Strategic Family Wealth Counselors, L.L.C.

CIK 1729755 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$420.8M
อันดับที่ #4,228 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 44.8%
ตำแหน่ง
178
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.5% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
33.17%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
63.40%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
30
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
51.4

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 2.31% ประมาณการซื้อ $32,561,493 · ขาย $9,271,091

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 71.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
24
เพิ่มขึ้น
74
ลดลง
41
ปิดแล้ว
8
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
7.0%
Communication Services
4.5%
Industrials
2.5%
Healthcare
2.0%
Retail
1.1%
Financials
0.9%
Financial Services
0.8%
Consumer Discretionary
0.3%
Materials
0.2%
Real Estate
0.2%
Telecommunication
0.2%
Consumer products
0.1%
Communications
0.1%
Energy
0.1%
Consumer Staples
0.1%
Utilities
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
79.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 178 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SCHG $18,295,108 4.35% 540,636 $2,939,900 ขึ้น ×1
SCHD $14,739,650 3.50% 464,827 $710,149 ขึ้น ×1
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $14,218,087 3.38% 261,458 $-569,695 ขึ้น ×1
SPY SPY $14,026,037 3.33% 18,782 $1,810,948 ลง ×5
CGGR $13,872,558 3.30% 293,910 $2,427,289 ขึ้น ×6
VYM $13,600,902 3.23% 86,065 $1,058,590 ขึ้น ×4
SCHA $13,578,842 3.23% 375,833 $2,687,252 ขึ้น ×1
SCHM $12,795,057 3.04% 347,032 $2,018,702 ลง ×2
SCHX $12,636,460 3.00% 429,373 $1,661,161 ขึ้น ×1
DLN $11,848,326 2.82% 123,010 $1,152,425 ขึ้น ×6
RSP $11,351,449 2.70% 53,351 $1,292,049 ขึ้น ×1
VTV $10,728,524 2.55% 49,229 $2,125,784 ขึ้น ×4
VCRB Vanguard Core Bond ETF $10,646,333 2.53% 137,847 $779,969 ขึ้น ×6
CGCB $9,700,516 2.31% 370,532 $774,987 ขึ้น ×6
SDY $9,368,546 2.23% 61,562 $449,736 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9,342,158 2.22% 32,286 $1,167,447 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9,040,936 2.15% 45,184 $1,155,685 ลง ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8,991,569 2.14% 124,606 $30,385 ขึ้น ×1
ARKK $7,726,832 1.84% 95,605 $1,714,552 ขึ้น ×1
IWF $7,628,705 1.81% 61,438 $1,105,329 ขึ้น ×4
SCHB $7,025,134 1.67% 242,581 $803,014 ลง ×1
FVD $7,016,184 1.67% 145,624 $189,488 ขึ้น ×1
AOR $6,718,579 1.60% 96,670 $638,392 ขึ้น ×6
SPLV $6,337,547 1.51% 84,613 $148,388 ลง ×5
CGMS $5,567,668 1.32% 203,720 $80,469 ขึ้น ×5
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5,533,178 1.31% 7,514 $1,442,210 ขึ้น ×3
VOO $5,295,861 1.26% 7,711 $1,099,317 ขึ้น ×4
HDV $5,142,783 1.22% 187,624 $81,151 ขึ้น ×1
COWZ $4,851,842 1.15% 78,004 $11,558 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $4,228,865 1.00% 175,617 $-704,163 ลง ×2
VGT $3,945,744 0.94% 33,013 $1,081,833 ขึ้น ×1
VT $3,928,659 0.93% 25,031 $943,689 ขึ้น ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,827,251 0.91% 10,260 $5,112 ลง ×2
JPST $3,610,291 0.86% 71,392 $-677,911 ลง ×1
VB $3,568,704 0.85% 11,773 $646,588 ขึ้น ×4
CGDV $3,145,149 0.75% 63,822 $673,489 ขึ้น ×6
BSCQ Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF $3,103,610 0.74% 158,956 $20,714 ขึ้น ×6
CGGO $2,881,904 0.68% 68,082 $1,008,518 ขึ้น ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2,728,426 0.65% 11,448 $142,208 ลง ×2
VNLA $2,551,472 0.61% 52,215 $-679,020 ลง ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $2,545,335 0.60% 16,215 $317,104 ขึ้น ×6
GSLC $2,361,140 0.56% 16,641 $275,007 ลง ×1
USMV $2,272,330 0.54% 23,557 $158,953 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $2,205,433 0.52% 6,428 $-195,908 ลง ×2
SCHF $2,143,938 0.51% 77,398 $229,443 ขึ้น ×1
BITQ $1,968,036 0.47% 80,328 $453,049
UTG $1,961,614 0.47% 48,173 $1,747 ลง ×1
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF $1,894,193 0.45% 23,024 $87,212 ลง ×6
SPYM $1,878,360 0.45% 21,374 $1,458,538 ขึ้น ×1
IWR $1,861,100 0.44% 16,870 $220,829
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1,654,981 0.39% 5,056 $164,178 ลง ×2
BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF $1,621,147 0.39% 82,648 $53,527 ขึ้น ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,559,723 0.37% 4,414 $330,791 ขึ้น ×1
DON $1,518,225 0.36% 26,862 $217,740 ขึ้น ×3
SCHC $1,517,896 0.36% 31,544 $33,154 ลง ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $1,479,593 0.35% 7,171 $577,337
SHM $1,424,225 0.34% 29,693 $4,008
IWS $1,316,636 0.31% 7,999 $150,861
BITW $1,279,675 0.30% 34,052 $-271,043 ลง ×1
VPLS Vanguard Core Plus Bond ETF $1,265,960 0.30% 16,319 $-886,839 ลง ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1,263,023 0.30% 2,242 $3,077 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,260,692 0.30% 2,997 $150,139 ขึ้น ×1
VBK $1,257,764 0.30% 3,439 $218,341
CGCP $1,254,808 0.30% 56,295 $-1,865 ขึ้น ×3
IVE $1,234,980 0.29% 5,439 $121,374 ขึ้น ×3
IWD $1,232,729 0.29% 5,085 $442,287 ขึ้น ×6
SPSK $1,223,444 0.29% 67,931 $173,815 ขึ้น ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1,182,260 0.28% 3,130 $250,096 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1,145,691 0.27% 2,399 $336,976 ขึ้น ×2
IWV $1,125,696 0.27% 2,640 $147,100
SIXG Defiance Connective Technologies ETF $1,100,469 0.26% 11,579 $311,710 ขึ้น ×6
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $1,087,853 0.26% 6,091 $251,284 ขึ้น ×2
TOTL $1,018,737 0.24% 25,810 $-393,610 ลง ×1
JEPI $1,003,867 0.24% 17,774 $53,437 ขึ้น ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $984,091 0.23% 2,754 $-95,176 ลง ×2
IVW $975,913 0.23% 7,096 $173,284
IVV $970,990 0.23% 1,297 $154,188 ขึ้น ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $956,211 0.23% 3,765 $35,881
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $939,711 0.22% 11,593 $148,169
BITB $907,628 0.22% 28,488
AVUV $865,086 0.21% 6,934 $203,923 ขึ้น ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $854,067 0.20% 3,394 $115,905
RS Reliance, Inc. Common Stock $827,376 0.20% 2,215 $-148,999 ลง ×2
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $810,889 0.19% 8,425 $-18,347 ลง ×2
FNDF $789,712 0.19% 14,968 $57,327
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $781,522 0.19% 1,880 $232,947 ลง ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $779,315 0.19% 833 $-50,780
BINC $763,484 0.18% 14,587 $277,211 ขึ้น ×3
VXF $741,933 0.18% 3,013 $420,709 ขึ้น ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $685,649 0.16% 594 $481,931 ลง ×2
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $664,496 0.16% 2,443 $70,804 ลง ×2
BXMT Blackstone Mortgage Trust, Inc. Common Stock $640,123 0.15% 37,765 $-50,029 ขึ้น ×3
AOA $631,668 0.15% 6,472 $58,960
SCHV $618,087 0.15% 17,756 $89,644 ขึ้น ×2
BSCS Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF $586,148 0.14% 28,782 $42,565 ขึ้น ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $552,324 0.13% 1,853 $240,535 ขึ้น ×1
DBND $550,323 0.13% 12,071 ขึ้น ×1
GBIL $547,575 0.13% 5,467 $102,531 ขึ้น ×3
WRBY Warby Parker Inc. Class A Common Stock $525,065 0.12% 17,306 $160,427
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $519,354 0.12% 433 $121,093

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
CGGR $13,872,558 3.30% เพิ่มขึ้น ×6
VYM $13,600,902 3.23% เพิ่มขึ้น ×4
DLN $11,848,326 2.82% เพิ่มขึ้น ×6
VTV $10,728,524 2.55% เพิ่มขึ้น ×4
VCRB $10,646,333 2.53% เพิ่มขึ้น ×6
CGCB $9,700,516 2.31% เพิ่มขึ้น ×6
IWF $7,628,705 1.81% เพิ่มขึ้น ×4
AOR $6,718,579 1.60% เพิ่มขึ้น ×6
CGMS $5,567,668 1.32% เพิ่มขึ้น ×5
QQQ $5,533,178 1.31% เพิ่มขึ้น ×3
VOO $5,295,861 1.26% เพิ่มขึ้น ×4
VT $3,928,659 0.93% เพิ่มขึ้น ×6
VB $3,568,704 0.85% เพิ่มขึ้น ×4
CGDV $3,145,149 0.75% เพิ่มขึ้น ×6
BSCQ $3,103,610 0.74% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BITB $907,628 28,488 0.22%
DBND $550,323 12,071 0.13%
RONB $465,455 19,076 0.11%
VGMS $402,781 7,853 0.10%
AIQ $398,975 6,081 0.09%
LRCX $386,964 893 0.09%
SOXX $380,590 594 0.09%
AMD $355,517 612 0.08%
INTC $340,520 2,439 0.08%
TCAL $295,260 13,300 0.07%
IBOT $287,426 4,179 0.07%
WFC $273,422 3,309 0.06%
IBM $270,243 961 0.06%
CAT $249,187 234 0.06%
THNQ $244,784 2,684 0.06%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SCHG ซื้อเพิ่ม +14K +$2.9M
SCHA ซื้อเพิ่ม +1K +$2.7M
CGGR ซื้อเพิ่ม +9K +$2.4M
VTV ซื้อเพิ่ม +5K +$2.1M
SCHM ลดลง -1K +$2.0M
SPY ลดลง -1 +$1.8M
ARKK ซื้อเพิ่ม +7K +$1.7M
SCHX ซื้อเพิ่ม +1K +$1.7M
SPYM ซื้อเพิ่ม +16K +$1.5M
QQQ ซื้อเพิ่ม +426 +$1.4M

2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
BSCP 31 ธันวาคม 2025 82,925 $1,715,717 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MPC 31 มีนาคม 2025 10,389 $1,449,266 149.0%
BITB 31 มีนาคม 2026 27,687 $1,346,419 ไม่ติดตามอีกต่อไป
FBTC 30 มิถุนายน 2026 16,763 $989,520 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MCK 31 มีนาคม 2026 1,058 $869,507 -1.0%
LRCX 31 มีนาคม 2026 3,853 $856,946 47.0%
ETN 31 มีนาคม 2026 2,467 $832,835 17.7%
BRKA 31 ธันวาคม 2025 1 $754,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ORCL 31 มีนาคม 2026 3,907 $702,947 -0.4%
WFC 31 มีนาคม 2026 8,105 $702,343 6.3%
BKNG 31 มีนาคม 2026 136 $683,672 22.9%
MDT 31 มีนาคม 2026 6,548 $645,633 6.3%
TRV 31 มีนาคม 2026 2,083 $561,598 25.6%
PGR 31 มีนาคม 2026 2,677 $545,894 11.0%
GM 31 มีนาคม 2026 6,922 $538,601 17.7%
GL 31 มีนาคม 2026 3,920 $537,040 23.7%
LIN 31 มีนาคม 2026 1,224 $529,980 -1.6%
GRMN 31 มีนาคม 2026 2,586 $519,088 26.7%
MS 31 มีนาคม 2026 2,773 $504,963 28.6%
INTU 31 มีนาคม 2026 935 $494,568 -16.6%
FDX 31 มีนาคม 2026 1,492 $449,137 -7.5%
VRTX 31 มีนาคม 2026 987 $436,333 22.5%
DE 31 มีนาคม 2026 851 $432,658 10.7%
RRX 31 มีนาคม 2026 2,775 $422,522 -9.7%
DG 31 มีนาคม 2026 2,814 $412,584 2.6%
BPOP 31 มีนาคม 2026 3,281 $410,027 26.3%
CMCSA 31 มีนาคม 2026 14,200 $399,872 -7.8%
NOW 31 มีนาคม 2026 3,113 $390,370 24.0%
IBM 31 มีนาคม 2026 1,304 $379,920 -3.6%
VLO 31 มีนาคม 2026 2,055 $379,620 40.0%
GEV 31 มีนาคม 2026 551 $377,358 11.2%
COP 31 มีนาคม 2026 3,888 $371,357 2.6%
IBIT 31 มีนาคม 2026 7,232 $367,096
SYK 31 มีนาคม 2026 1,018 $366,083 0.6%
QCOM 31 มีนาคม 2026 2,359 $363,451 25.0%
COP 31 มีนาคม 2025 3,604 $357,430 29.0%
MCD 31 มีนาคม 2026 1,174 $355,534 -13.6%
NFLX 30 มิถุนายน 2026 3,567 $342,968 11.4%
CRM 31 มีนาคม 2026 1,542 $339,348 10.1%
ADBE 31 มีนาคม 2026 1,132 $328,699 12.3%
AMP 31 มีนาคม 2026 631 $310,818 25.9%
VNT 31 มีนาคม 2026 8,476 $310,815 -7.5%
AMD 31 มีนาคม 2026 1,311 $304,047 131.4%
LOW 31 มีนาคม 2026 1,131 $303,560 -7.9%
NTNX 31 มีนาคม 2026 6,994 $302,211 74.2%
ALL 31 มีนาคม 2026 1,552 $300,390 23.6%
ISRG 31 มีนาคม 2026 541 $285,345 -19.0%
CVX 30 มิถุนายน 2025 1,703 $284,895 44.3%
DAL 31 มีนาคม 2026 4,161 $280,701 23.5%
R 31 มีนาคม 2026 1,450 $272,600 21.7%
HD 31 มีนาคม 2026 717 $269,128 2.0%
KR 31 มีนาคม 2026 4,100 $258,915 -21.2%
ELV 31 มีนาคม 2026 694 $254,740 36.6%
DOCN 30 มิถุนายน 2026 2,950 $253,051 -26.8%
DFS 31 มีนาคม 2025 1,437 $248,932 ไม่ติดตามอีกต่อไป
REGN 31 มีนาคม 2026 334 $245,083 8.4%
SNOW 31 มีนาคม 2026 1,168 $240,853 109.5%
FLS 31 มีนาคม 2026 3,170 $240,603 7.7%
BA 31 มีนาคม 2026 954 $237,456 7.8%
VLY 31 มีนาคม 2025 26,141 $236,838 59.8%
WTW 31 มีนาคม 2026 731 $235,228 17.9%
VBK 30 มิถุนายน 2025 912 $229,615 ไม่ติดตามอีกต่อไป
EG 31 มีนาคม 2026 717 $229,440 13.0%
BFH 31 มีนาคม 2026 3,248 $227,165 39.6%
S 31 ธันวาคม 2025 12,893 $227,046 36.5%
PG 31 มีนาคม 2026 1,540 $226,380 -0.8%
BELFB 31 มีนาคม 2026 1,105 $222,293 33.4%
ROBO 31 มีนาคม 2026 3,057 $220,776 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PAYX 31 มีนาคม 2026 2,024 $217,418 32.5%
MA 30 กันยายน 2025 385 $216,347 1.1%
HON 30 มิถุนายน 2026 945 $213,599 -1.9%
WMT 30 มิถุนายน 2026 1,710 $212,568 -8.9%
PEG 31 มีนาคม 2025 2,515 $212,452 -9.8%
ETN 30 กันยายน 2025 585 $208,840 12.4%
SO 31 ธันวาคม 2025 2,196 $208,127 4.5%
PLD 31 มีนาคม 2026 1,588 $207,726 6.9%
INSM 31 มีนาคม 2026 1,266 $207,004 -23.3%
MMM 31 มีนาคม 2026 1,310 $204,517 23.8%
HON 30 กันยายน 2025 878 $204,469 10.7%
ITW 31 ธันวาคม 2025 784 $204,436 14.8%
MLPX 30 มิถุนายน 2026 2,750 $203,335 ไม่ติดตามอีกต่อไป
RTX 31 มีนาคม 2026 1,032 $202,644 10.2%
SOXX 31 มีนาคม 2025 940 $202,492 177.1%
SHYM 31 มีนาคม 2026 9,050 $202,177 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MRK 31 มีนาคม 2025 2,023 $201,262 69.0%
PANW 31 มีนาคม 2026 1,091 $200,809 114.6%
MDY 31 มีนาคม 2025 352 $200,431 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SOXX 31 มีนาคม 2026 594 $200,271 58.6%
SYFI 31 มีนาคม 2026 5,554 $200,111 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BXMT 31 มีนาคม 2025 11,382 $198,156 -28.2%
S 30 มิถุนายน 2026 14,793 $190,534 20.7%
VOD 30 มิถุนายน 2026 10,516 $157,951 20.3%
AVXL 31 ธันวาคม 2025 14,545 $129,451 -10.1%