/หุ้น: 0.0001508 → 0.0001444 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ECOPET — Ecopetrol SA
279158AN9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005603 → 0.0005362 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ |
ECOPET — Ecopetrol SA
279158AS8
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.001567 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ECUA — Ecuador Government International Bond
X4b818440d2b
|
หน่วย/หุ้น: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ECUA — Ecuador Government International Bond
Xb46d2bbf96d
|
หน่วย/หุ้น: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ECUA — Ecuador Government International Bond
Xfd96acc6f4a
|
หน่วย/หุ้น: 0.001612 → 0.001543 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
EGYPT — Egypt Government International Bond
X1d0aacf3570
|
หน่วย/หุ้น: 0.003232 → 0.001444 (-55.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ENR — Energizer Holdings Inc.
29272WAC3
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007672 → 0.0007342 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ENR — Energizer Holdings Inc.
29272WAD1
|
หน่วย/หุ้น: 0.00222 → 0.002124 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ENTG — Entegris Inc.
29362UAC8
|
หน่วย/หุ้น: 0.0003232 → 0.0003094 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ESI — Element Solutions Inc.
28618MAA4
|
หน่วย/หุ้น: 0.002336 → 0.002236 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | เพิ่มขึ้น |
EXC — Exelon Corp.
30161NBE0
|
หน่วย/หุ้น: 0.0002155 → 0.0004125 (91.4%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
FE — FirstEnergy Transmission LLC
33767BAD1
|
หน่วย/หุ้น: 0.000125 → 0.0001196 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
FE — FirstEnergy Corp.
337932AL1
|
หน่วย/หุ้น: 0.001293 → 0.001237 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ออกจากพอร์ต |
FITB
316773DK3
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0007327 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
FMC — FMC Corp.
302491AX3
|
หน่วย/หุ้น: 0.0000862 → 0.00008249 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
FOXA — Fox Corp.
35137LAH8
|
หน่วย/หุ้น: 0.001939 → 0.001856 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
FRSTST — First Student Bidco Inc / First Transit Parent Inc
337120AA7
|
หน่วย/หุ้น: 0.0001724 → 0.000165 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
FVU6 — US 5YR NOTE (CBT) Sep26
X683c0289f93
|
หน่วย/หุ้น: -0.03188 → -0.03886 (21.9%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
GBLATL — Global Atlantic Fin Co.
37959GAA5
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005387 → 0.0002475 (-54.1%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
GBLATL — Global Atlantic Fin Co.
37959GAD9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0004655 → 0.0004331 (-7.0%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
GGAMFI — GGAM Finance Ltd.
36170JAC0
|
หน่วย/หุ้น: 0.002198 → 0.002104 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ออกจากพอร์ต |
GM
37045XDH6
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.001077 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | เพิ่มขึ้น |
GM — General Motors Financial Co. Inc.
37045XDS2
|
หน่วย/หุ้น: 0.000862 → 0.001237 (43.6%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
GPK — Graphic Packaging International LLC
38869AAB3
|
หน่วย/หุ้น: 0.0001939 → 0.0001856 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
GPK — Graphic Packaging International LLC
38869AAD9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0001724 → 0.000165 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
GRA — WR Grace Holdings LLC
92943GAA9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0025 → 0.002392 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
GRA — WR Grace Holdings LLC
92943GAE1
|
หน่วย/หุ้น: 0.0003448 → 0.00033 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
GT — Goodyear Tire & Rubber Co.
382550BN0
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005603 → 0.0002887 (-48.5%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
GT — Goodyear Tire & Rubber Co.
382550BR1
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007758 → 0.0007424 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ออกจากพอร์ต |
GUATEM
X5f01281691d
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.001293 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
GWCN — Garda World Security Corp.
36485MAM1
|
หน่วย/หุ้น: 0.001034 → 0.0009899 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
HBAN — Huntington Bancshares Inc./OH
446150BC7
|
หน่วย/หุ้น: 0.002155 → 0.002062 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
HBMCN — Hudbay Minerals Inc.
443628AH5
|
หน่วย/หุ้น: 0.0003448 → 0.00033 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
HIW — Highwoods Realty LP
431282AT9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0006465 → 0.0006187 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
HLT — Hilton Domestic Operating Co. Inc.
432833AN1
|
หน่วย/หุ้น: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
HLT — Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp.
432891AK5
|
หน่วย/หุ้น: 0.0004741 → 0.0004537 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
HNDA — American Honda Finance Corp.
02665WEH0
|
หน่วย/หุ้น: 0.001034 → 0.0009899 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
HNDLIN — Novelis Corp.
670001AE6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0035 → 0.003349 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
HNDLIN — Novelis Corp.
670001AH9
|
หน่วย/หุ้น: 0.00003448 → 0.000033 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
HP — Helmerich & Payne Inc.
423452AG6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0004741 → 0.0004537 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ |
HSBC — HSBC Holdings plc
404280DL0
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0002062 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
IM — Ingram Micro Inc.
45258LAA5
|
หน่วย/หุ้น: 0.002155 → 0.002062 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
INDON — Indonesia Government International Bond
455780DM5
|
หน่วย/หุ้น: 0.0002155 → 0.0002062 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
INDON — Indonesia Government International Bond
455780DR4
|
หน่วย/หุ้น: 0.0002155 → 0.0002062 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
INTC — Intel Corp.
458140BH2
|
หน่วย/หุ้น: 0.0006465 → 0.0006187 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
INTC — Intel Corp.
458140BR0
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009697 → 0.0009281 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
INTC — Intel Corp.
458140BU3
|
หน่วย/หุ้น: 0.002047 → 0.001959 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ออกจากพอร์ต |
INTC
458140BY5
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.0002155 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
INTC — Intel Corp.
458140BZ2
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009482 → 0.0009074 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | เพิ่มขึ้น |
INTC — Intel Corp.
458140CA6
|
หน่วย/หุ้น: 0.000862 → 0.002062 (139.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ออกจากพอร์ต |
INTC
458140CE8
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.000431 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
IQV — Quintiles IMS Inc.
449934AD0
|
หน่วย/หุ้น: 0.002715 → 0.002599 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
IVYCST — Ivory Coast Government International Bond
X631a11723f0
|
หน่วย/หุ้น: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings
46590XAN6
|
หน่วย/หุ้น: 0.001939 → 0.001856 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
JBSSBZ — JBS NV/JBS USA Foods Group Holdings Inc./JBS USA Food Co. Holdings
46590XAY2
|
หน่วย/หุ้น: 0.0007542 → 0.0007218 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ |
JORDAN — Jordan Government International Bond
Xd36e8951732
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0008249 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
JORDAN — Jordan Government International Bond
Xe4618a8fb8a
|
หน่วย/หุ้น: 0.001724 → 0.00165 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
JPM — JPMorgan Chase & Co.
46647PAR7
|
หน่วย/หุ้น: 0.001457 → 0.001394 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
JPM — JPMorgan Chase & Co.
46647PCU8
|
หน่วย/หุ้น: 0.002155 → 0.002062 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
KALU — Kaiser Aluminum Corp.
483007AL4
|
หน่วย/หุ้น: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
KEY — KeyCorp
49326EEN9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0005172 → 0.000495 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
KHC — Kraft Heinz Foods Co.
50077LAV8
|
หน่วย/หุ้น: 0.0003232 → 0.0003094 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
KSA — KSA Sukuk Ltd.
X9cd0476312e
|
หน่วย/หุ้น: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
LAMR — Lamar Media Corp.
513075BR1
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009482 → 0.0009074 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
LAMR — Lamar Media Corp.
513075BT7
|
หน่วย/หุ้น: 0.0006465 → 0.0006187 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | เพิ่มขึ้น |
LW — Lamb Weston Holdings Inc.
513272AD6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0008189 → 0.001196 (46.1%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | เพิ่มขึ้น |
LYV — Live Nation Entertainment Inc.
538034AV1
|
หน่วย/หุ้น: 0.0002327 → 0.0006352 (172.9%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
MCFE — McAfee Corp.
579063AB4
|
หน่วย/หุ้น: 0.00125 → 0.001196 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
MEX — Mexico Government International Bond
91087BAN0
|
หน่วย/หุ้น: 0.001293 → 0.001237 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
MLM — Martin Marietta Materials Inc.
573284AW6
|
หน่วย/หุ้น: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
MOROC — Morocco Government International Bond
X6e656b728aa
|
หน่วย/หุ้น: 0.000862 → 0.0008249 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
MS — Morgan Stanley
61744YAK4
|
หน่วย/หุ้น: 0.001724 → 0.00165 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ |
MS — Morgan Stanley
61747YFJ9
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0002887 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
MUFG — Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.
606822BX1
|
หน่วย/หุ้น: 0.000431 → 0.0004125 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ |
NAVI — Navient Corp.
63938CAL2
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — 0.0001237 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
NAVI — Navient Corp.
63938CAM0
|
หน่วย/หุ้น: 0.00125 → 0.001196 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
NAVI — Navient Corp.
63938CAN8
|
หน่วย/หุ้น: 0.0002155 → 0.0002062 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
NEP — NextEra Energy Operating Partners LP
65342QAB8
|
หน่วย/หุ้น: 0.001422 → 0.001361 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
NRG — NRG Energy Inc.
629377CR1
|
หน่วย/หุ้น: 0.0002586 → 0.0002475 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ออกจากพอร์ต |
NTRS
665859AX2
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี 0.000668 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
NWG — Royal Bank of Scotland Group plc
780097BG5
|
หน่วย/หุ้น: 0.001077 → 0.001031 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
NWL — Newell Brands Inc.
651229BC9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0002155 → 0.0002062 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
NWL — Newell Brands Inc.
651229BD7
|
หน่วย/หุ้น: 0.002026 → 0.00198 (-2.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
NXST — Nexstar Media Inc.
65336YAN3
|
หน่วย/หุ้น: 0.00006465 → 0.00006187 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ออกจากพอร์ต |
OEM6
Xf5b6f3abd4e
|
ออกจากพอร์ต — เคยมี -0.008172 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ใหม่ |
OEU6 — EURO-BOBL FUTURE Sep26
X4cceab1ac71
|
เพิ่มพอร์ตใหม่ — -0.005438 หน่วย/หุ้น |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
OGN — Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co-Issuer BV
68622TAA9
|
หน่วย/หุ้น: 0.0002155 → 0.0002062 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
OI — Owens-Brockway Glass Container Inc.
69073TAU7
|
หน่วย/หุ้น: 0.001875 → 0.001794 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
OMF — OneMain Finance Corp.
682691AB6
|
หน่วย/หุ้น: 0.0009051 → 0.0008662 (-4.3%) |
| 30 มิถุนายน 2026 | ลดลง |
ORCL — Oracle Corp.
68389XAV7
|
หน่วย/หุ้น: 0.0003879 → 0.0003712 (-4.3%) |
แสดง 200 รายการล่าสุดจากทั้งหมด 2132 รายการ
ผู้ถือครองสถาบัน (13F) 43 รายงาน
สถาบันที่รายงานการถือครอง ETF นี้ในแบบฟอร์ม SEC 13F รายไตรมาส เฉพาะสถานะ Long ผู้ยื่นรายการรายเดียวอาจปรากฏสองครั้งสำหรับสัญญาออปชันที่แยกจากกัน ขา put/call ขนาดใหญ่ที่หักล้างกันมักสะท้อนถึงการทำตลาด (market-making) หรือสินค้าคงคลังที่มีการป้องกันความเสี่ยง (hedged inventory) ไม่ใช่การเชื่อมั่นในทิศทาง
| สถาบัน | มูลค่า | % ของ 13F ที่ติดตาม | หุ้น | ประเภท | ณ วันที่ |
|---|---|---|---|---|---|
| DAHRING | CUSMANO LLC | $11,484,708 | 19.17% | 223,917 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Holos Integrated Wealth LLC | $9,961,344 | 16.63% | 194,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Rialto Wealth Management, LLC | $4,399,400 | 7.34% | 85,775 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New Capital Management LP | $4,389,149 | 7.33% | 85,575 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Net Worth Advisory Group | $4,291,316 | 7.16% | 83,668 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GSG Advisors LLC | $3,177,236 | 5.30% | 61,946 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Buska Wealth Management, LLC | $3,022,240 | 5.05% | 59,255 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $2,147,923 | 3.59% | 41,878 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $1,866,000 | 3.12% | 36,387 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Modern Wealth Management, LLC | $1,305,268 | 2.18% | 25,449 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D.B. Root & Company, LLC | $1,125,741 | 1.88% | 21,949 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $1,077,600 | 1.80% | 21,010 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| D'Orazio & Associates, Inc. | $1,015,709 | 1.70% | 19,803 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AFG FIDUCIARY SERVICES LIMITED PARTNERSHIP | $969,717 | 1.62% | 18,968 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CRA Financial Services, LLC | $896,704 | 1.50% | 17,483 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SAGE RHINO CAPITAL LLC | $867,142 | 1.45% | 16,907 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $854,492 | 1.43% | 16,660 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $818,076 | 1.37% | 15,950 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $719,086 | 1.20% | 14,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| UBS Group AG | $681,336 | 1.14% | 13,284 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $611,330 | 1.02% | 11,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | $534,955 | 0.89% | 10,430 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ancora Advisors LLC | $422,189 | 0.70% | 8,231 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C. | $402,781 | 0.67% | 7,853 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| SageOak Financial, LLC | $398,010 | 0.66% | 7,760 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| PENNSYLVANIA CAPITAL MANAGEMENT INC /ADV | $371,237 | 0.62% | 7,238 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Compound Planning, Inc. | $303,586 | 0.51% | 5,919 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Ballast Rock Private Wealth LLC | $299,978 | 0.50% | 5,849 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Independence Asset Advisors, LLC | $289,907 | 0.48% | 5,661 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| New England Private Wealth Advisors LLC | $263,612 | 0.44% | 5,193 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $203,057 | 0.34% | 3,959 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Principia Wealth Advisory, LLC | $174,598 | 0.29% | 3,385 | หุ้น | 31 ธันวาคม 2025 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $154,896 | 0.26% | 3,020 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Global Retirement Partners, LLC | $150,895 | 0.25% | 2,942 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| CWM, LLC | $99,509 | 0.17% | 1,951 | หุ้น | 31 มีนาคม 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $72,523 | 0.12% | 1,414 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $22,969 | 0.04% | 448 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| MORGAN STANLEY | $20,516 | 0.03% | 400 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $17,490 | 0.03% | 341 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $10,822 | 0.02% | 211 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $5,796 | 0.01% | 113 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $381 | 0.00% | 7,431 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1 | 0.00% | 0 | หุ้น | 30 มิถุนายน 2026 |
กองทุนคู่เทียบ
เพิ่มเติมจากผู้ออกรายนี้
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| VOO VANGUARD INDEX FUNDS | $995.5B |
| VTI VANGUARD INDEX FUNDS | $660.7B |
| VXUS VANGUARD STAR FUNDS | $629.1B |
| VUG VANGUARD INDEX FUNDS | $231.9B |
| VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS | $231.1B |
| VTV VANGUARD INDEX FUNDS | $179.0B |
| VGT VANGUARD WORLD FUND | $171.8B |
| VWO VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY I… | $159.9B |
| BND VANGUARD BOND INDEX FUNDS | $157.4B |
| VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS | $124.7B |
คล้ายกันตามขนาด
| กองทุน | AUM |
|---|---|
| ASLV ALLSPRING EXCHANGE-TRADED FUNDS… | $223.2M |
| YOKE EA Series Trust | $225.3M |
| GDIV Harbor ETF Trust | $225.7M |
| NBSM Neuberger Berman ETF Trust | $226.1M |
| SPUU Direxion Shares ETF Trust | $227.5M |
| MUSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $221.0M |
| ELCV Strategy Shares | $220.7M |
| PY Principal Exchange-Traded Funds | $220.4M |
| SPDN Direxion Shares ETF Trust | $219.9M |
| SDSI AMERICAN CENTURY ETF TRUST | $218.4M |