Advocate Investing Services LLC
CIK 2110509 · ดูใน SEC EDGAR ↗
- มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
- $129.8M
- ตำแหน่ง
- 460
- ณ วันที่
- 30 มิถุนายน 2026
อันดับที่ #7,829 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 82.9%
มูลค่าพอร์ต QoQ: +10.0% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด
- น้ำหนัก 10 อันดับแรก
- 40.11%
- น้ำหนัก 25 อันดับแรก
- 59.07%
- พอร์ตที่มากกว่า 1%
- 24
- จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
- 35.2
อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)
อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 3.62% ประมาณการซื้อ $10,120,136 · ขาย $4,480,729
- พอร์ตใหม่
- 39
- เพิ่มขึ้น
- 82
- ลดลง
- 34
- ปิดแล้ว
- 26
ในหน้านี้
- การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม การแบ่งสัดส่วนพอร์ตตามภาคอุตสาหกรรมตลาด
- พอร์ตการลงทุน หุ้นทุกตัวที่สถาบันนี้รายงานการถือครอง จาก 13F ล่าสุด
- การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด สถานะใหม่ที่เปิดในไตรมาสล่าสุด
- การเคลื่อนไหวที่สำคัญ การเพิ่มขึ้นและลดลงของสถานะที่มากที่สุดในไตรมาสนี้
- ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว สถานะที่ผู้จัดการลงทุนขายออกไปทั้งหมดในไตรมาสที่แล้ว
การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม
Technology
7.7%
Retail
3.5%
Industrials
2.9%
Healthcare
2.7%
Communication Services
2.6%
Consumer Staples
2.6%
Consumer products
2.4%
Energy
2.1%
Financial Services
1.2%
Real Estate
0.9%
Financials
0.7%
Utilities
0.6%
Materials
0.5%
Communications
0.5%
Telecommunication
0.4%
Logistics & Transportation
0.3%
Consumer Discretionary
0.3%
N/A
0.1%
Packaging
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
68.2%
พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 460 ตำแหน่ง
| ประเภท | ช่วงต่อเนื่อง | แนวโน้ม 8 ไตรมาส | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GSY | $13,046,550 | 10.05% | 260,150 | $-489,827 | ลง ×2 | ||
| TCAF | $11,601,636 | 8.94% | 282,278 | $1,508,160 | ลง ×2 | ||
| XLP XLP | $5,174,928 | 3.99% | 62,296 | $563,388 | ขึ้น ×2 | ||
| SPHD | $4,812,593 | 3.71% | 94,662 | $424,265 | ขึ้น ×2 | ||
| XME XME | $3,231,407 | 2.49% | 30,220 | $-143,089 | ลง ×2 | ||
| IXC | $3,104,781 | 2.39% | 63,195 | $-534,929 | ขึ้น ×1 | ||
| XLK XLK | $3,057,846 | 2.36% | 16,050 | $910,182 | ลง ×2 | ||
| VYM | $2,945,527 | 2.27% | 18,639 | $1,079,440 | ขึ้น ×2 | ||
| VIG | $2,819,689 | 2.17% | 11,917 | $-593,308 | ลง ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $2,270,608 | 1.75% | 7,847 | $289,016 | ขึ้น ×1 | ||
| VGT | $2,114,745 | 1.63% | 17,694 | $779,342 | ขึ้น ×1 | ||
| EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF | $2,104,990 | 1.62% | 20,577 | $431,761 | ลง ×1 | ||
| XLF XLF | $1,876,351 | 1.45% | 35,000 | $139,217 | ลง ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1,785,872 | 1.38% | 15,768 | $-173,704 | ขึ้น ×1 | ||
| XLE XLE | $1,749,693 | 1.35% | 32,945 | $-348,565 | ลง ×2 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $1,733,684 | 1.34% | 1,530 | $619,840 | ขึ้น ×2 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $1,688,253 | 1.30% | 2,293 | $350,591 | ลง ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $1,686,213 | 1.30% | 4,520 | $33,481 | ขึ้น ×2 | ||
| ICSH | $1,639,399 | 1.26% | 32,412 | $210,548 | ขึ้น ×1 | ||
| VV | $1,581,986 | 1.22% | 4,600 | $207,276 | |||
| SPY SPY | $1,383,017 | 1.07% | 1,852 | $32,262 | ลง ×1 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $1,356,496 | 1.04% | 6,779 | $187,144 | ขึ้น ×2 | ||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $1,352,051 | 1.04% | 5,730 | $221,751 | |||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $1,329,615 | 1.02% | 16,403 | $1,326,745 | ขึ้น ×1 | ||
| ILF | $1,230,939 | 0.95% | 36,472 | $-63,441 | ขึ้น ×2 | ||
| MOO MOO | $1,208,655 | 0.93% | 15,261 | $-80,882 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1,076,133 | 0.83% | 2,589 | $366,375 | ลง ×1 | ||
| KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock | $1,065,856 | 0.82% | 9,710 | $536,236 | ขึ้น ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1,053,958 | 0.81% | 7,187 | $236,805 | ขึ้น ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $1,046,645 | 0.81% | 1,650 | $117,200 | |||
| EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | $1,003,603 | 0.77% | 25,740 | $106,564 | |||
| IFN Aberdeen India Fund, Inc. Common Stock | $983,100 | 0.76% | 83,668 | $-102,827 | ลง ×1 | ||
| VB | $980,367 | 0.76% | 3,234 | $135,525 | ขึ้น ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $973,000 | 0.75% | 1,727 | $-86,522 | ลง ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $940,216 | 0.72% | 6,206 | $-92,212 | ลง ×1 | ||
| IGV | $933,180 | 0.72% | 10,300 | $88,652 | ลง ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $927,574 | 0.71% | 9,719 | $96,572 | ขึ้น ×2 | ||
| KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock | $899,884 | 0.69% | 38,098 | $108,273 | ขึ้น ×2 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $893,373 | 0.69% | 955 | $-58,217 | |||
| USA Liberty All-Star Equity Fund Common Stock | $878,724 | 0.68% | 151,243 | $55,276 | ขึ้น ×2 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $871,374 | 0.67% | 3,656 | $131,172 | ขึ้น ×2 | ||
| AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares | $862,771 | 0.66% | 4,550 | $-34,580 | |||
| CPB The Campbell's Company - Common Stock | $855,888 | 0.66% | 38,432 | $182,614 | ขึ้น ×2 | ||
| VTV | $853,656 | 0.66% | 3,917 | $44,423 | ลง ×1 | ||
| USRT | $843,915 | 0.65% | 12,700 | $92,202 | |||
| MO Altria Group, Inc. | $843,714 | 0.65% | 11,726 | $122,706 | ขึ้น ×2 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $813,274 | 0.63% | 1,400 | $528,472 | |||
| FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | $811,115 | 0.62% | 28,907 | $-36,639 | ขึ้น ×1 | ||
| XLV XLV | $799,646 | 0.62% | 5,040 | $60,731 | |||
| GAM General American Investors, Inc. Common Stock | $782,149 | 0.60% | 12,269 | $64,780 | |||
| VOT | $775,858 | 0.60% | 2,533 | $123,990 | |||
| IVV | $739,681 | 0.57% | 988 | $144,955 | ขึ้น ×2 | ||
| INDA | $668,597 | 0.52% | 13,537 | $268,720 | ขึ้น ×2 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $668,021 | 0.51% | 27,211 | $18,870 | ขึ้น ×2 | ||
| VSS | $656,544 | 0.51% | 4,255 | $36,295 | ขึ้น ×1 | ||
| EFA | $644,056 | 0.50% | 6,200 | $41,849 | |||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $639,255 | 0.49% | 1,789 | $143,662 | ขึ้น ×2 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $611,053 | 0.47% | 2,406 | $22,930 | |||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $599,231 | 0.46% | 10,517 | $86,551 | |||
| EWZ | $561,626 | 0.43% | 16,279 | $-63,325 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $541,066 | 0.42% | 3,875 | $370,062 | |||
| ICLN iShares Global Clean Energy ETF | $522,495 | 0.40% | 25,500 | $56,100 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $513,740 | 0.40% | 1,360 | $92,807 | |||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $503,275 | 0.39% | 2,500 | $-850 | |||
| VALE VALE S.A. American Depositary Shares Each Representing one common share | $466,541 | 0.36% | 31,020 | $-34,386 | ลง ×2 | ||
| GAL | $430,646 | 0.33% | 8,150 | $27,221 | |||
| IWF | $424,661 | 0.33% | 3,420 | $60,089 | ขึ้น ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $417,905 | 0.32% | 11,310 | $-113,665 | |||
| URTH | $397,174 | 0.31% | 1,960 | $44,335 | |||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $391,835 | 0.30% | 4,071 | $56,432 | ขึ้น ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $371,302 | 0.29% | 2,240 | $-103,534 | ลง ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $370,976 | 0.29% | 2,268 | $-20,436 | |||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $364,751 | 0.28% | 15,148 | $-60,516 | ขึ้น ×2 | ||
| NOK Nokia Corporation Sponsored American Depositary Shares | $362,544 | 0.28% | 27,300 | ขึ้น ×1 | |||
| PPA | $353,300 | 0.27% | 2,000 | $21,900 | |||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $343,242 | 0.26% | 3,193 | $157,111 | ขึ้น ×2 | ||
| VO | $330,313 | 0.25% | 4,100 | $43,891 | ขึ้น ×1 | ||
| NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares | $325,885 | 0.25% | 1,180 | $320,697 | ขึ้น ×1 | ||
| ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund | $322,611 | 0.25% | 17,410 | $8,878 | |||
| AOD abrdn Total Dynamic Dividend Fund Common Shares of Beneficial Interest | $319,610 | 0.25% | 31,000 | $34,100 | |||
| GLD | $317,912 | 0.24% | 863 | $-53,428 | |||
| HRL Hormel Foods Corporation Common Stock | $312,980 | 0.24% | 12,610 | $70,398 | ขึ้น ×2 | ||
| BSTZ BlackRock Science and Technology Term Trust Common Shares of Beneficial Interest | $309,309 | 0.24% | 10,300 | $81,164 | |||
| WPC W. P. Carey Inc. REIT | $304,584 | 0.23% | 4,260 | $15,143 | ขึ้น ×2 | ||
| FIDI | $303,807 | 0.23% | 11,100 | $-2,609 | |||
| HAL Halliburton Company Common Stock | $296,644 | 0.23% | 8,738 | $-151,260 | ลง ×1 | ||
| SLV | $294,085 | 0.23% | 5,500 | $-80,685 | |||
| ITA ITA | $286,038 | 0.22% | 1,180 | $70,466 | ขึ้น ×1 | ||
| IWO | $275,772 | 0.21% | 700 | $56,105 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $271,568 | 0.21% | 2,312 | $92,180 | |||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $271,390 | 0.21% | 3,500 | $-54,110 | |||
| CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | $238,376 | 0.18% | 2,653 | $56,500 | ลง ×2 | ||
| VUG | $231,430 | 0.18% | 2,687 | $19,798 | ขึ้น ×2 | ||
| BIPC Brookfield Infrastructure Corporation Brookfield Infrastructure Corporation | $228,614 | 0.18% | 5,938 | $-6,056 | |||
| IDT IDT Corporation Class B Common Stock | $215,134 | 0.17% | 3,699 | $33,513 | |||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $213,219 | 0.16% | 1,812 | $4,856 | |||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $207,951 | 0.16% | 1,521 | $-50,101 | |||
| ALAB Astera Labs, Inc. - Common Stock | $205,284 | 0.16% | 425 | $106,644 | ลง ×1 | ||
| XLI XLI | $203,753 | 0.16% | 1,100 | $25,850 | |||
| PBR Petroleo Brasileiro S.A. Petrobras ADS | $202,745 | 0.16% | 12,546 | $-57,587 | |||
| ไม่พบรายการที่ตรงกัน | |||||||
การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด
ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย
| หลักทรัพย์ | มูลค่า | หุ้น | % ของพอร์ต |
|---|---|---|---|
| NOK | $362,544 | 27,300 | 0.28% |
| GTOP | $159,934 | 3,212 | 0.12% |
| PDI | $96,860 | 5,800 | 0.07% |
| ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 26614N201) | $76,772 | 566 | 0.06% |
| SJM | $67,500 | 600 | 0.05% |
| UL | $66,132 | 1,100 | 0.05% |
| MUB | $51,550 | 479 | 0.04% |
| BB | $31,625 | 2,500 | 0.02% |
| GLW | $29,387 | 115 | 0.02% |
| AEHR | $26,417 | 275 | 0.02% |
| JAAA | $25,245 | 500 | 0.02% |
| IREN | $16,006 | 350 | 0.01% |
| MGK | $11,692 | 133 | 0.01% |
| YOU | $11,177 | 201 | 0.01% |
| EWY | $11,105 | 55 | 0.01% |
รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)
| หลักทรัพย์ | การดำเนินการ | หุ้น Δ | มูลค่า Δ |
|---|---|---|---|
| TCAF | ลดลง | -1K | +$1.5M |
| VYM | ซื้อเพิ่ม | +6K | +$1.1M |
| XLK | ลดลง | -110 | +$910K |
| VGT | ซื้อเพิ่ม | +16K | +$779K |
| URI | ซื้อเพิ่ม | +1 | +$620K |
| VIG | ลดลง | -4K | -$593K |
| XLP | ซื้อเพิ่ม | +6K | +$563K |
| KMB | ซื้อเพิ่ม | +4K | +$536K |
| IXC | ซื้อเพิ่ม | +17 | -$535K |
| AMD | เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา | +0 | +$528K |
2 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)
ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว
รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย
การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก
| หลักทรัพย์ | ไตรมาส | จำนวนหุ้นก่อนหน้า | มูลค่าก่อนหน้า | ราคาตั้งแต่ขายออก |
|---|---|---|---|---|
| BSM | 30 มิถุนายน 2026 | 43,948 | $664,498 | 6.3% |
| VOD | 31 มีนาคม 2026 | 12,100 | $159,841 | 6.0% |
| DD | 30 มิถุนายน 2026 | 1,700 | $77,860 | 3.3% |
| SNOW | 31 มีนาคม 2026 | 100 | $21,936 | 109.5% |
| PAAS | 30 มิถุนายน 2026 | 401 | $21,919 | 17.5% |
| SHM | 31 มีนาคม 2026 | 300 | $14,397 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| FLIN | 30 มิถุนายน 2026 | 375 | $12,457 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AIG | 30 มิถุนายน 2026 | 140 | $10,535 | 2.9% |
| MET | 30 มิถุนายน 2026 | 145 | $10,254 | 11.9% |
| WY | 30 มิถุนายน 2026 | 300 | $7,329 | 3.2% |
| DGRO | 31 มีนาคม 2026 | 75 | $5,207 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPAB | 31 มีนาคม 2026 | 200 | $5,150 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPYD | 31 มีนาคม 2026 | 100 | $4,325 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| AI | 30 มิถุนายน 2026 | 395 | $3,326 | 14.3% |
| LNKB | 30 มิถุนายน 2026 | 372 | $3,102 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| MSCI | 31 มีนาคม 2026 | 5 | $2,869 | 4.8% |
| CNRG | 30 มิถุนายน 2026 | 31 | $2,800 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VEEV | 31 มีนาคม 2026 | 12 | $2,679 | 41.0% |
| MCO | 31 มีนาคม 2026 | 4 | $2,043 | 14.5% |
| HDV | 30 มิถุนายน 2026 | 15 | $2,036 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| VMC | 31 มีนาคม 2026 | 7 | $1,997 | 0.3% |
| CTRA | 30 มิถุนายน 2026 | 54 | $1,898 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| HON | 30 มิถุนายน 2026 | 8 | $1,808 | -1.9% |
| IEFA | 31 มีนาคม 2026 | 20 | $1,789 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| TW | 31 มีนาคม 2026 | 14 | $1,506 | -9.6% |
| ITOT | 30 มิถุนายน 2026 | 10 | $1,424 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| ODFL | 31 มีนาคม 2026 | 8 | $1,254 | 6.3% |
| TECH | 30 มิถุนายน 2026 | 24 | $1,254 | 2.3% |
| APPF | 31 มีนาคม 2026 | 5 | $1,163 | 36.3% |
| MPT | 31 มีนาคม 2026 | 200 | $1,000 | -11.6% |
| GPN | 30 มิถุนายน 2026 | 13 | $875 | 27.6% |
| QTWO | 30 มิถุนายน 2026 | 18 | $851 | 31.4% |
| W | 31 มีนาคม 2026 | 8 | $803 | 34.6% |
| ACCO | 30 มิถุนายน 2026 | 264 | $792 | 1.4% |
| ATRC | 31 มีนาคม 2026 | 20 | $791 | 65.8% |
| MRCY | 31 มีนาคม 2026 | 10 | $730 | 28.9% |
| GMAB | 31 มีนาคม 2026 | 21 | $647 | 25.0% |
| PAYC | 31 มีนาคม 2026 | 4 | $637 | 85.4% |
| WK | 31 มีนาคม 2026 | 7 | $604 | 23.5% |
| FLG | 30 มิถุนายน 2026 | 46 | $601 | -9.3% |
| DVN | 31 มีนาคม 2026 | 15 | $549 | -2.4% |
| ON | 31 มีนาคม 2026 | 10 | $542 | 21.3% |
| LEG | 30 มิถุนายน 2026 | 54 | $530 | -19.6% |
| ALGN | 30 มิถุนายน 2026 | 3 | $514 | -5.8% |
| XP | 31 มีนาคม 2026 | 31 | $507 | -13.5% |
| TTD | 31 มีนาคม 2026 | 13 | $493 | -41.7% |
| AZTA | 30 มิถุนายน 2026 | 20 | $423 | 42.1% |
| HRI | 30 มิถุนายน 2026 | 4 | $398 | 13.4% |
| RBLX | 30 มิถุนายน 2026 | 7 | $396 | -28.5% |
| ARCB | 31 มีนาคม 2026 | 5 | $371 | 42.3% |
| CDNA | 31 มีนาคม 2026 | 16 | $301 | 166.9% |
| UTZ | 31 มีนาคม 2026 | 28 | $291 | 78.6% |
| CYRX | 30 มิถุนายน 2026 | 28 | $232 | 4.5% |
| IYW | 31 มีนาคม 2026 | 1 | $200 | ไม่ติดตามอีกต่อไป |
| SPT | 31 มีนาคม 2026 | 17 | $192 | 69.8% |
| AMN | 31 มีนาคม 2026 | 11 | $173 | 88.6% |
| ZD | 31 มีนาคม 2026 | 4 | $141 | 31.3% |
| ENPH | 31 มีนาคม 2026 | 4 | $128 | 3.5% |
| MASS | 31 มีนาคม 2026 | 18 | $95 | 69.4% |
| CABO | 30 มิถุนายน 2026 | 1 | $91 | -51.7% |
| DKNG | 31 มีนาคม 2026 | 2 | $69 | 15.6% |
| CODX | 31 มีนาคม 2026 | 78 | $13 | -35.0% |