การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 6.6%
Financials 4.9%
Healthcare 4.1%
Communication Services 3.3%
Retail 2.9%
Industrials 2.5%
Energy 2.0%
Consumer Discretionary 1.0%
Consumer products 0.8%
Materials 0.5%
Consumer Staples 0.5%
Utilities 0.2%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 70.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 67 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
IVV iShares Trust $41,526,519 24.92% 63,573 $-1,113,736 ขึ้น ×5
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $12,786,281 7.67% 163,072 $958,003 ขึ้น ×3
BND Vanguard Total Bond Market ETF $12,462,392 7.48% 169,234 $1,028,280 ขึ้น ×3
AGG iShares Trust $12,293,895 7.38% 123,843 $921,758 ขึ้น ×3
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $6,027,689 3.62% 78,170 $95,087 ลง ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5,865,087 3.52% 15,856 $-1,767,887 ขึ้น ×1
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $5,280,755 3.17% 54,312 $-20,064 ลง ×5
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $4,807,388 2.88% 96,244 $328,093 ขึ้น ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $4,486,342 2.69% 17,681 $-320,314
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $3,948,160 2.37% 15,920 $-20,432 ลง ×5
IJH iShares Trust $3,904,315 2.34% 57,816 $250,885 ขึ้น ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: GEI001202) $3,421,180 2.05% 1,202 $0
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3,261,784 1.96% 10,169 $-168,028 ลง ×2
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $3,254,721 1.95% 24,490 $-271,104
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2,738,079 1.64% 9,545 $-301,074 ลง ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2,710,008 1.63% 11,096 $165,558 ลง ×2
IJR iShares Trust $2,628,659 1.58% 21,146 $191,889 ขึ้น ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2,580,596 1.55% 7,868 $-197,704 ลง ×5
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2,237,331 1.34% 4,704 $-112,055 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2,169,867 1.30% 7,405 $-320,894 ลง ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $1,762,920 1.06% 8,492 $401,593 ลง ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1,490,927 0.89% 8,765 $436,026
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1,384,569 0.83% 4,455 $22,987
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. - Common Stock $1,333,269 0.80% 4,571 ขึ้น ×1
ATLO Ames National Corporation - Common Stock $1,313,838 0.79% 46,557 $-30,630 ลง ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1,266,945 0.76% 8,777 $-66,125 ลง ×5
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1,154,672 0.69% 5,683 $-376,619 ลง ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $990,885 0.59% 7,973 $52,478 ลง ×5
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $982,527 0.59% 4,082 $-292,509 ลง ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $978,290 0.59% 12,606 $7,250
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $944,016 0.57% 7,854 $90,989 ลง ×2
CASY Caseys General Stores, Inc. - Common Stock $873,432 0.52% 1,200 $210,180
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $819,781 0.49% 2,863 $-76,338
VOO Vanguard S&P 500 ETF $685,331 0.41% 1,148 $14,302 ขึ้น ×2
V Visa Inc. $627,808 0.38% 2,082 $-52,610 ขึ้น ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $604,754 0.36% 1,762 $11,559
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $585,736 0.35% 3,955 $18,114
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $542,405 0.33% 564 $-114,784 ลง ×2
SPY SPY $538,482 0.32% 828 $-60,244 ลง ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $488,442 0.29% 4,570 $20,200
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $468,975 0.28% 3,020 $34,827 ลง ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $448,461 0.27% 3,900 $-152,685
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $446,914 0.27% 15,942 $67,612 ขึ้น ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $439,655 0.26% 3,414 $-144,310
RTX RTX Corporation Common Stock $429,781 0.26% 2,228 $21,166
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $410,215 0.25% 1,516 $-101,125 ลง ×3
T AT&T Inc. $407,022 0.24% 14,037 $-629,725 ลง ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $404,830 0.24% 3,690 $-23,569 ลง ×1
DE Deere & Company Common Stock $373,579 0.22% 663 $73,287 ขึ้น ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $373,280 0.22% 1,285 $55,859
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $368,225 0.22% 1,300 $-266,959 ลง ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $359,610 0.22% 7,163 $-180,344 ลง ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $349,602 0.21% 4,597 $14,244 ลง ×1
SYY Sysco Corporation Common Stock $337,034 0.20% 4,725 $-23,679 ลง ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $311,221 0.19% 1,465 $-23,517
LNT Alliant Energy Corporation - Common Stock $299,898 0.18% 4,185 $-1,157,524 ลง ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $290,352 0.17% 5,497 $-99,426 ลง ×1
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF $285,008 0.17% 9,400 $-74,902 ลง ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $271,340 0.16% 383 $51,930
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $243,263 0.15% 2,524 $-49,354 ลง ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $239,764 0.14% 2,325 $-51,535
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $233,828 0.14% 3,649 $5,875
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $231,570 0.14% 3,000 $-793,630 ลง ×2
KLAC KLA Corporation - Common Stock $220,862 0.13% 150 ขึ้น ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $218,167 0.13% 665
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $211,760 0.13% 726 $-1,543,684 ลง ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $209,058 0.13% 595 ขึ้น ×1

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
IVV $41,526,519 24.92% เพิ่มขึ้น ×5
BSV $12,786,281 7.67% เพิ่มขึ้น ×3
BND $12,462,392 7.48% เพิ่มขึ้น ×3
AGG $12,293,895 7.38% เพิ่มขึ้น ×3
VTIP $4,807,388 2.88% เพิ่มขึ้น ×3
IJH $3,904,315 2.34% เพิ่มขึ้น ×5
IJR $2,628,659 1.58% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
WHWK $1,333,269 4,571 0.80%
KLAC $220,862 150 0.13%
SYK $218,167 665 0.13%
AMGN $209,058 595 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MSFT ซื้อเพิ่ม +73 -$1.8M
LNT ลดลง -18K -$1.2M
IVV ซื้อเพิ่ม +1K -$1.1M
BND ซื้อเพิ่ม +15K +$1.0M
BSV ซื้อเพิ่ม +13K +$958K
AGG ซื้อเพิ่ม +10K +$922K
WFC ลดลง -8K -$794K
T ลดลง -28K -$630K
XOM เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$436K
CVX ลดลง -440 +$402K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
CASY 30 มิถุนายน 2025 1,200 $520,848 21.1%
COP 31 มีนาคม 2026 3,787 $354,501 -4.0%
SYK 31 ธันวาคม 2025 745 $275,404 -21.6%
EMR 30 มิถุนายน 2025 2,200 $241,208 21.2%
AVGO 31 ธันวาคม 2025 700 $230,937 2.6%
IBM 31 ธันวาคม 2025 779 $219,802 -24.8%
KMB 31 ธันวาคม 2025 1,635 $203,296 -6.5%
DNP 31 มีนาคม 2026 18,000 $179,820 -7.1%
COF 31 มีนาคม 2026 647 $156,807 6.7%
DOW 31 ธันวาคม 2025 3,807 $87,295 19.6%