ผลการดำเนินงานเทียบกับ S&P 500

03
ติดตาม Q1 2025–Q2 2026 +15.9%
ผลตอบแทนรวมของ S&P 500 (ช่วงเวลาเดียวกัน) +37.0%
ผลตอบแทนส่วนเกิน -21.1%

ต่อปี: +12.6% · S&P 500: +28.7%

ประมาณการพอร์ตการลงทุนแบบซื้อและถือที่สร้างจากสแนปช็อต 13F ของ SEC รายไตรมาส ไม่รวมเงินสด สถานะขาย (short positions) ออปชัน/ตราสารอนุพันธ์ และหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ 13(f) — สะท้อนเฉพาะส่วนของผู้ถือหุ้นระยะยาวที่เปิดเผยเท่านั้น ไม่ใช่ AUM ทั้งหมดของกองทุน การแจ้งล่าช้าของ SEC สูงสุด 45 วัน นี่ไม่ใช่การคัดลอกแบบเรียลไทม์

ความครอบคลุมที่สามารถประเมินราคาได้: 90.7% · ไม่รวมออปชัน: 0.0%

การกระจายตามกลุ่มอุตสาหกรรม

04
Financials 18.4%
Industrials 13.7%
Technology 10.8%
Materials 8.4%
Healthcare 8.4%
Communication Services 7.0%
Retail 6.8%
Consumer products 4.6%
Consumer Staples 3.8%
Energy 3.6%
Utilities 3.3%
Real Estate 1.1%
Consumer Discretionary 0.0%
อื่นๆ/ไม่ระบุ 10.2%

พอร์ตโฟลิโอทั้งหมด 212 ตำแหน่ง

05
ประเภท ช่วงต่อเนื่อง แนวโน้ม 8 ไตรมาส
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $2,577,449,404 5.41% 11,057,269 $546,207,327 ลง ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $1,955,306,863 4.10% 1,998,974 $56,095,982 ลง ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1,706,404,403 3.58% 4,829,427 $234,602,785 ลง ×5
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $1,504,822,121 3.16% 17,768,547 $-71,752,125 ลง ×6
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1,284,008,521 2.69% 6,400,144 $52,449,254 ลง ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1,179,402,198 2.47% 3,161,715 $-71,013,403 ลง ×6
USB U.S. Bancorp Common Stock $1,062,632,246 2.23% 17,593,197 $87,585,381 ลง ×6
MLM Martin Marietta Materials, Inc. Common Stock $1,056,324,799 2.22% 1,831,597 $-94,650,790 ลง ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1,055,695,252 2.21% 2,915,257 $-27,873,392 ลง ×6
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1,028,562,784 2.16% 5,566,051 $253,334,029 ลง ×6
TDY Teledyne Technologies Incorporated Common Stock $1,010,671,891 2.12% 1,515,404 $43,858,930 ลง ×6
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $984,982,794 2.07% 10,800,194 $232,791,303 ลง ×5
ECL Ecolab Inc. Common Stock $979,836,766 2.06% 3,516,811 $-6,711,222 ลง ×6
MUFG Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. Common Stock $958,102,604 2.01% 48,170,066 $84,887,756 ลง ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $955,762,100 2.00% 2,083,285 $-27,143,644 ลง ×6
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $949,336,750 1.99% 3,855,586 $93,801,180 ลง ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $933,796,007 1.96% 11,489,995 $624,956 ลง ×6
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $870,901,487 1.83% 2,097,026 $-112,530,919 ลง ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $845,353,780 1.77% 6,578,570 $16,014,654 ลง ×6
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $839,862,767 1.76% 10,459,005 $-42,428,327 ลง ×6
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $827,922,927 1.74% 41,272,268 $-81,577,019 ลง ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $820,368,486 1.72% 2,315,796 $-19,413,038 ลง ×6
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $816,842,110 1.71% 10,506,305 $-211,554,723 ลง ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $814,264,481 1.71% 9,853,089 $876,533 ลง ×2
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $783,906,442 1.64% 8,665,712 ขึ้น ×1
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $775,023,654 1.63% 1,737,376 $41,771,215 ลง ×2
RPM RPM International Inc. Common Stock $768,271,932 1.61% 6,911,971 $36,236,558 ลง ×6
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $753,773,385 1.58% 17,802,815 $-199,666,574 ลง ×6
AIG American International Group, Inc. New Common Stock $738,215,498 1.55% 9,904,879 $-54,148,965 ลง ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $737,001,838 1.55% 2,513,746 $-42,663,107 ลง ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $725,381,694 1.52% 4,726,162 $-10,905,929 ลง ×6
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $714,453,017 1.50% 5,429,727 $-76,711,009 ลง ×6
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $709,114,498 1.49% 7,836,325 $-15,664,034 ลง ×6
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $706,222,776 1.48% 9,786,839 $-26,159,499 ลง ×4
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $692,279,120 1.45% 3,560,682 $691,924,569 ขึ้น ×1
CFR Cullen/Frost Bankers, Inc. Common Stock $690,012,860 1.45% 4,465,464 $36,816,285 ลง ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $686,578,698 1.44% 4,141,943 $-249,913,079 ลง ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $681,477,448 1.43% 3,090,667 $-84,749,233 ลง ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $645,175,262 1.35% 4,399,668 $-25,690,804 ลง ×6
ALC Alcon Inc. Ordinary Shares $614,295,592 1.29% 9,154,828 $-118,159,649 ลง ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $584,134,022 1.23% 4,964,102 $-15,721,277 ลง ×6
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $574,231,413 1.20% 11,388,915 $-64,563,249 ลง ×1
ELS Equity Lifestyle Properties, Inc. Common Stock $527,426,236 1.11% 8,183,427 $-10,553,048 ลง ×6
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $492,360,887 1.03% 6,293,698 $-83,803,428 ลง ×6
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $416,995,130 0.87% 2,033,869 $-110,436,871 ลง ×6
BAP Credicorp Ltd. Common Stock $275,659,939 0.58% 707,537 $22,166,207 ลง ×6
SPY SPY $178,477,457 0.37% 238,972 $61,632,588 ขึ้น ×1
CCEP Coca-Cola Europacific Partners plc - Ordinary Shares $173,837,572 0.36% 1,737,115 $7,486,081 ลง ×6
EBKDY CUSIP: 296036304 $159,340,848 0.33% 2,381,098 $25,108,354 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: Y74718100) $157,812,575 0.33% 732,033 ขึ้น ×1
SAFRY CUSIP: 786584102 $150,265,495 0.32% 1,524,007 $22,126,650 ลง ×6
ING ING Group, N.V. Common Stock $149,317,253 0.31% 4,758,330 $17,627,100 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: A19494102) $142,669,279 0.30% 1,065,647 $20,186,496 ลง ×4
DBSDY CUSIP: 23304Y100 $136,086,717 0.29% 672,680 $10,393,939 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: Y20246107) $135,025,049 0.28% 2,670,461 $7,325,819 ลง ×4
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $125,531,448 0.26% 2,947,402 $-443,189 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00BPCPYT4) $124,292,637 0.26% 2,914,232 $-1,485,998 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: F4035A557) $119,163,815 0.25% 302,110 $17,059,608 ลง ×4
FRCOY CUSIP: 31188H101 $110,650,739 0.23% 2,170,979 $21,376,662 ลง ×5
MS Morgan Stanley Common Stock $108,427,167 0.23% 518,691 $2,001,229 ลง ×4
CCJ Cameco Corporation Common Stock $107,554,016 0.23% 1,055,857 $-184,667,457 ลง ×1
TTNDY CUSIP: 87873R101 $106,302,288 0.22% 1,285,890 $20,277,814 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: Y8563B159) $104,207,434 0.22% 6,310,424 $33,078,835 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 002166160) $101,696,266 0.21% 998,074 $101,376,806 ขึ้น ×1
TT Trane Technologies plc $101,451,554 0.21% 206,555 $-881,037 ลง ×2
RHHBY CUSIP: 771195104 $101,329,037 0.21% 1,970,729 $-794,481 ลง ×6
OTSKY CUSIP: 689164101 $97,933,899 0.21% 2,944,596 $-9,059,734 ลง ×6
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $94,183,799 0.20% 1,148,723 $-671,230 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: J76379106) $93,158,862 0.20% 4,616,050 $-6,686,443 ลง ×4
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $91,782,837 0.19% 2,221,269 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: D55535104) $88,949,270 0.19% 159,264 $-18,401,852 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: J1346E100) $87,477,727 0.18% 171,686 $17,559,114 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: H69293266) $85,348,873 0.18% 206,871 $103,573 ลง ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 866966104) $83,063,453 0.17% 1,110,306 $5,288,995 ลง ×1
DQJCY CUSIP: 69807K105 $81,315,740 0.17% 8,026,694 $-23,199,634 ลง ×2
MURGY CUSIP: 626188106 $81,202,644 0.17% 7,268,321 $-14,825,071 ลง ×6
FANUY CUSIP: 307305102 $80,593,984 0.17% 3,559,342 $17,479,313 ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00B15C557) $80,474,042 0.17% 1,034,654 $-22,764,822 ลง ×1
MGDDY CUSIP: 59410T106 $78,465,395 0.16% 4,067,389 $5,702,024 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: J6352W100) $78,438,318 0.16% 15,489,900 $-21,476,344 ลง ×3
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: P98180188) $77,009,359 0.16% 26,195,100 $7,843,023 ขึ้น ×1
GSK GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $76,719,824 0.16% 1,463,518 $-7,613,636 ลง ×5
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: J63117105) $76,035,555 0.16% 1,143,700 $-9,807,704 ลง ×4
WMMVY CUSIP: 93114W107 $74,824,651 0.16% 2,550,225 $-10,054,498 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: Q0521T108) $74,188,453 0.16% 1,747,755 $17,252,401 ลง ×1
ASAZY CUSIP: 045387107 $73,903,788 0.16% 4,178,345 $-4,500,981 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00BSNMGT9) $72,332,519 0.15% 4,152,431 $70,254,968 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00BW5TBS0) $72,026,982 0.15% 987,406 $7,032,594 ลง ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $71,035,419 0.15% 4,081,786 $68,191,348 ขึ้น ×1
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: G3910J179) $69,253,033 0.15% 2,633,914 $-7,630,133 ลง ×4
HLN Haleon plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $66,153,974 0.14% 7,090,436 $-10,557,974 ลง ×6
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: J13440102) $65,194,874 0.14% 1,440,625 $13,197,181 ลง ×4
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: J10038115) $63,350,952 0.13% 417,100 $9,805,842 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: J46583100) $62,621,769 0.13% 5,485,100 $-55,656 ลง ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: W0817X204) $60,937,623 0.13% 1,722,440 $-3,658,310 ลง ×4
DKILY CUSIP: 23381B106 $59,991,372 0.13% 3,948,952 $10,838,353 ลง ×1
MONOY CUSIP: 61022V107 $56,915,897 0.12% 4,987,513 $3,440,980 ลง ×5
DSFIY CUSIP: 23346J103 $56,285,656 0.12% 5,962,451 $14,266,063 ขึ้น ×2
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 00BJT1GR5) $55,790,688 0.12% 824,241 $-7,910,622 ลง ×2
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $55,629,610 0.12% 447,003 $-38,583,975 ลง ×4

พอร์ตที่มีความเชื่อมั่น

08

พอร์ตเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง 3+ ไตรมาส

จำนวนหุ้นตามที่รายงานในแบบฟอร์ม 13F (ไม่ปรับตามการแตกหุ้น)

หลักทรัพย์มูลค่า% ของพอร์ตช่วงต่อเนื่อง
ETR $345,843 0.00% เพิ่มขึ้น ×3
PM $330,703 0.00% เพิ่มขึ้น ×5

การลงทุนใหม่ที่ใหญ่ที่สุด

09

ตำแหน่งใหม่ที่เปิดในไตรมาสนี้ โดยเรียงจากมากไปน้อย

หลักทรัพย์มูลค่าหุ้น% ของพอร์ต
EW $783,906,442 8,665,712 1.64%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: Y74718100) $157,812,575 732,033 0.33%
DVN $91,782,837 2,221,269 0.19%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 438516205) $479,817 2,143 0.00%
ผู้ออกที่ไม่รู้จัก (CUSIP: 43849R105) $473,773 2,143 0.00%
IGV $424,304 4,683 0.00%
TDIV $380,911 3,316 0.00%
CSCO $365,183 3,109 0.00%
INTC $349,075 2,500 0.00%
CMI $304,541 427 0.00%
SNA $278,058 691 0.00%
MTB $277,044 1,164 0.00%
XLE $276,987 5,215 0.00%
PKG $271,639 1,140 0.00%
WSO $270,874 650 0.00%

รายการที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงสุด (QoQ)

10
หลักทรัพย์การดำเนินการหุ้น Δมูลค่า Δ
WSM ลดลง -83K +$546.2M
QCOM ลดลง -454K +$253.3M
CVX ลดลง -384K -$249.9M
GOOG ลดลง -301K +$234.6M
MCHP ลดลง -842K +$232.8M
TTE ลดลง -737K -$211.6M
VZ ลดลง -1.2M -$199.7M
CCJ ลดลง -1.6M -$184.7M
ALC ลดลง -566K -$118.2M
MSI ลดลง -169K -$112.5M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

ตำแหน่งที่ปิดไปแล้ว

11

รวมเหตุการณ์ของบริษัท (การควบรวมกิจการ, การเพิกถอน) — ไม่ใช่การขายออกทั้งหมดเป็นการขาย

การปิดสถานะสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงการรายงาน 13F สำหรับผู้จัดการดัชนี การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มักเป็นไปตามกลไก (การเพิกถอนหลักทรัพย์, การควบรวมกิจการ, การปรับสมดุลดัชนี) ไม่ใช่การตัดสินใจเชิงรุก

หลักทรัพย์ไตรมาสจำนวนหุ้นก่อนหน้ามูลค่าก่อนหน้าราคาตั้งแต่ขายออก
ANSS 30 กันยายน 2025 902,105 $316,873,795 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CTRA 30 มิถุนายน 2026 3,356,822 $117,958,791 ไม่ติดตามอีกต่อไป
STZ 31 มีนาคม 2026 836,218 $115,375,006 -25.5%
ASHTY 31 ธันวาคม 2025 325,197 $87,197,439 ไม่ติดตามอีกต่อไป
ASHGY 31 มีนาคม 2026 1,230,679 $87,058,727 ไม่ติดตามอีกต่อไป
UL (ยื่นในฐานะ ULXXXX) 31 ธันวาคม 2025 991,567 $58,782,463 -8.7%
UL 30 มิถุนายน 2026 819,436 $46,683,289 -0.7%
NJDCY 31 ธันวาคม 2025 6,080,625 $27,068,588 ไม่ติดตามอีกต่อไป
DLB 30 มิถุนายน 2026 208,429 $12,518,246 12.1%
PYPL 30 มิถุนายน 2025 143,050 $9,334,013 -27.9%
FMC 31 ธันวาคม 2025 217,320 $7,308,472 -35.7%
KUBTY 31 มีนาคม 2026 51,158 $3,617,266 ไม่ติดตามอีกต่อไป
MTB 31 มีนาคม 2026 17,653 $3,556,726 6.1%
AER 30 มิถุนายน 2026 24,355 $3,341,019 -0.2%
ACWI 31 มีนาคม 2026 18,785 $2,657,890
SFGYY 31 มีนาคม 2026 365,495 $1,911,540 ไม่ติดตามอีกต่อไป
SCI 31 ธันวาคม 2025 17,271 $1,437,293 -1.8%
HON 30 มิถุนายน 2026 4,580 $1,035,193 -4.2%
VEU 31 มีนาคม 2026 8,347 $614,040
JWN 30 มิถุนายน 2025 16,000 $391,200 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMA 31 มีนาคม 2026 3,447 $299,648 ไม่ติดตามอีกต่อไป
CMI 31 มีนาคม 2026 485 $247,568 -2.6%
KTB 31 ธันวาคม 2025 3,066 $244,575 4.1%
CINF 31 มีนาคม 2026 1,326 $216,594 2.8%
MDLZ 31 ธันวาคม 2025 3,382 $211,274 7.8%
VLTO 30 มิถุนายน 2025 2,127 $207,253 -6.2%
MCD 30 มิถุนายน 2025 662 $206,789 -21.2%
MCD 31 ธันวาคม 2025 666 $202,391 -24.7%