Aerodigm Wealth, LLC

CIK 1927705 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$265.7M
อันดับที่ #5,544 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 58.7%
ตำแหน่ง
86
ณ วันที่
31 มีนาคม 2026 ข้อมูล ณ วันที่ Q1 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +2.6% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
58.03%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
84.56%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
24
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
22.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q1 2026: 3.25% ประมาณการซื้อ $16,012,738 · ขาย $8,517,938

การถือครองโดยเฉลี่ย: 6.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q1 2026 · 78.2% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
3
เพิ่มขึ้น
22
ลดลง
30
ปิดแล้ว
12
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
4.0%
Retail
2.3%
Financials
1.2%
Consumer Discretionary
0.9%
Communication Services
0.5%
Healthcare
0.5%
Energy
0.3%
Financial Services
0.1%
Industrials
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
90.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 86 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
ITOT $30,807,017 11.59% 216,296 $-463,194 ขึ้น ×4
IDEV $22,334,661 8.41% 267,257 $959,481 ขึ้น ×3
DFAC $15,682,029 5.90% 403,552 $-123,202 ขึ้น ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $15,248,908 5.74% 256,069 $1,392,104 ขึ้น ×5
VEA $14,841,477 5.59% 231,609 $151,666 ลง ×3
AVDV $14,041,111 5.28% 140,608 $1,043,994 ขึ้น ×3
DFEM $13,687,945 5.15% 396,178 $1,067,991 ขึ้น ×3
VTI $11,992,002 4.51% 37,380 $49,725 ขึ้น ×1
DISV $7,852,820 2.96% 199,108 $278,470 ลง ×3
BOXX $7,700,608 2.90% 66,219 ขึ้น ×1
DFSD $7,158,938 2.69% 149,518 $1,194,626 ขึ้น ×5
SPDW $7,084,241 2.67% 155,186 $153,794 ลง ×3
DFAX $7,052,987 2.65% 207,624 $85,752 ลง ×2
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $6,805,694 2.56% 268,258 $839,460 ขึ้น ×5
SPTM $6,432,638 2.42% 81,364 $-309,262 ลง ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5,590,221 2.10% 22,027 $-666,771 ลง ×1
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,979,568 1.87% 99,691 $721,010 ขึ้น ×5
IEMG $4,320,845 1.63% 61,948 $-44,399 ลง ×2
DFIV $3,530,204 1.33% 66,885 $192,629
VWO $3,403,691 1.28% 62,973 $-36,788 ลง ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3,165,360 1.19% 8,551 $-1,409,201 ลง ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3,106,200 1.17% 24,994 $784,034 ขึ้น ×3
AVUV $2,829,802 1.06% 25,616 $303,800 ขึ้น ×1
DFAT $2,659,896 1.00% 42,592 $83,937 ลง ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $2,381,607 0.90% 20,081 $-15,060
DFIC $2,068,486 0.78% 58,218 $62,294
IVV $2,011,234 0.76% 3,079 $-82,531 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,809,923 0.68% 10,378 $-529,427 ลง ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1,775,850 0.67% 4,777 $-1,506,656 ลง ×1
DFSV $1,711,213 0.64% 48,836 $104,997
BSV $1,638,377 0.62% 20,895 $16,627 ขึ้น ×1
AVEM $1,514,985 0.57% 18,801 $-16,019 ลง ×2
MRSH Marsh Common Stock $1,448,076 0.54% 8,349 $-100,755
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1,431,945 0.54% 17,987 $-283,354 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1,313,242 0.49% 2,275 $-103,833 ลง ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,190,888 0.45% 5,718 $-406,617 ลง ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1,124,094 0.42% 1,128 $58,537 ลง ×1
DFUV $815,146 0.31% 16,821 $31,456
VYM $745,091 0.28% 5,031 $23,042
MDY $726,543 0.27% 1,178 $15,879
VIG $725,160 0.27% 3,372 $-15,378 ขึ้น ×2
VOO $719,873 0.27% 1,205 $-21,935 ขึ้น ×2
SCHD $704,353 0.27% 22,958 $79,765 ขึ้น ×2
SCHX $688,229 0.26% 26,842 $-56,155 ลง ×1
DFSB $683,729 0.26% 13,214 $-756
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $681,001 0.26% 2,368 $-330,203 ลง ×1
DFNM $670,972 0.25% 13,999 $315,140 ขึ้น ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $655,762 0.25% 2,286 $-113,117 ลง ×1
EEM $634,004 0.24% 11,164 $-11,848 ลง ×4
IQLT $604,319 0.23% 13,072 $10,197
SPY SPY $561,894 0.21% 864 $-27,285
DFGR $557,575 0.21% 20,977 $2,330 ลง ×2
EFV $507,313 0.19% 6,823 $20,061
DFAU $505,750 0.19% 11,209 $-18,831
XLK XLK $490,667 0.18% 3,692 $-40,870
DFAE $480,169 0.18% 14,181 $18,294
USMV $446,772 0.17% 4,817 $-6,840
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $445,169 0.17% 484 $-129,069 ลง ×1
DFSI $434,812 0.16% 10,255 $-4,563
SUB $420,675 0.16% 3,950 $-790
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $401,956 0.15% 119 $-1,633
ABSI Absci Corporation - Common Stock $395,886 0.15% 131,962 $-64,661
DFUS $386,019 0.15% 5,444 $-17,747
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $382,436 0.14% 1,565 $4,712 ลง ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $380,310 0.14% 4,245 $22,839
KR Kroger Company (The) Common Stock $373,956 0.14% 5,168 $51,059
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $367,969 0.14% 1,140 $-46,404 ลง ×1
VTV $357,669 0.13% 1,823 $11,416 ขึ้น ×3
IWD $348,068 0.13% 1,629 $5,424
FLJP $345,773 0.13% 9,557 ขึ้น ×1
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF $339,470 0.13% 3,320 $-963
VB $337,096 0.13% 1,287 $-73,518 ลง ×2
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $333,486 0.13% 1,130 $-15,729
DIHP $318,656 0.12% 9,890 $20,498 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $305,388 0.11% 1,800 $88,776
VV $304,528 0.11% 1,019 $-25,697 ลง ×1
DUHP $301,211 0.11% 8,194 $13,704 ขึ้น ×1
BRKB $288,958 0.11% 603 $-112,157 ลง ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $252,435 0.10% 13,080 $84,193 ขึ้น ×1
GSLC $246,381 0.09% 1,969 $-14,256
STPZ $231,576 0.09% 4,280 $1,911
VUG $225,384 0.08% 516 $-26,352
V Visa Inc. $223,224 0.08% 739 $-109,497 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $217,552 0.08% 243 $-20,520 ลง ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $213,984 0.08% 6,382 ขึ้น ×1
NIO NIO Inc. American depositary shares, each representing one Class A ordinary share $206,377 0.08% 34,225 $31,829

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
ITOT $30,807,017 11.59% เพิ่มขึ้น ×4
IDEV $22,334,661 8.41% เพิ่มขึ้น ×3
VGIT $15,248,908 5.74% เพิ่มขึ้น ×5
AVDV $14,041,111 5.28% เพิ่มขึ้น ×3
DFEM $13,687,945 5.15% เพิ่มขึ้น ×3
DFSD $7,158,938 2.69% เพิ่มขึ้น ×5
BSVO $6,805,694 2.56% เพิ่มขึ้น ×5
VTIP $4,979,568 1.87% เพิ่มขึ้น ×5
WMT $3,106,200 1.17% เพิ่มขึ้น ×3
VTV $357,669 0.13% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
BOXX $7,700,608 66,219 2.90%
FLJP $345,773 9,557 0.13%
KMI $213,984 6,382 0.08%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
TSLA ลดลง -3K -$1.5M
MSFT ลดลง -908 -$1.4M
VGIT ซื้อเพิ่ม +25K +$1.4M
DFSD ซื้อเพิ่ม +25K +$1.2M
DFEM ซื้อเพิ่ม +15K +$1.1M
AVDV ซื้อเพิ่ม +2K +$1.0M
IDEV ซื้อเพิ่ม +8K +$959K
BSVO ซื้อเพิ่ม +12K +$839K
WMT ซื้อเพิ่ม +4K +$784K
VTIP ซื้อเพิ่ม +14K +$721K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
JNJ 30 มิถุนายน 2025 8,660 $1,436,219 80.4%
DFSU 30 มิถุนายน 2025 36,355 $1,301,873 ไม่ติดตามอีกต่อไป
AVGO 31 มีนาคม 2026 2,078 $719,037 16.9%
IJH 31 มีนาคม 2026 9,413 $621,288 ไม่ติดตามอีกต่อไป
META 31 ธันวาคม 2025 749 $537,288 -17.4%
VT 31 มีนาคม 2026 3,534 $498,506 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 31 มีนาคม 2026 5,211 $466,141 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHF 31 มีนาคม 2026 18,679 $449,043 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2026 1,504 $398,436 8.1%
QUAL 30 มิถุนายน 2025 2,253 $385,015 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 31 มีนาคม 2026 992 $319,690 22.9%
SPYM 31 มีนาคม 2025 4,451 $306,852 ไม่ติดตามอีกต่อไป
IEFA 31 มีนาคม 2025 4,171 $293,138 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PG 31 มีนาคม 2025 1,598 $267,863 -14.3%
NFLX 30 กันยายน 2025 200 $267,826 -93.3%
VYM 30 มิถุนายน 2025 2,076 $267,721 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DFSE 30 มิถุนายน 2025 7,754 $261,155 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ICSH 30 มิถุนายน 2025 4,947 $250,813 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ABBV 31 มีนาคม 2026 1,073 $245,247 22.0%
NKE 30 มิถุนายน 2025 3,762 $238,792 -42.4%
HD 31 มีนาคม 2026 688 $236,841 5.6%
NKE 31 มีนาคม 2026 3,534 $225,142 -22.5%
VNQ 30 มิถุนายน 2025 2,471 $223,727 ไม่ติดตามอีกต่อไป
HD 30 มิถุนายน 2025 609 $223,013 -5.3%
QDF 30 มิถุนายน 2025 3,200 $218,752 ไม่ติดตามอีกต่อไป
XOM 30 มิถุนายน 2025 1,800 $214,074 55.7%
VUG 31 มีนาคม 2025 516 $211,787 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCHO 31 มีนาคม 2025 8,706 $209,466 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMI 31 มีนาคม 2026 405 $206,778 13.1%
APPF 30 กันยายน 2025 876 $201,725 -23.4%
APPF 31 มีนาคม 2025 814 $200,830 -4.0%
RTX 31 มีนาคม 2026 1,094 $200,640 17.0%