ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +75.3%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน +38.3%

ต่อปี: +56.7% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 95.9% · ไม่รวมออปชัน: 8.2%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Technology 39.5%
Retail 17.9%
Communication Services 15.3%
Industrials 11.2%
Utilities 7.9%
Energy 0.8%
Consumer products 0.4%
Financials 0.2%
Consumer Discretionary 0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 6.8%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 27 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1,191,700,000 15.43% 5,000,000 $291,973,600 ขึ้น ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1,125,432,750 14.57% 975,000 $562,929,150 ลง ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $787,990,500 10.20% 1,650,000 $339,361,875 ขึ้น ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $653,660,500 8.46% 1,850,000 $156,618,178 ขึ้น ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $555,204,163 7.19% 7,694,071 $99,691,613 ขึ้น ×2
EWY iShares, Inc. $489,607,500 6.34% 2,425,000 $194,383,500 ขึ้น ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $380,220,750 4.92% 675,000 $130,486,005 ขึ้น ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $351,408,597 4.55% 2,215,272 $47,391,427 ขึ้น ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $305,137,250 3.95% 1,525,000 $48,507,650 ขึ้น ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $257,065,600 3.33% 1,760,000 $3,594,246 ขึ้น ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $241,615,600 3.13% 835,000 สัญญาขายล่วงหน้า
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $191,960,000 2.48% 2,000,000 $-242,758,900 ลง ×6
BA Boeing Company (The) Common Stock $173,176,000 2.24% 800,000 ขึ้น ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $165,748,725 2.15% 382,500 $84,023,775
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $148,005,550 1.92% 1,295,000 $70,891,768 ขึ้น ×2
AAL American Airlines Group, Inc. - Common Stock $135,525,000 1.75% 7,500,000
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $114,729,725 1.49% 197,500 $69,690,323 ลง ×3
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $107,328,806 1.39% 1,078,248 ขึ้น ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $99,472,000 1.29% 50,000 $34,090,915 ขึ้น ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $56,662,500 0.73% 150,000
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $46,197,500 0.60% 250,000 $-18,013,882 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $38,443,500 0.50% 225,000 ขึ้น ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $30,135,510 0.39% 1,576,125 $-283,703
MPLX MPLX LP Common Units Representing Limited Partner Interests $28,303,572 0.37% 502,460 $-371,820
WHR Whirlpool Corporation Common Stock $28,185,300 0.36% 715,000 $-76,958,700 ลง ×3
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $12,509,750 0.16% 25,000 สัญญาขายล่วงหน้า ขึ้น ×1
GT The Goodyear Tire & Rubber Company - Common Stock $9,956,701 0.13% 1,508,591

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
TSM $787,990,500 10.20% เพิ่มขึ้น ×6

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
AAPL $241,615,600 835,000 3.13%
BA $173,176,000 800,000 2.24%
AAL $135,525,000 7,500,000 1.75%
CRWV $107,328,806 1,078,248 1.39%
AVGO $56,662,500 150,000 0.73%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 84615Q103) $38,443,500 225,000 0.50%
BRK-B (ยื่นในฐานะ BRKB) $12,509,750 25,000 0.16%
GT $9,956,701 1,508,591 0.13%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
MU ลดลง -690K +$562.9M
TSM ซื้อเพิ่ม +322K +$339.4M
AMZN ซื้อเพิ่ม +680K +$292.0M
BABA ลดลง -1.5M -$242.8M
EWY ซื้อเพิ่ม +25K +$194.4M
GOOG ซื้อเพิ่ม +117K +$156.6M
META ซื้อเพิ่ม +238K +$130.5M
UBER ซื้อเพิ่ม +1.4M +$99.7M
LRCX เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$84.0M
WHR ลดลง -1.2M -$77.0M

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
SPYX 30 มิถุนายน 2025 4,500,000 $2,517,255,000
AAPL 30 มิถุนายน 2025 1,250,000 $277,662,500 62.6%
AAL 31 มีนาคม 2026 14,150,000 $216,919,500 20.5%
INTC 30 กันยายน 2025 8,000,000 $179,200,000 255.7%
SNDK 30 มิถุนายน 2026 281,250 $178,689,375 -24.4%
GLW 30 มิถุนายน 2026 1,129,500 $153,578,115 -35.7%
FISV 31 ธันวาคม 2025 925,000 $119,260,250 -34.0%
OC 31 มีนาคม 2026 950,000 $106,314,500 9.4%
PDD 30 มิถุนายน 2026 900,000 $91,962,000 -1.2%
MHK 31 มีนาคม 2026 675,000 $73,777,500 28.4%
LHX 30 มิถุนายน 2026 198,000 $68,339,700 -18.6%
RTX 30 มิถุนายน 2026 342,000 $65,971,800 -2.7%
TFC 31 ธันวาคม 2025 1,387,500 $63,436,500 -5.6%
IQV 31 มีนาคม 2026 280,000 $63,114,800 51.4%
CZR 31 ธันวาคม 2025 2,100,000 $56,752,500 26.8%
UAL 31 มีนาคม 2026 465,000 $51,996,300 22.2%
BALL 30 มิถุนายน 2026 837,000 $49,475,070 -9.7%
FXI 31 มีนาคม 2026 1,087,500 $41,640,375 -5.4%
JD 30 มิถุนายน 2026 1,305,000 $38,588,850 1.2%
KEY 31 ธันวาคม 2025 2,020,000 $37,753,800 -2.7%
LYFT 30 มิถุนายน 2026 2,700,000 $35,910,000 5.8%
MSFT 30 มิถุนายน 2026 90,000 $33,315,300 38.7%
DAL 31 มีนาคม 2026 475,000 $32,965,000 26.5%
ORCL 30 กันยายน 2025 150,000 $32,794,500 -49.4%
CFG 31 ธันวาคม 2025 600,000 $31,896,000 10.1%
CMA 31 ธันวาคม 2025 462,500 $31,690,500 ไม่ติดตามอีกต่อไป
KWEB 30 มิถุนายน 2026 1,080,000 $30,704,400
XYZ 31 ธันวาคม 2025 370,000 $26,739,900 14.2%
WYNN 30 มิถุนายน 2025 320,000 $26,720,000 -19.0%
BEKE 30 กันยายน 2025 1,500,000 $26,610,000 -13.5%
UNH 30 มิถุนายน 2026 90,000 $24,353,100 -10.5%
LVS 30 มิถุนายน 2025 590,000 $22,791,700 -16.7%
GT 31 มีนาคม 2026 2,500,000 $21,900,000 -27.0%
AVGO 30 มิถุนายน 2025 130,000 $21,765,900 28.8%
SMH 30 มิถุนายน 2025 100,000 $21,147,000 126.1%
WAL 31 ธันวาคม 2025 195,000 $16,910,400 -9.1%
ZION 31 ธันวาคม 2025 285,000 $16,125,300 7.9%
CHKEZ 30 มิถุนายน 2025 117,321 $12,348,035 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DB 30 มิถุนายน 2026 257,616 $7,671,804 3.6%
CHKEL 30 มิถุนายน 2025 65,398 $6,460,014 ไม่ติดตามอีกต่อไป