Alpha Wealth Funds, LLC

CIK 2059327 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$183.4M
อันดับที่ #6,738 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 71.4%
ตำแหน่ง
63
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +22.9% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
86.86%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
94.64%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
6
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
2.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 6.01% ประมาณการซื้อ $39,866,250 · ขาย $9,989,910

การถือครองโดยเฉลี่ย: 1.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 45.0% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
37
เพิ่มขึ้น
11
ลดลง
9
ปิดแล้ว
14
ในหน้านี้

ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

ติดตาม Q4 2024–Q2 2026
+13.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน)
+28.1%
ผลตอบแทนส่วนเกิน
-14.7%

ต่อปี: +8.7% · S&P 500: +18.0%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 91.3% · ไม่รวมออปชัน: 8.2%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Health Care
2.9%
Technology
2.9%
Financial Services
1.4%
Energy
1.0%
Industrials
0.9%
Retail
0.8%
Communication Services
0.2%
Consumer Discretionary
0.2%
Materials
0.1%
Financials
0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
89.5%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 63 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $123,015,927 67.08% 1,221,972 $12,082,567 ขึ้น ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 78462F903) $19,758,484 10.77% 1,452 สัญญาซื้อล่วงหน้า $11,187,244 ขึ้น ×1
SPY SPY $3,810,207 2.08% 5,103 $613,786 ขึ้น ×1
LQD $2,146,170 1.17% 19,677 $-26,873 ลง ×2
BIZD $2,129,804 1.16% 168,231 $-51,252 ลง ×2
FSK FS KKR Capital Corp. Common Stock $1,892,016 1.03% 180,192
ET Energy Transfer LP Common Units $1,711,240 0.93% 89,500 $-42,065
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91232N907) $1,643,115 0.90% 750 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
MDY $1,641,596 0.90% 2,334 $-128,505 ลง ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $1,541,315 0.84% 3,083 $466,859
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1,466,889 0.80% 16,120 $741,409 ขึ้น ×1
IJR $1,329,303 0.72% 8,963 $-209,530 ลง ×6
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1,224,400 0.67% 12,829
PODD Insulet Corporation - Common Stock $1,141,975 0.62% 6,700 $413,940 ขึ้น ×1
XLK XLK $1,035,286 0.56% 5,434 $133,825 ลง ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $987,044 0.54% 4,933 $190,210 ขึ้น ×1
IBB IBB $948,150 0.52% 5,000 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $871,653 0.48% 2,010
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $828,510 0.45% 3,000
XLY XLY $787,301 0.43% 6,713 $17,139 ลง ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $749,582 0.41% 1,034 $449,582 ขึ้น ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $736,115 0.40% 11,500 ขึ้น ×1
XBI XBI $729,849 0.40% 4,612 $18,521 ลง ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $726,051 0.40% 2,005 $20,592
INTC Intel Corporation - Common Stock $710,202 0.39% 5,100
VTI $637,123 0.35% 3,536 $101,485 ขึ้น ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $617,782 0.34% 2,589 $313,291 ขึ้น ×2
ACYN $597,962 0.33% 28,762 ขึ้น ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $565,960 0.31% 2,000 ขึ้น ×1
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF $528,770 0.29% 13,937
XLV XLV $504,222 0.27% 3,178 $27,593 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 594918904) $480,925 0.26% 50 สัญญาซื้อล่วงหน้า ขึ้น ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $474,380 0.26% 4,066
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $410,306 0.22% 1,159 $-3,143,383 ลง ×2
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $378,350 0.21% 21,100 $226,850 ขึ้น ×1
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $339,198 0.18% 200 ขึ้น ×1
LSCC Lattice Semiconductor Corporation - Common Stock $307,920 0.17% 2,000
TQQQ ProShares UltraPro QQQ $301,968 0.16% 3,728
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $294,377 0.16% 14,038 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00724F901) $287,722 0.16% 75 $-176,094
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $285,082 0.16% 700 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 45578Q107) $247,860 0.14% 6,000 ขึ้น ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $238,070 0.13% 500 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $236,577 0.13% 1,385 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $229,462 0.13% 793
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $220,450 0.12% 1,000 $-12,130
NCLH Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. Ordinary Shares $211,100 0.12% 10,000 ขึ้น ×1
BSM Black Stone Minerals, L.P. Common units representing limited partner interests $209,550 0.11% 15,000
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $204,554 0.11% 580
AVTR Avantor, Inc. Common Stock $198,000 0.11% 20,000 $84,150 ขึ้น ×1
LAC Lithium Americas Corp. Common Shares $125,122 0.07% 32,085
MYGN Myriad Genetics, Inc. - Common Stock $113,000 0.06% 20,000 ขึ้น ×1
MBLY Mobileye Global Inc. - Class A Common Stock $106,370 0.06% 11,000 ขึ้น ×1
CHPT ChargePoint Holdings, Inc. Common Stock $105,508 0.06% 17,673 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $64,484 0.04% 197 ขึ้น ×1
LULU lululemon athletica inc. - Common Stock $58,035 0.03% 510
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $51,426 0.03% 1,200 ขึ้น ×1
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $47,600 0.03% 10,000 $-1,800
VOO $43,269 0.02% 63 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $33,677 0.02% 36 ขึ้น ×1
ATYR aTyr Pharma, Inc. - Common Stock $29,890 0.02% 50,000 ขึ้น ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $26,387 0.01% 22
ALIT Alight, Inc. Class A Common Stock $16,802 0.01% 30,000 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
SGOV $123,015,927 67.08% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $637,123 0.35% เพิ่มขึ้น ×4

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
FSK $1,892,016 180,192 1.03%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 91232N907) $1,643,115 750 0.90%
IXUS $1,224,400 12,829 0.67%
IBB $948,150 5,000 0.52%
LRCX $871,653 2,010 0.48%
NBIS $828,510 3,000 0.45%
GEHC $736,115 11,500 0.40%
INTC $710,202 5,100 0.39%
ACYN $597,962 28,762 0.33%
COR $565,960 2,000 0.31%
BOTZ $528,770 13,937 0.29%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 594918904) $480,925 50 0.26%
PLTR $474,380 4,066 0.26%
MELI $339,198 200 0.18%
LSCC $307,920 2,000 0.17%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
SGOV ซื้อเพิ่ม +120K +$12.1M
— ซื้อเพิ่ม +755 +$11.2M
ABT ซื้อเพิ่ม +9K +$741K
SPY ซื้อเพิ่ม +188 +$614K
ROK เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$467K
AMAT ซื้อเพิ่ม +34 +$450K
PODD ซื้อเพิ่ม +3K +$414K
AMZN ซื้อเพิ่ม +1K +$313K
SOFI ซื้อเพิ่ม +11K +$227K
IJR ลดลง -3K -$210K

1 ตำแหน่งที่ซ่อนอยู่ (การตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TQQQ 30 กันยายน 2025 51,171 $4,247,193
AAPL 31 มีนาคม 2025 13,441 $3,365,895 42.5%
FSK 31 มีนาคม 2026 166,364 $2,463,851 18.1%
PLTR 30 กันยายน 2025 12,556 $1,711,634 -6.2%
IXUS 31 มีนาคม 2026 15,957 $1,350,600
DVN 31 มีนาคม 2025 40,338 $1,289,606 29.8%
AXON 31 ธันวาคม 2025 1,640 $1,145,900 11.4%
HD 30 มิถุนายน 2025 2,695 $987,691 -5.3%
ADBE 30 มิถุนายน 2025 2,500 $958,825 -30.0%
APPF 31 มีนาคม 2026 4,000 $921,480 33.8%
BIL 30 มิถุนายน 2025 10,000 $917,300 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CRM 31 มีนาคม 2025 2,600 $869,258 -24.8%
NUE 31 มีนาคม 2026 5,007 $848,186 57.7%
GRAL 30 กันยายน 2025 17,500 $846,125 28.2%
MSCI 30 มิถุนายน 2025 1,450 $819,975 -0.9%
LULU 31 มีนาคม 2025 2,000 $768,100 -57.6%
LBRT 31 มีนาคม 2025 37,000 $727,790 30.7%
MSFT 31 มีนาคม 2025 1,506 $639,774 28.7%
LUV 31 มีนาคม 2025 19,000 $637,640 26.4%
GLD 30 มิถุนายน 2026 1,437 $618,327 ไม่ติดตามอีกต่อไป
BOTZ 31 มีนาคม 2026 16,376 $593,303
INTC 31 มีนาคม 2026 15,000 $592,500 108.8%
AMD 31 ธันวาคม 2025 2,800 $567,350 116.8%
CAT 30 มิถุนายน 2026 800 $566,768 -24.0%
FISV 30 มิถุนายน 2026 10,000 $545,300 7.5%
INBX 30 มิถุนายน 2025 38,647 $540,672 593.1%
SBGI 30 กันยายน 2025 38,200 $514,936 -3.3%
LLY 31 มีนาคม 2025 616 $476,656 55.9%
BA 30 มิถุนายน 2026 2,500 $473,025 2.4%
ARKG 31 มีนาคม 2025 20,000 $470,900 ไม่ติดตามอีกต่อไป
LULU 30 กันยายน 2025 2,000 $470,230 -32.6%
BLDR 30 กันยายน 2025 4,000 $468,000 -40.7%
NKE 31 มีนาคม 2026 7,032 $445,382 -22.5%
LLY 31 มีนาคม 2026 400 $431,200 40.0%
MRNA 30 มิถุนายน 2025 15,000 $425,250 389.0%
ZBRA 31 ธันวาคม 2025 1,300 $422,744 52.7%
AKAM 31 ธันวาคม 2025 5,000 $407,940 28.2%
KMB 30 มิถุนายน 2026 4,100 $395,047 -0.6%
NFLX 31 มีนาคม 2026 4,197 $393,511 -17.0%
COP 31 มีนาคม 2025 4,000 $388,360 24.9%
ROK 31 มีนาคม 2025 1,354 $386,757 68.9%
DXCM 30 มิถุนายน 2026 6,000 $371,400 35.6%
PLTR 31 มีนาคม 2026 2,066 $367,232 17.0%
UCTT 31 มีนาคม 2025 10,000 $356,000 257.4%
TFC 31 มีนาคม 2025 8,000 $346,960 27.0%
NSC 31 มีนาคม 2026 1,200 $345,384 22.4%
CARR 31 มีนาคม 2025 5,000 $341,150 -2.9%
UNH 31 มีนาคม 2026 1,000 $336,620 45.9%
TSLA 30 มิถุนายน 2025 1,186 $307,364 6.5%
FLNC 31 มีนาคม 2026 13,000 $300,040 -15.0%
ADPT 30 มิถุนายน 2025 40,000 $297,200 119.7%
BMI 30 มิถุนายน 2026 2,000 $296,200 -12.4%
CNC 31 มีนาคม 2025 4,500 $271,620 7.2%
OKTA 30 มิถุนายน 2026 3,500 $267,385 2.3%
ONEW 30 กันยายน 2025 19,372 $266,171 -26.5%
MRVL 30 มิถุนายน 2026 3,000 $263,430 -22.0%
TMUS 31 มีนาคม 2026 1,300 $259,103 -11.5%
NBIS 31 มีนาคม 2026 3,000 $251,115 108.0%
LRCX 31 ธันวาคม 2025 2,000 $249,650 84.3%
NEM 30 มิถุนายน 2025 5,000 $241,400 114.1%
DT 31 ธันวาคม 2025 5,000 $235,773 13.5%
BRKR 30 มิถุนายน 2025 5,500 $229,570 45.4%
KTOS 30 กันยายน 2025 5,000 $226,850 -34.7%
AZTA 31 มีนาคม 2025 4,500 $224,775 1.9%
BSM 31 มีนาคม 2026 16,200 $218,862 -3.2%
QQQ 31 มีนาคม 2025 428 $218,806
CRM 30 กันยายน 2025 800 $218,480 -14.8%
ROP 31 มีนาคม 2026 500 $217,270 14.6%
XOM 31 มีนาคม 2025 2,000 $212,425 41.2%
BHVN 31 มีนาคม 2026 19,400 $210,296 69.9%
FOUR 31 มีนาคม 2025 3,000 $210,000 -42.3%
KKR 31 ธันวาคม 2025 1,700 $209,960 -13.3%
KVYO 31 มีนาคม 2025 5,000 $209,250 -40.8%
MRVI 30 มิถุนายน 2026 72,000 $207,360 17.9%
CRWV 31 ธันวาคม 2025 1,500 $205,275 25.2%
LBRT 30 กันยายน 2025 17,369 $201,654 67.7%
POOL 30 มิถุนายน 2026 1,000 $200,490 -9.2%
HP 30 กันยายน 2025 11,700 $180,180 100.1%
EVGO 31 ธันวาคม 2025 37,000 $172,374 -48.8%
LSCC 31 มีนาคม 2026 2,000 $157,300 26.4%
SNBR 31 มีนาคม 2025 10,000 $152,700 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SNBR 30 กันยายน 2025 17,000 $114,242 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UA 31 ธันวาคม 2025 25,000 $110,700 4.9%
POST 31 ธันวาคม 2025 1,000 $101,184 -18.0%
TMCI 31 มีนาคม 2025 14,000 $96,320 -46.4%
WOOF 31 ธันวาคม 2025 25,000 $94,750 2.3%
CLF 30 มิถุนายน 2026 10,182 $82,576 29.6%
LAC 31 มีนาคม 2026 15,696 $75,184 -24.9%
TLS 31 มีนาคม 2025 20,000 $68,600 82.8%
PSNL 30 กันยายน 2025 10,034 $66,024 129.8%
ACVA 30 มิถุนายน 2026 13,193 $55,806 6.0%
JBLU 30 กันยายน 2025 12,000 $51,128 3.7%
BHC 30 มิถุนายน 2026 10,000 $50,300 42.5%
TE 31 มีนาคม 2025 12,084 $32,627 255.6%
EDIT 31 มีนาคม 2025 10,000 $12,000 174.6%
UKOMW 31 ธันวาคม 2025 100,096 $691 ไม่ติดตามอีกต่อไป