Arcadia Wealth Management, Inc.

CIK 2059339 · ดูใน SEC EDGAR ↗

มูลค่าพอร์ตโฟลิโอ
$209.6M
อันดับที่ #6,306 จาก 9,443 ตามมูลค่า 13F · สูงสุด 66.8%
ตำแหน่ง
58
ณ วันที่
30 มิถุนายน 2026

มูลค่าพอร์ต QoQ: +13.4% 13F ไม่เปิดเผยเงินสด

น้ำหนัก 10 อันดับแรก
72.81%
น้ำหนัก 25 อันดับแรก
93.82%
พอร์ตที่มากกว่า 1%
23
จำนวนพอร์ตที่มีประสิทธิภาพ
9.2

อิงตามการถือครองหุ้นยาว (long-equity) ใน 13F เท่านั้น (ไม่เปิดเผยเงินสด, พันธบัตร, สถานะขายชอร์ต)

อัตราหมุนเวียน Q2 2026: 1.24% ประมาณการซื้อ $5,508,880 · ขาย $2,436,776

การถือครองโดยเฉลี่ย: 7.0 ไตรมาส ติดตาม Q4 2024–Q2 2026 · 84.1% ยังคงถืออยู่

พอร์ตใหม่
6
เพิ่มขึ้น
23
ลดลง
12
ปิดแล้ว
3
ในหน้านี้

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

Technology
2.3%
Healthcare
0.7%
Retail
0.7%
Diversified Consumer Services
0.5%
Industrials
0.5%
Consumer Discretionary
0.4%
Energy
0.3%
Communication Services
0.3%
Financial Services
0.1%
อื่นๆ/ไม่ระบุ
94.3%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 58 ตำแหน่ง

ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
AVUS $47,218,885 22.53% 368,667 $7,275,394 ขึ้น ×6
DFAC $42,029,338 20.06% 947,460 $4,985,449 ลง ×1
DFAI $16,699,925 7.97% 404,847 $1,288,028 ขึ้น ×6
AVUV $10,465,051 4.99% 83,881 $1,337,087 ขึ้น ×6
DFSD $8,148,967 3.89% 170,659 $378,857 ขึ้น ×6
DFEM $6,777,605 3.23% 166,772 $1,096,292 ขึ้น ×6
IVV $5,726,059 2.73% 7,646 $1,003,994 ขึ้น ×6
DFCF $5,682,760 2.71% 134,631 $135,362 ขึ้น ×6
DFAR $5,072,648 2.42% 193,909 $709,583 ขึ้น ×6
AVDE $4,752,122 2.27% 53,275 $281,685 ขึ้น ×6
AVIG $4,097,340 1.96% 98,946 $195,474 ขึ้น ×6
XBI XBI $3,993,499 1.91% 25,235 $472,964 ลง ×6
AVEM $3,984,188 1.90% 41,291 $586,931 ลง ×1
DUHP $3,556,505 1.70% 85,227 $541,990 ขึ้น ×2
AVDV $3,389,435 1.62% 32,891 $148,596 ขึ้น ×6
SDVY First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF $3,150,067 1.50% 73,020 $336,257 ขึ้น ×6
AVSF $3,042,569 1.45% 65,336 $196,678 ขึ้น ×6
VTI $2,995,977 1.43% 8,096 $430,993 ขึ้น ×6
AVRE $2,908,097 1.39% 61,378 $100,138 ลง ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2,632,310 1.26% 3,575 $533,357 ลง ×4
XLK XLK $2,488,304 1.19% 13,061 $741,920 ลง ×2
IBB IBB $2,456,114 1.17% 12,914 $127,841 ลง ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2,138,641 1.02% 7,391 $285,229 ขึ้น ×2
LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF $1,635,572 0.78% 32,856 $-13,438 ลง ×3
SPY SPY $1,562,243 0.75% 2,092 $162,711 ลง ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $1,066,940 0.51% 24,946 $166,389
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. - Common Stock $835,689 0.40% 209,972 $554,327
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $777,689 0.37% 1,849 $90,323
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $691,015 0.33% 1,740 $137,500
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $671,480 0.32% 4,000 $-22,880
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $589,196 0.28% 1,580 $4,502
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $570,613 0.27% 1,013 $11,070 ขึ้น ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $535,625 0.26% 2,247 $98,400 ขึ้น ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $530,795 0.25% 22,043 $-116,252 ลง ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $504,897 0.24% 1,432 $34,058
VEA $479,014 0.23% 6,723 $59,226 ขึ้น ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $430,234 0.21% 1,921 $39,901
MSA MSA Safety Incorporated Common Stock $383,677 0.18% 2,198 $23,361
BND Vanguard Total Bond Market ETF $380,117 0.18% 5,178 $8,750 ขึ้น ×1
AEYE AudioEye, Inc. - Common Stock $368,069 0.18% 63,351 $-35,477
ITOT $329,854 0.16% 2,008 $43,855
VUG $299,767 0.14% 3,480 $46,429 ขึ้น ×1
SOXX SOXX $297,953 0.14% 465 ขึ้น ×1
DFUS $294,738 0.14% 3,597 $-47,474 ลง ×1
BIV $287,088 0.14% 3,743 $-1,797
BNDW Vanguard Total World Bond ETF $285,496 0.14% 4,166 $-112,643 ลง ×2
NBIS Nebius Group N.V. - Class A Ordinary Shares $276,170 0.13% 1,000
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $258,404 0.12% 1,291 $50,097 ขึ้น ×2
VTV $243,428 0.12% 1,117 $26,038 ขึ้น ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $240,846 0.11% 205 ขึ้น ×1
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $235,909 0.11% 1,441 $32,070
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $222,740 0.11% 238 $-14,515
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $211,540 0.10% 560
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $209,709 0.10% 361 ขึ้น ×1
V Visa Inc. $207,569 0.10% 605
DIBS 1stdibs.com, Inc. - Common Stock $156,295 0.07% 31,897 $-19,139
IOVA Iovance Biotherapeutics, Inc. - Common Stock $48,672 0.02% 11,700 $7,605
SLNH Soluna Holdings, Inc. - Common Stock $32,805 0.02% 24,300 $15,630

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์ มูลค่า % ของพอร์ต ช่วงต่อเนื่อง
AVUS $47,218,885 22.53% เพิ่มขึ้น ×6
DFAI $16,699,925 7.97% เพิ่มขึ้น ×6
AVUV $10,465,051 4.99% เพิ่มขึ้น ×6
DFSD $8,148,967 3.89% เพิ่มขึ้น ×6
DFEM $6,777,605 3.23% เพิ่มขึ้น ×6
IVV $5,726,059 2.73% เพิ่มขึ้น ×6
DFCF $5,682,760 2.71% เพิ่มขึ้น ×6
DFAR $5,072,648 2.42% เพิ่มขึ้น ×6
AVDE $4,752,122 2.27% เพิ่มขึ้น ×6
AVIG $4,097,340 1.96% เพิ่มขึ้น ×6
AVDV $3,389,435 1.62% เพิ่มขึ้น ×6
SDVY $3,150,067 1.50% เพิ่มขึ้น ×6
AVSF $3,042,569 1.45% เพิ่มขึ้น ×6
VTI $2,995,977 1.43% เพิ่มขึ้น ×6
AMZN $535,625 0.26% เพิ่มขึ้น ×3

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์ มูลค่า หุ้น % ของพอร์ต
SOXX $297,953 465 0.14%
NBIS $276,170 1,000 0.13%
GEV $240,846 205 0.11%
AVGO $211,540 560 0.10%
AMD $209,709 361 0.10%
V $207,569 605 0.10%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

หลักทรัพย์ การดำเนินการ หุ้น Δ มูลค่า Δ
AVUS ซื้อเพิ่ม +9K +$7.3M
DFAC ลดลง -6K +$5.0M
AVUV ซื้อเพิ่ม +1K +$1.3M
DFAI ซื้อเพิ่ม +9K +$1.3M
DFEM ซื้อเพิ่ม +2K +$1.1M
IVV ซื้อเพิ่ม +417 +$1.0M
XLK ลดลง -80 +$742K
DFAR ซื้อเพิ่ม +9K +$710K
AVEM ลดลง -869 +$587K
TMCI เฉพาะการเคลื่อนไหวของราคา +0 +$554K

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาส จำนวนหุ้นก่อนหน้า มูลค่าก่อนหน้า ราคาตั้งแต่ขายออก
TSLA 31 ธันวาคม 2025 1,575 $700,434 -23.2%
XOM 30 มิถุนายน 2026 4,026 $682,977 22.5%
VGT 31 มีนาคม 2026 474 $357,292 ไม่ติดตามอีกต่อไป
JPM 31 ธันวาคม 2025 711 $224,123 10.2%
AVGO 31 ธันวาคม 2025 660 $217,741 5.2%
V 31 มีนาคม 2026 605 $212,180 21.6%
NBIS 31 มีนาคม 2026 2,500 $209,262 108.2%
PLTR 30 มิถุนายน 2026 1,397 $204,353 49.7%
BSV 30 มิถุนายน 2026 2,584 $202,611 ไม่ติดตามอีกต่อไป
PLTR 31 ธันวาคม 2025 1,097 $200,115 -1.8%
JOBY 31 มีนาคม 2026 15,000 $198,000 -6.5%
WEAV 31 มีนาคม 2026 13,500 $102,465 58.3%
GTIM 31 ธันวาคม 2025 49,635 $81,401 24.0%
JOBY 30 มิถุนายน 2025 13,000 $78,260 -26.8%
MCHX 31 มีนาคม 2026 29,050 $48,223 13.5%
CURI 31 มีนาคม 2026 10,797 $41,029 -0.5%
AMRNXXXX 30 มิถุนายน 2025 42,834 $19,194 ไม่ติดตามอีกต่อไป