Anchor Pointe Wealth Management, LLC

CIK 2033218 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$76.9M
อันดับที่ #8,520 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 90.2%
ตำแหน่ง
88
ณ วันที่
31 ธันวาคม 2024 ข้อมูล ณ วันที่ Q4 2024
น้ำหนัก 10 อันดับแรก
41.97%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
69.43%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
31
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
35.0

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

พอร์ตใหม่
88
เพิ่มขึ้น
0
ลดลง
0
ปิดแล้ว
0
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
8.9%
Consumer products
4.5%
Retail
2.5%
Communication Services
2.4%
Healthcare
1.9%
Utilities
1.8%
Energy
1.6%
Financials
1.4%
Telecommunication
1.2%
Consumer Staples
0.9%
Consumer Discretionary
0.5%
Materials
0.3%
Industrials
0.3%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
71.9%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 88 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
MGK $6,936,288 9.02% 20,006 ขึ้น ×1
MGV $4,794,271 6.23% 38,502 ขึ้น ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3,450,577 4.49% 20,651 ขึ้น ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3,268,759 4.25% 12,961 ขึ้น ×1
IVV $3,048,613 3.96% 5,159 ขึ้น ×1
MINT $2,390,077 3.11% 23,737 ขึ้น ×1
IVW $2,389,876 3.11% 23,334 ขึ้น ×1
QUAL $2,020,632 2.63% 11,315 ขึ้น ×1
GOVT $1,989,651 2.59% 88,527 ขึ้น ×1
VBR $1,981,844 2.58% 10,029 ขึ้น ×1
DYNF $1,979,575 2.57% 38,446 ขึ้น ×1
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $1,877,863 2.44% 21,388 ขึ้น ×1
VOE $1,803,425 2.35% 11,175 ขึ้น ×1
VOT $1,716,483 2.23% 6,730 ขึ้น ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1,549,611 2.02% 11,271 ขึ้น ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,525,914 1.98% 3,592 ขึ้น ×1
EFV $1,373,562 1.79% 26,218 ขึ้น ×1
EFG $1,363,311 1.77% 14,052 ขึ้น ×1
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $1,277,347 1.66% 28,155 ขึ้น ×1
USIG iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF $1,212,617 1.58% 24,079 ขึ้น ×1
SPYV $1,180,060 1.53% 23,093 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,165,811 1.52% 5,268 ขึ้น ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1,071,054 1.39% 9,270 ขึ้น ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1,015,484 1.32% 5,310 ขึ้น ×1
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $1,010,009 1.31% 19,570 ขึ้น ×1
MTUM $960,463 1.25% 4,620 ขึ้น ×1
SHYG $918,671 1.19% 21,555 ขึ้น ×1
VBK $867,745 1.13% 3,094 ขึ้น ×1
VTI $827,380 1.08% 2,845 ขึ้น ×1
FLCB $802,010 1.04% 38,028 ขึ้น ×1
VOO $766,585 1.00% 1,417 ขึ้น ×1
IYW $748,167 0.97% 4,647 ขึ้น ×1
TLH $699,047 0.91% 7,001 ขึ้น ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $698,785 0.91% 12,586 ขึ้น ×1
SPHY $654,740 0.85% 27,897 ขึ้น ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $608,372 0.79% 1,029 ขึ้น ×1
SPMO $597,506 0.78% 6,256 ขึ้น ×1
BINC $540,529 0.70% 10,391 ขึ้น ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $535,352 0.70% 5,911 ขึ้น ×1
SPIB $521,330 0.68% 15,899 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $493,539 0.64% 2,095 ขึ้น ×1
T AT&T Inc. $467,397 0.61% 20,672 ขึ้น ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $456,985 0.59% 11,540 ขึ้น ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $397,788 0.52% 953 ขึ้น ×1
FLOT $385,849 0.50% 7,585 ขึ้น ×1
USMV $348,305 0.45% 3,927 ขึ้น ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $334,060 0.43% 2,335 ขึ้น ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $330,740 0.43% 1,382 ขึ้น ×1
SPTL $318,537 0.41% 12,121 ขึ้น ×1
LQD $315,320 0.41% 2,945 ขึ้น ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $304,414 0.40% 6,309 ขึ้น ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $301,573 0.39% 1,163 ขึ้น ×1
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF $284,626 0.37% 3,474 ขึ้น ×1
JEPI $282,844 0.37% 4,880 ขึ้น ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $280,738 0.37% 10,626 ขึ้น ×1
FLBL $277,066 0.36% 11,423 ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $271,356 0.35% 1,937 ขึ้น ×1
IAU $271,158 0.35% 5,509 ขึ้น ×1
IEMG $262,714 0.34% 5,022 ขึ้น ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $251,826 0.33% 2,338 ขึ้น ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $245,390 0.32% 2,667 ขึ้น ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $243,015 0.32% 2,025 ขึ้น ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $241,349 0.31% 3,186 ขึ้น ×1
MRSH Marsh Common Stock $234,456 0.30% 1,106 ขึ้น ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $233,547 0.30% 4,166 ขึ้น ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $233,133 0.30% 5,535 ขึ้น ×1
BRKB $232,862 0.30% 515 ขึ้น ×1
IFRA $232,295 0.30% 5,030 ขึ้น ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $230,510 0.30% 256 ขึ้น ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $228,769 0.30% 2,485 ขึ้น ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $226,061 0.29% 1,490 ขึ้น ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $223,431 0.29% 440 ขึ้น ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $222,220 0.29% 4,103 ขึ้น ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $221,425 0.29% 3,276 ขึ้น ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $220,408 0.29% 239 ขึ้น ×1
MUB $219,555 0.29% 2,060 ขึ้น ×1
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $216,154 0.28% 2,423 ขึ้น ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $215,117 0.28% 4,960 ขึ้น ×1
VB $211,998 0.28% 883 ขึ้น ×1
IJR $210,395 0.27% 1,830 ขึ้น ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $209,856 0.27% 1,191 ขึ้น ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $208,635 0.27% 2,851 ขึ้น ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $208,453 0.27% 1,971 ขึ้น ×1
MO Altria Group, Inc. $205,923 0.27% 3,954 ขึ้น ×1
TLTW $201,606 0.26% 8,539 ขึ้น ×1
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $200,484 0.26% 3,680 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $200,266 0.26% 540 ขึ้น ×1
SBS Companhia de saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo - Sabesp American Depositary Shares (Each repstg 250 Common Shares) $144,349 0.19% 10,045 ขึ้น ×1

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
MGK $6,936,288 20,006 9.02%
MGV $4,794,271 38,502 6.23%
PG $3,450,577 20,651 4.49%
AAPL $3,268,759 12,961 4.25%
IVV $3,048,613 5,159 3.96%
MINT $2,390,077 23,737 3.11%
IVW $2,389,876 23,334 3.11%
QUAL $2,020,632 11,315 2.63%
GOVT $1,989,651 88,527 2.59%
VBR $1,981,844 10,029 2.58%
DYNF $1,979,575 38,446 2.57%
TLT $1,877,863 21,388 2.44%
VOE $1,803,425 11,175 2.35%
VOT $1,716,483 6,730 2.23%
NVDA $1,549,611 11,271 2.02%